Estado de flujos de efectivo de MasTec, Inc. (MTZ)
NYSE · Industrials · Engineering & Construction · 37.000 empleados · CEO Jose Ramon Mas
- Precio
- 193,77 $ +4,14 %
- Capitalización
- 15,6 mil M $
- Valor empresa
- 19,8 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-29
- Próximo informe
- 2027-02-25 BPA est. 2,69 $
En Q3 '26, MasTec, Inc. (MTZ) generó 267 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 87,3 M $ en capex y retuvo 180 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 405 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 753 mil $ | -41,2 M $ | 34 M $ | 105 M $ | 74,7 M $ | 12,3 M $ | 90,1 M $ | 166 M $ | 115 M $ | 69,7 M $ | 146 M $ | 168 M $ | |
| Depreciación y amortización | 152 M $ | 141 M $ | 136 M $ | 115 M $ | 115 M $ | 109 M $ | 103 M $ | 105 M $ | 111 M $ | 122 M $ | 124 M $ | 169 M $ | |
| Remuneración en acciones | 9 M $ | 9,67 M $ | 7,03 M $ | 7,35 M $ | 8,63 M $ | 6,94 M $ | 9,37 M $ | 9,31 M $ | 23,3 M $ | 8,25 M $ | 11,5 M $ | 11,3 M $ | |
| Impuesto diferido | -63,1 M $ | -44,1 M $ | -21,2 M $ | 55 M $ | -24,1 M $ | -13,6 M $ | -12,6 M $ | 110 M $ | -39,8 M $ | -1,45 M $ | -4,31 M $ | 4,92 M $ | |
| Variación del capital circulante | 395 M $ | 32,5 M $ | 99,7 M $ | 11,8 M $ | 297 M $ | -20,3 M $ | -176 M $ | -293 M $ | 79,6 M $ | -145 M $ | -188 M $ | -58,5 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -2,62 M $ | 9,77 M $ | 9,15 M $ | -16,4 M $ | 175 mil $ | -15,9 M $ | -7,92 M $ | -8,76 M $ | 83,9 M $ | 45,6 M $ | -67,3 M $ | -27,1 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 491 M $ | 108 M $ | 264 M $ | 278 M $ | 472 M $ | 78,4 M $ | 5,65 M $ | 89 M $ | 373 M $ | 98,9 M $ | 21,5 M $ | 267 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -35,6 M $ | -25,4 M $ | -31,5 M $ | -43,6 M $ | -48,3 M $ | -47,3 M $ | -63,8 M $ | -68,7 M $ | -80,2 M $ | -96,8 M $ | -91,5 M $ | -87,3 M $ | |
| Adquisiciones | 24,8 M $ | 3,95 M $ | 14,4 M $ | -33,8 M $ | -46,1 M $ | -4,73 M $ | -2,52 M $ | -17,2 M $ | -46,6 M $ | -267 M $ | 0 $ | -1370 M $ | |
| Compras de inversiones | 1,9 M $ | -63 mil $ | -821 mil $ | 299 mil $ | -216 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 M $ | 0 $ | -4 M $ | -1,6 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | -94,4 M $ | 0 $ | 0 $ | 1,5 M $ | 0 $ | 2,65 M $ | 0 $ | 0 $ | 1,1 M $ | 16,4 M $ | 0 $ | 638 mil $ | |
| Otras inversiones | 94,1 M $ | 1,65 M $ | 651 mil $ | 19,3 M $ | 18 M $ | 14,4 M $ | 14,6 M $ | 17,2 M $ | 14,8 M $ | 11,3 M $ | 5,64 M $ | 25,7 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -9,2 M $ | -19,9 M $ | -17,2 M $ | -56,3 M $ | -76,7 M $ | -34,9 M $ | -51,7 M $ | -68,7 M $ | -112 M $ | -336 M $ | -89,9 M $ | -1430 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -167 M $ | -361 M $ | -189 M $ | -283 M $ | -149 M $ | -51,5 M $ | -42,1 M $ | 47,6 M $ | -59,5 M $ | 143 M $ | 137 M $ | 1360 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -26,8 M $ | -50,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 11 mil $ | -7,36 M $ | -9,04 M $ | -54,1 M $ | -25,2 M $ | -19,4 M $ | -17 M $ | -27,4 M $ | -36,9 M $ | -9,65 M $ | -44,9 M $ | -27,8 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -167 M $ | -368 M $ | -198 M $ | -337 M $ | -174 M $ | -97,7 M $ | -110 M $ | 20,2 M $ | -96,4 M $ | 115 M $ | 110 M $ | 1330 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 471 mil $ | -132 mil $ | -494 mil $ | -325 mil $ | -2,61 M $ | 80 mil $ | 985 mil $ | -158 mil $ | 189 mil $ | -61 mil $ | -60 mil $ | -220 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 315 M $ | -280 M $ | 48,3 M $ | -116 M $ | 219 M $ | -54,2 M $ | -155 M $ | 40,4 M $ | 165 M $ | -122 M $ | 42 M $ | 166 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 455 M $ | 82,3 M $ | 233 M $ | 234 M $ | 423 M $ | 31,1 M $ | -58,2 M $ | 20,3 M $ | 293 M $ | 2,09 M $ | -70,1 M $ | 180 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 437 mil $ | -437 mil $ | 0 $ | 0 $ | 2,71 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 46,4 M $ | 44,4 M $ | 0 $ | 0 $ | 43,2 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 134 M $ | 349 M $ | 259 M $ | 394 M $ | 323 M $ | 331 M $ | 33,9 M $ | -49,9 M $ | 199 M $ | 399 M $ | |
