Estado de flujos de efectivo de Kopin Corporation (KOPN)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 145 empleados · CEO Michael Murray
- Precio
- 3,79 $ -5,96 %
- Capitalización
- 704 M $
- Valor empresa
- 681 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-11
- Próximo informe
- 2026-11-11 BPA est. -0,01 $
En Q2 '26, Kopin Corporation (KOPN) generó -4,33 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 3,81 M $ en capex y retuvo -8,14 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -18,4 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -2,45 M $ | -6,49 M $ | -32,5 M $ | -5,92 M $ | -3,46 M $ | -1,95 M $ | -3,11 M $ | -5,17 M $ | 4,08 M $ | 6,81 M $ | -3,75 M $ | -2920 M $ | |
| Depreciación y amortización | 110 mil $ | 110 mil $ | 195 mil $ | 137 mil $ | 138 mil $ | 166 mil $ | 220 mil $ | 225 mil $ | 194 mil $ | 190 mil $ | 247 mil $ | 184 mil $ | |
| Remuneración en acciones | 958 mil $ | 1,53 M $ | 735 mil $ | 676 mil $ | 1,21 M $ | 710 mil $ | 774 mil $ | 748 mil $ | 1,11 M $ | 404 mil $ | 495 mil $ | 1470 M $ | |
| Impuesto diferido | 39,1 mil $ | -117 mil $ | 0 $ | 0 $ | 125 mil $ | 45,6 mil $ | 52,2 mil $ | 52,2 mil $ | 52,2 mil $ | 52,2 mil $ | 57 mil $ | -57 mil $ | |
| Variación del capital circulante | -2,38 M $ | 571 mil $ | 2,87 M $ | 1,07 M $ | -5,86 M $ | -26 M $ | -1,86 M $ | 68,8 mil $ | -1,19 M $ | -3,32 M $ | 7,39 M $ | -16,9 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -73,4 mil $ | 925 mil $ | 25,6 M $ | 959 mil $ | 1,38 M $ | 25,4 M $ | 510 mil $ | -86,1 mil $ | -4,36 M $ | -12 M $ | -5,24 M $ | 1460 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -3,8 M $ | -3,47 M $ | -3,11 M $ | -3,08 M $ | -6,46 M $ | -1,59 M $ | -3,41 M $ | -4,16 M $ | -110 mil $ | -7,86 M $ | -811 mil $ | -4,33 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -128 mil $ | -471 mil $ | -245 mil $ | -65,2 mil $ | -10,3 mil $ | -494 mil $ | -500 mil $ | -733 mil $ | -107 mil $ | -97 mil $ | -1,3 M $ | -3,81 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,09 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | -230 mil $ | -889 mil $ | -15,8 M $ | -2,31 M $ | -15,2 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 3,91 M $ | 0 $ | 5 M $ | 250 mil $ | 1,67 M $ | 2,8 M $ | 20,2 M $ | 14 M $ | 2,12 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 15,1 mil $ | 48 mil $ | 0 $ | 0 $ | -153 mil $ | 153 mil $ | -17 $ | -2,47 mil $ | 303 mil $ | -122 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | 3,8 M $ | -423 mil $ | 4,52 M $ | -704 mil $ | -14,3 M $ | 145 mil $ | 4,59 M $ | 13,3 M $ | 2,32 M $ | -2,18 M $ | -1,3 M $ | -3,81 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -267 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -28,2 mil $ | |
| Dividendos | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -29,2 mil $ | 29,2 mil $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -89,7 mil $ | -25 mil $ | 5,84 M $ | 0 $ | -1,07 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 0 $ | 0 $ | 7,24 M $ | 0 $ | 25,2 M $ | 1,08 M $ | 0 $ | -89,7 mil $ | -65 mil $ | 44,1 M $ | -29,2 mil $ | -1,07 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -2,55 mil $ | 3,17 mil $ | -2,17 mil $ | 5,2 mil $ | 1,85 mil $ | -5,83 mil $ | -588 $ | 4,8 mil $ | -1,73 mil $ | 1,52 mil $ | 1,05 mil $ | 3 $ | |
