Estado de flujos de efectivo de Samsara Inc. (IOT)
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 4100 empleados · CEO Sanjit Biswas
- Precio
- 42,07 $ +1,01 %
- Capitalización
- 24,6 mil M $
- Valor empresa
- 24,4 mil M $
- Último informe
- Q2 '27 presentado el 2026-09-08
- Próximo informe
- 2026-12-03 BPA est. 0,19 $
En Q2 '27, Samsara Inc. (IOT) generó 73,5 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 8,78 M $ en capex y retuvo 64,7 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 255 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -45,5 M $ | -113 M $ | -56,3 M $ | -49,6 M $ | -37,8 M $ | -11,2 M $ | -22,1 M $ | -16,8 M $ | 7,77 M $ | 22 M $ | 44,5 M $ | 16,2 M $ | |
| Depreciación y amortización | 3,65 M $ | 33 M $ | 4,46 M $ | 4,63 M $ | 6,76 M $ | 4,8 M $ | 5,14 M $ | 5,4 M $ | 6,08 M $ | 7,43 M $ | 7,93 M $ | 8,41 M $ | |
| Remuneración en acciones | 59,8 M $ | 64,7 M $ | 64,7 M $ | 71,6 M $ | 72,6 M $ | 69 M $ | 77,1 M $ | 81,1 M $ | 77,8 M $ | 78,9 M $ | 77,5 M $ | 96,4 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | -149 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -8,61 M $ | -4,91 M $ | 13,5 M $ | -4,6 M $ | -7,54 M $ | -3,33 M $ | -4,56 M $ | -16,5 M $ | -30 M $ | -35,6 M $ | -40 M $ | -47,9 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 2,6 M $ | 128 M $ | -2,66 M $ | -3,91 M $ | 2,01 M $ | -5,43 M $ | -2,93 M $ | -3,1 M $ | 2,01 M $ | -3,1 M $ | -8,49 M $ | 417 mil $ | |
| Flujo de caja operativo | 11,9 M $ | -41,9 M $ | 23,7 M $ | 18,1 M $ | 36 M $ | 53,9 M $ | 52,6 M $ | 50,2 M $ | 63,7 M $ | 69,7 M $ | 81,4 M $ | 73,5 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -3,36 M $ | -2,1 M $ | -5,06 M $ | -4,99 M $ | -4,78 M $ | -5,35 M $ | -6,92 M $ | -5,97 M $ | -7,86 M $ | -8,02 M $ | -8,24 M $ | -8,78 M $ | |
| Adquisiciones | -1,9 M $ | 40,6 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -167 M $ | -199 M $ | -142 M $ | -188 M $ | -196 M $ | -123 M $ | -173 M $ | -249 M $ | -221 M $ | -230 M $ | -358 M $ | -221 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 169 M $ | 159 M $ | 150 M $ | 157 M $ | 167 M $ | 129 M $ | 162 M $ | 187 M $ | 182 M $ | 184 M $ | 217 M $ | 249 M $ | |
| Otras inversiones | 1,9 M $ | -40,6 M $ | 0 $ | -100 mil $ | -100 mil $ | 0 $ | -200 mil $ | 0 $ | -1 M $ | -150 mil $ | 0 $ | 100 mil $ | |
| Flujo de caja de inversión | -1,45 M $ | -42,6 M $ | 3,05 M $ | -36,3 M $ | -33,9 M $ | 482 mil $ | -18,3 M $ | -68,2 M $ | -48,3 M $ | -54,8 M $ | -149 M $ | 19,7 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -501 mil $ | -789 mil $ | -496 mil $ | -448 mil $ | -396 mil $ | -351 mil $ | -378 mil $ | -316 mil $ | 694 mil $ | 0 $ | -97 mil $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -841 mil $ | -87 mil $ | -34,3 M $ | -36,1 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -236 mil $ | 8,98 M $ | 312 mil $ | 15,7 M $ | -367 mil $ | 11,5 M $ | -356 mil $ | 18,4 M $ | -139 mil $ | 12 M $ | -34,4 M $ | -19 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -542 mil $ | 501 mil $ | -103 mil $ | -460 mil $ | 105 mil $ | -625 mil $ | 1,13 M $ | 219 mil $ | -427 mil $ | 1,53 M $ | -392 mil $ | -1,92 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 9,66 M $ | -75 M $ | 26,9 M $ | -2,97 M $ | 1,89 M $ | 65,2 M $ | 35,1 M $ | 623 mil $ | 14,9 M $ | 28,5 M $ | -103 M $ | 72,3 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 8,53 M $ | -44 M $ | 18,6 M $ | 13,1 M $ | 31,2 M $ | 48,5 M $ | 45,7 M $ | 44,2 M $ | 55,8 M $ | 61,7 M $ | 73,2 M $ | 64,7 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 947 mil $ | 589 mil $ | 415 mil $ | 625 mil $ | 1,33 M $ | 1,09 M $ | 3 mil $ | 1,32 M $ | 1,03 M $ | 927 mil $ | 1,33 M $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | ||||||||
| Beneficio neto | -225 M $ | -210 M $ | -355 M $ | -247 M $ | -287 M $ | -155 M $ | -9,12 M $ | |
| Depreciación y amortización | 4,32 M $ | 10,7 M $ | 10,4 M $ | 11,8 M $ | 15,5 M $ | 20,6 M $ | 24 M $ | |
| Remuneración en acciones | 2,87 M $ | 25,6 M $ | 229 M $ | 177 M $ | 237 M $ | 278 M $ | 315 M $ | |
| Impuesto diferido | 227 mil $ | 9,45 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 13,9 M $ | -14,6 M $ | -63,7 M $ | -48 M $ | 21,2 M $ | -1,95 M $ | -86,6 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 11,4 M $ | 7,34 M $ | 8,16 M $ | 3,18 M $ | 1,11 M $ | -10 M $ | -7,13 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -193 M $ | -172 M $ | -171 M $ | -103 M $ | -11,8 M $ | 132 M $ | 236 M $ | |
| Inversión | ||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -30 M $ | -32,1 M $ | -19,4 M $ | -33,2 M $ | -11 M $ | -20,2 M $ | -28,8 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -686 M $ | -741 M $ | -649 M $ | -873 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 86,6 M $ | 673 M $ | 603 M $ | 714 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | -100 mil $ | -682 mil $ | 382 mil $ | -50 mil $ | -200 mil $ | -1,35 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -30 M $ | -32,2 M $ | -20 M $ | -632 M $ | -78,7 M $ | -66,6 M $ | -190 M $ | |
| Financiación | ||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | -168 mil $ | -545 mil $ | -1,3 M $ | -2,21 M $ | -1,69 M $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | -30 mil $ | -61 mil $ | -5 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -4,01 M $ | 2,38 M $ | -144 M $ | 0 $ | 0 $ | -7 mil $ | -928 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | 296 M $ | 402 M $ | 702 M $ | 14,2 M $ | 21 M $ | 27,1 M $ | 29,9 M $ | |
| Resumen | ||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 815 mil $ | -127 mil $ | 113 mil $ | 477 mil $ | -1,08 M $ | 2,44 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 73,3 M $ | 199 M $ | 510 M $ | -721 M $ | -69 M $ | 91,1 M $ | 79 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -223 M $ | -204 M $ | -191 M $ | -136 M $ | -22,8 M $ | 111 M $ | 207 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 1 mil $ | 31 mil $ | 467 mil $ | 607 mil $ | 2,12 M $ | 3,46 M $ | 3,27 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Datos a 2026-11-02