Estado de flujos de efectivo de MicroStrategy Incorporated (MSTR)
NASDAQ · Technology · Software - Application · 1539 empleados · CEO Phong Q. Le
- Precio
- 130,51 $ -7,84 %
- Capitalización
- 52,5 mil M $
- Valor empresa
- 56,8 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-29
- Próximo informe
- 2027-02-04 BPA est. 8,75 $
En Q2 '26, MicroStrategy Incorporated (MSTR) generó -4,14 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 1,77 M $ en capex y retuvo -6430 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue –.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -143 M $ | 89,1 M $ | -53,1 M $ | -103 M $ | -340 M $ | -671 M $ | -4220 M $ | 10 mil M $ | 2790 M $ | -12,4 mil M $ | -12,5 mil M $ | -8220 M $ | |
| Depreciación y amortización | 2,74 M $ | 5,12 M $ | 3,05 M $ | 3,65 M $ | 5,98 M $ | 5,13 M $ | 6,58 M $ | 9,12 M $ | 4,2 M $ | 5,63 M $ | 8,79 M $ | 12,4 M $ | |
| Remuneración en acciones | 16,8 M $ | 19,7 M $ | 17,8 M $ | 20,6 M $ | 19,4 M $ | 19,3 M $ | 11,8 M $ | 15,7 M $ | 15,5 M $ | 10,3 M $ | 13,2 M $ | 14,3 M $ | |
| Impuesto diferido | 105 M $ | -143 M $ | -161 M $ | -117 M $ | -142 M $ | -356 M $ | -1730 M $ | 3980 M $ | 1080 M $ | -5020 M $ | -1930 M $ | -140 mil $ | |
| Variación del capital circulante | -26,3 M $ | -13,8 M $ | 25,7 M $ | -14 M $ | -25,5 M $ | -29 M $ | 10,7 M $ | -24,3 M $ | -13,2 M $ | -28,4 M $ | -3,69 M $ | -16,3 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 38,2 M $ | 44,3 M $ | 196 M $ | 186 M $ | 441 M $ | 1010 M $ | 5910 M $ | -14 mil M $ | -3880 M $ | 17,4 mil M $ | 14,5 mil M $ | 8210 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -7,4 M $ | 1,18 M $ | 28,6 M $ | -23,3 M $ | -41 M $ | -17,3 M $ | -2,39 M $ | -34,9 M $ | -8,31 M $ | -21,6 M $ | 14 M $ | -4,14 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1,45 M $ | -347 mil $ | -1,55 M $ | -723 mil $ | -426 mil $ | -10,8 M $ | -8,74 M $ | -18,1 M $ | -7,8 M $ | -10,6 M $ | -952 mil $ | -1,77 M $ | |
| Otras inversiones | -162 M $ | -1210 M $ | -1640 M $ | -794 M $ | -1580 M $ | -18,1 mil M $ | -7660 M $ | -6770 M $ | -4950 M $ | -3080 M $ | -7250 M $ | -7110 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -163 M $ | -1210 M $ | -1640 M $ | -795 M $ | -1580 M $ | -18,1 mil M $ | -7670 M $ | -6790 M $ | -4960 M $ | -3090 M $ | -7250 M $ | -7110 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -128 mil $ | -131 mil $ | 1400 M $ | 800 M $ | 494 M $ | 3000 M $ | 2000 M $ | 15,9 M $ | 4,86 M $ | 9,85 M $ | -149 mil $ | -1380 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 2,37 M $ | 8,72 M $ | 107 M $ | -14,9 M $ | -8,66 M $ | -29,7 M $ | -52,4 M $ | -36,6 M $ | -53,3 M $ | -18,8 M $ | -10,9 M $ | -15,4 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 150 M $ | 1210 M $ | 1650 M $ | 803 M $ | 1590 M $ | 18,1 mil M $ | 7690 M $ | 6810 M $ | 4970 M $ | 5370 M $ | 7150 M $ | 6620 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -762 mil $ | 1,44 M $ | -1,08 M $ | -478 mil $ | 1,63 M $ | -2,23 M $ | 845 mil $ | 1,93 M $ | -127 mil $ | -3,19 M $ | -2,44 M $ | -518 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -21,2 M $ | 1,8 M $ | 35,1 M $ | -14,9 M $ | -20,6 M $ | -8,31 M $ | 22,4 M $ | -10,1 M $ | 4,07 M $ | 2250 M $ | -94,1 M $ | -496 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -171 M $ | -1210 M $ | -1610 M $ | -818 M $ | -1620 M $ | -18,1 mil M $ | -7670 M $ | -6820 M $ | -4970 M $ | -3120 M $ | -7240 M $ | -6430 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 92,2 M $ | 18,2 M $ | 22,5 M $ | 34,4 M $ | -7,52 M $ | -535 M $ | -1470 M $ | 429 M $ | -1170 M $ | -3850 M $ | |
