Estado de flujos de efectivo de MediaTek Inc. (MEDIATEK)
TAI · Technology · Semiconductors · 6999 empleados · CEO Lih Shyng Tsai
- Precio
- 3970,00 TWD +1,40 %
- Capitalización
- 6,34 B TWD
- Valor empresa
- 6,19 B TWD
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-01-28 BPA est. 23,74 TWD
En Q2 '26, MediaTek Inc. (MEDIATEK) generó 24,4 mil M TWD de flujo de caja operativo, invirtió 15 mil M TWD en capex y retuvo 17,8 mil M TWD de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue –.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 18,5 mil M TWD | 25,7 mil M TWD | 31,5 mil M TWD | 25,7 mil M TWD | 25,3 mil M TWD | 23,8 mil M TWD | 29,3 mil M TWD | 33,2 mil M TWD | 30 mil M TWD | 22,9 mil M TWD | 24,2 mil M TWD | 24,3 mil M TWD | |
| Depreciación y amortización | 4800 M TWD | 4830 M TWD | 4940 M TWD | 5200 M TWD | 5280 M TWD | 5440 M TWD | 5590 M TWD | 5760 M TWD | 5770 M TWD | 5800 M TWD | 0 TWD | 6840 M TWD | |
| Remuneración en acciones | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 517 M TWD | 561 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Variación del capital circulante | -5440 M TWD | 67,1 mil M TWD | -12,5 mil M TWD | 23 mil M TWD | 6970 M TWD | 12,2 mil M TWD | -32,1 mil M TWD | 10,9 mil M TWD | 5860 M TWD | 30,8 mil M TWD | -51 mil M TWD | -387 M TWD | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -4160 M TWD | 2580 M TWD | 2710 M TWD | -3380 M TWD | -3730 M TWD | 1460 M TWD | 9120 M TWD | -4750 M TWD | -2970 M TWD | 3650 M TWD | 9210 M TWD | -6430 M TWD | |
| Flujo de caja operativo | 13,7 mil M TWD | 100 mil M TWD | 26,7 mil M TWD | 50,5 mil M TWD | 33,9 mil M TWD | 42,9 mil M TWD | 11,9 mil M TWD | 45,7 mil M TWD | 39,2 mil M TWD | 63,1 mil M TWD | -17,7 mil M TWD | 24,4 mil M TWD | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -3570 M TWD | -4260 M TWD | -6030 M TWD | -6360 M TWD | -5260 M TWD | -4860 M TWD | -6640 M TWD | -4470 M TWD | -2770 M TWD | -5460 M TWD | -5720 M TWD | -15 mil M TWD | |
| Adquisiciones | -514 M TWD | 5950 M TWD | -119 M TWD | 37,1 M TWD | -114 M TWD | 4,62 M TWD | -11,1 M TWD | -435 M TWD | -70,6 M TWD | 18,1 M TWD | 15 M TWD | 43,3 M TWD | |
| Compras de inversiones | -9520 M TWD | -3140 M TWD | -16,2 mil M TWD | -4350 M TWD | -2270 M TWD | -6740 M TWD | -4750 M TWD | 945 M TWD | 395 M TWD | -15,9 mil M TWD | -4270 M TWD | -2730 M TWD | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 13,5 mil M TWD | -137 M TWD | 4190 M TWD | 3640 M TWD | 2900 M TWD | 4130 M TWD | 3770 M TWD | 136 M TWD | 573 M TWD | 4520 M TWD | 5870 M TWD | 4690 M TWD | |
| Otras inversiones | -451 M TWD | 59,6 M TWD | -264 M TWD | 403 M TWD | 561 M TWD | 321 M TWD | 98,7 M TWD | -6380 M TWD | -1490 M TWD | 220 M TWD | 17 M TWD | -6570 M TWD | |
| Flujo de caja de inversión | -569 M TWD | -1520 M TWD | -18,4 mil M TWD | -6630 M TWD | -4180 M TWD | -7150 M TWD | -7530 M TWD | -10,2 mil M TWD | -3370 M TWD | -16,6 mil M TWD | -4090 M TWD | -19,6 mil M TWD | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 27,5 mil M TWD | -30,6 mil M TWD | 5620 M TWD | 1260 M TWD | 10,1 mil M TWD | -18,2 mil M TWD | 30,3 mil M TWD | -619 M TWD | 9480 M TWD | -14,4 mil M TWD | 15,6 mil M TWD | 660 M TWD | |
| Dividendos | -121 mil M TWD | 0 TWD | -39,2 mil M TWD | 0 TWD | -48,4 mil M TWD | -1 mil TWD | -46,2 mil M TWD | 0 TWD | -39,8 mil M TWD | 0 TWD | -46,3 mil M TWD | 0 TWD | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -111 M TWD | -238 M TWD | -220 M TWD | -247 M TWD | -210 M TWD | -206 M TWD | -217 M TWD | -25,3 mil M TWD | -657 M TWD | -155 M TWD | -411 M TWD | -672 M TWD | |
| Flujo de caja de financiación | -93,5 mil M TWD | -30,8 mil M TWD | -33,8 mil M TWD | 1010 M TWD | -38,5 mil M TWD | -18,4 mil M TWD | -16,1 mil M TWD | -25,9 mil M TWD | -31 mil M TWD | -14,6 mil M TWD | -31,1 mil M TWD | -12,4 M TWD | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 6280 M TWD | -6370 M TWD | 3440 M TWD | 1620 M TWD | -1160 M TWD | 6550 M TWD | 3730 M TWD | -19,9 mil M TWD | 7630 M TWD | 5600 M TWD | 2110 M TWD | -273 M TWD | |
