Estado de flujos de efectivo de Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. (A shares) (HENGRUI)
SHH · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 20.602 empleados · CEO Sun Piaoyang
- Precio
- 48,97 CNY +1,05 %
- Capitalización
- 312 mil M CNY
- Valor empresa
- 269 mil M CNY
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-04-19 BPA est. 0,32 CNY
En Q3 '26, Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. (A shares) (HENGRUI) generó 5880 M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 1090 M CNY en capex y retuvo 4780 M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 6110 M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 829 M CNY | 1370 M CNY | 2060 M CNY | 1190 M CNY | 1720 M CNY | 1870 M CNY | 2580 M CNY | 1300 M CNY | 1960 M CNY | 2280 M CNY | 2180 M CNY | 2460 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 222 M CNY | 212 M CNY | 212 M CNY | 223 M CNY | 223 M CNY | 231 M CNY | 231 M CNY | 240 M CNY | 240 M CNY | 0 CNY | 268 M CNY | 0 CNY | |
| Remuneración en acciones | 167 M CNY | 0 CNY | 110 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impuesto diferido | -2360 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | 2220 M CNY | 0 CNY | -2360 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -738 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -720 M CNY | 0 CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 2260 M CNY | -327 M CNY | 1780 M CNY | 150 M CNY | 897 M CNY | -1530 M CNY | 1690 M CNY | 3510 M CNY | -53,8 M CNY | -1500 M CNY | -516 M CNY | 3420 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 3330 M CNY | 1250 M CNY | 1800 M CNY | 1560 M CNY | 2840 M CNY | 574 M CNY | 3760 M CNY | 4810 M CNY | 2150 M CNY | 787 M CNY | 1220 M CNY | 5880 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -113 M CNY | -561 M CNY | -404 M CNY | -560 M CNY | -445 M CNY | -702 M CNY | -566 M CNY | -447 M CNY | -1250 M CNY | -705 M CNY | -873 M CNY | -1090 M CNY | |
| Adquisiciones | 6,95 M CNY | 1,62 M CNY | 4,24 M CNY | 2,33 M CNY | 13,7 M CNY | 1,57 M CNY | -579 M CNY | 584 M CNY | -599 M CNY | 10,9 M CNY | 41,7 M CNY | 70,5 M CNY | |
| Compras de inversiones | -14,9 M CNY | -200 M CNY | -400 M CNY | 0 CNY | -22,7 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -30,3 M CNY | -285 M CNY | 0 CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 106 M CNY | 9,01 M CNY | 26,2 M CNY | 208 M CNY | 415 M CNY | 169 M CNY | 10,3 M CNY | 1 M CNY | 21,4 M CNY | 519 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otras inversiones | 6,95 M CNY | 1,62 M CNY | -370 M CNY | -7,81 M CNY | 13,7 M CNY | -17,2 M CNY | 2,15 M CNY | -1 CNY | 11,8 M CNY | -519 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -15,3 M CNY | -750 M CNY | -799 M CNY | -358 M CNY | -38,5 M CNY | -550 M CNY | -1140 M CNY | 139 M CNY | -1850 M CNY | -724 M CNY | -1120 M CNY | -1020 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 1240 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 428 M CNY | -433 M CNY | -466 mil CNY | -1,61 M CNY | 354 M CNY | |
| Recompra de acciones | -827 M CNY | 0 CNY | -110 M CNY | 110 M CNY | -228 M CNY | 0 CNY | -383 M CNY | 383 M CNY | -978 M CNY | 0 CNY | -243 M CNY | 243 M CNY | |
| Dividendos | -165 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1270 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1270 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1330 M CNY | 0 CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -1300 M CNY | -18,1 M CNY | -10,3 M CNY | -94,2 M CNY | -44,1 M CNY | -661 M CNY | 10,9 mil M CNY | -1340 M CNY | 1780 M CNY | -185 M CNY | 166 M CNY | -443 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -54,5 M CNY | -18,1 M CNY | -120 M CNY | -1370 M CNY | -44,1 M CNY | -661 M CNY | 9280 M CNY | -529 M CNY | 302 M CNY | -186 M CNY | -1400 M CNY | 153 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -7,16 M CNY | -18,2 M CNY | 12,4 M CNY | -15,4 M CNY | 28,6 M CNY | 29,6 M CNY | 143 M CNY | -178 M CNY | -9,99 M CNY | -306 M CNY | -488 M CNY | -294 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 