Estado de flujos de efectivo de Mitsubishi Electric Corporation (MELCO)
JPX · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 150.000 empleados · CEO Kei Uruma
- Precio
- 4740,00 JPY +2,16 %
- Capitalización
- 9,7 B JPY
- Valor empresa
- 9,08 B JPY
- Último informe
- Q2 '27 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-02-03 BPA est. 67,40 JPY
En Q2 '27, Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) generó 147 mil M JPY de flujo de caja operativo, invirtió 83,5 mil M JPY en capex y retuvo 74,9 mil M JPY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 502 mil M JPY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 65,9 mil M JPY | 98,9 mil M JPY | 49,1 mil M JPY | 69,5 mil M JPY | 129 mil M JPY | 76 mil M JPY | 90,9 mil M JPY | 98,5 mil M JPY | 109 mil M JPY | 89,9 mil M JPY | 110 mil M JPY | 187 mil M JPY | |
| Depreciación y amortización | 53,8 mil M JPY | 52,3 mil M JPY | 50,2 mil M JPY | 52,6 mil M JPY | 56,7 mil M JPY | 61,9 mil M JPY | 50,9 mil M JPY | 56,9 mil M JPY | 60 mil M JPY | 66 mil M JPY | 50,5 mil M JPY | 53,9 mil M JPY | |
| Variación del capital circulante | -102 mil M JPY | 81,4 mil M JPY | 117 mil M JPY | -71,3 mil M JPY | -119 mil M JPY | 24,5 mil M JPY | 64,5 mil M JPY | -2360 M JPY | -96,4 mil M JPY | 44,3 mil M JPY | 273 mil M JPY | -86,4 mil M JPY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -952 M JPY | -16,1 mil M JPY | -32,4 mil M JPY | 36,8 mil M JPY | -30,4 mil M JPY | -14,5 mil M JPY | -12,8 mil M JPY | -1850 M JPY | -74,3 mil M JPY | 33 mil M JPY | -44,4 mil M JPY | -7740 M JPY | |
| Flujo de caja operativo | 17,1 mil M JPY | 217 mil M JPY | 184 mil M JPY | 87,6 mil M JPY | 36,7 mil M JPY | 148 mil M JPY | 194 mil M JPY | 151 mil M JPY | -1820 M JPY | 233 mil M JPY | 389 mil M JPY | 147 mil M JPY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -53,1 mil M JPY | -54,7 mil M JPY | -55 mil M JPY | -58,4 mil M JPY | -53,4 mil M JPY | -59,3 mil M JPY | -54,4 mil M JPY | -51,4 mil M JPY | -45,5 mil M JPY | -91,2 mil M JPY | -91,3 mil M JPY | -83,5 mil M JPY | |
| Adquisiciones | 550 M JPY | 15,4 mil M JPY | 769 M JPY | -11,3 mil M JPY | 40 mil M JPY | 577 M JPY | 21,1 mil M JPY | 1980 M JPY | 4460 M JPY | -147 mil M JPY | 1290 M JPY | -3900 M JPY | |
| Compras de inversiones | -76,7 mil M JPY | -7540 M JPY | -15,3 mil M JPY | -6470 M JPY | -19,7 mil M JPY | -13,1 mil M JPY | -10,7 mil M JPY | -2710 M JPY | -56,5 mil M JPY | 6580 M JPY | -20,7 mil M JPY | -4760 M JPY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 14,2 mil M JPY | 140 mil M JPY | 6450 M JPY | 8820 M JPY | 16,5 mil M JPY | 13,9 mil M JPY | 25,6 mil M JPY | 19,6 mil M JPY | 6700 M JPY | 19 mil M JPY | 24,5 mil M JPY | 5980 M JPY | |
| Otras inversiones | -589 M JPY | -51 M JPY | -851 M JPY | 776 M JPY | -1080 M JPY | -98 M JPY | -1150 M JPY | 5270 M JPY | -872 M JPY | 6710 M JPY | -910 M JPY | 410 M JPY | |
