Balance de Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 30.600 empleados · CEO Timothy Cofer
- Precio
- $37,35 +1,8 %
- Capitalización
- 51,2 mil M $
- Valor empresa
- 78,7 mil M $ Datos a 2026-11-11
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-11-09
- Próximo informe
- 2027-02-23 BPA est. 0,67 $
A cierre de Q3 '26, Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) tenía 1290 M $ en efectivo e inversiones a corto plazo frente a 28,9 mil M $ de deuda incl. arrendamientos. Total activos 86,9 mil M $, total pasivos 57,2 mil M $, patrimonio de los accionistas 25,4 mil M $.
Balance
| Balance | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 267 M $ | 317 M $ | 438 M $ | 552 M $ | 510 M $ | 653 M $ | 509 M $ | 516 M $ | 1030 M $ | 898 M $ | 1520 M $ | 1290 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 1520 M $ | 1450 M $ | 1520 M $ | 1620 M $ | 1720 M $ | 1560 M $ | 1730 M $ | 1720 M $ | 1670 M $ | 1540 M $ | 2420 M $ | 2520 M $ | |
| Existencias | 1140 M $ | 1200 M $ | 1250 M $ | 1350 M $ | 1300 M $ | 1540 M $ | 1740 M $ | 1840 M $ | 1730 M $ | 1830 M $ | 3860 M $ | 3770 M $ | |
| Otros activos corrientes | 231 M $ | 355 M $ | 350 M $ | 319 M $ | 403 M $ | 495 M $ | 467 M $ | 482 M $ | 502 M $ | 18 mil M $ | 1660 M $ | 16 M $ | |
| Activos corrientes | 3380 M $ | 3570 M $ | 3820 M $ | 4100 M $ | 4000 M $ | 4350 M $ | 4610 M $ | 4700 M $ | 5270 M $ | 23,1 mil M $ | 9460 M $ | 9610 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 3580 M $ | 3550 M $ | 3540 M $ | 3640 M $ | 3840 M $ | 3800 M $ | 3840 M $ | 3870 M $ | 3230 M $ | 3250 M $ | 6320 M $ | 6090 M $ | |
| Inversiones a largo plazo | 1460 M $ | 1660 M $ | 1540 M $ | 1570 M $ | 1630 M $ | 1600 M $ | 1600 M $ | 1660 M $ | 1660 M $ | 1700 M $ | 1730 M $ | 1360 M $ | |
| Fondo de comercio | 20,2 mil M $ | 20,2 mil M $ | 20,1 mil M $ | 20,1 mil M $ | 20,1 mil M $ | 20,1 mil M $ | 20,2 mil M $ | 20,2 mil M $ | 20,2 mil M $ | 20,2 mil M $ | 29,8 mil M $ | 29,8 mil M $ | |
| Activos intangibles | 23,3 mil M $ | 23,3 mil M $ | 23,1 mil M $ | 23,1 mil M $ | 23,6 mil M $ | 23,6 mil M $ | 23,8 mil M $ | 23,8 mil M $ | 23,7 mil M $ | 23,7 mil M $ | 38,1 mil M $ | 37,9 mil M $ | |
| Activos por impuestos diferidos | 31 M $ | 44 M $ | 44 M $ | 41 M $ | 39 M $ | 40 M $ | 36 M $ | 36 M $ | 36 M $ | 17 M $ | 192 M $ | 214 M $ | |
| Otros activos no corrientes | 204 M $ | 43 M $ | 214 M $ | 222 M $ | 231 M $ | 233 M $ | 223 M $ | 348 M $ | 1300 M $ | 1180 M $ | 2040 M $ | 1920 M $ | |
| Activos no corrientes | 48,8 mil M $ | 48,7 mil M $ | 48,5 mil M $ | 48,6 mil M $ | 49,4 mil M $ | 49,4 mil M $ | 49,8 mil M $ | 49,9 mil M $ | 50,2 mil M $ | 50 mil M $ | 78,2 mil M $ | 77,3 mil M $ | |