| Depreciación y amortización | 165 M $ | 188 M $ | 213 M $ | 235 M $ | 298 M $ | 423 M $ | 507 M $ | 603 M $ | 507 M $ | 427 M $ | |
| Remuneración en acciones | 15,1 M $ | 15,7 M $ | 13,5 M $ | 16,4 M $ | 21,9 M $ | 24,8 M $ | 27,4 M $ | 33,3 M $ | 32,7 M $ | 0 $ | |
| Impuesto diferido | -3,94 M $ | 18,3 M $ | 56,2 M $ | 22,2 M $ | 7,18 M $ | 51,9 M $ | 9,55 M $ | -141 M $ | -34,4 M $ | 115 M $ | |
| Variación del capital circulante | -114 M $ | -398 M $ | -31,2 M $ | -80,4 M $ | 309 M $ | 41,4 M $ | -166 M $ | 276 M $ | 441 M $ | -410 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 9,65 M $ | -16,9 M $ | 19,2 M $ | -37,5 M $ | -21,2 M $ | -78,6 M $ | -59,6 M $ | -34,7 M $ | -23,8 M $ | 14 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 206 M $ | 156 M $ | 530 M $ | 550 M $ | 937 M $ | 793 M $ | 352 M $ | 687 M $ | 1120 M $ | 546 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -117 M $ | -123 M $ | -180 M $ | -126 M $ | -214 M $ | -170 M $ | -263 M $ | -193 M $ | -149 M $ | -260 M $ | |
| Adquisiciones | -4,1 M $ | -116 M $ | -6,68 M $ | -179 M $ | -25 M $ | -1240 M $ | -636 M $ | -69,4 M $ | -79,9 M $ | -39,3 M $ | |
| Compras de inversiones | -32,2 M $ | -77,1 M $ | -39,5 M $ | -5,59 M $ | -17,5 M $ | -10 M $ | -3,98 M $ | -1,9 M $ | -801 mil $ | -1 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 1,13 M $ | 23,8 M $ | 5,42 M $ | 14,7 M $ | 648 mil $ | 557 mil $ | 400 mil $ | 425 mil $ | 1,5 M $ | 3,75 M $ | |
| Otras inversiones | 11,2 M $ | 20 M $ | 39,4 M $ | 35 M $ | 38,9 M $ | 66,9 M $ | 81,5 M $ | 85,7 M $ | 70,6 M $ | 4,73 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -141 M $ | -273 M $ | -182 M $ | -262 M $ | -217 M $ | -1360 M $ | -821 M $ | -178 M $ | -157 M $ | -292 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -14,4 M $ | 171 M $ | -30,9 M $ | -201 M $ | -234 M $ | 532 M $ | 642 M $ | -299 M $ | -982 M $ | -105 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | -1,55 M $ | -314 M $ | -5,65 M $ | -120 M $ | 0 $ | -81,3 M $ | 0 $ | 0 $ | -77,3 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -15,1 M $ | -38,8 M $ | -16,3 M $ | -37,5 M $ | -16,2 M $ | -24,4 M $ | -80,2 M $ | -51,6 M $ | -108 M $ | -76,1 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -29,5 M $ | 118 M $ | -361 M $ | -245 M $ | -370 M $ | 502 M $ | 481 M $ | -351 M $ | -1090 M $ | -259 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -1,3 M $ | -111 mil $ | 33 mil $ | 181 mil $ | 929 mil $ | -227 mil $ | -2,16 M $ | 751 mil $ | -3,56 M $ | 1,1 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 33,8 M $ | 1,56 M $ | -12,9 M $ | 44 M $ | 352 M $ | -62,4 M $ | 9,86 M $ | 159 M $ | -130 M $ | -3,87 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 88,5 M $ | 32,9 M $ | 350 M $ | 424 M $ | 724 M $ | 623 M $ | 88,9 M $ | 494 M $ | 973 M $ | 286 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 59,3 M $ | 78,7 M $ | 0 $ | 106 M $ | 64,7 M $ | 69,1 M $ | 8,6 M $ | 9,61 M $ | 44 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 47,7 M $ | 59,2 M $ | 0 $ | 85 M $ | 65 M $ | 61,8 M $ | 106 M $ | 238 M $ | 195 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Datos a 2026-11-03