Estado de flujos de efectivo de MP Materials Corp. (MP)
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 998 empleados · CEO James Henry Litinsky
- Precio
- 39,57 $ -4,97 %
- Capitalización
- 7050 M $
- Valor empresa
- 7550 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-07
- Próximo informe
- 2026-11-05 BPA est. -0,02 $
En Q2 '26, MP Materials Corp. (MP) generó 6,85 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 230 M $ en capex y retuvo -223 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -505 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -4,28 M $ | -16,3 M $ | 16,5 M $ | -34,1 M $ | -25,5 M $ | -22,3 M $ | -22,6 M $ | -30,9 M $ | -41,8 M $ | 9,43 M $ | -7,97 M $ | -20,3 M $ | |
| Depreciación y amortización | 17 M $ | 18,9 M $ | 18,4 M $ | 18,2 M $ | 19,3 M $ | 22,1 M $ | 21,4 M $ | 20,8 M $ | 22,5 M $ | 24,6 M $ | 32,1 M $ | 35,4 M $ | |
| Remuneración en acciones | 6,3 M $ | 6,2 M $ | 7,47 M $ | 5,7 M $ | 5,45 M $ | 4,56 M $ | 7,35 M $ | 5,55 M $ | 7,69 M $ | 9,57 M $ | 12,9 M $ | 11,3 M $ | |
| Impuesto diferido | -200 mil $ | -4,7 M $ | 7,14 M $ | -14,1 M $ | -9,29 M $ | -11,5 M $ | -4,56 M $ | -13,4 M $ | -11,6 M $ | -904 mil $ | -5,18 M $ | -8,27 M $ | |
| Variación del capital circulante | -5,57 M $ | -12,5 M $ | -43 M $ | 49,5 M $ | -6,48 M $ | 40,5 M $ | -56,3 M $ | 14,4 M $ | -15,7 M $ | -78,6 M $ | -10 M $ | -25,9 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -2,21 M $ | -5,41 M $ | -47,6 M $ | 5,57 M $ | 9,64 M $ | -2,87 M $ | -8,43 M $ | -145 mil $ | -3,2 M $ | -10,9 M $ | -23,8 M $ | 14,6 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 11 M $ | -13,8 M $ | -41,1 M $ | 30,8 M $ | -6,84 M $ | 30,5 M $ | -63,2 M $ | -3,66 M $ | -42 M $ | -46,9 M $ | -1,91 M $ | 6,85 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -58,7 M $ | -73 M $ | -51,8 M $ | -46,5 M $ | -46,4 M $ | -41,7 M $ | -30,5 M $ | -29 M $ | -50,5 M $ | -62,4 M $ | -77,4 M $ | -230 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 18 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,67 M $ | 0 $ | 0 $ | 1,67 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -384 M $ | -490 M $ | -391 M $ | -443 M $ | -317 M $ | -417 M $ | -365 M $ | -319 M $ | -707 M $ | -428 M $ | -577 M $ | -660 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 51,7 M $ | 292 M $ | 483 M $ | 460 M $ | 384 M $ | 437 M $ | 378 M $ | 394 M $ | 413 M $ | 563 M $ | 394 M $ | 495 M $ | |
| Otras inversiones | 1,05 M $ | 1,75 M $ | 96 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24,3 M $ | 12 M $ | -1,67 M $ | 0 $ | 40 mil $ | |
| Flujo de caja de inversión | -390 M $ | -269 M $ | 40,7 M $ | -29,7 M $ | 20,7 M $ | -21,6 M $ | -15,7 M $ | 69,7 M $ | -333 M $ | 73 M $ | -260 M $ | -395 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -634 mil $ | -631 mil $ | 318 M $ | -1,38 M $ | -541 mil $ | -794 mil $ | -1,36 M $ | -2,5 M $ | -1,15 M $ | -1,13 M $ | -912 mil $ | -68,8 M $ | |
