Estado de flujos de efectivo de HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · 29 empleados · CEO Aydin Kilic
- Precio
- 1,91 $ -7,73 %
- Capitalización
- 524 M $
- Valor empresa
- 690 M $
- Último informe
- Q1 '27 presentado el 2026-08-14
- Próximo informe
- 2026-11-13
En Q1 '27, HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) generó 4,06 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 49,7 M $ en capex y retuvo -45,6 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -125 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -24,5 M $ | -6,95 M $ | 54,2 M $ | -18,3 M $ | 80 mil $ | 1,27 M $ | 142 mil $ | 35 M $ | -15,8 M $ | -91,3 M $ | -76,3 M $ | -143 M $ | |
| Depreciación y amortización | 16,6 M $ | 16,4 M $ | 16,1 M $ | 13,1 M $ | 15,4 M $ | 18,1 M $ | 15,7 M $ | 22 M $ | 38,3 M $ | 57,4 M $ | 52,7 M $ | 53,7 M $ | |
| Remuneración en acciones | 4,04 M $ | 633 mil $ | 599 mil $ | 489 mil $ | 2,23 M $ | 3,53 M $ | 4,64 M $ | 5,75 M $ | 5,47 M $ | 7 M $ | 7,24 M $ | 7,08 M $ | |
| Impuesto diferido | 1,61 M $ | 6,68 M $ | 0 $ | 1,01 M $ | -648 mil $ | 123 mil $ | 3,16 M $ | -718 mil $ | 1,02 M $ | -1,05 M $ | 1,7 M $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 30,7 M $ | 26 M $ | -2,64 M $ | 2,33 M $ | 7,59 M $ | -2,94 M $ | -38,4 M $ | -27,4 M $ | -1,51 M $ | 45,3 M $ | -2,45 M $ | -3,23 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -23,1 M $ | -31 M $ | -2,78 M $ | -3,02 M $ | -26,8 M $ | -38,6 M $ | 54,9 M $ | -24,4 M $ | -38,1 M $ | 28,7 M $ | 33,9 M $ | 89,4 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 5,29 M $ | 11,9 M $ | 65,5 M $ | -4,39 M $ | -2,16 M $ | -18,6 M $ | 40,2 M $ | 10,2 M $ | -10,6 M $ | 46 M $ | 16,7 M $ | 4,06 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -10,1 M $ | -37,9 M $ | -15 M $ | -13,3 M $ | -19,9 M $ | -71,3 M $ | -69,8 M $ | -47,4 M $ | -37,6 M $ | -55 M $ | -38,5 M $ | -49,7 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 1,55 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -250 mil $ | 0 $ | -90,2 mil $ | -570 mil $ | -558 mil $ | 0 $ | 0 $ | -126 mil $ | -781 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 293 mil $ | -638 mil $ | 1 M $ | 4,84 M $ | 1,52 M $ | 8,86 M $ | 2,13 M $ | -14,5 M $ | -7,78 M $ | -12,8 M $ | -8,53 M $ | 1,57 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -10,1 M $ | -38,6 M $ | -12,6 M $ | -9,06 M $ | -18,9 M $ | -62,5 M $ | -93,3 M $ | -62 M $ | -46,1 M $ | -67,8 M $ | -47 M $ | -48,1 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -1,75 M $ | -1,86 M $ | -1,15 M $ | -2,52 M $ | -1,38 M $ | -1,37 M $ | 668 mil $ | -16,2 M $ | -16,7 M $ | -5,06 M $ | -445 mil $ | 199 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 53 mil $ | 20,3 M $ | 2,11 M $ | 0 $ | 0 $ | 101 mil $ | 0 $ | 1 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | 4,83 M $ | 40 M $ | 28,1 M $ | 29,4 M $ | 2,64 M $ | 83,8 M $ | 66,4 M $ | 52,9 M $ | 54,5 M $ | 13,2 M $ | 39,3 M $ | 229 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -6 mil $ | 57 mil $ | -89,1 M $ | 0 $ | 58 mil $ | -162 mil $ | 206 mil $ | 102 mil $ | 323 mil $ | 0 $ | 0 $ | 425 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 24 mil $ | 13,3 M $ | -8,06 M $ | 15,9 M $ | -18,4 M $ | 2,6 M $ | 13,5 M $ | 1,23 M $ | -1,96 M $ | -8,57 M $ | 9,04 M $ | 185 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -4,84 M $ | -26,1 M $ | -37,8 M $ | -17,7 M $ | -22 M $ | -89,9 M $ | -29,5 M $ | -37,1 M $ | -48,2 M $ | -9 M $ | -21,8 M $ | -45,6 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 687 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 482 mil $ | 490 mil $ | 187 mil $ | 0 $ | 0 $ | 1,21 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 327 mil $ | 331 mil $ | 0 $ | 0 $ | 252 mil $ | 201 mil $ | 244 mil $ | 232 mil $ | 0 $ | 213 mil $ | 147 mil $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -525 mil $ | -25,8 M $ | -138 M $ | -1,66 M $ | 42,5 M $ | 79,6 M $ | -236 M $ | -51,2 M $ | -3 M $ | -148 M $ | |
