Estado de flujos de efectivo de Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · 266 empleados · CEO Frederick G. Thiel
- Precio
- 6,77 $ -5,51 %
- Capitalización
- 2620 M $
- Valor empresa
- 4660 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-06
- Próximo informe
- 2026-11-03 BPA est. -0,39 $
En Q2 '26, Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) generó -471 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 94,3 M $ en capex y retuvo -566 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -1570 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 64,1 M $ | 223 M $ | 337 M $ | -200 M $ | -125 M $ | 529 M $ | -533 M $ | 808 M $ | 123 M $ | -1710 M $ | -1260 M $ | -1870 M $ | |
| Depreciación y amortización | 53,5 M $ | 71 M $ | 81,6 M $ | 107 M $ | 101 M $ | 137 M $ | 158 M $ | 162 M $ | 167 M $ | 286 M $ | 192 M $ | 175 M $ | |
| Remuneración en acciones | 5,51 M $ | 18,7 M $ | 51,9 M $ | 28,3 M $ | 23,3 M $ | 54,1 M $ | 49,1 M $ | 54,7 M $ | 38,5 M $ | 30,1 M $ | 30,5 M $ | 77,2 M $ | |
| Impuesto diferido | 73 mil $ | 14,9 M $ | 37,6 M $ | -32 M $ | -49,5 M $ | 117 M $ | -112 M $ | 202 M $ | 37,7 M $ | -186 M $ | -31,4 M $ | -32,3 M $ | |
| Variación del capital circulante | -103 M $ | 3,56 M $ | -598 mil $ | 7,1 M $ | -432 M $ | -373 M $ | -250 M $ | -206 M $ | -244 M $ | -179 M $ | -203 M $ | -376 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -101 M $ | -268 M $ | -452 M $ | 138 M $ | 64,6 M $ | -778 M $ | 473 M $ | -1180 M $ | -322 M $ | 1530 M $ | 1030 M $ | 1560 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -81,6 M $ | 64,1 M $ | 56,1 M $ | 21,1 M $ | -441 M $ | -313 M $ | -215 M $ | -163 M $ | -199 M $ | -225 M $ | -247 M $ | -471 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -2,5 M $ | -1,8 M $ | -9,09 M $ | -17,2 M $ | -38 M $ | -189 M $ | -38,9 M $ | -119 M $ | -84,8 M $ | -164 M $ | -80,1 M $ | -94,3 M $ | |
| Adquisiciones | -4,03 M $ | -180 M $ | -184 M $ | -92,1 M $ | 2,24 M $ | -59,8 M $ | -58,6 M $ | 177 mil $ | -6,88 M $ | -4,85 M $ | -194 M $ | -61,1 M $ | |
| Compras de inversiones | -4,03 M $ | -5,04 M $ | -18,3 M $ | -22,5 M $ | -387 M $ | -1550 M $ | -27,1 M $ | -3,04 M $ | -255 M $ | -192 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 65,6 M $ | 265 M $ | 44,8 M $ | 68,9 M $ | 4,66 M $ | 33,9 M $ | 8,68 M $ | 5,58 M $ | 168 M $ | 251 M $ | 1460 M $ | 1630 M $ | |
| Otras inversiones | -21,5 M $ | -73,6 M $ | -250 M $ | -215 M $ | -120 M $ | -231 M $ | -94 M $ | -11 M $ | -107 M $ | 62,3 M $ | -17 mil $ | -6,2 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | 33,6 M $ | 4,97 M $ | -417 M $ | -278 M $ | -538 M $ | -2000 M $ | -210 M $ | -127 M $ | -286 M $ | -47,3 M $ | 1190 M $ | 1470 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -163 mil $ | 292 M $ | 1840 M $ | 150 M $ | -168 mil $ | 997 M $ | -786 mil $ | -1110 M $ | -1110 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,58 M $ | -5,85 M $ | -5,89 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7,46 M $ | -15,1 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 87 mil $ | -280 mil $ | -872 mil $ | -1,28 M $ | -522 mil $ | 7,28 M $ | -20,4 M $ | -15,2 M $ | -47,5 M $ | -3,14 M $ | 11,9 M $ | 11,9 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 21,3 M $ | 342 M $ | 472 M $ | 337 M $ | 606 M $ | 2540 M $ | 230 M $ | 204 M $ | 1200 M $ | -7,26 M $ | -1110 M $ | -1120 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | -155 M $ | -144 M $ | -136 M $ | 281 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,64 M $ | -4,15 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -26,8 M $ | 256 M $ | -33 M $ | -56,2 