Estado de flujos de efectivo de MongoDB, Inc. (MDB)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 5783 empleados · CEO Dev C. Ittycheria
- Precio
- 352,96 $ -8,31 %
- Capitalización
- 28,4 mil M $
- Valor empresa
- 27,4 mil M $
- Último informe
- Q2 '27 presentado el 2026-09-01
- Próximo informe
- 2026-12-07 BPA est. 1,60 $
En Q2 '27, MongoDB, Inc. (MDB) generó 142 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 2,47 M $ en capex y retuvo 139 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 667 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -29,3 M $ | -55,5 M $ | -80,6 M $ | -54,5 M $ | -9,78 M $ | 15,8 M $ | -37,6 M $ | -47 M $ | -2,01 M $ | 15,5 M $ | 4,43 M $ | 40,9 M $ | |
| Depreciación y amortización | 8,01 M $ | 9,11 M $ | 8,3 M $ | 5,94 M $ | 6,63 M $ | 6,11 M $ | 9,06 M $ | 9,51 M $ | 9,56 M $ | 6,73 M $ | 9,13 M $ | 9,53 M $ | |
| Remuneración en acciones | 116 M $ | 124 M $ | 121 M $ | 122 M $ | 126 M $ | 125 M $ | 132 M $ | 140 M $ | 134 M $ | 144 M $ | 138 M $ | 149 M $ | |
| Impuesto diferido | -195 mil $ | -1 M $ | 7 mil $ | 19 mil $ | -825 mil $ | -16 M $ | 25 mil $ | -1,16 M $ | 447 mil $ | -2,47 M $ | 19 mil $ | -30 mil $ | |
| Variación del capital circulante | -44,3 M $ | -16,9 M $ | 22,4 M $ | -71,1 M $ | -79,8 M $ | -71,8 M $ | 7,6 M $ | -26,1 M $ | 12,3 M $ | 13,8 M $ | 70,1 M $ | -57 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -11,7 M $ | -4,93 M $ | -7,29 M $ | -4,11 M $ | -4,49 M $ | -8,65 M $ | -1,56 M $ | -3,5 M $ | -2,09 M $ | 2,03 M $ | -19,8 M $ | -481 mil $ | |
| Flujo de caja operativo | 38,4 M $ | 54,6 M $ | 63,6 M $ | -1,4 M $ | 37,4 M $ | 50,5 M $ | 110 M $ | 72,1 M $ | 152 M $ | 180 M $ | 202 M $ | 142 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -2,08 M $ | -2,74 M $ | -539 mil $ | -1,05 M $ | -1,98 M $ | -26 M $ | -1,61 M $ | -537 mil $ | -1,68 M $ | -1,13 M $ | -2,32 M $ | -2,47 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,03 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,24 M $ | |
| Compras de inversiones | -583 M $ | 0 $ | -173 M $ | -18,5 M $ | -786 M $ | -448 M $ | -143 M $ | -202 M $ | 0 $ | -81,2 M $ | -355 M $ | -387 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 435 M $ | 255 M $ | 125 M $ | 310 M $ | 135 M $ | 228 M $ | 199 M $ | 292 M $ | 233 M $ | 249 M $ | 260 M $ | 362 M $ | |
| Otras inversiones | -15 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,7 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -165 M $ | 252 M $ | -48,1 M $ | 290 M $ | -653 M $ | -246 M $ | 51,6 M $ | 89,6 M $ | 231 M $ | 167 M $ | -86,9 M $ | -36,7 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -1,38 M $ | -1,4 M $ | -2,09 M $ | -1,55 M $ | -895 mil $ | -1,65 M $ | -2,39 M $ | -1,69 M $ | -10 M $ | -1,74 M $ | -4,24 M $ | -1,79 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -194 M $ | -149 M $ | -57,3 M $ | -100 M $ | -100 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 171 M $ | 0 $ | -366 mil $ | 0 $ | 0 $ | -38,5 M $ | -60,1 M $ | -55,8 M $ | -59,4 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -77 mil $ | 17,7 M $ | -1,14 M $ | 188 M $ | -580 mil $ | 15,7 M $ | -1,82 M $ | -172 M $ | -197 M $ | -100 M $ | -160 M $ | -137 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -2,51 M $ | 665 mil $ | -1,58 M $ | -968 mil $ | -274 mil $ | -2,88 M $ | 8 M $ | 68 mil $ | 772 mil $ | 3,5 M $ | -1,7 M $ | -2,18 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -129 M $ | 325 M $ | 12,7 M $ | 476 M $ | -617 M $ | -183 M $ | 168 M $ | -10,2 M $ | 187 M $ | 249 M $ | -46,9 M $ | -33,9 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 36,3 M $ | 51,9 M $ | 63,1 M $ | -2,45 