Estado de flujos de efectivo de HubSpot, Inc. (HUBS)
NYSE · Technology · Software - Application · 9016 empleados · CEO Yamini Rangan
- Precio
- 234,87 $ -1,96 %
- Capitalización
- 12 mil M $
- Valor empresa
- 11,3 mil M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-05
- Próximo informe
- 2026-11-04 BPA est. 3,27 $
En Q2 '26, HubSpot, Inc. (HUBS) generó 223 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 19,7 M $ en capex y retuvo 203 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 767 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -5,46 M $ | -13,6 M $ | 5,93 M $ | -14,4 M $ | 8,15 M $ | 4,98 M $ | -21,8 M $ | -3,26 M $ | 16,5 M $ | 54,4 M $ | 32,6 M $ | 43,3 M $ | |
| Depreciación y amortización | 20,5 M $ | 19,2 M $ | 21,2 M $ | 22,2 M $ | 25 M $ | 28,4 M $ | 28,8 M $ | 33,2 M $ | 35,7 M $ | 38,6 M $ | 40,2 M $ | 44,4 M $ | |
| Remuneración en acciones | 108 M $ | 114 M $ | 111 M $ | 129 M $ | 130 M $ | 134 M $ | 117 M $ | 141 M $ | 138 M $ | 132 M $ | 116 M $ | 128 M $ | |
| Impuesto diferido | 141 mil $ | 265 mil $ | -167 mil $ | -45 mil $ | -399 mil $ | 3,3 M $ | -335 mil $ | 121 mil $ | -56 mil $ | 268 mil $ | -73 mil $ | -1,78 M $ | |
| Variación del capital circulante | -21,5 M $ | -8,12 M $ | 13,2 M $ | -5,77 M $ | -7,46 M $ | 37,2 M $ | 47,3 M $ | 11,1 M $ | 3,17 M $ | 33,9 M $ | 14,4 M $ | 9,36 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -12,2 M $ | -7,12 M $ | -24,3 M $ | -13,1 M $ | 3,98 M $ | -14,1 M $ | -9,15 M $ | -17,8 M $ | -6,08 M $ | -12,2 M $ | -4 M $ | -1,04 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 89 M $ | 104 M $ | 127 M $ | 118 M $ | 160 M $ | 194 M $ | 162 M $ | 164 M $ | 187 M $ | 247 M $ | 199 M $ | 223 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -10,8 M $ | -8,69 M $ | -5,88 M $ | -8,2 M $ | -11,1 M $ | -12,7 M $ | -13,3 M $ | -16 M $ | -10,3 M $ | -13,5 M $ | -15,4 M $ | -19,7 M $ | |
| Adquisiciones | -2,25 M $ | -142 M $ | 0 $ | 0 $ | -3,94 M $ | -36,5 M $ | -51,4 M $ | -18,5 M $ | -1,64 M $ | -16,1 M $ | -8,34 M $ | -19,1 M $ | |
| Compras de inversiones | -409 M $ | -446 M $ | -399 M $ | -256 M $ | -839 M $ | -515 M $ | -685 M $ | -164 M $ | -364 M $ | -264 M $ | -364 M $ | -8,14 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 425 M $ | 348 M $ | 353 M $ | 497 M $ | 308 M $ | 503 M $ | 803 M $ | 502 M $ | 580 M $ | 354 M $ | 488 M $ | 413 M $ | |
| Otras inversiones | -17,7 M $ | -17,2 M $ | -21,6 M $ | -19,5 M $ | -23,6 M $ | -24,1 M $ | -30,4 M $ | -35,7 M $ | -34,5 M $ | -30,3 M $ | -34,9 M $ | -40 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -15 M $ | -266 M $ | -74,1 M $ | 213 M $ | -569 M $ | -85,5 M $ | 22,6 M $ | 269 M $ | 170 M $ | 30,4 M $ | 64,6 M $ | 326 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | -13 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -57 mil $ | -90,6 M $ | -369 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -125 M $ | 0 $ | -14,7 M $ | -207 M $ | -536 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -3,47 M $ | -3,14 M $ | -8,79 M $ | -4,7 M $ | -4,29 M $ | -4,17 M $ | -9,07 M $ | -4,74 M $ | -4,36 M $ | -3,4 M $ | -5,81 M $ | -2,22 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 9,92 M $ | 6,65 M $ | 11,2 M $ | 20,6 M $ | 11,7 M $ | 10,1 M $ | -80,3 M $ | -480 M $ | -341 M $ | -9,47 M $ | -196 M $ | -531 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -5,63 M $ | 8,83 M $ | -4,31 M $ | -1,51 M $ | 10,3 M $ | -16,1 M $ | 8,56 M $ | 21,5 M $ | -3,83 M $ | -476 mil $ | -5,53 M $ | -3,13 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 78,3 M $ | -147 M $ | 59,8 M $ | 350 M $ | -388 M $ | 103 M $ | 112 M $ | -25,2 M $ | 13,2 M $ | 268 M $ | 61,7 M $ | 14,4 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 