| Flujo de caja de inversión | -116 mil M JPY | 93,6 mil M JPY | -63,9 mil M JPY | -66,6 mil M JPY | -17,7 mil M JPY | -58 mil M JPY | -19,5 mil M JPY | -27,3 mil M JPY | -91,7 mil M JPY | -206 mil M JPY | -87,2 mil M JPY | -85,8 mil M JPY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 164 mil M JPY | -181 mil M JPY | -9820 M JPY | -777 M JPY | 2850 M JPY | -25,6 mil M JPY | 780 M JPY | -17,7 mil M JPY | 14,3 mil M JPY | 1120 M JPY | -30,1 mil M JPY | 4330 M JPY | |
| Recompra de acciones | -12,9 mil M JPY | -7640 M JPY | -1290 M JPY | -21,9 mil M JPY | -8110 M JPY | -1 M JPY | -29,2 mil M JPY | -52,1 mil M JPY | -20 mil M JPY | -2 M JPY | -3240 M JPY | -1 M JPY | |
| Dividendos | -42 mil M JPY | 0 JPY | -62,7 mil M JPY | 0 JPY | -41,6 mil M JPY | 0 JPY | -62,3 mil M JPY | 0 JPY | -51,3 mil M JPY | 0 JPY | -61,4 mil M JPY | 0 JPY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -17,4 mil M JPY | -18,5 mil M JPY | -19,5 mil M JPY | -24,1 mil M JPY | -19,5 mil M JPY | -18,7 mil M JPY | -21,9 mil M JPY | -24,2 mil M JPY | -24,9 mil M JPY | -18,6 mil M JPY | -22,3 mil M JPY | -26,6 mil M JPY | |
| Flujo de caja de financiación | 91,3 mil M JPY | -207 mil M JPY | -93,4 mil M JPY | -46,8 mil M JPY | -66,4 mil M JPY | -44,4 mil M JPY | -113 mil M JPY | -94 mil M JPY | -80,5 mil M JPY | -17,5 mil M JPY | -114 mil M JPY | -22,3 mil M JPY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -8010 M JPY | 16,4 mil M JPY | 24,3 mil M JPY | -35,9 mil M JPY | 26,8 mil M JPY | -22 mil M JPY | 3030 M JPY | 11,2 mil M JPY | 30,4 mil M JPY | 2850 M JPY | 9910 M JPY | -11,6 mil M JPY | |
| Variación neta del efectivo | -15,3 mil M JPY | 120 mil M JPY | 50,8 mil M JPY | -61,7 mil M JPY | -20,5 mil M JPY | 23,4 mil M JPY | 64,5 mil M JPY | 41,1 mil M JPY | -144 mil M JPY | 12,4 mil M JPY | 198 mil M JPY | 27,3 mil M JPY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -36 mil M JPY | 174 mil M JPY | 135 mil M JPY | 38,2 mil M JPY | -11,6 mil M JPY | 99,9 mil M JPY | 148 mil M JPY | 109 mil M JPY | -40,7 mil M JPY | 163 mil M JPY | 305 mil M JPY | 74,9 mil M JPY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 210 mil M JPY | 256 mil M JPY | 227 mil M JPY | 222 mil M JPY | 193 mil M JPY | 203 mil M JPY | 214 mil M JPY | 285 mil M JPY | 324 mil M JPY | 408 mil M JPY | |
| Depreciación y amortización | 142 mil M JPY | 155 mil M JPY | 176 mil M JPY | 211 mil M JPY | 213 mil M JPY | 207 mil M JPY | 214 mil M JPY | 201 mil M JPY | 221 mil M JPY | 234 mil M JPY | |
| Impuesto diferido | 18 mil M JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Variación del capital circulante | 17,9 mil M JPY | -208 mil M JPY | -181 mil M JPY | -36,9 mil M JPY | 125 mil M JPY | -128 mil M JPY | -254 mil M JPY | -31,5 mil M JPY | -49 mil M JPY | 10,1 mil M JPY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -44,7 mil M JPY | 40,7 mil M JPY | 17,8 mil M JPY | 174 M JPY | 11,1 mil M JPY | 205 M JPY | -7270 M JPY | -38,8 mil M JPY | -40,6 mil M JPY | -75,6 mil M JPY | |
