Estado de flujos de efectivo de Centrus Energy Corp. (LEU)
NYSE · Energy · Uranium · 467 empleados · CEO Amir V. Vexler
- Precio
- 103,29 $ -6,57 %
- Capitalización
- 2040 M $
- Valor empresa
- 1350 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-06
- Próximo informe
- 2026-11-04
En Q2 '26, Centrus Energy Corp. (LEU) generó 18,4 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 71,6 M $ en capex y retuvo -53,2 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -164 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 8,2 M $ | 56,3 M $ | -6,1 M $ | 30,6 M $ | -5 M $ | 53,7 M $ | 27,2 M $ | 28,9 M $ | 3,9 M $ | 17,8 M $ | 10 M $ | 16,8 M $ | |
| Depreciación y amortización | 1,6 M $ | 2,3 M $ | 1,3 M $ | 3,9 M $ | 2,7 M $ | 2,9 M $ | 1,5 M $ | 3,9 M $ | 1,5 M $ | 3 M $ | 2,2 M $ | 2,9 M $ | |
| Remuneración en acciones | 400 mil $ | 300 mil $ | 200 mil $ | 500 mil $ | 400 mil $ | 400 mil $ | 500 mil $ | 4,2 M $ | 600 mil $ | 500 mil $ | 400 mil $ | 17,7 M $ | |
| Impuesto diferido | -7,6 M $ | 700 mil $ | -2,1 M $ | 8,4 M $ | -800 mil $ | -6,2 M $ | 7,5 M $ | 8 M $ | -11,9 M $ | 3,8 M $ | 2,5 M $ | 4,5 M $ | |
| Variación del capital circulante | -19,9 M $ | -18 M $ | 11,6 M $ | -21,3 M $ | -32,1 M $ | 9,1 M $ | 8,9 M $ | 5,6 M $ | 14,7 M $ | -77,3 M $ | -51,2 M $ | -24,8 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -6,7 M $ | -23,7 M $ | 400 mil $ | -15,1 M $ | 1,6 M $ | -2 M $ | -9,1 M $ | 2,2 M $ | 1,3 M $ | 3,8 M $ | 1 M $ | 1,3 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -24 M $ | 17,9 M $ | 5,3 M $ | 7 M $ | -33,2 M $ | 57,9 M $ | 36,5 M $ | 52,8 M $ | 10,1 M $ | -48,4 M $ | -35,1 M $ | 18,4 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -400 mil $ | -500 mil $ | -1,5 M $ | -900 mil $ | -1 M $ | -700 mil $ | -2,1 M $ | -3,6 M $ | -4,4 M $ | -9,6 M $ | -23,2 M $ | -71,6 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -400 mil $ | -500 mil $ | -1,5 M $ | -900 mil $ | -1 M $ | -700 mil $ | -2,1 M $ | -3,6 M $ | -4,4 M $ | -9,6 M $ | -23,2 M $ | -71,6 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 389 M $ | -74,3 M $ | 0 $ | 782 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | -1,1 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -3,1 M $ | 0 $ | -2,7 M $ | -300 mil $ | -3 M $ | -300 mil $ | -3,5 M $ | -2,5 M $ | -400 mil $ | -500 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | -4,2 M $ | 0 $ | 4,4 M $ | 11,6 M $ | 1,4 M $ | 420 M $ | -52,6 M $ | 112 M $ | 782 M $ | 384 M $ | -300 mil $ | 53,8 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -600 mil $ | 500 mil $ | -100 mil $ | 0 $ | 100 mil $ | 200 mil $ | -100 mil $ | -100 mil $ | 100 mil $ | 0 $ | -30,4 M $ | 100 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -29,2 M $ | 17,9 M $ | 8,1 M $ | 17,7 M $ | -32,7 M $ | 477 M $ | -18,3 M $ | 161 M $ | 788 M $ | 326 M $ | -89 M $ | 700 mil $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -24,4 M $ | 17,4 M $ | 3,8 M $ | 6,1 M $ | -34,2 M $ | 57,2 M $ | 34,4 M $ | 49,2 M $ | 5,7 M $ | -58 M $ | -58,3 M $ | -53,2 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 100 mil $ | 0 $ | 0 $ | 100 mil $ | 300 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,5 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -67 M $ | 12,2 M $ | -104 M $ | -16,5 M $ | 54,4 M $ | 175 M $ | 52,2 M $ | 84,4 M $ | 73,2 M $ | 77,8 M $ | |
| Depreciación y amortización | 13,1 M $ | 12 M $ | 7,4 M $ | 7 M $ | 7,3 M $ | 8,6 M $ | 9,6 M $ | 7,1 M $ | 10,8 M $ | 9,9 M $ | |
| Remuneración en acciones | 500 mil $ | 500 mil $ | 400 mil $ | 0 $ | 7,1 M $ | 12,1 M $ | 1,9 M $ | 2,3 M $ | 1,5 M $ | 5,8 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,9 M $ | -39,5 M $ | 14,7 M $ | -1,6 M $ | -700 mil $ | 7,4 M $ | |
| Variación del capital circulante | 95,4 M $ | 11,8 M $ | 4,2 M $ | 3,8 M $ | 3,6 M $ | -53,3 M $ | -93,1 M $ | -44,3 M $ | -32,7 M $ | -48,1 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -3,8 M $ | -61,1 M $ | 18,1 M $ | 17 M $ | -3,4 M $ | -52,9 M $ | 35,3 M $ | -38,8 M $ | -15,1 M $ | -1,8 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 37,7 M $ | -25,1 M $ | -74,4 M $ | 11,3 M $ | 67,1 M $ | 50 M $ | 20,6 M $ | 9,1 M $ | 37 M $ | 51 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -3 M $ | -500 mil $ | -100 mil $ | -100 mil $ | -1,4 M $ | -1,2 M $ | -700 mil $ | -1,6 M $ | -4,1 M $ | -19,7 M $ | |
| Adquisiciones | 1,5 M $ | 4,7 M $ | 500 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 300 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 1,8 M $ | 4,7 M $ | 500 mil $ | 700 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -1,2 M $ | 4,2 M $ | 400 mil $ | 600 mil $ | -1,4 M $ | -1,2 M $ | -700 mil $ | -1,6 M $ | -4,1 M $ | -19,7 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -9,8 M $ | -27,6 M $ | -5 M $ | -27,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 389 M $ | 708 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | -9 M $ | -6,1 M $ | -7,5 M $ | -5,9 M $ | -7,6 M $ | -7,9 M $ | -9,3 M $ | -6,3 M $ | -3,5 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -9,8 M $ | -31 M $ | -11,1 M $ | -35 M $ | -44,4 M $ | -9,9 M $ | -4,3 M $ | 13,9 M $ | 437 M $ | 1220 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 200 mil $ | -100 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 26,7 M $ | -51,9 M $ | -85,1 M $ | -23,1 M $ | 21,3 M $ | 38,9 M $ | 15,6 M $ | 21,4 M $ | 470 M $ | 1260 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 34,7 M $ | -25,6 M $ | -74,5 M $ | 11,2 M $ | 65,7 M $ | 48,8 M $ | 19,9 M $ | 7,5 M $ | 32,9 M $ | 31,3 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 700 mil $ | 700 mil $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,1 M $ | 8,9 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02