Estado de flujos de efectivo de Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB)
NYSE · Financial Services · Banks · 99.600 empleados · CEO Milton Maluhy Filho
- Precio
- 7,13 $ -3,26 %
- Capitalización
- 78,6 mil M $
- Valor empresa
- 1,22 B BRL
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-07
- Próximo informe
- 2026-11-03
En Q2 '26, Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) generó 71,1 mil M BRL de flujo de caja operativo, invirtió 2320 M BRL en capex y retuvo 71,3 mil M BRL de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 184 mil M BRL.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 1710 M BRL | 8950 M BRL | 10 mil M BRL | 10,4 mil M BRL | 10,6 mil M BRL | 1860 M BRL | 10,7 mil M BRL | 11,4 mil M BRL | 11,9 mil M BRL | 12,1 mil M BRL | 11,4 mil M BRL | 833 M BRL | |
| Depreciación y amortización | 1880 M BRL | 1410 M BRL | 1550 M BRL | 1550 M BRL | 1660 M BRL | 1140 M BRL | 1670 M BRL | 1630 M BRL | 2240 M BRL | 1850 M BRL | 1880 M BRL | 1740 M BRL | |
| Remuneración en acciones | 0 BRL | 193 M BRL | -466 M BRL | 279 M BRL | 164 M BRL | 0 BRL | -669 M BRL | 301 M BRL | 269 M BRL | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL | |
| Impuesto diferido | 0 BRL | 2730 M BRL | -70 M BRL | 28 M BRL | -175 M BRL | 0 BRL | 1700 M BRL | -3090 M BRL | -296 M BRL | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL | |
| Variación del capital circulante | -6390 M BRL | -37,2 mil M BRL | 40,6 mil M BRL | 3930 M BRL | -57,5 mil M BRL | 4330 M BRL | -22,4 mil M BRL | -12,2 mil M BRL | 50,2 mil M BRL | 28,6 mil M BRL | -28,6 mil M BRL | 54,3 mil M BRL | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -481 M BRL | 9320 M BRL | -3630 M BRL | -16,8 mil M BRL | 9350 M BRL | -2010 M BRL | -2750 M BRL | 15,9 mil M BRL | 11,7 mil M BRL | 2960 M BRL | 9850 M BRL | 14,2 mil M BRL | |
| Flujo de caja operativo | -3280 M BRL | -14,6 mil M BRL | 48 mil M BRL | -661 M BRL | -35,9 mil M BRL | 5320 M BRL | -11,7 mil M BRL | 13,9 mil M BRL | 75,7 mil M BRL | 45,4 mil M BRL | -5440 M BRL | 71,1 mil M BRL | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -365 M BRL | -2130 M BRL | -392 M BRL | -481 M BRL | -365 M BRL | -379 M BRL | -1830 M BRL | -1790 M BRL | -246 M BRL | -1840 M BRL | -4150 M BRL | 2320 M BRL | |
| Adquisiciones | 26,4 M BRL | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL | 64,1 M BRL | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL | |
| Compras de inversiones | -5430 M BRL | -5750 M BRL | -280 M BRL | -30,7 mil M BRL | 4000 M BRL | 3510 M BRL | 0 BRL | -6480 M BRL | -9230 M BRL | -65,9 mil M BRL | -52,3 mil M BRL | 13,4 mil M BRL | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | -4740 M BRL | 17,3 mil M BRL | 4470 M BRL | 6950 M BRL | 40,7 mil M BRL | 1450 M BRL | 0 BRL | 0 BRL | 5310 M BRL | -6910 M BRL | 11,4 mil M BRL | 56,5 mil M BRL | |
| Otras inversiones | -2620 M BRL | -878 M BRL | -10,3 mil M BRL | 8260 M BRL | -1470 M BRL | -12,5 mil M BRL | 21,5 mil M BRL | 18,3 mil M BRL | -1140 M BRL | -104 mil M BRL | 3830 M BRL | -87,7 mil M BRL | |
