Estado de flujos de efectivo de Largan Precision Co., Ltd. (LARGAN)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 7800 empleados · CEO En-Ping Lin
- Precio
- 5490,00 TWD +1,10 %
- Capitalización
- 718 mil M TWD
- Valor empresa
- 600 mil M TWD
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-01-14 BPA est. 41,49 TWD
En Q2 '26, Largan Precision Co., Ltd. (LARGAN) generó 6550 M TWD de flujo de caja operativo, invirtió 2790 M TWD en capex y retuvo 4080 M TWD de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue –.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 7050 M TWD | 4960 M TWD | 7430 M TWD | 4500 M TWD | 7850 M TWD | 11,1 mil M TWD | 7720 M TWD | 1790 M TWD | 7080 M TWD | 6720 M TWD | 6120 M TWD | 4670 M TWD | |
| Depreciación y amortización | 1370 M TWD | 1390 M TWD | 1450 M TWD | 1470 M TWD | 1530 M TWD | 1770 M TWD | 1770 M TWD | 1850 M TWD | 1970 M TWD | 2140 M TWD | 2140 M TWD | 2180 M TWD | |
| Variación del capital circulante | -4240 M TWD | -1200 M TWD | 4490 M TWD | 767 M TWD | -8650 M TWD | 3990 M TWD | 606 M TWD | 1640 M TWD | -5960 M TWD | 2510 M TWD | 1740 M TWD | 627 M TWD | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -289 M TWD | 1060 M TWD | -1100 M TWD | -2920 M TWD | -2200 M TWD | -768 M TWD | -264 M TWD | -2100 M TWD | -1180 M TWD | 1240 M TWD | 1080 M TWD | -923 M TWD | |
| Flujo de caja operativo | 3880 M TWD | 6210 M TWD | 13,1 mil M TWD | 3820 M TWD | -1470 M TWD | 16,1 mil M TWD | 9830 M TWD | 3190 M TWD | 1910 M TWD | 12,6 mil M TWD | 11,1 mil M TWD | 6550 M TWD | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1970 M TWD | -2570 M TWD | -2450 M TWD | -2520 M TWD | -3600 M TWD | -2560 M TWD | -2850 M TWD | -3460 M TWD | -3500 M TWD | -2560 M TWD | -2490 M TWD | -2790 M TWD | |
| Adquisiciones | -511 M TWD | 1,55 M TWD | -450 M TWD | 2,07 M TWD | -124 M TWD | 2110 M TWD | 26,5 M TWD | 9 mil TWD | -174 M TWD | 131 mil TWD | 0 TWD | -120 mil TWD | |
| Compras de inversiones | -1490 M TWD | -283 M TWD | -3270 M TWD | -4210 M TWD | 314 M TWD | -24,5 M TWD | -504 M TWD | 0 TWD | -1070 M TWD | -297 M TWD | -1310 M TWD | -488 M TWD | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 55,5 M TWD | -1,55 M TWD | -207 M TWD | 7,16 M TWD | 7,55 M TWD | 748 M TWD | 1130 M TWD | 1060 M TWD | 1300 M TWD | 1360 M TWD | 1380 M TWD | 882 M TWD | |
| Otras inversiones | 149 M TWD | 848 M TWD | 26,7 M TWD | -15,8 M TWD | 428 M TWD | -269 M TWD | -235 M TWD | -38,6 M TWD | 24,2 M TWD | 408 M TWD | 48 mil TWD | 1,32 M TWD | |
| Flujo de caja de inversión | -3770 M TWD | -2000 M TWD | -6350 M TWD | -6740 M TWD | -2980 M TWD | 5,2 M TWD | -2460 M TWD | -2440 M TWD | -3420 M TWD | -1090 M TWD | -2410 M TWD | -2400 M TWD | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 959 mil TWD | -651 mil TWD | -15,3 M TWD | -15,2 M TWD | 147 M TWD | 65,1 M TWD | -4,5 M TWD | -3,43 M TWD | -93,2 M TWD | -110 M TWD | -1,08 M TWD | 569 mil TWD | |
| Recompra de acciones | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -1620 M TWD | -4850 M TWD | 0 TWD | |
| Dividendos | -3540 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | -5470 M TWD | -5340 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | -7670 M TWD | -3740 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | -6800 M TWD | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -10,2 M TWD | -15,3 M TWD | -399 mil TWD | 7 mil TWD | -12,3 M TWD | -122 M TWD | 9,76 M TWD | -16,1 M TWD | -17,1 M TWD | -11,9 M TWD | -17,5 M TWD | -14,4 M TWD | |
| Flujo de caja de financiación | -3550 M TWD | -16 M TWD | -15,7 M TWD | -5490 M TWD | -5200 M TWD | -56,8 M TWD | 5,26 M TWD | -7690 M TWD | -3850 M TWD | -1750 M TWD | -4870 M TWD | -6820 M TWD | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 472 M TWD | -402 M TWD | 409 M TWD | 149 M TWD | -36,5 M TWD | 899 M TWD | 856 M TWD | -4580 M TWD | 1610 M TWD | -454 M TWD | -714 M TWD | 2120 M TWD | |
