Estado de flujos de efectivo de Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. (HTGD)
SHH · Technology · Communication Equipment · 17.124 empleados · CEO Jianfeng Zhang
- Precio
- 43,52 CNY +2,59 %
- Capitalización
- 106 mil M CNY
- Valor empresa
- 110 mil M CNY
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-04-23 BPA est. 0,57 CNY
En Q3 '26, Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. (HTGD) generó 1710 M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 662 M CNY en capex y retuvo 1040 M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -327 M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 350 M CNY | 513 M CNY | 1100 M CNY | 705 M CNY | 454 M CNY | 557 M CNY | 1060 M CNY | 763 M CNY | 304 M CNY | 1110 M CNY | 2010 M CNY | 0 CNY | |
| Depreciación y amortización | 404 M CNY | 394 M CNY | 394 M CNY | 478 M CNY | 478 M CNY | 406 M CNY | 406 M CNY | 429 M CNY | 429 M CNY | 0 CNY | 418 M CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -4190 M CNY | 0 CNY | -2360 M CNY | 2360 M CNY | -3960 M CNY | 0 CNY | -1330 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 4810 M CNY | -733 M CNY | 700 M CNY | -3110 M CNY | 5850 M CNY | -886 M CNY | -203 M CNY | -699 M CNY | 1580 M CNY | -1300 M CNY | -3100 M CNY | 1710 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 1380 M CNY | 173 M CNY | -170 M CNY | 438 M CNY | 2820 M CNY | 76,6 M CNY | -71,7 M CNY | 493 M CNY | 2320 M CNY | -193 M CNY | -666 M CNY | 1710 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -173 M CNY | -179 M CNY | -922 M CNY | -885 M CNY | -48,4 M CNY | -473 M CNY | -751 M CNY | -756 M CNY | -859 M CNY | -713 M CNY | -1260 M CNY | -662 M CNY | |
| Adquisiciones | -50,8 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 15,9 M CNY | 453 M CNY | 0 CNY | 863 M CNY | 59,7 M CNY | |
| Compras de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -24 M CNY | -10 M CNY | -116 M CNY | 381 mil CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 208 M CNY | 88,8 M CNY | 18,4 M CNY | 3,77 M CNY | 6,62 M CNY | |
| Otras inversiones | -32,4 M CNY | -433 M CNY | 734 M CNY | 29,3 M CNY | 42,9 M CNY | 4,32 M CNY | 31,4 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -18,1 M CNY | 29,9 M CNY | 135 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -256 M CNY | -612 M CNY | -188 M CNY | -855 M CNY | -5,52 M CNY | -469 M CNY | -719 M CNY | -532 M CNY | -341 M CNY | -723 M CNY | -474 M CNY | -461 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 654 M CNY | -1080 M CNY | -596 M CNY | 0 CNY | 246 M CNY | 727 M CNY | 2190 M CNY | 975 M CNY | -2120 M CNY | 963 M CNY | 1980 M CNY | -378 M CNY | |
| Recompra de acciones | -100 M CNY | 0 CNY | -156 M CNY | 0 CNY | -156 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -8,37 M CNY | 8,37 M CNY | |
| Dividendos | -52,7 M CNY | -92,4 M CNY | -118 M CNY | -466 M CNY | -163 M CNY | -83,5 M CNY | -715 M CNY | 0 CNY | -86,2 M CNY | -105 M CNY | 0 CNY | -79,1 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 1740 M CNY | 235 M CNY | 1190 M CNY | 669 M CNY | -571 M CNY | -876 M CNY | -454 M CNY | -700 M CNY | -192 M CNY | 318 M CNY | -996 M CNY | 320 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 2240 M CNY | -940 M CNY | 317 M CNY | 203 M CNY | -644 M CNY | -232 M CNY | 1020 M CNY | 275 M CNY | -2400 M CNY | 1180 M CNY | 302 M CNY | -129 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 13,9 M CNY | -10,8 M CNY | 36,1 M CNY | -54,4 M CNY | 4,63 M CNY | -3,82 M CNY | 24,6 M CNY | 928 M CNY | -1560 M CNY | -56,4 M CNY | -353 M CNY | -60,3 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 