Estado de flujos de efectivo de LG Energy Solution, Ltd. (LGENERGY)
KSC · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 12.922 empleados · CEO Dong Myung Kim
- Precio
- 356.000,00 KRW -0,97 %
- Capitalización
- 83,3 B KRW
- Valor empresa
- 105 B KRW
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-06-30
- Próximo informe
- 2026-11-03 BPA est. 2232,72 KRW
En Q2 '26, LG Energy Solution, Ltd. (LGENERGY) generó 25,4 mil M KRW de flujo de caja operativo, invirtió 1,65 B KRW en capex y retuvo -1,57 B KRW de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -5,25 B KRW.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 399 mil M KRW | -23,6 mil M KRW | 223 mil M KRW | 91,2 mil M KRW | 339 mil M KRW | -304 mil M KRW | -146 mil M KRW | -27 mil M KRW | 553 mil M KRW | -877 mil M KRW | -676 mil M KRW | -377 mil M KRW | |
| Depreciación y amortización | 579 mil M KRW | 638 mil M KRW | 659 mil M KRW | 735 mil M KRW | 793 mil M KRW | 859 mil M KRW | 856 mil M KRW | 883 mil M KRW | 917 mil M KRW | 1,03 B KRW | 1,09 B KRW | 1,22 B KRW | |
| Variación del capital circulante | -805 mil M KRW | 1,74 B KRW | -424 mil M KRW | -161 mil M KRW | -848 mil M KRW | 2,12 B KRW | 16,6 mil M KRW | -1,18 B KRW | -319 mil M KRW | 885 mil M KRW | -961 mil M KRW | -1,17 B KRW | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 303 mil M KRW | 323 mil M KRW | 73 mil M KRW | 171 mil M KRW | 278 mil M KRW | 503 mil M KRW | 435 mil M KRW | 577 mil M KRW | 117 mil M KRW | 710 mil M KRW | 226 mil M KRW | 359 mil M KRW | |
| Flujo de caja operativo | 476 mil M KRW | 2,67 B KRW | 531 mil M KRW | 836 mil M KRW | 562 mil M KRW | 3,18 B KRW | 1,16 B KRW | 250 mil M KRW | 1,27 B KRW | 1,75 B KRW | -316 mil M KRW | 25,4 mil M KRW | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -2,8 B KRW | -2,94 B KRW | -3,47 B KRW | -2,83 B KRW | -2,75 B KRW | -3,38 B KRW | -3,3 B KRW | -2,87 B KRW | -2,38 B KRW | -2,37 B KRW | -1,73 B KRW | -1,65 B KRW | |
| Adquisiciones | -2380 M KRW | 211 mil M KRW | 1,52 B KRW | -5090 M KRW | 60 mil M KRW | 0 KRW | 1,05 B KRW | -899 M KRW | -22,3 mil M KRW | -350 mil M KRW | 47,1 mil M KRW | 3,77 B KRW | |
| Compras de inversiones | -15,6 mil M KRW | -28,4 mil M KRW | -3870 M KRW | -31,3 mil M KRW | -366 mil M KRW | -9540 M KRW | -25,4 mil M KRW | -10,9 mil M KRW | -5950 M KRW | -12,5 mil M KRW | -3610 M KRW | -3520 M KRW | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 38 mil M KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 15,8 mil M KRW | -14,2 mil M KRW | 1300 M KRW | 4690 M KRW | 34,4 mil M KRW | 4070 M KRW | 429 mil M KRW | 15,5 mil M KRW | |
| Otras inversiones | 226 mil M KRW | 81,8 mil M KRW | -7280 M KRW | 86,2 mil M KRW | -19 mil M KRW | 643 mil M KRW | -135 mil M KRW | 156 mil M KRW | 2370 M KRW | 75,1 mil M KRW | 279 mil M KRW | -350 mil M KRW | |
| Flujo de caja de inversión | -2,56 B KRW | -2,68 B KRW | -1,96 B KRW | -2,78 B KRW | -3,06 B KRW | -2,76 B KRW | -2,4 B KRW | -2,72 B KRW | -2,38 B KRW | -2,66 B KRW | -981 mil M KRW | 1,79 B KRW | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 1,16 B KRW | 480 mil M KRW | 1,59 B KRW | 121 mil M KRW | 3,06 B KRW | -2,67 B KRW | 2,05 B KRW | 4,21 B KRW | 1,05 B KRW | -87,3 mil M KRW | 1,26 B KRW | 1,47 B KRW | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 836 mil M KRW | -197 mil M KRW | -81,1 mil M KRW | 332 mil M KRW | 1,07 B KRW | 463 mil M KRW | -1,13 B KRW | 235 mil M KRW | -142 mil M KRW | -628 mil M KRW | -113 mil M KRW | 0 KRW | |