| Depreciación y amortización | 19,9 M $ | 15,5 M $ | 3,7 M $ | 8,59 M $ | 13,3 M $ | 11,4 M $ | 10,9 M $ | 14,5 M $ | 17,8 M $ | 25,5 M $ | |
| Remuneración en acciones | 11,8 M $ | 14,3 M $ | 14,6 M $ | 10,2 M $ | 11,2 M $ | 44,1 M $ | 63,6 M $ | 69,6 M $ | 77,1 M $ | 53,4 M $ | |
| Impuesto diferido | -4,84 M $ | -3,61 M $ | -8,27 M $ | -5,45 M $ | -20,8 M $ | -285 M $ | 131 M $ | -569 M $ | -776 M $ | -1680 M $ | |
| Variación del capital circulante | -7,55 M $ | 31,7 M $ | -24 M $ | 4,89 M $ | -22,8 M $ | 11,1 M $ | -36,6 M $ | -21,1 M $ | -42,7 M $ | -55,2 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -1,02 M $ | 2,27 M $ | 2,07 M $ | 8,27 M $ | 80,3 M $ | 848 M $ | 1300 M $ | 90 M $ | 1840 M $ | 5440 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 111 M $ | 78,3 M $ | 10,6 M $ | 60,9 M $ | 53,6 M $ | 93,8 M $ | 3,21 M $ | 12,7 M $ | -53 M $ | -67,2 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -2,34 M $ | -3,98 M $ | -6,85 M $ | -10,2 M $ | -3,65 M $ | -2,71 M $ | -2,49 M $ | -2,94 M $ | -13,5 M $ | -45,2 M $ | |
| Compras de inversiones | -355 M $ | -456 M $ | -694 M $ | -320 M $ | -9,93 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 362 M $ | 391 M $ | 492 M $ | 684 M $ | 120 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1130 M $ | -2630 M $ | -276 M $ | -1900 M $ | -22,1 mil M $ | -22,5 mil M $ | |
| Flujo de caja de inversión | 4,34 M $ | -69,7 M $ | -209 M $ | 354 M $ | -1020 M $ | -2630 M $ | -279 M $ | -1910 M $ | -22,1 mil M $ | -22,5 mil M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -172 mil $ | -21 mil $ | -9 mil $ | 0 $ | 650 M $ | 1550 M $ | 216 M $ | -161 M $ | 5700 M $ | 2030 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | -111 M $ | -72,7 M $ | -123 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -2,5 M $ | 0 $ | 2,47 M $ | 6,57 M $ | 36,5 M $ | -8,32 M $ | 3,05 M $ | 21,2 M $ | 72,2 M $ | -161 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -1 M $ | 1,66 M $ | -109 M $ | -66,2 M $ | 563 M $ | 2540 M $ | 265 M $ | 1890 M $ | 22,1 mil M $ | 24,8 mil M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -4,18 M $ | 8,22 M $ | -3,44 M $ | -1,37 M $ | 4,78 M $ | -2,61 M $ | -3,38 M $ | 444 mil $ | -2,15 M $ | -544 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 110 M $ | 18,5 M $ | -310 M $ | 347 M $ | -397 M $ | 3,68 M $ | -13,6 M $ | -2,2 M $ | -8,78 M $ | 2260 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 108 M $ | 74,3 M $ | 3,78 M $ | 50,7 M $ | -1080 M $ | -2540 M $ | -287 M $ | -1890 M $ | -22,1 mil M $ | -22,6 mil M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 24,3 M $ | 29,3 M $ | 13,2 M $ | 5,91 M $ | 6,8 M $ | 7,01 M $ | 22 M $ | 30,3 M $ | 1,06 M $ | 13,1 M $ | |
| Intereses pagados | -2 mil $ | 0 $ | 0 $ | 11 mil $ | 178 mil $ | 20,4 M $ | 43,4 M $ | 41,2 M $ | 44,6 M $ | 46,5 M $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02