| Total activos | 52,1 mil M $ | 52,3 mil M $ | 52,3 mil M $ | 52,7 mil M $ | 53,4 mil M $ | 53,7 mil M $ | 54,4 mil M $ | 54,6 mil M $ | 55,5 mil M $ | 73,1 mil M $ | 87,6 mil M $ | 86,9 mil M $ | |
| Pasivos | |||||||||||||
| Cuentas por pagar | 3600 M $ | 3190 M $ | 3100 M $ | 3130 M $ | 2990 M $ | 3150 M $ | 3110 M $ | 2990 M $ | 3000 M $ | 2840 M $ | 6290 M $ | 6220 M $ | |
| Gastos devengados | 984 M $ | 978 M $ | 1080 M $ | 1020 M $ | 1290 M $ | 986 M $ | 1010 M $ | 1040 M $ | 1380 M $ | 1470 M $ | 0 $ | 2640 M $ | |
| Deuda a corto plazo | 3250 M $ | 1910 M $ | 2400 M $ | 2470 M $ | 2640 M $ | 4000 M $ | 1980 M $ | 2290 M $ | 3110 M $ | 4820 M $ | 8390 M $ | 7270 M $ | |
| Impuestos por pagar | 29 M $ | 36 M $ | 26 M $ | 65 M $ | 67 M $ | 71 M $ | 155 M $ | 168 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros pasivos corrientes | 424 M $ | 273 M $ | 296 M $ | 391 M $ | 495 M $ | 349 M $ | 348 M $ | 414 M $ | 785 M $ | 878 M $ | 5050 M $ | 2420 M $ | |
| Pasivos corrientes | 8920 M $ | 7000 M $ | 7510 M $ | 7700 M $ | 8090 M $ | 9170 M $ | 7220 M $ | 7530 M $ | 8290 M $ | 10 mil M $ | 19,7 mil M $ | 18,6 mil M $ | |
| Deuda a largo plazo | 9950 M $ | 12,9 mil M $ | 12,4 mil M $ | 12,4 mil M $ | 12,9 mil M $ | 11,9 mil M $ | 13,9 mil M $ | 13,5 mil M $ | 13 mil M $ | 20,9 mil M $ | 26 mil M $ | 21,6 mil M $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 1410 M $ | 1390 M $ | 1390 M $ | 1410 M $ | 1470 M $ | 1440 M $ | 1430 M $ | 1450 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 5760 M $ | 5780 M $ | 5750 M $ | 5740 M $ | 5440 M $ | 5430 M $ | 5490 M $ | 5430 M $ | 5530 M $ | 5470 M $ | 8940 M $ | 8800 M $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 420 M $ | 522 M $ | 577 M $ | 488 M $ | 1290 M $ | 1280 M $ | 1320 M $ | 1340 M $ | 3090 M $ | 7580 M $ | 3710 M $ | 8300 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 17,5 mil M $ | 20,6 mil M $ | 20,1 mil M $ | 20,1 mil M $ | 21,1 mil M $ | 20,1 mil M $ | 22,2 mil M $ | 21,8 mil M $ | 21,7 mil M $ | 33,9 mil M $ | 38,7 mil M $ | 38,7 mil M $ | |
| Total pasivos | 26,5 mil M $ | 27,6 mil M $ | 27,6 mil M $ | 27,7 mil M $ | 29,2 mil M $ | 29,3 mil M $ | 29,4 mil M $ | 29,3 mil M $ | 29,9 mil M $ | 44 mil M $ | 58,4 mil M $ | 57,2 mil M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 14 M $ | 14 M $ | 14 M $ | 14 M $ | 14 M $ | 14 M $ | 14 M $ | 14 M $ | 14 M $ | 14 M $ | 14 M $ | 14 M $ | |
| Beneficios acumulados | 4560 M $ | 4720 M $ | 4940 M $ | 5250 M $ | 4790 M $ | 5000 M $ | 5230 M $ | 5580 M $ | 5620 M $ | 5580 M $ | 5330 M $ | 5840 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | 315 M $ | 257 M $ | 77 M $ | 14 M $ | -276 M $ | -275 M $ | 10 M $ | -24 M $ | 102 M $ | -116 M $ | -116 M $ | -269 M $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 25,7 mil M $ | 24,7 mil M $ | 24,7 mil M $ | 25 mil M $ | 24,2 mil M $ | 24,4 mil M $ | 25 mil M $ | 25,3 mil M $ | 25,5 mil M $ | 25,3 mil M $ | 25 mil M $ | 25,4 mil M $ | |