M $ | 35,5 M $ | 24,6 M $ | 108 M $ | 71,6 M $ | 150 M $ | 178 M $ | 199 M $ | 139 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 2,51 M $ | 3,83 M $ | 2,97 M $ | 2,15 M $ | 6,58 M $ | 3,27 M $ | 3,9 M $ | 6,56 M $ | 6,56 M $ | 0 $ | 3,84 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 638 mil $ | 2,06 M $ | 599 mil $ | 2,07 M $ | 564 mil $ | 469 mil $ | 510 mil $ | 486 mil $ | 486 mil $ | 438 mil $ | 414 mil $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -70,1 M $ | -84 M $ | -99 M $ | -176 M $ | -267 M $ | -307 M $ | -345 M $ | -177 M $ | -129 M $ | -71,2 M $ | |
| Depreciación y amortización | 3,75 M $ | 3,7 M $ | 5,79 M $ | 19,8 M $ | 24,5 M $ | 24,5 M $ | 29,2 M $ | 32,1 M $ | 27 M $ | 26,4 M $ | |
| Remuneración en acciones | 21 M $ | 21,2 M $ | 37,4 M $ | 75,8 M $ | 149 M $ | 251 M $ | 381 M $ | 457 M $ | 494 M $ | 550 M $ | |
| Impuesto diferido | -4 mil $ | -302 mil $ | -4,96 M $ | -3,29 M $ | -364 mil $ | -2,58 M $ | -562 mil $ | -1,57 M $ | -16,8 M $ | -3,16 M $ | |
| Variación del capital circulante | 7,27 M $ | 14,7 M $ | 13,7 M $ | 26,6 M $ | 1,54 M $ | 27,8 M $ | -74,5 M $ | -149 M $ | -200 M $ | -747 mil $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -38 mil $ | -253 mil $ | 5,09 M $ | 27,1 M $ | 49,3 M $ | 13,1 M $ | -3,18 M $ | -40,4 M $ | -24,5 M $ | 3,38 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -38,1 M $ | -44,9 M $ | -42 M $ | -29,5 M $ | -42,7 M $ | 6,98 M $ | -13 M $ | 121 M $ | 150 M $ | 505 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1,68 M $ | -2,14 M $ | -6,85 M $ | -3,56 M $ | -11,8 M $ | -8,07 M $ | -7,24 M $ | -6,07 M $ | -29,6 M $ | -4,96 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | -55,5 M $ | -38,6 M $ | 0 $ | -4,47 M $ | 0 $ | -15 M $ | 0 $ | -2,03 M $ | |
| Compras de inversiones | -82 M $ | -252 M $ | -548 M $ | -429 M $ | -991 M $ | -1390 M $ | -1450 M $ | -1240 M $ | -1430 M $ | -427 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 115 M $ | 82,2 M $ | 450 M $ | 470 M $ | 740 M $ | 550 M $ | 1430 M $ | 1450 M $ | 798 M $ | 973 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | 31,1 M $ | -172 M $ | -160 M $ | -1,65 M $ | -263 M $ | -852 M $ | -33,3 M $ | 188 M $ | -657 M $ | 539 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 291 M $ | 652 M $ | -3,78 M $ | -33,2 M $ | -4,51 M $ | -5,48 M $ | -6,18 M $ | -7,54 M $ | |
| Recompra de acciones | -48 mil $ | -242 mil $ | -327 mil $ | -43 mil $ | -11 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -400 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | -35,4 M $ | -92,9 M $ | -4,15 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 170 M $ | -98,6 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 43,1 M $ | 210 M $ | 288 M $ | 589 M $ | 27,6 M $ | 891 M $ | 30,2 M $ | 38,2 M $ | 202 M $ | -462 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 7 mil $ | 291 mil $ | -48 mil $ | 306 mil $ | 1,26 M $ | -1,53 M $ | -2 M $ | -433 mil $ | -5,7 M $ | 12,3 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 36,1 M $ | -6,99 M $ | 85,9 M $ | 558 M $ | -276 M $ | 44,2 M $ | -18,1 M $ | 347 M $ | -311 M $ | 594 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -39,8 M $ | -47 M $ | -48,8 M $ | -33,1 M $ | -54,4 M $ | -1,09 M $ | -20,2 M $ | 115 M $ | 121 M $ | 500 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 411 mil $ | 1 M $ | 984 mil $ | 2,7 M $ | 2,31 M $ | 5,67 M $ | 11,2 M $ | 12 M $ | 15 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 16 mil $ | 8 mil $ | 1,04 M $ | 2,38 M $ | 7 M $ | 6,27 M $ | 5,84 M $ | 5,47 M $ | 3,71 M $ | 1,9 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Datos a 2026-11-02