M $ | -91,8 M $ | 228 M $ | -196 M $ | -86,7 M $ | 717 M $ | -279 M $ | -169 M $ | -126 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -84,1 M $ | 62,3 M $ | 47 M $ | 3,92 M $ | -479 M $ | -503 M $ | -254 M $ | -282 M $ | -284 M $ | -389 M $ | -327 M $ | -566 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 0 $ | 3,52 M $ | 0 $ | 0 $ | -1,26 M $ | 0 $ | 2,05 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4 mil $ | 97 mil $ | 3 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -28,8 M $ | -31,3 M $ | -12,8 M $ | -3,52 M $ | -10,4 M $ | -36,2 M $ | -687 M $ | 261 M $ | 541 M $ | -4,7 M $ | |
| Depreciación y amortización | 7,46 M $ | 1,85 M $ | 2,07 M $ | 1,08 M $ | 3,06 M $ | 14,9 M $ | 78,7 M $ | 180 M $ | 427 M $ | 773 M $ | |
| Remuneración en acciones | 1,95 M $ | 1,98 M $ | 1,43 M $ | 934 mil $ | 1,18 M $ | 161 M $ | 24,6 M $ | 32,6 M $ | 158 M $ | 172 M $ | |
| Impuesto diferido | 11,4 M $ | 0 $ | 0 $ | 385 mil $ | 1,17 M $ | 23 M $ | -22,6 M $ | 15,3 M $ | 73,2 M $ | 56,4 M $ | |
| Variación del capital circulante | 2,38 M $ | -629 mil $ | -4,74 M $ | -1,69 M $ | -3,82 M $ | -138 M $ | -177 M $ | -412 M $ | -174 M $ | 18,9 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 15,8 M $ | 17,3 M $ | 5,82 M $ | -508 mil $ | 1,09 M $ | -43,1 M $ | 606 M $ | -392 M $ | -1700 M $ | -921 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 10,2 M $ | -10,8 M $ | -8,24 M $ | -3,32 M $ | -7,77 M $ | -18,2 M $ | -176 M $ | -316 M $ | -677 M $ | 94,7 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -8,39 mil $ | -7,79 mil $ | -5,25 M $ | -5,23 mil $ | -83,4 M $ | -709 M $ | -41,1 M $ | -27,6 M $ | -1070 M $ | -407 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3 M $ | -44 M $ | -71,8 M $ | -336 M $ | 22,2 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -153 M $ | -500 mil $ | -71,8 M $ | -1980 M $ | 7,69 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 1,34 M $ | 1,22 M $ | 2,1 M $ | 3 M $ | 850 M $ | 265 M $ | 152 M $ | -8,68 M $ | |
| Otras inversiones | -3,68 M $ | 0 $ | -250 mil $ | 0 $ | 0 $ | -30 M $ | -1150 M $ | -89,1 M $ | 873 mil $ | -284 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -3,69 M $ | -7,79 mil $ | -4,16 M $ | 1,21 M $ | -81,3 M $ | -892 M $ | -390 M $ | 4,6 M $ | -3230 M $ | -670 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -8,71 M $ | 4,22 M $ | 0 $ | 0 $ | 63 mil $ | 728 M $ | 49,3 M $ | -50 M $ | 2130 M $ | 1150 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -15,8 M $ | -34,9 M $ | -46,9 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 46,7 mil $ | 159 mil $ | 0 $ | -10,4 mil $ | -500 $ | 314 M $ | -81 mil $ | -380 mil $ | 4,61 M $ | -39,8 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -4,01 M $ | 20,4 M $ | 0 $ | 245 mil $ | 230 M $ | 1040 M $ | 411 M $ | 556 M $ | 3950 M $ | 1630 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -31,8 mil $ | 318 mil $ | 15 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -897 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 2,44 M $ | 9,95 M $ | -12,4 M $ | -1,86 M $ | 141 M $ | 127 M $ | -156 M $ | 245 M $ | 46,5 M $ | 155 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 6,48 M $ | -10,8 M $ | -13,7 M $ | -3,32 M $ | -91,2 M $ | -727 M $ | -218 M $ | -343 M $ | -930 M $ | -312 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 43,1 mil $ | 5,46 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7 mil $ | 723 mil $ | 1,15 M $ | 32,3 M $ | |
| Intereses pagados | 1,92 M $ | 1,54 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,4 M $ | 7,39 M $ | 678 mil $ | 2,02 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02