Estado de flujos de efectivo de Montage Technology Co., Ltd. (MONTAGE)
SHH · Technology · Semiconductors · 784 empleados · CEO Chonghe Yang
- Precio
- 164,58 CNY +3,97 %
- Capitalización
- 188 mil M CNY
- Valor empresa
- 173 mil M CNY
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-04-23 BPA est. 0,95 CNY
En Q3 '26, Montage Technology Co., Ltd. (MONTAGE) generó 1590 M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 147 M CNY en capex y retuvo 1440 M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 2910 M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 217 M CNY | 223 M CNY | 370 M CNY | 385 M CNY | 434 M CNY | 525 M CNY | 634 M CNY | 473 M CNY | 603 M CNY | 847 M CNY | 1150 M CNY | 1240 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 28,2 M CNY | 31,9 M CNY | 31,9 M CNY | 38,5 M CNY | 38,5 M CNY | 39,4 M CNY | 39,4 M CNY | 46 M CNY | 46 M CNY | 0 CNY | 40,4 M CNY | 0 CNY | |
| Remuneración en acciones | 21,7 M CNY | 14 M CNY | 24,6 M CNY | -24,6 M CNY | 58,8 M CNY | 90 M CNY | 1,54 M CNY | 440 M CNY | -532 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | 89,4 M CNY | 0 CNY | 116 M CNY | -116 M CNY | -33,5 M CNY | 0 CNY | -211 M CNY | 211 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 12,5 M CNY | 98 M CNY | -77,1 M CNY | 158 M CNY | -66,9 M CNY | -466 M CNY | 406 M CNY | -624 M CNY | 304 M CNY | -219 M CNY | -482 M CNY | 352 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 369 M CNY | 367 M CNY | 465 M CNY | 441 M CNY | 431 M CNY | 188 M CNY | 870 M CNY | 547 M CNY | 421 M CNY | 628 M CNY | 708 M CNY | 1590 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -160 M CNY | -172 M CNY | -76,1 M CNY | -54,6 M CNY | -76,4 M CNY | -58,9 M CNY | -53,1 M CNY | -116 M CNY | -38 M CNY | -103 M CNY | -152 M CNY | -147 M CNY | |
| Adquisiciones | 58,3 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 29 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 60,3 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 30 M CNY | 250 M CNY | |
| Compras de inversiones | -653 M CNY | -893 M CNY | -489 M CNY | -1690 M CNY | -2090 M CNY | -285 M CNY | -659 M CNY | -955 M CNY | -930 M CNY | -1620 M CNY | -2430 M CNY | -3210 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 586 M CNY | 908 M CNY | 641 M CNY | 1680 M CNY | 1870 M CNY | 502 M CNY | 1560 M CNY | 1190 M CNY | 642 M CNY | 245 M CNY | 2430 M CNY | 3170 M CNY | |
| Otras inversiones | -49,3 M CNY | 0 CNY | 7,19 M CNY | 0 CNY | -34,7 M CNY | 0 CNY | 16,3 M CNY | 0 CNY | 34,7 M CNY | 700 mil CNY | -2 M CNY | -21,6 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -218 M CNY | -157 M CNY | 84 M CNY | -29,9 M CNY | -339 M CNY | 159 M CNY | 862 M CNY | 176 M CNY | -291 M CNY | -1480 M CNY | -126 M CNY | 47,4 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 51,4 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | -409 M CNY | 0 CNY | -409 M CNY | 0 CNY | -79,1 M CNY | 79,1 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | 0 CNY | 0 CNY | -335 M CNY | -2,84 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -443 M CNY | 0 CNY | -227 M CNY | -186 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 62 M CNY | -240 M CNY | 296 M CNY | 48 M CNY | 478 M CNY | -4,14 M CNY | -4,29 M CNY | -215 M CNY | -195 M CNY | 7090 M CNY | 47,1 M CNY | -877 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -111 M CNY | -240 M CNY | -449 M CNY | 45,1 M CNY | 367 M CNY | -4,14 M CNY | -526 M CNY | -136 M CNY | -422 M CNY | 7150 M CNY | 47,1 M CNY | -877 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -41,3 M CNY | 9,61 M CNY | 16,4 M CNY | -65,1 M CNY | 100 M CNY | -6,35 M CNY | -15,5 M CNY | -41,3 M CNY | -64 M CNY | -146 M CNY | -143 M CNY | -73,4 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | -1,33 M CNY | -19,1 M CNY | 116 M CNY | 377 M CNY | 