60,5 M $ | 78,4 M $ | 99,6 M $ | 88,2 M $ | 191 M $ | 181 M $ | 148 M $ | 148 M $ | 177 M $ | 204 M $ | 183 M $ | 203 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 2 M $ | 1,45 M $ | 3,1 M $ | 4,07 M $ | 3,87 M $ | 1,15 M $ | 3,71 M $ | 6,94 M $ | 3,91 M $ | 4,76 M $ | 9,15 M $ | 5,42 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 861 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 422 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 219 mil $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -45,6 M $ | -39,7 M $ | -63,8 M $ | -53,7 M $ | -85 M $ | -77,8 M $ | -113 M $ | -176 M $ | 4,63 M $ | 45,9 M $ | |
| Depreciación y amortización | 11,2 M $ | 15,8 M $ | 23,4 M $ | 28,8 M $ | 37,1 M $ | 45,2 M $ | 58,2 M $ | 72,7 M $ | 96,8 M $ | 136 M $ | |
| Remuneración en acciones | 32,7 M $ | 47,3 M $ | 76,3 M $ | 97,8 M $ | 121 M $ | 167 M $ | 276 M $ | 432 M $ | 505 M $ | 528 M $ | |
| Impuesto diferido | -133 mil $ | -11,5 M $ | 36 mil $ | -799 mil $ | -2,19 M $ | -2,87 M $ | -2,12 M $ | 5,21 M $ | 2,69 M $ | -2 mil $ | |
| Variación del capital circulante | 16,5 M $ | 22,1 M $ | 32,6 M $ | 39,5 M $ | 35,8 M $ | 110 M $ | 58,5 M $ | -10,6 M $ | 56,8 M $ | 95,5 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 4,7 M $ | 15,7 M $ | 16,4 M $ | 7,47 M $ | -18,3 M $ | -2 M $ | -4,43 M $ | 27,7 M $ | -67,2 M $ | -45,2 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 19,4 M $ | 49,6 M $ | 84,9 M $ | 119 M $ | 88,9 M $ | 239 M $ | 273 M $ | 351 M $ | 599 M $ | 761 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -15,8 M $ | -20,3 M $ | -22,3 M $ | -40,4 M $ | -37,3 M $ | -28,7 M $ | -37,4 M $ | -33,7 M $ | -37,9 M $ | -53,2 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | -9,42 M $ | 0 $ | -23,3 M $ | 0 $ | -19,9 M $ | 0 $ | -142 M $ | -40,4 M $ | -87,6 M $ | |
| Compras de inversiones | -52,1 M $ | -894 M $ | -682 M $ | -1310 M $ | -1520 M $ | -1500 M $ | -1540 M $ | -1590 M $ | -2010 M $ | -1480 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 50,8 M $ | 534 M $ | 644 M $ | 1070 M $ | 1360 M $ | 1400 M $ | 1310 M $ | 1500 M $ | 1660 M $ | 2240 M $ | |
| Otras inversiones | -5,75 M $ | -7,07 M $ | -11,2 M $ | -13,5 M $ | -21,6 M $ | -33,1 M $ | -54,3 M $ | -66,5 M $ | -88,9 M $ | -128 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -23 M $ | -401 M $ | -71,2 M $ | -316 M $ | -216 M $ | -180 M $ | -320 M $ | -335 M $ | -516 M $ | 492 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -743 mil $ | 388 M $ | -744 mil $ | -617 mil $ | 214 M $ | -89,5 M $ | -81,4 M $ | -13 mil $ | -57 mil $ | -460 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -2,37 M $ | -24,5 M $ | -8,03 M $ | -6,25 M $ | -22 M $ | -8,45 M $ | 48,9 M $ | -10,7 M $ | -21,9 M $ | -21,6 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 8,47 M $ | 377 M $ | 12,8 M $ | 359 M $ | 222 M $ | -51,5 M $ | 7,43 M $ | 37 M $ | 53,5 M $ | -910 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -760 mil $ | 2,76 M $ | -2,07 M $ | -720 mil $ | 6,83 M $ | -8,86 M $ | -6,81 M $ | 4,65 M $ | -11,6 M $ | 25,7 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 4,12 M $ | 28 M $ | 24,3 M $ | 161 M $ | 103 M $ | -1,11 M $ | -45,9 M $ | 57,9 M $ | 125 M $ | 368 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -2,17 M $ | 22,3 M $ | 51,4 M $ | 65,1 M $ | 30 M $ | 177 M $ | 181 M $ | 251 M $ | 561 M $ | 708 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 954 mil $ | 855 mil $ | 1,84 M $ | 3,09 M $ | 2,31 M $ | 6,97 M $ | 4,69 M $ | 12,9 M $ | 12,2 M $ | 19,3 M $ | |
| Intereses pagados | 174 mil $ | 762 mil $ | 1,04 M $ | 1,01 M $ | 1,51 M $ | 1,84 M $ | 1,75 M $ | 1,72 M $ | 1,72 M $ | 422 mil $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02