| Flujo de caja de inversión | -13,1 mil M BRL | 8500 M BRL | -6520 M BRL | -15,9 mil M BRL | 42,8 mil M BRL | -7810 M BRL | 19,6 mil M BRL | 10 mil M BRL | -5300 M BRL | -179 mil M BRL | -41,3 mil M BRL | -15,4 mil M BRL | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 7620 M BRL | 1540 M BRL | -309 M BRL | -431 M BRL | 2420 M BRL | -5980 M BRL | 3790 M BRL | 4780 M BRL | -8540 M BRL | -21,2 mil M BRL | 66,8 mil M BRL | -99,1 mil M BRL | |
| Recompra de acciones | -1,14 M BRL | 0 BRL | -901 M BRL | -319 M BRL | 0 BRL | -101 M BRL | -83 M BRL | 0 BRL | -1910 M BRL | -1200 M BRL | -1730 M BRL | 1680 M BRL | |
| Dividendos | -994 M BRL | -447 M BRL | -15,8 mil M BRL | -446 M BRL | -4610 M BRL | -31 M BRL | -20,4 mil M BRL | -476 M BRL | -6950 M BRL | -20,5 mil M BRL | -3830 M BRL | 3210 M BRL | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 1900 M BRL | -337 M BRL | -972 M BRL | 557 M BRL | 409 M BRL | 6270 M BRL | -512 M BRL | -245 M BRL | -303 M BRL | 110 mil M BRL | -14,3 mil M BRL | 100 mil M BRL | |
| Flujo de caja de financiación | 8540 M BRL | 776 M BRL | -17,2 mil M BRL | -640 M BRL | -1770 M BRL | 155 M BRL | -16,3 mil M BRL | 4070 M BRL | -17,7 mil M BRL | 67,3 mil M BRL | 48 mil M BRL | 5170 M BRL | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 7870 M BRL | -1180 M BRL | 5370 M BRL | 6740 M BRL | -2490 M BRL | 2340 M BRL | -3610 M BRL | -1420 M BRL | -928 M BRL | 66 mil M BRL | -1250 M BRL | -25 M BRL | |
| Variación neta del efectivo | 0 BRL | -6510 M BRL | 29,6 mil M BRL | -10,5 mil M BRL | 2680 M BRL | 0 BRL | -11,9 mil M BRL | 26,5 mil M BRL | 51,8 mil M BRL | 0 BRL | 0 BRL | 60,9 mil M BRL | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -3420 M BRL | -18 mil M BRL | 46,5 mil M BRL | -2350 M BRL | -37,8 mil M BRL | 5220 M BRL | -13,5 mil M BRL | 12,1 mil M BRL | 74 mil M BRL | 45 mil M BRL | -5870 M BRL | 71,3 mil M BRL | |
| Intereses pagados | 0 BRL | 26,2 mil M BRL | 25 mil M BRL | 29,7 mil M BRL | 0 BRL | 0 BRL | 67,2 mil M BRL | 57,2 mil M BRL | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 23,6 mil M BRL | 24,3 mil M BRL | 25,6 mil M BRL | 27,8 mil M BRL | 15,1 mil M BRL | 28,4 mil M BRL | 30,2 mil M BRL | 33,9 mil M BRL | 42,1 mil M BRL | 44 mil M BRL | |
| Depreciación y amortización | 3250 M BRL | 3170 M BRL | 3570 M BRL | 3560 M BRL | 3730 M BRL | 4230 M BRL | 4800 M BRL | 5650 M BRL | 6440 M BRL | 7390 M BRL | |
| Remuneración en acciones | 69 M BRL | 81 M BRL | -96 M BRL | -141 M BRL | 217 M BRL | -20 M BRL | 234 M BRL | 200 M BRL | 818 M BRL | 0 BRL | |
| Impuesto diferido | 4170 M BRL | 5100 M BRL | 10,3 mil M BRL | 2500 M BRL | -239 M BRL | 10 mil M BRL | 3210 M BRL | 2130 M BRL | 0 BRL | 0 BRL | |
| Variación del capital circulante | -60,8 mil M BRL | -70,2 mil M BRL | -29,7 mil M BRL | -19,4 mil M BRL | 5100 M BRL | -27,3 mil M BRL | 39,1 mil M BRL | -6070 M BRL | -77,6 mil M BRL | 51,7 mil M BRL | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 60 mil M BRL | 46,2 mil M BRL | 13 mil M BRL | 20,8 mil M BRL | 35,6 mil M BRL | 44,8 mil M BRL | 52,1 mil M BRL | 41,7 mil M BRL | -68,1 mil M BRL | 26,3 mil M BRL | |