3260 M CNY | 468 M CNY | 1010 M CNY | -181 M CNY | 2780 M CNY | -608 M CNY | 12 mil M CNY | 4240 M CNY | 591 M CNY | -429 M CNY | -1790 M CNY | 4710 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 3220 M CNY | 694 M CNY | 1400 M CNY | 1000 M CNY | 2390 M CNY | -147 M CNY | 3190 M CNY | 4360 M CNY | 899 M CNY | 82,1 M CNY | 343 M CNY | 4780 M CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 2630 M CNY | 3290 M CNY | 4060 M CNY | 5330 M CNY | 6310 M CNY | 4480 M CNY | 3820 M CNY | 4280 M CNY | 6340 M CNY | 7710 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 255 M CNY | 320 M CNY | 381 M CNY | 646 M CNY | 448 M CNY | 541 M CNY | 644 M CNY | 794 M CNY | 871 M CNY | 942 M CNY | |
| Remuneración en acciones | 18,6 M CNY | 43,6 M CNY | 296 M CNY | 184 M CNY | 313 M CNY | 144 M CNY | 29,2 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impuesto diferido | -19,1 M CNY | 2,98 M CNY | -22 M CNY | 46,6 M CNY | 18,8 M CNY | -93,4 M CNY | -22,1 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -404 M CNY | |
| Variación del capital circulante | -300 M CNY | -1080 M CNY | -1760 M CNY | -2010 M CNY | -3420 M CNY | -783 M CNY | -2870 M CNY | 2380 M CNY | 160 M CNY | 2610 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 3,1 M CNY | -33,4 M CNY | -186 M CNY | -376 M CNY | -238 M CNY | -73,2 M CNY | -331 M CNY | 190 M CNY | 55,3 M CNY | 426 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 2590 M CNY | 2550 M CNY | 2770 M CNY | 3820 M CNY | 3430 M CNY | 4220 M CNY | 1270 M CNY | 7640 M CNY | 7420 M CNY | 11,3 mil M CNY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1110 M CNY | -380 M CNY | -529 M CNY | -561 M CNY | -554 M CNY | -1660 M CNY | -1990 M CNY | -1480 M CNY | -1970 M CNY | -2960 M CNY | |
| Adquisiciones | 1110 M CNY | 382 M CNY | 533 M CNY | 563 M CNY | 558 M CNY | 358 M CNY | 36 M CNY | 20,2 M CNY | 21,9 M CNY | -592 M CNY | |
| Compras de inversiones | -1540 M CNY | -6600 M CNY | -11,5 mil M CNY | -28,6 mil M CNY | -27,6 mil M CNY | -13,2 mil M CNY | -7440 M CNY | -17,1 M CNY | -623 M CNY | 0 CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 3,66 M CNY | 3610 M CNY | 9140 M CNY | 27,2 mil M CNY | 30 mil M CNY | 14,3 mil M CNY | 9770 M CNY | 2610 M CNY | 658 M CNY | 151 M CNY | |
| Otras inversiones | -1110 M CNY | -380 M CNY | -529 M CNY | -561 M CNY | -554 M CNY | -342 M CNY | 20,2 M CNY | 95,5 M CNY | 21,9 M CNY | -1 CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -2650 M CNY | -3380 M CNY | -2860 M CNY | -1950 M CNY | 1800 M CNY | -546 M CNY | 390 M CNY | 1220 M CNY | -1910 M CNY | -3400 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -10 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 1260 M CNY | -1260 M CNY | -47,4 M CNY | -4,43 M CNY | |
| Recompra de acciones | -3,43 M CNY | -549 mil CNY | -9,3 M CNY | -4,63 M CNY | -12 M CNY | -274 M CNY | -398 M CNY | -827 M CNY | -228 M CNY | -978 M CNY | |
| Dividendos | -196 M CNY | -317 M CNY | -368 M CNY | -811 M CNY | -1020 M CNY | -1070 M CNY | -1020 M CNY | -1020 M CNY | -1270 M CNY | -1270 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 10,8 M CNY | 536 M CNY | -147 mil CNY | 97 M CNY | 1310 M CNY | 67,9 M CNY | -943 M CNY | -37,3 M CNY | -276 M CNY | 10,7 mil M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -195 M CNY | 220 M CNY | -368 M CNY | -719 M CNY | 291 M CNY | -998 M CNY | -319 M CNY | -3140 M CNY | -1550 M CNY | 8390 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 30,9 M CNY | -41,9 M CNY | 53,8 M CNY | 12,3 M CNY | -89,1 M CNY | -16,9 M CNY | 80,5 M CNY | 12,5 M CNY | 7,4 M CNY | -137 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | -221 M CNY | -651 M CNY | -396 M CNY | 1170 M CNY | 5430 M CNY | 2660 M CNY | 1420 M CNY | 5730 M CNY | 3970 M CNY | 16,1 mil M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 1480 M CNY | 2170 M CNY | 2250 M CNY | 3260 M CNY | 2880 M CNY | 2550 M CNY | -727 M CNY | 6160 M CNY | 5450 M CNY | 8320 M CNY | |
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Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-02