Estado de flujos de efectivo de Intuitive Machines, Inc. (LUNR)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 525 empleados · CEO Stephen J. Altemus
- Precio
- 10,67 $ -8,65 %
- Capitalización
- 2170 M $
- Valor empresa
- 2230 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-13
- Próximo informe
- 2026-11-12 BPA est. -0,10 $
En Q2 '26, Intuitive Machines, Inc. (LUNR) generó -59,8 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 24,1 M $ en capex y retuvo -83,9 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -191 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 11,8 M $ | 4,6 M $ | -118 M $ | 16,7 M $ | -80,4 M $ | -165 M $ | 975 mil $ | -38,2 M $ | -9,96 M $ | -59,7 M $ | -52,5 M $ | -62,8 M $ | |
| Depreciación y amortización | 329 mil $ | 432 mil $ | 414 mil $ | 423 mil $ | 482 mil $ | 540 mil $ | 623 mil $ | 752 mil $ | 815 mil $ | 1,41 M $ | 13 M $ | 14,9 M $ | |
| Remuneración en acciones | 1,56 M $ | 1,53 M $ | 3,93 M $ | 1,97 M $ | 1,29 M $ | 1,62 M $ | 2,84 M $ | 2,52 M $ | 1,42 M $ | 1,83 M $ | 8,84 M $ | 10,5 M $ | |
| Variación del capital circulante | 19,6 M $ | -19,5 M $ | -9,65 M $ | -5,53 M $ | -11,3 M $ | 8,69 M $ | 24,4 M $ | 2,52 M $ | 2,26 M $ | 15,6 M $ | -32,8 M $ | -33,5 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -40,5 M $ | -9,37 M $ | 117 M $ | -44,8 M $ | 72 M $ | 152 M $ | -9,44 M $ | 13,2 M $ | -1,71 M $ | 33,5 M $ | 8,65 M $ | 11,1 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -7,16 M $ | -22,3 M $ | -6,44 M $ | -31,3 M $ | -17,9 M $ | -1,97 M $ | 19,4 M $ | -19,3 M $ | -7,18 M $ | -7,3 M $ | -54,8 M $ | -59,8 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -7,47 M $ | -2,24 M $ | -1,59 M $ | -2,21 M $ | -1,39 M $ | -4,93 M $ | -6,12 M $ | -8,05 M $ | -11,8 M $ | -15,6 M $ | -9,88 M $ | -24,1 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -445 M $ | -2,28 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14,9 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -7,47 M $ | -2,24 M $ | -1,59 M $ | -2,21 M $ | -1,39 M $ | -4,93 M $ | -6,12 M $ | -8,05 M $ | -11,8 M $ | -30,6 M $ | -455 M $ | -26,3 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | -12 M $ | 0 $ | -5 M $ | -3 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 336 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -238 mil $ | -20,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividendos | -3,69 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 19,9 M $ | 435 mil $ | 50,8 M $ | -3,53 M $ | 80,3 M $ | 125 M $ | 173 M $ | -1,04 M $ | -39,4 M $ | -790 mil $ | -1 mil $ | -17 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 16,2 M $ | -11,6 M $ | 60,8 M $ | 9,85 M $ | 77,3 M $ | 125 M $ | 152 M $ | -1,04 M $ | 296 M $ | -790 mil $ | 167 M $ | 222 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Variación neta del efectivo | 1,57 M $ | -36,2 M $ | 52,7 M $ | -23,6 M $ | 58 M $ | 118 M $ | 166 M $ | -28,4 M $ | 277 M $ | -38,7 M $ | -342 M $ | 136 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -14,6 M $ | -24,6 M $ | -8,03 M $ | -33,5 M $ | -19,3 M $ | -6,89 M $ | 13,3 M $ | -27,3 M $ | -19 M $ | -23 M $ | -64,6 M $ | -83,9 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 2 mil $ | -1 mil $ | 0 $ | 0 $ | 3 mil $ | 0 $ | 66 mil $ | -66 mil $ | 5 mil $ | 30 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 451 mil $ | 496 mil $ | 212 mil $ | 0 $ | 37 mil $ | 408 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||
| Beneficio neto | -4,33 M $ | -35,6 M $ | -6,41 M $ | 10,1 M $ | -347 M $ | -107 M $ | |
| Depreciación y amortización | 578 mil $ | 840 mil $ | 1,07 M $ | 1,38 M $ | 1,86 M $ | 3,6 M $ | |
| Remuneración en acciones | 0 $ | 318 mil $ | 624 mil $ | 4,27 M $ | 8,8 M $ | 8,61 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 0 $ | -7 mil $ | 7 mil $ | 0 $ | 3,93 M $ | |
| Variación del capital circulante | 11,9 M $ | 20,3 M $ | 4,55 M $ | 11,4 M $ | -17,8 M $ | 44,8 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 0 $ | -2,33 M $ | 946 mil $ | -72,4 M $ | 296 M $ | 31,6 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 8,15 M $ | -16,6 M $ | 784 mil $ | -45,3 M $ | -57,6 M $ | -14,3 M $ | |
| Inversión | |||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -2,55 M $ | -3,18 M $ | -16,4 M $ | -29,9 M $ | -10,1 M $ | -41,6 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14,9 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -63 mil $ | |
| Flujo de caja de inversión | -2,55 M $ | -3,18 M $ | -16,4 M $ | -29,9 M $ | -10,1 M $ | -56,6 M $ | |
| Financiación | |||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 1,66 M $ | 12,1 M $ | 7,84 M $ | -12 M $ | -8 M $ | 336 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20,7 M $ | |
| Dividendos | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7,95 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 13 M $ | 4,25 M $ | 47,9 M $ | 219 M $ | -44,8 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 1,66 M $ | 25,1 M $ | 12,1 M $ | 53,9 M $ | 273 M $ | 447 M $ | |
| Resumen | |||||||
| Variación neta del efectivo | 7,26 M $ | 5,36 M $ | -3,53 M $ | -21,3 M $ | 205 M $ | 376 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 5,6 M $ | -19,7 M $ | -15,6 M $ | -75,2 M $ | -67,7 M $ | -56 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 11 mil $ | 0 $ | 0 $ | 35 mil $ | 613 mil $ | 35 mil $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 230 mil $ | 1,01 M $ | 1,92 M $ | 408 mil $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02