| Depreciación y amortización | 56,1 mil $ | 3,2 M $ | 763 mil $ | 6,3 M $ | 10,7 M $ | 67 M $ | 81,7 M $ | 63,6 M $ | 64,5 M $ | 170 M $ | |
| Remuneración en acciones | 21,7 M $ | 4,82 M $ | 1,13 M $ | 687 mil $ | 1,65 M $ | 6,75 M $ | 8,38 M $ | 7,25 M $ | 10,9 M $ | 25,5 M $ | |
| Impuesto diferido | -25,2 M $ | 227 mil $ | -227 mil $ | 831 mil $ | 23,5 M $ | 2,42 M $ | 289 mil $ | 0 $ | 3,64 M $ | 952 mil $ | |
| Variación del capital circulante | 78,3 mil $ | -24,9 M $ | 13,6 M $ | -3,38 M $ | -56,4 M $ | 123 M $ | 186 M $ | 96,6 M $ | -378 mil $ | 13,8 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 3,48 M $ | 17,2 M $ | 121 M $ | -2,01 M $ | 944 mil $ | -212 M $ | 4,91 M $ | -103 M $ | -59 M $ | -267 mil $ | |
| Flujo de caja operativo | -447 mil $ | -25,3 M $ | -1,64 M $ | 770 mil $ | 22,9 M $ | 66,3 M $ | 44,8 M $ | 13,5 M $ | 16,6 M $ | 61,9 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -274 mil $ | -113 M $ | -2,44 M $ | -1,88 M $ | -65,2 M $ | -213 M $ | -42,8 M $ | -79,9 M $ | -174 M $ | -178 M $ | |
| Adquisiciones | -2,44 M $ | 0 $ | -7,11 M $ | 0 $ | -1,43 M $ | -237 mil $ | 0 $ | 0 $ | -25,7 M $ | -9,25 M $ | |
| Compras de inversiones | -46,8 M $ | -75,3 M $ | -94,2 M $ | 0 $ | -197 mil $ | -1,89 M $ | 0 $ | -340 mil $ | -1,53 M $ | -907 mil $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 50,8 M $ | 60,2 M $ | 86,7 M $ | 0 $ | 197 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,78 M $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | -1,5 M $ | 15,1 M $ | 10 M $ | 0 $ | -187 mil $ | 2,98 M $ | 1,94 M $ | 1,88 M $ | 16 M $ | -32,9 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -274 mil $ | -113 M $ | -7,11 M $ | -1,88 M $ | -66,9 M $ | -212 M $ | -40,9 M $ | -78,4 M $ | -184 M $ | -221 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -670 mil $ | 11,9 M $ | -9,18 M $ | -8,44 M $ | -7,39 M $ | -6,13 M $ | -37,8 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | -11,9 mil $ | -4,37 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -370 mil $ | 2,6 M $ | 1,11 M $ | 329 mil $ | 1,8 M $ | 0 $ | 0 $ | 21,8 M $ | 101 mil $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | 750 mil $ | 153 M $ | 1,11 M $ | -341 mil $ | 78,3 M $ | 111 M $ | -4,64 M $ | 70,2 M $ | 181 M $ | 159 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -0 $ | 216 mil $ | -281 mil $ | -229 mil $ | 776 mil $ | -38,3 mil $ | -202 mil $ | -7 mil $ | 102 mil $ | 495 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 29,2 mil $ | 14,7 M $ | -7,92 M $ | -1,68 M $ | 35,2 M $ | -35 M $ | -946 mil $ | 5,31 M $ | 13,7 M $ | -187 mil $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -721 mil $ | -138 M $ | -4,09 M $ | -1,11 M $ | -42,3 M $ | -147 M $ | 1,95 M $ | -65,7 M $ | -158 M $ | -107 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 151 mil $ | 0 $ | 0 $ | 687 mil $ | 1,39 M $ | 1,96 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 260 mil $ | 286 mil $ | 1,98 M $ | 1,56 M $ | 1,36 M $ | 822 mil $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31
Datos a 2026-11-02