Balance de Interactive Brokers Group (IBKR)
NASDAQ · Financial Services · Investment - Banking & Investment Services · 3182 empleados · CEO Milan Galik
- Precio
- 76,90 $ -5,96 %
- Capitalización
- 135 mil M $
- Valor empresa
- 129 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-15
- Próximo informe
- 2027-01-19
A cierre de Q3 '26, Interactive Brokers Group (IBKR) tenía 5940 M $ en efectivo e inversiones a corto plazo frente a 18 M $ de deuda incl. arrendamientos. Total activos 243 mil M $, total pasivos 220 mil M $, patrimonio de los accionistas 6220 M $.
Balance
| Balance | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 3750 M $ | 4060 M $ | 3920 M $ | 3600 M $ | 3630 M $ | 3500 M $ | 4690 M $ | 5130 M $ | 4960 M $ | 5090 M $ | 7710 M $ | 5940 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 46,5 mil M $ | 53,5 mil M $ | 57,6 mil M $ | 58,6 mil M $ | 67,1 mil M $ | 66,8 mil M $ | 69,9 mil M $ | 82,8 mil M $ | 96,2 mil M $ | 92,5 mil M $ | 115 mil M $ | 111 mil M $ | |
| Otros activos corrientes | 64,3 mil M $ | 59,3 mil M $ | 59,8 mil M $ | 66,4 mil M $ | 64,5 mil M $ | 68,6 mil M $ | 82,1 mil M $ | 87,6 mil M $ | 77 mil M $ | 95,5 mil M $ | 96,2 mil M $ | 97,1 mil M $ | |
| Activos corrientes | 115 mil M $ | 117 mil M $ | 121 mil M $ | 129 mil M $ | 135 mil M $ | 139 mil M $ | 157 mil M $ | 176 mil M $ | 178 mil M $ | 193 mil M $ | 219 mil M $ | 214 mil M $ | |
| Inversiones a largo plazo | 12,8 mil M $ | 14,1 mil M $ | 14,1 mil M $ | 18,5 mil M $ | 13,8 mil M $ | 17,6 mil M $ | 23,5 mil M $ | 23,1 mil M $ | 23,6 mil M $ | 24 mil M $ | 27 mil M $ | 27 mil M $ | |
| Otros activos no corrientes | 955 M $ | 1260 M $ | 1280 M $ | 1340 M $ | 1120 M $ | 1180 M $ | 1350 M $ | 1550 M $ | 1570 M $ | 1680 M $ | 1800 M $ | 2640 M $ | |
| Activos no corrientes | 13,7 mil M $ | 15,3 mil M $ | 15,4 mil M $ | 19,9 mil M $ | 14,9 mil M $ | 18,7 mil M $ | 24,8 mil M $ | 24,7 mil M $ | 25,1 mil M $ | 25,7 mil M $ | 28,7 mil M $ | 29,6 mil M $ | |
| Total activos | 128 mil M $ | 132 mil M $ | 137 mil M $ | 149 mil M $ | 150 mil M $ | 158 mil M $ | 181 mil M $ | 200 mil M $ | 203 mil M $ | 219 mil M $ | 247 mil M $ | 243 mil M $ | |
| Pasivos | |||||||||||||
| Cuentas por pagar | 102 mil M $ | 103 mil M $ | 105 mil M $ | 115 mil M $ | 116 mil M $ | 123 mil M $ | 141 mil M $ | 152 mil M $ | 157 mil M $ | 164 mil M $ | 177 mil M $ | 180 mil M $ | |
| Gastos devengados | 311 M $ | 319 M $ | 320 M $ | 327 M $ | 311 M $ | 297 M $ | 283 M $ | 317 M $ | 321 M $ | 315 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Deuda a corto plazo | 17 M $ | 14 M $ | 11 M $ | 33 M $ | 14 M $ | 12 M $ | 8 M $ | 10 M $ | 19 M $ | 12 M $ | 13 M $ | 18 M $ | |
| Pasivos corrientes | 103 mil M $ | 103 mil M $ | 105 mil M $ | 115 mil M $ | 117 mil M $ | 123 mil M $ | 141 mil M $ | 152 mil M $ | 157 mil M $ | 165 mil M $ | 179 mil M $ | 184 mil M $ | |