| Flujo de caja operativo | 30,3 mil M BRL | 8640 M BRL | 22,7 mil M BRL | 35,2 mil M BRL | 59,5 mil M BRL | 60,1 mil M BRL | 130 mil M BRL | 77,5 mil M BRL | -96,3 mil M BRL | 129 mil M BRL | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -2070 M BRL | -3590 M BRL | -2860 M BRL | -1620 M BRL | -1720 M BRL | -9080 M BRL | -2730 M BRL | -3820 M BRL | -1830 M BRL | -6980 M BRL | |
| Adquisiciones | 5160 M BRL | -245 M BRL | 1380 M BRL | 0 BRL | 0 BRL | -10 M BRL | 0 BRL | 0 BRL | -135 M BRL | 0 BRL | |
| Compras de inversiones | -11,7 mil M BRL | -23,8 mil M BRL | -9770 M BRL | -387 M BRL | -11,9 mil M BRL | -33 M BRL | -65,6 mil M BRL | -41,4 mil M BRL | 0 BRL | -156 mil M BRL | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 22,3 mil M BRL | 23 mil M BRL | 31,9 mil M BRL | 68 M BRL | 16,8 mil M BRL | 623 M BRL | 0 BRL | 18,5 mil M BRL | 0 BRL | 42,8 mil M BRL | |
| Otras inversiones | 742 M BRL | 858 M BRL | -495 M BRL | -36,7 mil M BRL | -2460 M BRL | 3660 M BRL | -4910 M BRL | -4470 M BRL | 8940 M BRL | -89,8 mil M BRL | |
| Flujo de caja de inversión | 14,4 mil M BRL | -3840 M BRL | 20,1 mil M BRL | -38,7 mil M BRL | 753 M BRL | -4840 M BRL | -73,3 mil M BRL | -31,2 mil M BRL | 6970 M BRL | -210 mil M BRL | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -9310 M BRL | -9440 M BRL | -12,1 mil M BRL | 5720 M BRL | -5320 M BRL | -24,2 mil M BRL | -22,2 mil M BRL | -10,8 mil M BRL | 341 M BRL | 43,5 mil M BRL | |
| Recompra de acciones | -947 M BRL | -3090 M BRL | -510 M BRL | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL | -689 M BRL | -1780 M BRL | -3020 M BRL | |
| Dividendos | -7670 M BRL | -10,8 mil M BRL | -20,1 mil M BRL | -25,9 mil M BRL | -11,6 mil M BRL | -6270 M BRL | -6710 M BRL | -10,3 mil M BRL | -21,3 mil M BRL | -47,4 mil M BRL | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 10,3 mil M BRL | 5430 M BRL | -26 M BRL | -1840 M BRL | 2820 M BRL | -1540 M BRL | -3260 M BRL | -1290 M BRL | 104 mil M BRL | 94,6 mil M BRL | |
| Flujo de caja de financiación | -22,3 mil M BRL | -16,9 mil M BRL | -31,6 mil M BRL | -21,3 mil M BRL | -13,6 mil M BRL | -31,5 mil M BRL | -31,7 mil M BRL | -22,4 mil M BRL | 81,7 mil M BRL | 88,6 mil M BRL | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -17,9 mil M BRL | -687 M BRL | 990 M BRL | 54 M BRL | -11,7 mil M BRL | -19,9 mil M BRL | -24,3 mil M BRL | -11,5 mil M BRL | 8400 M BRL | -7820 M BRL | |
| Variación neta del efectivo | 4470 M BRL | -12,8 mil M BRL | 12,2 mil M BRL | -24,7 mil M BRL | 35 mil M BRL | 3860 M BRL | 370 M BRL | 12,3 mil M BRL | 743 M BRL | 0 BRL | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 28,2 mil M BRL | 5050 M BRL | 19,8 mil M BRL | 30,8 mil M BRL | 54,2 mil M BRL | 51 mil M BRL | 121 mil M BRL | 68,3 mil M BRL | -98,2 mil M BRL | 128 mil M BRL | |
| Intereses pagados | 0 BRL | 0 BRL | 0 BRL | 77,3 mil M BRL | 77 mil M BRL | 0 BRL | 107 mil M BRL | 116 mil M BRL | 131 mil M BRL | 0 BRL | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en BRL.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-01 · Importes en BRL tal como se reportan; precio y capitalización en USD.