| Deuda | |||||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 14,8 mil M $ | 16,5 mil M $ | 16,4 mil M $ | 16,5 mil M $ | 17,3 mil M $ | 17,6 mil M $ | 17,6 mil M $ | 17,6 mil M $ | 16,1 mil M $ | 25,7 mil M $ | 34,4 mil M $ | 28,9 mil M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 14,6 mil M $ | 16,1 mil M $ | 16 mil M $ | 16 mil M $ | 16,8 mil M $ | 17 mil M $ | 17,1 mil M $ | 17 mil M $ | 15,1 mil M $ | 24,8 mil M $ | 32,9 mil M $ | 27,6 mil M $ | |
| Balance | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 1790 M $ | 61 M $ | 83 M $ | 75 M $ | 240 M $ | 567 M $ | 535 M $ | 267 M $ | 510 M $ | 1030 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 646 M $ | 710 M $ | 1220 M $ | 1180 M $ | 1140 M $ | 1270 M $ | 1670 M $ | 1520 M $ | 1720 M $ | 1670 M $ | |
| Existencias | 202 M $ | 229 M $ | 626 M $ | 654 M $ | 762 M $ | 894 M $ | 1310 M $ | 1140 M $ | 1300 M $ | 1730 M $ | |
| Otros activos corrientes | 83 M $ | 110 M $ | 198 M $ | 343 M $ | 227 M $ | 305 M $ | 219 M $ | 231 M $ | 403 M $ | 502 M $ | |
| Activos corrientes | 2740 M $ | 1120 M $ | 2160 M $ | 2270 M $ | 2390 M $ | 3060 M $ | 3800 M $ | 3380 M $ | 4000 M $ | 5270 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 1140 M $ | 1200 M $ | 2310 M $ | 2530 M $ | 2860 M $ | 3170 M $ | 3370 M $ | 3580 M $ | 3840 M $ | 3230 M $ | |
| Inversiones a largo plazo | 74 M $ | 73 M $ | 231 M $ | 192 M $ | 130 M $ | 89 M $ | 1050 M $ | 1460 M $ | 1630 M $ | 1660 M $ | |
| Fondo de comercio | 2990 M $ | 3560 M $ | 20 mil M $ | 20,2 mil M $ | 20,2 mil M $ | 20,2 mil M $ | 20,1 mil M $ | 20,2 mil M $ | 20,1 mil M $ | 20,2 mil M $ | |
| Activos intangibles | 2660 M $ | 3780 M $ | 24 mil M $ | 24,1 mil M $ | 24 mil M $ | 23,9 mil M $ | 23,2 mil M $ | 23,3 mil M $ | 23,6 mil M $ | 23,7 mil M $ | |
| Activos por impuestos diferidos | 62 M $ | 62 M $ | 26 M $ | 29 M $ | 45 M $ | 42 M $ | 35 M $ | 31 M $ | 39 M $ | 36 M $ | |
| Otros activos no corrientes | 132 M $ | 230 M $ | 214 M $ | 210 M $ | 207 M $ | 205 M $ | 322 M $ | 204 M $ | 231 M $ | 1300 M $ | |
| Activos no corrientes | 7060 M $ | 8910 M $ | 46,8 mil M $ | 47,2 mil M $ | 47,4 mil M $ | 47,5 mil M $ | 48 mil M $ | 48,8 mil M $ | 49,4 mil M $ | 50,2 mil M $ | |
| Total activos | 9790 M $ | 10 mil M $ | 48,9 mil M $ | 49,5 mil M $ | 49,8 mil M $ | 50,6 mil M $ | 51,8 mil M $ | 52,1 mil M $ | 53,4 mil M $ | 55,5 mil M $ | |
| Pasivos | |||||||||||
| Cuentas por pagar | 303 M $ | 365 M $ | 2300 M $ | 3180 M $ | 3740 M $ | 4320 M $ | 5210 M $ | 3600 M $ | 2990 M $ | 3000 M $ | |
| Gastos devengados | 24 M $ | 20 M $ | 761 M $ | 717 M $ | 790 M $ | 850 M $ | 854 M $ | 984 M $ | 1290 M $ | 1380 M $ | |