| Flujo de caja operativo | 366 mil M JPY | 266 mil M JPY | 240 mil M JPY | 396 mil M JPY | 542 mil M JPY | 282 mil M JPY | 167 mil M JPY | 415 mil M JPY | 456 mil M JPY | 576 mil M JPY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -167 mil M JPY | -209 mil M JPY | -218 mil M JPY | -217 mil M JPY | -188 mil M JPY | -156 mil M JPY | -176 mil M JPY | -209 mil M JPY | -226 mil M JPY | -242 mil M JPY | |
| Adquisiciones | 15,8 mil M JPY | 1700 M JPY | 10,6 mil M JPY | 19,1 mil M JPY | 14,5 mil M JPY | 434 M JPY | 29,8 mil M JPY | 16,6 mil M JPY | 30 mil M JPY | -120 mil M JPY | |
| Compras de inversiones | 0 JPY | -8520 M JPY | -13,3 mil M JPY | -20 mil M JPY | -15,9 mil M JPY | -13,6 mil M JPY | -28,3 mil M JPY | -93,5 mil M JPY | -54,6 mil M JPY | -63,3 mil M JPY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 10,8 mil M JPY | 35,2 mil M JPY | 11,8 mil M JPY | 13,7 mil M JPY | 13,4 mil M JPY | 53,2 mil M JPY | 20,7 mil M JPY | 182 mil M JPY | 45,7 mil M JPY | 70,9 mil M JPY | |
| Otras inversiones | -8070 M JPY | -2500 M JPY | 4670 M JPY | -39 M JPY | 39 M JPY | -1600 M JPY | 3020 M JPY | -1220 M JPY | -1250 M JPY | 10,1 mil M JPY | |
| Flujo de caja de inversión | -149 mil M JPY | -183 mil M JPY | -204 mil M JPY | -205 mil M JPY | -176 mil M JPY | -118 mil M JPY | -150 mil M JPY | -105 mil M JPY | -206 mil M JPY | -344 mil M JPY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -58 mil M JPY | -71,5 mil M JPY | -25 mil M JPY | -8420 M JPY | -17,2 mil M JPY | -33 mil M JPY | 36,8 mil M JPY | -13,7 mil M JPY | -33,4 mil M JPY | -1450 M JPY | |
| Recompra de acciones | -854 M JPY | -700 M JPY | -1060 M JPY | -785 M JPY | -367 M JPY | -50,5 mil M JPY | -1580 M JPY | -45,9 mil M JPY | -31,3 mil M JPY | -101 mil M JPY | |
| Dividendos | -58 mil M JPY | -68,7 mil M JPY | -85,9 mil M JPY | -85,9 mil M JPY | -77,3 mil M JPY | -85,7 mil M JPY | -84,5 mil M JPY | -96,9 mil M JPY | -104 mil M JPY | -114 mil M JPY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -6680 M JPY | -7610 M JPY | -6620 M JPY | -60,9 mil M JPY | -62,8 mil M JPY | -69,4 mil M JPY | -68,4 mil M JPY | -72,3 mil M JPY | -81,9 mil M JPY | -89,6 mil M JPY | |
| Flujo de caja de financiación | -123 mil M JPY | -149 mil M JPY | -119 mil M JPY | -156 mil M JPY | -158 mil M JPY | -239 mil M JPY | -118 mil M JPY | -229 mil M JPY | -251 mil M JPY | -305 mil M JPY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -5520 M JPY | 2790 M JPY | -2060 M JPY | -12 mil M JPY | 21,6 mil M JPY | 33,6 mil M JPY | 20,1 mil M JPY | 38,3 mil M JPY | -6880 M JPY | 47,4 mil M JPY | |
| Variación neta del efectivo | 88,3 mil M JPY | -63,3 mil M JPY | -85 mil M JPY | 23,3 mil M JPY | 230 mil M JPY | -40,2 mil M JPY | -81,3 mil M JPY | 120 mil M JPY | -8050 M JPY | -25,7 mil M JPY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 199 mil M JPY | 0 JPY | 21,8 mil M JPY | 179 mil M JPY | 354 mil M JPY | 126 mil M JPY | -8850 M JPY | 240 mil M JPY | 262 mil M JPY | 380 mil M JPY | |
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Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-02