Estado de flujos de efectivo de Kodiak Sciences Inc. (KOD)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 141 empleados · CEO Victor Perlroth
- Precio
- 99,18 $ -1,22 %
- Capitalización
- 6230 M $
- Valor empresa
- 6200 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-13
- Próximo informe
- 2026-11-12 BPA est. -1,06 $
En Q2 '26, Kodiak Sciences Inc. (KOD) generó -46,2 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 352 mil $ en capex y retuvo -46,6 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -160 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -50 M $ | -59,5 M $ | -43 M $ | -45,1 M $ | -43,9 M $ | -44,1 M $ | -57,5 M $ | -54,3 M $ | -61,5 M $ | -56,7 M $ | -58,2 M $ | -65,6 M $ | |
| Depreciación y amortización | 6,97 M $ | 6,66 M $ | 6,65 M $ | 6,68 M $ | 6,7 M $ | 6,68 M $ | 6,73 M $ | 6,54 M $ | 6,54 M $ | 6,52 M $ | 6,34 M $ | 6,19 M $ | |
| Remuneración en acciones | 13,9 M $ | 22,8 M $ | 18,4 M $ | 18,4 M $ | 14,8 M $ | 8,62 M $ | 15,9 M $ | 15,6 M $ | 14 M $ | 27,3 M $ | 12,2 M $ | 11,6 M $ | |
| Impuesto diferido | -314 mil $ | -33,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -3,67 M $ | -2,53 M $ | -21,8 M $ | -6,64 M $ | 1,28 M $ | -1,27 M $ | 3,85 M $ | -2,54 M $ | 7,99 M $ | -2,45 M $ | -346 mil $ | 627 mil $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 314 mil $ | 34 M $ | 144 mil $ | 211 mil $ | 0 $ | 0 $ | 1,92 M $ | 0 $ | 0 $ | -14 M $ | 0 $ | 982 mil $ | |
| Flujo de caja operativo | -32,8 M $ | -32,2 M $ | -39,6 M $ | -26,5 M $ | -21,2 M $ | -30,1 M $ | -29,1 M $ | -34,7 M $ | -32,9 M $ | -39,4 M $ | -40 M $ | -46,2 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -226 mil $ | -27,5 M $ | -22 mil $ | -49 mil $ | -205 mil $ | -124 mil $ | -270 mil $ | -133 mil $ | -60 mil $ | -43 mil $ | -942 mil $ | -352 mil $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -355 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | -314 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | -144 mil $ | -211 mil $ | 355 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -226 mil $ | -27,8 M $ | -166 mil $ | -260 mil $ | -205 mil $ | -124 mil $ | -270 mil $ | -133 mil $ | -60 mil $ | -43 mil $ | -942 mil $ | -352 mil $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -12 mil $ | -175 mil $ | 0 $ | 0 $ | -59 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | -12 mil $ | -124 mil $ | 38 mil $ | 59 mil $ | 0 $ | 404 mil $ | 124 mil $ | 120 mil $ | 813 mil $ | 177 M $ | 619 mil $ | 2,96 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 140 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación neta del efectivo | -33 M $ | -60,2 M $ | -39,6 M $ | -26,7 M $ | -21,4 M $ | -29,8 M $ | -29,2 M $ | -34,7 M $ | -32,1 M $ | 138 M $ | -40,3 M $ | -43,6 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -33 M $ | -59,7 M $ | -39,6 M $ | -26,5 M $ | -21,4 M $ | -30,2 M $ | -29,3 M $ | -34,8 M $ | -32,9 M $ | -39,4 M $ | -41 M $ | -46,6 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -17,1 M $ | -27,9 M $ | -41,4 M $ | -47,4 M $ | -133 M $ | -267 M $ | -334 M $ | -260 M $ | -176 M $ | -230 M $ | |
| Depreciación y amortización | 257 mil $ | 549 mil $ | 490 mil $ | 911 mil $ | 4,21 M $ | 8,71 M $ | 11 M $ | 25,9 M $ | 26,7 M $ | 26,3 M $ | |
| Remuneración en acciones | 272 mil $ | 275 mil $ | 2,67 M $ | 6,11 M $ | 30,7 M $ | 61,4 M $ | 106 M $ | 88,6 M $ | 60,2 M $ | 58,9 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 1,26 M $ | 10,2 M $ | 0 $ | -51 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 556 mil $ | 7,04 M $ | -6,39 M $ | 1,44 M $ | 14,8 M $ | 14,4 M $ | 12 M $ | -7,36 M $ | -28,4 M $ | 6,85 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 763 mil $ | 1,16 M $ | 5,48 M $ | -241 mil $ | 49 mil $ | 198 mil $ | -1,63 M $ | -840 mil $ | 355 mil $ | 1,93 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -16 M $ | -17,7 M $ | -29 M $ | -39,1 M $ | -83,4 M $ | -182 M $ | -206 M $ | -154 M $ | -117 M $ | -136 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -771 mil $ | -209 mil $ | -581 mil $ | -437 mil $ | -7 M $ | -63,3 M $ | -47,4 M $ | -41,4 M $ | -400 mil $ | -506 mil $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 137 mil $ | 3,18 M $ | 0 $ | 0 $ | -291 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -151 M $ | -86,3 M $ | 0 $ | -428 M $ | -49,3 M $ | -355 mil $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14,4 M $ | 198 M $ | 24,5 M $ | 138 M $ | 340 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | -503 mil $ | -137 mil $ | -3,18 M $ | 0 $ | 616 mil $ | 291 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -771 mil $ | -209 mil $ | -581 mil $ | -137 M $ | 105 M $ | -38,8 M $ | -337 M $ | 249 M $ | -755 mil $ | -506 mil $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -62 mil $ | 9,9 M $ | 32,9 M $ | -48 mil $ | -5 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -132 mil $ | -487 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -58 mil $ | -266 mil $ | -176 mil $ | 2,25 M $ | 106 M $ | -45 mil $ | -49 mil $ | -211 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | -120 mil $ | 9,64 M $ | 116 M $ | 300 M $ | 717 M $ | 8,18 M $ | 1,9 M $ | 31 mil $ | 501 mil $ | 178 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Variación neta del efectivo | -16,9 M $ | -8,23 M $ | 86,9 M $ | 124 M $ | 739 M $ | -213 M $ | -541 M $ | 95,1 M $ | -118 M $ | 41,8 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -16,8 M $ | -17,9 M $ | -29,6 M $ | -39,6 M $ | -90,4 M $ | -246 M $ | -254 M $ | -196 M $ | -118 M $ | -137 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 22 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02