| Variación neta del efectivo | -6,99 mil $ | -3,89 M $ | 8,66 M $ | -3,78 M $ | 4,49 M $ | -370 mil $ | 1,17 M $ | 9,04 M $ | 2,14 M $ | 34,1 M $ | -2,14 M $ | -9,21 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -3,93 M $ | -3,94 M $ | -3,35 M $ | -3,14 M $ | -6,47 M $ | -2,08 M $ | -3,91 M $ | -4,89 M $ | -217 mil $ | -7,95 M $ | -2,11 M $ | -8,14 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -23 M $ | -25,4 M $ | -35,8 M $ | -29,4 M $ | -4,53 M $ | -13,5 M $ | -19,3 M $ | -19,7 M $ | -43,9 M $ | 2,55 M $ | |
| Depreciación y amortización | 994 mil $ | 2,5 M $ | 1,96 M $ | 792 mil $ | 651 mil $ | 669 mil $ | 722 mil $ | 608 mil $ | 637 mil $ | 830 mil $ | |
| Remuneración en acciones | 2,43 M $ | 2,3 M $ | 4,79 M $ | 2,06 M $ | 821 mil $ | 4,42 M $ | 1,27 M $ | 3,88 M $ | 3,33 M $ | 0 $ | |
| Impuesto diferido | 1,45 M $ | -2,42 M $ | 4,19 mil $ | 105 mil $ | 117 mil $ | 128 mil $ | 143 mil $ | 0 $ | 171 mil $ | 209 mil $ | |
| Variación del capital circulante | -781 mil $ | -3,25 M $ | -1,04 M $ | -1,51 M $ | -1,13 M $ | -2,68 M $ | -3,13 M $ | -5,07 M $ | -3,63 M $ | -6,29 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -7,23 M $ | 345 mil $ | 1,94 M $ | 6,91 M $ | -350 mil $ | 191 mil $ | 2,64 M $ | 5,07 M $ | 29,1 M $ | -12,8 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -26,2 M $ | -25,9 M $ | -28,2 M $ | -21 M $ | -4,42 M $ | -10,7 M $ | -17,7 M $ | -15,3 M $ | -14,2 M $ | -15,5 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -395 mil $ | -2,79 M $ | -1,18 M $ | -170 mil $ | -543 mil $ | -1,03 M $ | -833 mil $ | -949 mil $ | -815 mil $ | -1,44 M $ | |
| Adquisiciones | 15 M $ | -3,69 M $ | -1 M $ | -2,5 M $ | 0 $ | 0 $ | -500 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -51,8 M $ | -19,6 M $ | -5,7 M $ | 170 mil $ | 0 $ | 0 $ | -4 M $ | -17,6 M $ | -19,2 M $ | -16,8 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 51,9 M $ | 37,5 M $ | 26,6 M $ | 7,45 M $ | 12,1 M $ | 1,1 M $ | 2 M $ | 10,4 M $ | 9,71 M $ | 36,7 M $ | |
| Otras inversiones | 8,19 M $ | -141 mil $ | -8,37 mil $ | -211 mil $ | 193 mil $ | -12,8 mil $ | 20,9 mil $ | 62,7 mil $ | -45 $ | -419 mil $ | |
| Flujo de caja de inversión | 22,8 M $ | 11,3 M $ | 18,8 M $ | 4,74 M $ | 11,8 M $ | 53,7 mil $ | -3,31 M $ | -8,14 M $ | -10,3 M $ | 18 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Recompra de acciones | -511 mil $ | -771 mil $ | -208 mil $ | -45,5 mil $ | -140 mil $ | -602 mil $ | -199 mil $ | 0 $ | -267 mil $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | -792 mil $ | -637 mil $ | -45,5 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,02 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -511 mil $ | 23,1 M $ | -845 mil $ | 7,99 M $ | 3,69 M $ | 20,4 M $ | 2,66 M $ | 21,3 M $ | 33,5 M $ | 44 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -93,5 mil $ | 561 mil $ | -268 mil $ | -6,18 mil $ | 12,8 mil $ | -80,1 mil $ | -191 mil $ | 14,5 mil $ | -952 $ | 3,99 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -3,95 M $ | 9,03 M $ | -10,5 M $ | -8,3 M $ | 11,1 M $ | 9,68 M $ | -18,5 M $ | -2,05 M $ | 9 M $ | 46,4 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -26,6 M $ | -28,7 M $ | -29,3 M $ | -21,2 M $ | -4,96 M $ | -11,8 M $ | -18,5 M $ | -16,2 M $ | -15 M $ | -17 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 723 mil $ | 281 mil $ | 1,37 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Datos a 2026-11-02