| Deuda a largo plazo | 11,3 mil M $ | 14,2 mil M $ | 15,7 mil M $ | 16,8 mil M $ | 16,2 mil M $ | 16,9 mil M $ | 21,2 mil M $ | 894 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 193 M $ | 236 M $ | 473 M $ | 381 M $ | 293 M $ | 252 M $ | 494 M $ | 27,5 mil M $ | 25,5 mil M $ | 32,5 mil M $ | 45,9 mil M $ | 36 mil M $ | |
| Pasivos no corrientes | 11,5 mil M $ | 14,5 mil M $ | 16,2 mil M $ | 17,2 mil M $ | 16,5 mil M $ | 17,1 mil M $ | 21,7 mil M $ | 28,4 mil M $ | 25,5 mil M $ | 32,5 mil M $ | 45,9 mil M $ | 36 mil M $ | |
| Total pasivos | 114 mil M $ | 118 mil M $ | 121 mil M $ | 133 mil M $ | 134 mil M $ | 140 mil M $ | 163 mil M $ | 181 mil M $ | 183 mil M $ | 197 mil M $ | 225 mil M $ | 220 mil M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 6220 M $ | |
| Beneficios acumulados | 1850 M $ | 2020 M $ | 2170 M $ | 2330 M $ | 2520 M $ | 2700 M $ | 2890 M $ | 3120 M $ | 3370 M $ | 3600 M $ | 3870 M $ | 0 $ | |
| Otro resultado global acumulado | 8 M $ | -18 M $ | -20 M $ | 19 M $ | -45 M $ | -17 M $ | 62 M $ | 52 M $ | 56 M $ | 35 M $ | 20 M $ | 0 $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 3580 M $ | 3730 M $ | 3930 M $ | 4150 M $ | 4280 M $ | 4500 M $ | 4830 M $ | 5110 M $ | 5360 M $ | 5590 M $ | 5900 M $ | 6220 M $ | |
| Deuda | |||||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 11,4 mil M $ | 14,2 mil M $ | 15,7 mil M $ | 16,9 mil M $ | 16,3 mil M $ | 16,9 mil M $ | 21,2 mil M $ | 904 M $ | 19 M $ | 12 M $ | 13 M $ | 18 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 7610 M $ | 10,2 mil M $ | 11,8 mil M $ | 13,3 mil M $ | 12,6 mil M $ | 13,4 mil M $ | 16,5 mil M $ | -4220 M $ | -4940 M $ | -5070 M $ | -7700 M $ | -5920 M $ | |
| Balance | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 1930 M $ | 1730 M $ | 2600 M $ | 2880 M $ | 4290 M $ | 2400 M $ | 3440 M $ | 3750 M $ | 3630 M $ | 4960 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 20,5 mil M $ | 30,8 mil M $ | 27,9 mil M $ | 32,1 mil M $ | 40,7 mil M $ | 58,8 mil M $ | 42,6 mil M $ | 46,5 mil M $ | 67,1 mil M $ | 96,2 mil M $ | |
| Otros activos corrientes | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 38,1 mil M $ | 57 mil M $ | 64,3 mil M $ | 64,5 mil M $ | 77 mil M $ | |
| Activos corrientes | 22,4 mil M $ | 32,5 mil M $ | 30,5 mil M $ | 35 mil M $ | 45 mil M $ | 99,4 mil M $ | 103 mil M $ | 115 mil M $ | 135 mil M $ | 178 mil M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 13 M $ | 14 M $ | 20 M $ | 62 M $ | 67 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Inversiones a largo plazo | 2100 M $ | 1950 M $ | 1930 M $ | 1760 M $ | 544 M $ | 8850 M $ | 11,2 mil M $ | 12,8 mil M $ | 13,8 mil M $ | 23,6 mil M $ | |
