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Estado de flujos de efectivo de Keyence Corporation (KEYENCE)

JPX · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 12.784 empleados · CEO Tetsuya Nakano

Precio
78.000,00 JPY +2,15 %
Capitalización
18,9 B JPY
Valor empresa
18,2 B JPY
Último informe
Q2 '27 presentado el 2026-09-30
Próximo informe
2027-01-29 BPA est. 570,81 JPY

En Q1 '27, Keyence Corporation (KEYENCE) generó 0 JPY de flujo de caja operativo, invirtió 0 JPY en capex y retuvo 0 JPY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue –.

Flujos de efectivo

Flujos de efectivoTendenciaQ2 '24Q3 '24Q4 '24Q1 '25Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26Q3 '26Q4 '26Q1 '27
Operativas
Beneficio neto179 mil M JPY87,4 mil M JPY103 mil M JPY93,5 mil M JPY190 mil M JPY102 mil M JPY209 mil M JPY92,1 mil M JPY200 mil M JPY111 mil M JPY134 mil M JPY139 mil M JPY
Depreciación y amortización6040 M JPY0 JPY4080 M JPY0 JPY7740 M JPY4180 M JPY3280 M JPY3810 M JPY4660 M JPY3600 M JPY5150 M JPY4680 M JPY
Variación del capital circulante25 mil M JPY0 JPY0 JPY0 JPY6640 M JPY0 JPY-19,9 mil M JPY0 JPY1370 M JPY0 JPY0 JPY0 JPY
Otras partidas sin efecto en caja-11,4 mil M JPY-87,4 mil M JPY-107 mil M JPY-93,5 mil M JPY5530 M JPY-106 mil M JPY7540 M JPY-95,9 mil M JPY-9100 M JPY-115 mil M JPY-139 mil M JPY-144 mil M JPY
Flujo de caja operativo199 mil M JPY0 JPY0 JPY0 JPY210 mil M JPY0 JPY200 mil M JPY0 JPY197 mil M JPY0 JPY0 JPY0 JPY
Inversión
Inversión en activos fijos (capex)-5850 M JPY0 JPY0 JPY0 JPY-7290 M JPY0 JPY-7050 M JPY0 JPY-11,6 mil M JPY0 JPY0 JPY0 JPY
Otras inversiones-195 mil M JPY0 JPY0 JPY0 JPY-136 mil M JPY0 JPY-210 mil M JPY0 JPY-143 mil M JPY0 JPY0 JPY0 JPY
Flujo de caja de inversión-201 mil M JPY0 JPY0 JPY0 JPY-143 mil M JPY0 JPY-217 mil M JPY0 JPY-155 mil M JPY0 JPY0 JPY0 JPY
Financiación
Recompra de acciones-12 M JPY0 JPY0 JPY0 JPY-10 M JPY0 JPY-9 M JPY0 JPY-8 M JPY0 JPY0 JPY0 JPY
Dividendos-36,4 mil M JPY0 JPY0 JPY0 JPY-36,4 mil M JPY0 JPY-42,4 mil M JPY0 JPY-42,4 mil M JPY0 JPY0 JPY0 JPY
Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas)-1650 M JPY0 JPY0 JPY0 JPY-2200 M JPY0 JPY-2390 M JPY0 JPY-2750 M JPY0 JPY0 JPY0 JPY
Flujo de caja de financiación-38 mil M JPY0 JPY0 JPY0 JPY-38,6 mil M JPY0 JPY-44,8 mil M JPY0 JPY-45,2 mil M JPY0 JPY0 JPY0 JPY
Resumen
Efecto de divisas en el efectivo-4240 M JPY0 JPY-45,5 mil M JPY0 JPY358 M JPY0 JPY-189 M JPY0 JPY649 M JPY58,1 mil M JPY-55,8 mil M JPY113 mil M JPY
Variación neta del efectivo-44,2 mil M JPY0 JPY-45,5 mil M JPY0 JPY28,1 mil M JPY0 JPY-61,7 mil M JPY0 JPY-2710 M JPY58,1 mil M JPY-55,8 mil M JPY113 mil M JPY
Flujo de caja libre (FCO - capex)193 mil M JPY0 JPY0 JPY0 JPY202 mil M JPY0 JPY193 mil M JPY0 JPY185 mil M JPY0 JPY0 JPY0 JPY

Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en JPY.

Flujo operativo, capex, flujo de caja libre

trimestral

Usos del efectivo vs flujo operativo

ejercicios

Número de acciones y BPA

trimestral, diluido

Los otros estados

Cuenta de resultadosIngresos, costes, resultado operativo, beneficio neto y BPAAbrirBalanceEfectivo, inversiones, activos, deuda, pasivos y patrimonio netoAbrir

Fuentes

Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.

Datos a 2026-11-01