Estado de flujos de efectivo de Karman Holdings Inc. (KRMN)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 1400 empleados · CEO Jonathan Rambeau
- Precio
- 39,95 $ -4,17 %
- Capitalización
- 5290 M $
- Valor empresa
- 6120 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-11
- Próximo informe
- 2026-11-05 BPA est. 0,15 $
En Q2 '26, Karman Holdings Inc. (KRMN) generó -3,18 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 14,5 M $ en capex y retuvo -17,7 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -27,7 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | ||||||||||||
| Beneficio neto | 4,7 M $ | 2,12 M $ | 4,6 M $ | 4,29 M $ | 1,68 M $ | -4,8 M $ | 6,81 M $ | 7,64 M $ | 7,71 M $ | 7,79 M $ | 14 M $ | |
| Depreciación y amortización | 7,09 M $ | 7,35 M $ | 8,31 M $ | 8,14 M $ | 9,01 M $ | 9,46 M $ | 9,72 M $ | 11 M $ | 12,6 M $ | 16,6 M $ | 15,2 M $ | |
| Remuneración en acciones | 367 mil $ | 251 mil $ | 246 mil $ | 248 mil $ | 247 mil $ | 1,41 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,44 M $ | |
| Impuesto diferido | -9,39 M $ | -1,31 M $ | -3,94 M $ | -3,44 M $ | -2,82 M $ | 1,07 M $ | -1,79 M $ | 5,85 M $ | 5,39 M $ | -2,08 M $ | -171 mil $ | |
| Variación del capital circulante | 3,07 M $ | -5,27 M $ | -3,95 M $ | -931 mil $ | 184 mil $ | -21,8 M $ | -34,5 M $ | -24,5 M $ | -12,5 M $ | -22,8 M $ | -34,7 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 1,28 M $ | -76 mil $ | 872 mil $ | 1,57 M $ | -742 mil $ | 1,04 M $ | 2,4 M $ | 215 mil $ | -4,52 M $ | 621 mil $ | 1,04 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 7,12 M $ | 3,07 M $ | 6,14 M $ | 9,87 M $ | 7,56 M $ | -13,6 M $ | -17,4 M $ | 131 mil $ | 8,71 M $ | 209 mil $ | -3,18 M $ | |
| Inversión | ||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -12,1 M $ | -1,62 M $ | -5,09 M $ | -4,55 M $ | -4,11 M $ | -5,04 M $ | -3,63 M $ | -6,97 M $ | -4,7 M $ | -7,38 M $ | -14,5 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | -30,7 M $ | 0 $ | -148 mil $ | -456 mil $ | 0 $ | -126 M $ | 0 $ | -85,7 M $ | -210 M $ | 150 mil $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6 M $ | 0 $ | 0 $ | 6 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 116 mil $ | 306 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6 M $ | 0 $ | 387 mil $ | |
| Flujo de caja de inversión | -12,1 M $ | -32,3 M $ | -5,09 M $ | -4,58 M $ | -4,26 M $ | -11 M $ | -130 M $ | -6,97 M $ | -90,4 M $ | -218 M $ | -14 M $ | |
| Financiación | ||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 11,1 M $ | 32 M $ | -3,55 M $ | -2,24 M $ | 1,4 M $ | -28,5 M $ | 67,6 M $ | -1,93 M $ | -37,1 M $ | 262 M $ | -2,02 M $ | |
| Recompra de acciones | -146 mil $ | -37 mil $ | 0 $ | 0 $ | -40,6 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividendos | 0 $ | -37 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -6,25 M $ | -926 mil $ | -38 mil $ | -40 mil $ | -800 mil $ | 1,47 M $ | -6,54 M $ | 0 $ | 133 M $ | -4,87 M $ | -2,91 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 4,67 M $ | 31 M $ | -3,59 M $ | -2,28 M $ | 562 mil $ | 127 M $ | 61 M $ | -1,93 M $ | 96,9 M $ | 257 M $ | -4,92 M $ | |
| Resumen | ||||||||||||
| Variación neta del efectivo | -280 mil $ | 1,74 M $ | -2,53 M $ | 3,01 M $ | 3,86 M $ | 102 M $ | -86,2 M $ | -8,77 M $ | 15,3 M $ | 39,8 M $ | -22,1 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -4,95 M $ | 1,45 M $ | 1,06 M $ | 5,32 M $ | 3,45 M $ | -18,6 M $ | -21 M $ | -6,84 M $ | 4,01 M $ | -7,17 M $ | -17,7 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,66 M $ | 6,7 M $ | 2,39 M $ | 4,17 M $ | 3,2 M $ | 8,28 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 11,4 M $ | 12,5 M $ | 12,3 M $ | 47,9 M $ | 11 M $ | 9,07 M $ | 13,7 M $ | 11 M $ | 12,9 M $ | 15,5 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||
| Beneficio neto | -14,1 M $ | 4,36 M $ | 12,7 M $ | 17,4 M $ | |
| Depreciación y amortización | 35 M $ | 27,2 M $ | 32,8 M $ | 42,7 M $ | |
| Remuneración en acciones | 1,6 M $ | 1,29 M $ | 993 mil $ | 1,41 M $ | |
| Impuesto diferido | -9,81 M $ | -10,7 M $ | -11,5 M $ | 10,5 M $ | |
| Variación del capital circulante | -21,3 M $ | -4,57 M $ | -9,96 M $ | -93,3 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 2,77 M $ | 2,77 M $ | 1,62 M $ | -863 mil $ | |
| Flujo de caja operativo | -5,89 M $ | 20,3 M $ | 26,6 M $ | -22,1 M $ | |
| Inversión | |||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -21,3 M $ | -16,8 M $ | -15,3 M $ | -20,3 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | -31,3 M $ | -212 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 10,4 mil $ | 563 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 306 mil $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -21,3 M $ | -16,2 M $ | -46,2 M $ | -238 M $ | |
| Financiación | |||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -14,9 M $ | 1,75 M $ | 27,6 M $ | 127 M $ | |
| Recompra de acciones | -109 mil $ | -789 mil $ | -156 mil $ | 0 $ | |
| Dividendos | -109 mil $ | -789 mil $ | -156 mil $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 109 mil $ | -5,46 M $ | -1,61 M $ | 1,48 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 16,7 M $ | -5,29 M $ | 25,7 M $ | 283 M $ | |
| Resumen | |||||
| Variación neta del efectivo | -10,4 M $ | -1,17 M $ | 6,08 M $ | 22,4 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -27,2 M $ | 3,55 M $ | 11,4 M $ | -42,5 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 4,94 M $ | 3,1 M $ | 0 $ | 16,9 M $ | |
| Intereses pagados | 35,6 M $ | 45,9 M $ | 47,9 M $ | 44,8 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
Datos a 2026-11-02