559 M CNY | 337 M CNY | 1190 M CNY | 545 M CNY | -356 M CNY | 6140 M CNY | 486 M CNY | 689 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 218 M CNY | 195 M CNY | 396 M CNY | 387 M CNY | 354 M CNY | 129 M CNY | 817 M CNY | 431 M CNY | 383 M CNY | 525 M CNY | 556 M CNY | 1440 M CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 92,8 M CNY | 347 M CNY | 737 M CNY | 933 M CNY | 1100 M CNY | 829 M CNY | 1300 M CNY | 451 M CNY | 1340 M CNY | 2240 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 12,9 M CNY | 19,6 M CNY | 20,2 M CNY | 30,2 M CNY | 32,3 M CNY | 60,5 M CNY | 52,3 M CNY | 105 M CNY | 141 M CNY | 171 M CNY | |
| Remuneración en acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 202 M CNY | 177 M CNY | 151 M CNY | 123 M CNY | 58,8 M CNY | 450 M CNY | |
| Impuesto diferido | 1,17 M CNY | -6,28 M CNY | -22,9 M CNY | -14,6 M CNY | -202 M CNY | -178 M CNY | -25,4 M CNY | -14,7 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | 240 M CNY | -140 M CNY | 232 M CNY | -83,2 M CNY | -110 M CNY | -197 M CNY | -375 M CNY | -120 M CNY | 186 M CNY | -668 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 40,8 M CNY | 6,9 M CNY | -19,7 M CNY | 3,64 M CNY | -26,3 M CNY | -10,7 M CNY | -414 M CNY | 187 M CNY | -35,1 M CNY | -166 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 387 M CNY | 227 M CNY | 969 M CNY | 869 M CNY | 1000 M CNY | 680 M CNY | 689 M CNY | 731 M CNY | 1690 M CNY | 2020 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -4,61 M CNY | -57,6 M CNY | -17,9 M CNY | -21,6 M CNY | -439 M CNY | -153 M CNY | -227 M CNY | -424 M CNY | -379 M CNY | -266 M CNY | |
| Adquisiciones | 4,61 M CNY | 106 M CNY | 0 CNY | 47,6 M CNY | -541 M CNY | -924 mil CNY | -3,08 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 60,3 M CNY | |
| Compras de inversiones | -380 M CNY | -450 M CNY | -1910 M CNY | -6820 M CNY | -8160 M CNY | -5920 M CNY | -5710 M CNY | -4370 M CNY | -5160 M CNY | -2830 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 161 M CNY | 497 M CNY | 1810 M CNY | 4810 M CNY | 8800 M CNY | 6160 M CNY | 6010 M CNY | 4210 M CNY | 5130 M CNY | 3910 M CNY | |
| Otras inversiones | -4,61 M CNY | -57,6 M CNY | 20,6 M CNY | -21,6 M CNY | 0 CNY | -17,5 M CNY | 503 mil CNY | 9,31 M CNY | -34,7 M CNY | -25,6 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -223 M CNY | 37,7 M CNY | -99,9 M CNY | -2010 M CNY | -344 M CNY | 68,9 M CNY | 63,4 M CNY | -574 M CNY | -443 M CNY | 850 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -6,39 M CNY | -13,3 M CNY | -15,8 M CNY | -21,4 M CNY | 0 CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -300 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -409 M CNY | -421 M CNY | |
| Dividendos | 0 CNY | 0 CNY | -240 M CNY | -292 M CNY | -339 M CNY | -339 M CNY | -339 M CNY | -341 M CNY | -338 M CNY | -670 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -29,5 M CNY | 0 CNY | 1930 M CNY | 2980 M CNY | -150 mil CNY | 36,6 M CNY | 82,2 M CNY | -183 M CNY | 194 M CNY | 61,7 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -29,5 M CNY | 0 CNY | 1690 M CNY | 2690 M CNY | -339 M CNY | -609 M CNY | -270 M CNY | -372 M CNY | -277 M CNY | -1030 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 25,1 M CNY | -31,8 M CNY | 76,1 M CNY | 48,1 M CNY | -234 M CNY | -60,9 M CNY | 268 M CNY | 47,2 M CNY | 62,1 M CNY | -126 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 160 M CNY | 233 M CNY | 2640 M CNY | 1600 M CNY | 82,8 M CNY | 79,3 M CNY | 750 M CNY | -168 M CNY | 1030 M CNY | 1720 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 382 M CNY | 169 M CNY | 951 M CNY | 847 M CNY | 561 M CNY | 527 M CNY | 462 M CNY | 307 M CNY | 1310 M CNY | 1760 M CNY | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en CNY.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02