Estado de flujos de efectivo de GRAIL Inc. (GRAL)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 910 empleados · CEO Joshua J. Ofman
- Precio
- 143,43 $ -9,75 %
- Capitalización
- 6410 M $
- Valor empresa
- 6440 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-06
- Próximo informe
- 2026-11-04 BPA est. -2,45 $
En Q2 '26, GRAIL Inc. (GRAL) generó -80,7 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 432 mil $ en capex y retuvo -81,2 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -295 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -891 M $ | -188 M $ | -219 M $ | -1590 M $ | -126 M $ | -97,1 M $ | -106 M $ | -114 M $ | -89 M $ | -99,2 M $ | -93,2 M $ | -110 M $ | |
| Depreciación y amortización | 39,8 M $ | 39,9 M $ | 40 M $ | 39,4 M $ | 39,2 M $ | 39,4 M $ | 39,3 M $ | 39,2 M $ | 39 M $ | 38,9 M $ | 38,8 M $ | 38,7 M $ | |
| Remuneración en acciones | 25,3 M $ | 24,9 M $ | 29,1 M $ | 25,9 M $ | 17,4 M $ | 13,6 M $ | 16,2 M $ | 14,2 M $ | 14,1 M $ | -44,5 M $ | 16,8 M $ | 19,6 M $ | |
| Impuesto diferido | -18,1 M $ | -4,02 M $ | -4,81 M $ | -53,1 M $ | -47 M $ | -29,3 M $ | -40,2 M $ | -38,9 M $ | -29,7 M $ | 109 M $ | -34,5 M $ | -56,7 M $ | |
| Variación del capital circulante | 6,57 M $ | 8,95 M $ | -9,81 M $ | -9 M $ | 10,9 M $ | -16,3 M $ | 1,53 M $ | -765 mil $ | 6,77 M $ | -7,53 M $ | -8,14 M $ | 8,23 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 680 M $ | -11,1 M $ | -42,9 M $ | 1410 M $ | 588 mil $ | -3,84 M $ | -5,62 M $ | 23,3 M $ | -4,41 M $ | -60,3 M $ | -6,7 M $ | 19,7 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -158 M $ | -129 M $ | -207 M $ | -172 M $ | -105 M $ | -93,5 M $ | -95 M $ | -77 M $ | -63,2 M $ | -63,8 M $ | -87 M $ | -80,7 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -3,07 M $ | -3,9 M $ | -2,55 M $ | -1,39 M $ | -971 mil $ | -303 mil $ | -62 mil $ | -369 mil $ | -384 mil $ | 815 mil $ | -503 mil $ | -432 mil $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -221 M $ | -282 M $ | -239 M $ | 742 M $ | -338 M $ | -462 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 235 M $ | 353 M $ | 307 M $ | -894 M $ | 245 M $ | 416 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -546 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -85 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -3,07 M $ | -3,9 M $ | -2,55 M $ | -1,39 M $ | -971 mil $ | -546 M $ | 14,6 M $ | 70,4 M $ | 66,7 M $ | -237 M $ | -93,4 M $ | -46,6 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Recompra de acciones | 0 $ | -14 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 74 M $ | 86 M $ | 312 M $ | 932 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 423 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | 74 M $ | 86 M $ | 312 M $ | 932 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 423 M $ | 0 $ | 114 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -208 mil $ | 256 mil $ | -37 mil $ | 7 mil $ | 258 mil $ | -290 mil $ | 62 mil $ | 128 mil $ | -338 mil $ | 1 mil $ | 44 mil $ | -4 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -86,8 M $ | -46,6 M $ | 102 M $ | 759 M $ | -105 M $ | -640 M $ | -80,3 M $ | -6,47 M $ | 3,09 M $ | 123 M $ | -180 M $ | -13,7 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -161 M $ | -133 M $ | -210 M $ | -173 M $ | -106 M $ | -93,8 M $ | -95,1 M $ | -77,3 M $ | -63,6 M $ | -63 M $ | -87,5 M $ | -81,2 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||
| Beneficio neto | -276 M $ | -245 M $ | -312 M $ | -1250 M $ | -5400 M $ | -1470 M $ | -2030 M $ | -408 M $ | |
| Depreciación y amortización | 14,1 M $ | 10,3 M $ | 7,56 M $ | 58,4 M $ | 155 M $ | 159 M $ | 158 M $ | 156 M $ | |
| Remuneración en acciones | 11 M $ | 28,4 M $ | 46 M $ | 682 M $ | 75,7 M $ | 97,2 M $ | 86,1 M $ | 58,3 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -39,1 M $ | -38,2 M $ | -134 M $ | -126 M $ | |
| Variación del capital circulante | 39,7 M $ | -39,3 M $ | 17,2 M $ | 21,6 M $ | -14,5 M $ | 7,72 M $ | -24,3 M $ | 12,4 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 1,66 M $ | -353 mil $ | 9,39 M $ | -201 M $ | 4660 M $ | 644 M $ | 1360 M $ | 8,46 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -209 M $ | -246 M $ | -232 M $ | -688 M $ | -561 M $ | -596 M $ | -577 M $ | -299 M $ | |
| Inversión | |||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -16 M $ | -3,33 M $ | -11,9 M $ | -69,9 M $ | -22,9 M $ | -12,9 M $ | -5,21 M $ | -909 mil $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -546 M $ | -1310 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1220 M $ | |
| Otras inversiones | -77,4 M $ | 136 M $ | -885 mil $ | 415 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -93,4 M $ | 133 M $ | -12,8 M $ | 345 M $ | -22,9 M $ | -12,9 M $ | -551 M $ | -85 M $ | |
| Financiación | |||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -1,51 M $ | -1,56 M $ | -812 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -170 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 302 M $ | 162 M $ | 276 M $ | 389 M $ | 605 M $ | 464 M $ | 1240 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | 301 M $ | 160 M $ | 275 M $ | 395 M $ | 605 M $ | 464 M $ | 1240 M $ | 423 M $ | |
| Resumen | |||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 483 mil $ | 124 mil $ | 36 mil $ | -195 M $ | -511 mil $ | 305 mil $ | -62 mil $ | -147 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -1,55 M $ | 47,7 M $ | 30,4 M $ | -143 M $ | 20,1 M $ | -145 M $ | 116 M $ | 39,1 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -225 M $ | -249 M $ | -244 M $ | -758 M $ | -584 M $ | -609 M $ | -582 M $ | -299 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02