3380 M CNY | -1390 M CNY | -5,08 M CNY | -268 M CNY | 2180 M CNY | -629 M CNY | 258 M CNY | 1160 M CNY | -1990 M CNY | 203 M CNY | -1190 M CNY | 1060 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 1210 M CNY | -6,27 M CNY | -1090 M CNY | -447 M CNY | 2770 M CNY | -397 M CNY | -822 M CNY | -262 M CNY | 1460 M CNY | -907 M CNY | -1920 M CNY | 1040 M CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 1320 M CNY | 2100 M CNY | 2530 M CNY | 1360 M CNY | 1060 M CNY | 1440 M CNY | 1590 M CNY | 2150 M CNY | 2770 M CNY | 2680 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 432 M CNY | 492 M CNY | 625 M CNY | 927 M CNY | 1190 M CNY | 1260 M CNY | 1370 M CNY | 1490 M CNY | 1740 M CNY | 1670 M CNY | |
| Impuesto diferido | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -241 M CNY | |
| Variación del capital circulante | -2480 M CNY | -4820 M CNY | -3120 M CNY | -590 M CNY | -1560 M CNY | -4220 M CNY | -3630 M CNY | -4190 M CNY | -3960 M CNY | -2130 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 3310 M CNY | 2510 M CNY | 1820 M CNY | -183 M CNY | 924 M CNY | 2900 M CNY | 1530 M CNY | 2400 M CNY | 2710 M CNY | 849 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 2580 M CNY | 288 M CNY | 1850 M CNY | 1520 M CNY | 1610 M CNY | 1380 M CNY | 855 M CNY | 1860 M CNY | 3260 M CNY | 2830 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -831 M CNY | -2490 M CNY | -3880 M CNY | -3620 M CNY | -1520 M CNY | -2710 M CNY | -2640 M CNY | -2110 M CNY | -2030 M CNY | -2840 M CNY | |
| Adquisiciones | -524 M CNY | -20,6 M CNY | -144 M CNY | -242 M CNY | 0 CNY | -73,6 M CNY | 31,1 M CNY | -50,8 M CNY | 0 CNY | 482 M CNY | |
| Compras de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -61,9 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 344 M CNY | |
| Otras inversiones | -205 M CNY | -1100 M CNY | -366 M CNY | -495 M CNY | -841 M CNY | 1140 M CNY | -156 M CNY | 78,9 M CNY | 373 M CNY | 0 CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -1560 M CNY | -3610 M CNY | -4390 M CNY | -4350 M CNY | -2360 M CNY | -1640 M CNY | -2770 M CNY | -2080 M CNY | -1660 M CNY | -2070 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 643 M CNY | 1030 M CNY | 3540 M CNY | 3170 M CNY | -2540 M CNY | 562 M CNY | 2790 M CNY | 4110 M CNY | -998 M CNY | 1810 M CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -311 M CNY | 0 CNY | -100 M CNY | -156 M CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | -468 M CNY | -426 M CNY | -701 M CNY | -1210 M CNY | -894 M CNY | -647 M CNY | -420 M CNY | -588 M CNY | -839 M CNY | -562 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -38,2 M CNY | 2850 M CNY | 132 M CNY | 3380 M CNY | 5730 M CNY | 367 M CNY | -584 M CNY | -1100 M CNY | 929 M CNY | -2580 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 137 M CNY | 3460 M CNY | 2970 M CNY | 5340 M CNY | 2300 M CNY | -28,7 M CNY | 1790 M CNY | 2310 M CNY | -1060 M CNY | -1330 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 2,11 M CNY | 2,89 M CNY | -19,7 M CNY | 9,6 M CNY | -156 M CNY | 9,89 M CNY | 66,6 M CNY | 28,4 M CNY | -24,4 M CNY | 1270 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 1160 M CNY | 135 M CNY | 413 M CNY | 2520 M CNY | 1390 M CNY | -279 M CNY | -57,6 M CNY | 2120 M CNY | 514 M CNY | 692 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 1750 M CNY | -2200 M CNY | -2030 M CNY | -2100 M CNY | 94 M CNY | -1330 M CNY | -1790 M CNY | -248 M CNY | 1230 M CNY | -11,6 M CNY | |
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Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02