| Flujo de caja de financiación | 2 B KRW | 283 mil M KRW | 1,51 B KRW | 453 mil M KRW | 4,13 B KRW | -2,21 B KRW | 914 mil M KRW | 4,45 B KRW | 912 mil M KRW | -716 mil M KRW | 1,15 B KRW | 1,47 B KRW | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 98,2 mil M KRW | -81,8 mil M KRW | 146 mil M KRW | 70,1 mil M KRW | -114 mil M KRW | 300 mil M KRW | 3380 M KRW | -113 mil M KRW | 79,3 mil M KRW | 74,1 mil M KRW | 112 mil M KRW | 144 mil M KRW | |
| Variación neta del efectivo | 14,5 mil M KRW | 194 mil M KRW | 220 mil M KRW | -1,42 B KRW | 1,51 B KRW | -1,49 B KRW | -325 mil M KRW | 1,87 B KRW | -117 mil M KRW | -1,54 B KRW | -34,4 mil M KRW | 3,43 B KRW | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -2,33 B KRW | -271 mil M KRW | -2,94 B KRW | -2,01 B KRW | -2,22 B KRW | -243 mil M KRW | -2,1 B KRW | -2,65 B KRW | -1,12 B KRW | -566 mil M KRW | -1,99 B KRW | -1,57 B KRW | |
| Intereses pagados | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 205 mil M KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||
| Beneficio neto | -605 mil M KRW | 1,05 B KRW | 995 mil M KRW | 1,24 B KRW | 349 mil M KRW | -1,07 B KRW | |
| Depreciación y amortización | 116 mil M KRW | 1,45 B KRW | 1,84 B KRW | 2,29 B KRW | 3,05 B KRW | 3,69 B KRW | |
| Variación del capital circulante | 178 mil M KRW | -2,41 B KRW | -4,02 B KRW | -274 mil M KRW | 691 mil M KRW | -365 mil M KRW | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 707 mil M KRW | 882 mil M KRW | 603 mil M KRW | 1,2 B KRW | 1,03 B KRW | 2,18 B KRW | |
| Flujo de caja operativo | 395 mil M KRW | 979 mil M KRW | -580 mil M KRW | 4,45 B KRW | 5,11 B KRW | 4,43 B KRW | |
| Inversión | |||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -264 mil M KRW | -3,52 B KRW | -6,3 B KRW | -9,92 B KRW | -12,5 B KRW | -11 B KRW | |
| Adquisiciones | -29,4 mil M KRW | 441 mil M KRW | -8290 M KRW | 2,17 B KRW | 52,2 mil M KRW | 1,16 B KRW | |
| Compras de inversiones | 0 KRW | -116 mil M KRW | -142 mil M KRW | -84,7 mil M KRW | -415 mil M KRW | -78,8 mil M KRW | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 KRW | 5580 M KRW | 1290 M KRW | 0 KRW | 2900 M KRW | 44,5 mil M KRW | |
| Otras inversiones | -591 mil M KRW | 1,01 B KRW | 187 mil M KRW | -1,88 B KRW | 815 mil M KRW | 76,3 mil M KRW | |
| Flujo de caja de inversión | -885 mil M KRW | -2,18 B KRW | -6,26 B KRW | -9,72 B KRW | -12,1 B KRW | -9,8 B KRW | |
| Financiación | |||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -203 mil M KRW | 556 mil M KRW | 920 mil M KRW | 2,49 B KRW | 2,1 B KRW | 7,22 B KRW | |
| Recompra de acciones | 0 KRW | -198 mil M KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 KRW | 589 mil M KRW | 398 mil M KRW | 1,87 B KRW | 3,28 B KRW | -2,02 B KRW | |
| Flujo de caja de financiación | -203 mil M KRW | 883 mil M KRW | 11,4 B KRW | 4,35 B KRW | 5,38 B KRW | 5,21 B KRW | |
| Resumen | |||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -14,4 mil M KRW | 106 mil M KRW | 79,6 mil M KRW | 51,3 mil M KRW | 402 mil M KRW | 43,7 mil M KRW | |
| Variación neta del efectivo | -707 mil M KRW | -210 mil M KRW | 4,66 B KRW | -869 mil M KRW | -1,17 B KRW | -119 mil M KRW | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 131 mil M KRW | -2,54 B KRW | -6,88 B KRW | -5,48 B KRW | -7,41 B KRW | -6,4 B KRW | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en KRW.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02