| Deuda a corto plazo | 0 $ | 66 M $ | 1460 M $ | 1590 M $ | 2350 M $ | 304 M $ | 895 M $ | 3250 M $ | 2640 M $ | 3110 M $ | |
| Impuestos por pagar | 4 M $ | 11 M $ | 60 M $ | 75 M $ | 39 M $ | 144 M $ | 87 M $ | 29 M $ | 67 M $ | 0 $ | |
| Ingresos diferidos | 64 M $ | 64 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros pasivos corrientes | 549 M $ | 596 M $ | 362 M $ | 270 M $ | 299 M $ | 309 M $ | 421 M $ | 424 M $ | 495 M $ | 785 M $ | |
| Pasivos corrientes | 1050 M $ | 1240 M $ | 5700 M $ | 6470 M $ | 7690 M $ | 6490 M $ | 8080 M $ | 8920 M $ | 8090 M $ | 8290 M $ | |
| Deuda a largo plazo | 4330 M $ | 4230 M $ | 14,2 mil M $ | 12,8 mil M $ | 11,1 mil M $ | 11,6 mil M $ | 11,1 mil M $ | 9950 M $ | 12,9 mil M $ | 13 mil M $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 143 M $ | 170 M $ | 305 M $ | 696 M $ | 878 M $ | 1230 M $ | 1420 M $ | 1410 M $ | 1470 M $ | 0 $ | |
| Ingresos diferidos (no corrientes) | 1120 M $ | 1060 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 812 M $ | 614 M $ | 5920 M $ | 6030 M $ | 5990 M $ | 5990 M $ | 5740 M $ | 5760 M $ | 5440 M $ | 5530 M $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 209 M $ | 264 M $ | 254 M $ | 234 M $ | 241 M $ | 348 M $ | 404 M $ | 420 M $ | 1290 M $ | 3090 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 6610 M $ | 6330 M $ | 20,7 mil M $ | 19,8 mil M $ | 18,3 mil M $ | 19,1 mil M $ | 18,6 mil M $ | 17,5 mil M $ | 21,1 mil M $ | 21,7 mil M $ | |
| Total pasivos | 7660 M $ | 7570 M $ | 26,4 mil M $ | 26,3 mil M $ | 25,9 mil M $ | 25,6 mil M $ | 26,7 mil M $ | 26,5 mil M $ | 29,2 mil M $ | 29,9 mil M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 2 M $ | 2 M $ | 14 M $ | 14 M $ | 14 M $ | 14 M $ | 14 M $ | 14 M $ | 14 M $ | 14 M $ | |
| Beneficios acumulados | 2270 M $ | 2650 M $ | 1180 M $ | 1580 M $ | 2060 M $ | 3200 M $ | 3540 M $ | 4560 M $ | 4790 M $ | 5620 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | -229 M $ | -202 M $ | -130 M $ | 104 M $ | 77 M $ | -26 M $ | 129 M $ | 315 M $ | -276 M $ | 102 M $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 2130 M $ | 2450 M $ | 22,5 mil M $ | 23,3 mil M $ | 23,8 mil M $ | 25 mil M $ | 25,1 mil M $ | 25,7 mil M $ | 24,2 mil M $ | 25,5 mil M $ | |
| Deuda | |||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 4480 M $ | 4480 M $ | 16 mil M $ | 15,2 mil M $ | 14,5 mil M $ | 13,3 mil M $ | 13,6 mil M $ | 14,8 mil M $ | 17,3 mil M $ | 16,1 mil M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 2690 M $ | 4420 M $ | 15,9 mil M $ | 15,2 mil M $ | 14,2 mil M $ | 12,7 mil M $ | 13 mil M $ | 14,6 mil M $ | 16,8 mil M $ | 15,1 mil M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Efectivo, inversiones y deuda
cierres trimestralesLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Datos a 2026-11-11