| Variación neta del efectivo | -74,1 mil M TWD | 61,4 mil M TWD | -22,1 mil M TWD | 46,5 mil M TWD | -10 mil M TWD | 23,9 mil M TWD | -8010 M TWD | -10,3 mil M TWD | 12,4 mil M TWD | 37,5 mil M TWD | -50,8 mil M TWD | 4490 M TWD | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 11,7 mil M TWD | 96,4 mil M TWD | 23,4 mil M TWD | 46,8 mil M TWD | 30,7 mil M TWD | 39,2 mil M TWD | 8770 M TWD | 37,3 mil M TWD | 34,4 mil M TWD | 58,5 mil M TWD | -21,9 mil M TWD | 17,8 mil M TWD | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 23,7 mil M TWD | 24,3 mil M TWD | 20,8 mil M TWD | 23 mil M TWD | 40,9 mil M TWD | 111 mil M TWD | 118 mil M TWD | 77 mil M TWD | 106 mil M TWD | 105 mil M TWD | |
| Depreciación y amortización | 6890 M TWD | 7190 M TWD | 7550 M TWD | 8360 M TWD | 9870 M TWD | 10,6 mil M TWD | 15 mil M TWD | 18,1 mil M TWD | 20,9 mil M TWD | 22,9 mil M TWD | |
| Variación del capital circulante | -998 M TWD | 4390 M TWD | -5240 M TWD | 13,9 mil M TWD | 23,6 mil M TWD | -72,9 mil M TWD | 9750 M TWD | 67,8 mil M TWD | 29,6 mil M TWD | 15,4 mil M TWD | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 445 M TWD | -15,9 mil M TWD | -3750 M TWD | 1330 M TWD | 4820 M TWD | 572 M TWD | 1260 M TWD | -2070 M TWD | -2940 M TWD | 14,6 mil M TWD | |
| Flujo de caja operativo | 30 mil M TWD | 20,1 mil M TWD | 19,3 mil M TWD | 46,6 mil M TWD | 79,2 mil M TWD | 49,6 mil M TWD | 144 mil M TWD | 161 mil M TWD | 154 mil M TWD | 158 mil M TWD | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -7310 M TWD | -6030 M TWD | -6800 M TWD | -7950 M TWD | -10,5 mil M TWD | -22 mil M TWD | -18,9 mil M TWD | -16,8 mil M TWD | -22,5 mil M TWD | -25,4 mil M TWD | |
| Adquisiciones | -15,5 mil M TWD | -1480 M TWD | -1320 M TWD | -972 M TWD | 3560 M TWD | 4120 M TWD | 8040 M TWD | 5440 M TWD | -191 M TWD | -811 M TWD | |
| Compras de inversiones | -17 mil M TWD | -16,1 mil M TWD | -11,8 mil M TWD | -5350 M TWD | -16,1 mil M TWD | -11,3 mil M TWD | -26,3 mil M TWD | -39,2 mil M TWD | -29,5 mil M TWD | -25,5 mil M TWD | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 10,2 mil M TWD | 8610 M TWD | 20,9 mil M TWD | 16,1 mil M TWD | 19,2 mil M TWD | 9330 M TWD | 6650 M TWD | 27,2 mil M TWD | 14,9 mil M TWD | 14,8 mil M TWD | |
| Otras inversiones | 16,1 M TWD | 5910 M TWD | 4770 M TWD | 17,9 M TWD | 1,75 M TWD | -9120 M TWD | 2020 M TWD | 115 M TWD | 1020 M TWD | -1500 M TWD | |
| Flujo de caja de inversión | -29,7 mil M TWD | -9080 M TWD | 5760 M TWD | 1890 M TWD | -3750 M TWD | -28,9 mil M TWD | -28,5 mil M TWD | -23,3 mil M TWD | -36,4 mil M TWD | -38,4 mil M TWD | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 5580 M TWD | 11,6 mil M TWD | -13,7 mil M TWD | 6610 M TWD | -35,6 mil M TWD | 31,3 mil M TWD | -48,6 mil M TWD | -2330 M TWD | -1260 M TWD | 60 M TWD | |
| Recompra de acciones | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -53,6 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | |
| Dividendos | -17,2 mil M TWD | -14,9 mil M TWD | -15,6 mil M TWD | -14,2 mil M TWD | -16,6 mil M TWD | -58,6 mil M TWD | -116 mil M TWD | -121 mil M TWD | -87,6 mil M TWD | -86,1 mil M TWD | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 7,77 M TWD | 1,96 M TWD | 9,06 M TWD | -46,4 M TWD | -620 M TWD | -811 M TWD | -642 M TWD | -775 M TWD | -883 M TWD | -1040 M TWD | |
| Flujo de caja de financiación | -11,6 mil M TWD | -3350 M TWD | -29,3 mil M TWD | -7430 M TWD | -52,2 mil M TWD | -28 mil M TWD | -165 mil M TWD | -124 mil M TWD | -89,7 mil M TWD | -87 mil M TWD | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -1460 M TWD | -2870 M TWD | 2020 M TWD | -6700 M TWD | -4150 M TWD | -5620 M TWD | 13,5 mil M TWD | 4350 M TWD | 10,4 mil M TWD | -1250 M TWD | |
| Variación neta del efectivo | -11,9 mil M TWD | 4780 M TWD | -2170 M TWD | 34,4 mil M TWD | 19 mil M TWD | -12,9 mil M TWD | -36,2 mil M TWD | 17,9 mil M TWD | 38,3 mil M TWD | 31,6 mil M TWD | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 23,4 mil M TWD | 16 mil M TWD | 14,7 mil M TWD | 41 mil M TWD | 74,2 mil M TWD | 32,6 mil M TWD | 131 mil M TWD | 152 mil M TWD | 140 mil M TWD | 143 mil M TWD | |
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Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02