| Recompra de acciones | -344 mil $ | -709 mil $ | -201 M $ | -175 mil $ | -24,3 M $ | -5,54 M $ | -3,64 M $ | -235 mil $ | -1,65 M $ | -31,1 M $ | -17,6 M $ | -612 mil $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | -84,4 M $ | 0 $ | -484 mil $ | -4,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 1260 M $ | 24,9 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | -978 mil $ | -1,34 M $ | 32,9 M $ | -1,55 M $ | -25,3 M $ | -10,8 M $ | -5 M $ | -2,73 M $ | 1260 M $ | -7,31 M $ | -18,5 M $ | -69,4 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 11 mil $ | -13 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación neta del efectivo | -380 M $ | -284 M $ | 32,5 M $ | -469 mil $ | -11,4 M $ | -1,99 M $ | -83,9 M $ | 63,3 M $ | 885 M $ | 18,9 M $ | -280 M $ | -457 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -47,7 M $ | -86,8 M $ | -93 M $ | -15,6 M $ | -53,3 M $ | -11,2 M $ | -93,7 M $ | -32,7 M $ | -92,5 M $ | -109 M $ | -79,3 M $ | -223 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | -3 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 870 mil $ | 135 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 943 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 331 mil $ | 13 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||
| Beneficio neto | -13,5 M $ | -6,76 M $ | -21,8 M $ | 135 M $ | 289 M $ | 24,3 M $ | -65,4 M $ | -85,9 M $ | |
| Depreciación y amortización | 4,45 M $ | 4,69 M $ | 6,93 M $ | 24,4 M $ | 18,4 M $ | 55,7 M $ | 78,1 M $ | 89,3 M $ | |
| Remuneración en acciones | 0 $ | 0 $ | 5,01 M $ | 22,9 M $ | 31,8 M $ | 25,2 M $ | 23,2 M $ | 30,2 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 1 mil $ | -17,8 M $ | 17,4 M $ | 17,8 M $ | 8,46 M $ | -27,8 M $ | -30,4 M $ | |
| Variación del capital circulante | 11,2 M $ | 1,91 M $ | -37,6 M $ | -34,3 M $ | 4,21 M $ | -32,2 M $ | 58,2 M $ | -136 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 18 M $ | -281 mil $ | 68,6 M $ | -63,5 M $ | -17,6 M $ | -18,8 M $ | -52,9 M $ | -22,7 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 20,2 M $ | -437 mil $ | 3,28 M $ | 102 M $ | 344 M $ | 62,7 M $ | 13,3 M $ | -156 M $ | |
| Inversión | |||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -7,79 M $ | -2,27 M $ | -22,4 M $ | -124 M $ | -327 M $ | -262 M $ | -186 M $ | -172 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 7,9 M $ | 0 $ | 125 mil $ | 0 $ | -9,67 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2780 M $ | -1200 M $ | -1570 M $ | -1820 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1740 M $ | 1520 M $ | 1760 M $ | 1750 M $ | |
| Otras inversiones | 1,91 M $ | 0 $ | 0 $ | 4,38 M $ | 5,13 M $ | 12,5 M $ | 96 mil $ | 37,9 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -5,88 M $ | 5,62 M $ | -22,4 M $ | -119 M $ | -1360 M $ | 68,7 M $ | 10,1 M $ | -206 M $ | |
| Financiación | |||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | -4,1 M $ | 18,6 M $ | 688 M $ | -5,83 M $ | -2,73 M $ | 316 M $ | 55,4 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | -996 mil $ | -3,33 M $ | -18,4 M $ | -7,19 M $ | -225 M $ | -31,1 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -30,7 M $ | 0 $ | 504 M $ | -18,1 M $ | 0 $ | 0 $ | -96,1 M $ | -14,7 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -30,7 M $ | -4,1 M $ | 522 M $ | 666 M $ | -24,2 M $ | -9,92 M $ | -4,79 M $ | 1250 M $ | |
| Resumen | |||||||||
| Variación neta del efectivo | -16,4 M $ | 1,09 M $ | 503 M $ | 649 M $ | -1040 M $ | 121 M $ | 18,6 M $ | 884 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 12,4 M $ | -2,71 M $ | -19,1 M $ | -21,9 M $ | 16,9 M $ | -199 M $ | -173 M $ | -328 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,17 M $ | 18,9 M $ | 22,2 M $ | 870 mil $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,2 M $ | 2,1 M $ | 2,06 M $ | 12,1 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02