Estado de flujos de efectivo de Lightwave Logic, Inc. (LWLG)
NASDAQ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 34 empleados · CEO Yves LeMaitre
- Precio
- 4,75 $ +3,71 %
- Capitalización
- 732 M $
- Valor empresa
- 688 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-14
- Próximo informe
- 2026-11-10
En Q2 '26, Lightwave Logic, Inc. (LWLG) generó -5,82 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 1,07 M $ en capex y retuvo -6,72 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -18,2 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -5,16 M $ | -4,94 M $ | -5,68 M $ | -6,02 M $ | -5,3 M $ | -5,53 M $ | -4,7 M $ | -5,67 M $ | -5,1 M $ | -10,2 M $ | -6,3 M $ | -6,61 M $ | |
| Depreciación y amortización | 312 mil $ | 368 mil $ | 434 mil $ | 466 mil $ | 484 mil $ | 491 mil $ | 505 mil $ | 539 mil $ | 543 mil $ | 521 mil $ | 550 mil $ | 545 mil $ | |
| Remuneración en acciones | 1,7 M $ | 1,37 M $ | 627 mil $ | 29 mil $ | 1,13 M $ | 972 mil $ | 749 mil $ | 1,24 M $ | -1,51 M $ | 2,4 M $ | 332 mil $ | -149 mil $ | |
| Variación del capital circulante | 158 mil $ | 961 mil $ | -297 mil $ | -377 mil $ | -232 mil $ | 761 mil $ | -277 mil $ | -659 mil $ | 125 mil $ | 189 mil $ | -64,5 mil $ | -1,51 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 89,7 mil $ | -85,8 mil $ | 144 mil $ | 1,85 M $ | 328 mil $ | 174 mil $ | 230 mil $ | 783 mil $ | 2,76 M $ | 3,82 M $ | 1,42 M $ | 1,91 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -2,91 M $ | -2,32 M $ | -4,77 M $ | -4,05 M $ | -3,59 M $ | -3,14 M $ | -3,49 M $ | -3,77 M $ | -3,18 M $ | -3,31 M $ | -4,06 M $ | -5,82 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -835 mil $ | -1,48 M $ | -775 mil $ | -810 mil $ | -350 mil $ | -332 mil $ | -854 mil $ | -40,4 mil $ | -59,3 mil $ | -1,23 M $ | -450 mil $ | -1,07 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -48,7 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14,4 M $ | 3,9 M $ | 0 $ | 27,9 M $ | |
| Otras inversiones | -37,8 mil $ | -92,6 mil $ | -53,1 mil $ | -14,3 mil $ | -276 mil $ | -87,3 mil $ | -45,9 mil $ | -62,5 mil $ | -14,5 M $ | -3,26 M $ | -171 mil $ | -28 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -873 mil $ | -1,57 M $ | -828 mil $ | -825 mil $ | -625 mil $ | -419 mil $ | -899 mil $ | -103 mil $ | -224 mil $ | -591 mil $ | -621 mil $ | -49,9 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 910 mil $ | 519 mil $ | 195 mil $ | 220 mil $ | 222 mil $ | -630 mil $ | 164 mil $ | -144 mil $ | 13,9 M $ | 4,41 M $ | 3,97 M $ | 21,3 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 2,02 M $ | 4,45 M $ | 5,68 M $ | 2,56 M $ | 1,9 M $ | 4,34 M $ | 1,77 M $ | 935 mil $ | 16,2 M $ | 38 M $ | 10,8 M $ | 27,8 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,4 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -1,76 M $ | 555 mil $ | 77 mil $ | -2,31 M $ | -2,31 M $ | 785 mil $ | -2,62 M $ | -2,94 M $ | 12,8 M $ | 34,1 M $ | 6,09 M $ | -27,9 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -3,78 M $ | -3,89 M $ | -5,6 M $ | -4,88 M $ | -4,22 M $ | -3,56 M $ | -4,39 M $ | -3,87 M $ | -3,13 M $ | -3,69 M $ | -4,68 M $ | -6,72 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -4,41 M $ | -5,75 M $ | -5,77 M $ | -6,73 M $ | -6,72 M $ | -18,6 M $ | -17,2 M $ | -21 M $ | -22,5 M $ | -20,3 M $ | |
| Depreciación y amortización | 196 mil $ | 326 mil $ | 466 mil $ | 699 mil $ | 784 mil $ | 1,05 M $ | 1,22 M $ | 1,3 M $ | 1,88 M $ | 2,11 M $ | |
| Remuneración en acciones | 436 mil $ | 795 mil $ | 388 mil $ | 601 mil $ | 539 mil $ | 1,02 M $ | 5,81 M $ | 6,46 M $ | 4,44 M $ | 551 mil $ | |
| Impuesto diferido | 174 mil $ | 417 mil $ | 88,5 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 152 mil $ | -468 mil $ | 258 mil $ | 174 mil $ | 306 mil $ | 1,19 M $ | -693 mil $ | 318 mil $ | -145 mil $ | -622 mil $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 296 mil $ | 270 mil $ | 172 mil $ | 488 mil $ | 212 mil $ | 5,07 M $ | 355 mil $ | 721 mil $ | 814 mil $ | 4,53 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -3,15 M $ | -4,41 M $ | -4,4 M $ | -4,77 M $ | -4,87 M $ | -10,3 M $ | -10,5 M $ | -12,2 M $ | -15,6 M $ | -13,7 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -193 mil $ | -266 mil $ | -1,43 M $ | -223 mil $ | -158 mil $ | -1,1 M $ | -1,31 M $ | -3,29 M $ | -2,27 M $ | -1,33 M $ | |
| Adquisiciones | 19,5 mil $ | 0 $ | 2,5 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18,8 M $ | |
| Otras inversiones | 19,5 mil $ | -184 mil $ | 2,5 mil $ | -82,2 mil $ | -59,9 mil $ | -18,6 mil $ | -903 mil $ | 335 mil $ | -431 mil $ | -19,3 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -174 mil $ | -266 mil $ | -1,43 M $ | -306 mil $ | -218 mil $ | -1,12 M $ | -2,21 M $ | -2,96 M $ | -2,7 M $ | -1,82 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | -499 mil $ | -506 mil $ | -670 mil $ | -13,1 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | -23,8 mil $ | 5,03 M $ | 0 $ | 1,66 M $ | 1,21 M $ | 636 mil $ | 2,53 M $ | 337 mil $ | 18,6 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 1,55 M $ | 6,2 M $ | 4,53 M $ | 5,13 M $ | 6,16 M $ | 31,5 M $ | 13,4 M $ | 22,5 M $ | 14,5 M $ | 56,9 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Variación neta del efectivo | -1,77 M $ | 1,53 M $ | -1,31 M $ | 61,7 mil $ | 1,07 M $ | 20,1 M $ | 670 mil $ | 7,33 M $ | -3,76 M $ | 41,3 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -3,35 M $ | -4,68 M $ | -5,84 M $ | -5,07 M $ | -5,09 M $ | -11,4 M $ | -12,1 M $ | -15,8 M $ | -18,2 M $ | -15,1 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02