| Variación neta del efectivo | -2960 M TWD | 3780 M TWD | 7180 M TWD | -8250 M TWD | -9690 M TWD | 16,9 mil M TWD | 8230 M TWD | -11,5 mil M TWD | -3750 M TWD | 9330 M TWD | 3080 M TWD | -541 M TWD | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 1910 M TWD | 3640 M TWD | 10,7 mil M TWD | 577 M TWD | -5140 M TWD | 13,3 mil M TWD | 6910 M TWD | -350 M TWD | -1470 M TWD | 9960 M TWD | 8740 M TWD | 4080 M TWD | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 28,3 mil M TWD | 32 mil M TWD | 31,2 mil M TWD | 36,6 mil M TWD | 31,7 mil M TWD | 23 mil M TWD | 27,8 mil M TWD | 17,9 mil M TWD | 32,2 mil M TWD | 21,3 mil M TWD | |
| Depreciación y amortización | 2100 M TWD | 2300 M TWD | 2900 M TWD | 3810 M TWD | 4340 M TWD | 4740 M TWD | 5120 M TWD | 5420 M TWD | 6230 M TWD | 7730 M TWD | |
| Variación del capital circulante | -1080 M TWD | 3090 M TWD | 4070 M TWD | -6450 M TWD | -1490 M TWD | -401 M TWD | 16,4 mil M TWD | -1380 M TWD | 600 M TWD | -620 M TWD | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -5270 M TWD | -5770 M TWD | -6570 M TWD | -8310 M TWD | -5490 M TWD | -6490 M TWD | -5090 M TWD | -3750 M TWD | -7430 M TWD | -266 M TWD | |
| Flujo de caja operativo | 24 mil M TWD | 31,6 mil M TWD | 31,6 mil M TWD | 25,6 mil M TWD | 29,1 mil M TWD | 20,9 mil M TWD | 44,2 mil M TWD | 18,2 mil M TWD | 31,6 mil M TWD | 28,1 mil M TWD | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -4080 M TWD | -7520 M TWD | -6460 M TWD | -8560 M TWD | -5860 M TWD | -5960 M TWD | -8420 M TWD | -8790 M TWD | -11,1 mil M TWD | -12,5 mil M TWD | |
| Adquisiciones | -27 M TWD | -111 M TWD | -8,8 M TWD | 3,51 M TWD | -90,2 M TWD | -17,6 M TWD | -87 M TWD | -511 M TWD | 1540 M TWD | -147 M TWD | |
| Compras de inversiones | -8550 M TWD | -14,4 mil M TWD | -154 M TWD | -6110 M TWD | -8750 M TWD | -2920 M TWD | -673 M TWD | -2550 M TWD | -7390 M TWD | -1870 M TWD | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 11,7 mil M TWD | 15,9 mil M TWD | 1,23 M TWD | 6100 M TWD | 224 M TWD | 1740 M TWD | 317 M TWD | 438 M TWD | 763 M TWD | 4850 M TWD | |
| Otras inversiones | -183 M TWD | -243 M TWD | -508 M TWD | -5780 M TWD | 419 M TWD | 6,89 M TWD | -928 M TWD | 264 M TWD | 158 M TWD | 304 M TWD | |
| Flujo de caja de inversión | -1110 M TWD | -6380 M TWD | -7130 M TWD | -14,3 mil M TWD | -14,1 mil M TWD | -7140 M TWD | -9790 M TWD | -11,2 mil M TWD | -16,1 mil M TWD | -9390 M TWD | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -120 M TWD | 358 M TWD | 137 M TWD | -318 M TWD | 23,6 M TWD | -252 M TWD | 18,8 M TWD | -18,8 M TWD | 212 M TWD | -213 M TWD | |
| Recompra de acciones | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -1400 M TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -1620 M TWD | |
| Dividendos | -8520 M TWD | -8520 M TWD | -9730 M TWD | -9120 M TWD | -10,6 mil M TWD | -12,3 mil M TWD | -14,6 mil M TWD | -9680 M TWD | -10,8 mil M TWD | -11,4 mil M TWD | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -2,53 M TWD | -691 mil TWD | 1,84 M TWD | -37,9 M TWD | -38,9 M TWD | -43,2 M TWD | -55,9 M TWD | -55 M TWD | -165 M TWD | -61,1 M TWD | |
| Flujo de caja de financiación | -8640 M TWD | -8160 M TWD | -9590 M TWD | -9480 M TWD | -10,6 mil M TWD | -14 mil M TWD | -14,7 mil M TWD | -9750 M TWD | -10,8 mil M TWD | -13,3 mil M TWD | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -715 M TWD | -1880 M TWD | 632 M TWD | -302 M TWD | 320 M TWD | -237 M TWD | 1280 M TWD | 21 M TWD | 1420 M TWD | -3140 M TWD | |
| Variación neta del efectivo | 13,5 mil M TWD | 15,2 mil M TWD | 15,5 mil M TWD | 1520 M TWD | 4700 M TWD | -472 M TWD | 21 mil M TWD | -2680 M TWD | 6170 M TWD | 2280 M TWD | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 19,9 mil M TWD | 24,1 mil M TWD | 25,1 mil M TWD | 17,1 mil M TWD | 23,2 mil M TWD | 14,9 mil M TWD | 35,8 mil M TWD | 9750 M TWD | 20,1 mil M TWD | 15,8 mil M TWD | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en TWD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02