| Activos intangibles | 28 M $ | 29 M $ | 33 M $ | 34 M $ | 37 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48 M $ | 0 $ | |
| Otros activos no corrientes | 30,1 mil M $ | 26,7 mil M $ | 28,1 mil M $ | 34,8 mil M $ | 50 mil M $ | 911 M $ | 926 M $ | 955 M $ | 1070 M $ | 1570 M $ | |
| Activos no corrientes | 32,2 mil M $ | 28,7 mil M $ | 30,1 mil M $ | 36,6 mil M $ | 50,7 mil M $ | 9760 M $ | 12,1 mil M $ | 13,7 mil M $ | 14,9 mil M $ | 25,1 mil M $ | |
| Total activos | 54,7 mil M $ | 61,2 mil M $ | 60,5 mil M $ | 71,7 mil M $ | 95,7 mil M $ | 109 mil M $ | 115 mil M $ | 128 mil M $ | 150 mil M $ | 203 mil M $ | |
| Pasivos | |||||||||||
| Cuentas por pagar | 42,1 mil M $ | 48 mil M $ | 48,4 mil M $ | 56,8 mil M $ | 76,4 mil M $ | 86,7 mil M $ | 94 mil M $ | 102 mil M $ | 116 mil M $ | 157 mil M $ | |
| Gastos devengados | 6 M $ | 22 M $ | 41 M $ | 29 M $ | 6 M $ | 8 M $ | 193 M $ | 311 M $ | 311 M $ | 321 M $ | |
| Deuda a corto plazo | 74 M $ | 1330 M $ | 17 M $ | 1930 M $ | 118 M $ | 27 M $ | 18 M $ | 17 M $ | 14 M $ | 19 M $ | |
| Pasivos corrientes | 42,1 mil M $ | 49,3 mil M $ | 48,5 mil M $ | 58,7 mil M $ | 76,5 mil M $ | 86,9 mil M $ | 94,4 mil M $ | 103 mil M $ | 117 mil M $ | 157 mil M $ | |
| Deuda a largo plazo | 4290 M $ | 1320 M $ | 4040 M $ | 1910 M $ | 9840 M $ | 11,8 mil M $ | 8940 M $ | 11,3 mil M $ | 16,2 mil M $ | 0 $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 2430 M $ | 4080 M $ | 852 M $ | 3110 M $ | 352 M $ | 182 M $ | 146 M $ | 193 M $ | 293 M $ | 25,5 mil M $ | |
| Pasivos no corrientes | 6720 M $ | 5400 M $ | 4890 M $ | 5020 M $ | 10,2 mil M $ | 12 mil M $ | 9090 M $ | 11,5 mil M $ | 16,5 mil M $ | 25,5 mil M $ | |
| Total pasivos | 48,9 mil M $ | 54,7 mil M $ | 53,4 mil M $ | 63,7 mil M $ | 86,7 mil M $ | 98,9 mil M $ | 104 mil M $ | 114 mil M $ | 134 mil M $ | 183 mil M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | 1 M $ | |
| Beneficios acumulados | 203 M $ | 251 M $ | 390 M $ | 520 M $ | 683 M $ | 953 M $ | 1290 M $ | 1850 M $ | 2520 M $ | 3370 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | -2 M $ | 9 M $ | -4 M $ | 0 $ | 26 M $ | 4 M $ | -22 M $ | 8 M $ | -45 M $ | 56 M $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 974 M $ | 1090 M $ | 1280 M $ | 1450 M $ | 1950 M $ | 2400 M $ | 2850 M $ | 3580 M $ | 4280 M $ | 5360 M $ | |
| Deuda | |||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 4370 M $ | 2650 M $ | 4050 M $ | 3830 M $ | 9960 M $ | 11,8 mil M $ | 8960 M $ | 11,4 mil M $ | 16,3 mil M $ | 19 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 2440 M $ | 915 M $ | 1460 M $ | 952 M $ | 5660 M $ | 9400 M $ | 5520 M $ | 7610 M $ | 12,6 mil M $ | -4940 M $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Efectivo, inversiones y deuda
cierres trimestralesLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-01