Estado de flujos de efectivo de Geely Automobile Holdings Limited (GEELY)
HKSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 73.000 empleados · CEO Jia Yue Gan
- Precio
- 13,71 HKD -0,94 %
- Capitalización
- 148 mil M HKD
- Valor empresa
- 74 mil M CNY
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-06-30
- Próximo informe
- 2027-03-24
En Q2 '26 Geely Automobile Holdings Limited (GEELY) generó 20 mil M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 7770 M CNY en capex y conservó 17,9 mil M CNY de flujo de caja libre. En los dos últimos semestres el flujo de caja libre fue 47,1 mil M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 3240 M CNY | 2380 M CNY | 2470 M CNY | 1550 M CNY | 3710 M CNY | 1570 M CNY | 3740 M CNY | 10,6 mil M CNY | 6030 M CNY | 9290 M CNY | 7130 M CNY | 8970 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 2980 M CNY | 3270 M CNY | 3670 M CNY | 3940 M CNY | 4380 M CNY | 4020 M CNY | 4160 M CNY | 2830 M CNY | 10,9 mil M CNY | 2740 M CNY | 13,2 mil M CNY | 8220 M CNY | |
| Remuneración en acciones | 1,67 M CNY | 641 M CNY | 572 M CNY | 853 M CNY | 636 M CNY | 436 M CNY | 210 M CNY | 1280 M CNY | 468 M CNY | 682 M CNY | -682 M CNY | 0 CNY | |
| Impuesto diferido | 3470 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 4800 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | 4180 M CNY | -1450 M CNY | -2770 M CNY | 5140 M CNY | -10,6 mil M CNY | 6530 M CNY | -13,9 mil M CNY | 8410 M CNY | -32,8 mil M CNY | -593 M CNY | 18,4 mil M CNY | 2890 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -9040 M CNY | -734 M CNY | 7290 M CNY | -1680 M CNY | 3260 M CNY | -1860 M CNY | 17,4 mil M CNY | -8970 M CNY | 27,7 mil M CNY | 2920 M CNY | -6330 M CNY | -79,9 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 4830 M CNY | 4120 M CNY | 11,2 mil M CNY | 9810 M CNY | 6210 M CNY | 10,7 mil M CNY | 11,6 mil M CNY | 14,2 mil M CNY | 12,4 mil M CNY | 15 mil M CNY | 31,7 mil M CNY | 20 mil M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -2220 M CNY | -1880 M CNY | -952 M CNY | -2530 M CNY | -991 M CNY | -2260 M CNY | -3450 M CNY | -2080 M CNY | -948 M CNY | -1510 M CNY | -16 mil M CNY | -7770 M CNY | |
| Adquisiciones | 0 CNY | 191 M CNY | -2540 M CNY | -666 M CNY | 20,9 M CNY | -193 M CNY | -108 M CNY | 0 CNY | 1760 M CNY | -6370 M CNY | -2180 M CNY | 875 M CNY | |
| Compras de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1200 M CNY | -40,9 mil M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 2760 M CNY | 35,3 mil M CNY | |
| Otras inversiones | -1380 M CNY | -1210 M CNY | -580 M CNY | -2420 M CNY | -5550 M CNY | -6530 M CNY | -3710 M CNY | -7990 M CNY | 130 M CNY | -7320 M CNY | 7320 M CNY | 0 CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -3600 M CNY | -3090 M CNY | -4070 M CNY | -5610 M CNY | -6520 M CNY | -8990 M CNY | -7160 M CNY | -10,1 mil M CNY | 939 M CNY | -15,2 mil M CNY | -9260 M CNY | -12,5 mil M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -479 M CNY | 0 CNY | 10,3 mil M CNY | -1040 M CNY | -9220 M CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1700 M CNY | 0 CNY | -5550 M CNY | -1650 M CNY | |
| Dividendos | -2190 M CNY | -63,7 M CNY | -1680 M CNY | -66,7 M CNY | -1860 M CNY | -71,1 M CNY | -1990 M CNY | -72,4 M CNY | -2190 M CNY | 0 CNY | -3040 M CNY | 0 CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -3,29 M CNY | -121 M CNY | 2780 M CNY | 5340 M CNY | -2090 M CNY | -2140 M CNY | 1430 M CNY | 1100 M CNY | -9950 M CNY | -89,8 M CNY | -2160 M CNY | -801 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -2190 M CNY | -185 M CNY | 1100 M CNY | 5280 M CNY | -3950 M CNY | -2210 M CNY | -558 M CNY | 549 M CNY | -13,8 mil M CNY | 10,3 mil M CNY | -11,7 mil M CNY | -11,5 mil M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -242 M CNY | -22,7 M CNY | -45,3 M CNY | 72,1 M CNY | 42,1 M CNY | 39 mil CNY | -32 mil CNY | 220 M CNY | -71,6 M CNY | 40 M CNY | 5530 M CNY | 33,2 mil M CNY | |
| Variación neta del efectivo | -599 M CNY | -3510 M CNY | 4110 M CNY | 4770 M CNY | -2110 M CNY | -247 M CNY | 1960 M CNY | 41,5 mil M CNY | -46,9 mil M CNY | 53,2 mil M CNY | 15,1 mil M CNY | 29,2 mil M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 2620 M CNY | 2240 M CNY | 10,3 mil M CNY | 7280 M CNY | 5220 M CNY | 8440 M CNY | 8190 M CNY | 12,1 mil M CNY | 11,4 mil M CNY | 13,5 mil M CNY | 29,2 mil M CNY | 17,9 mil M CNY | |
| Intereses pagados | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 364 M CNY | 123 M CNY | 252 M CNY | -252 M CNY | 0 CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 6200 M CNY | 12,8 mil M CNY | 15 mil M CNY | 9640 M CNY | 6440 M CNY | 4670 M CNY | 4680 M CNY | 5310 M CNY | 16,6 mil M CNY | 16,4 mil M CNY | |
| Depreciación y amortización | 1650 M CNY | 1940 M CNY | 2410 M CNY | 3730 M CNY | 5490 M CNY | 6890 M CNY | 8320 M CNY | 8200 M CNY | 13,8 mil M CNY | 15,9 mil M CNY | |
| Remuneración en acciones | 42,2 M CNY | 27,7 M CNY | 14,6 M CNY | 5,46 M CNY | 4,1 M CNY | 1210 M CNY | 1490 M CNY | 646 M CNY | 1750 M CNY | 1180 M CNY | |
| Impuesto diferido | -1130 M CNY | -2270 M CNY | -15,8 mil M CNY | -2710 M CNY | -2560 M CNY | -2300 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | 1540 M CNY | -510 M CNY | -619 M CNY | 1980 M CNY | -7580 M CNY | 5160 M CNY | 5670 M CNY | 11,2 mil M CNY | -24,4 mil M CNY | 18,3 mil M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 30,1 M CNY | 35,2 M CNY | 12,9 mil M CNY | -108 M CNY | -208 M CNY | -280 M CNY | -4140 M CNY | -3050 M CNY | 18,8 mil M CNY | -5060 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 8340 M CNY | 12 mil M CNY | 13,9 mil M CNY | 12,5 mil M CNY | 1600 M CNY | 15,3 mil M CNY | 16 mil M CNY | 22,3 mil M CNY | 26,5 mil M CNY | 46,7 mil M CNY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -3240 M CNY | -7640 M CNY | -7520 M CNY | -7570 M CNY | -7040 M CNY | -6100 M CNY | -10,3 mil M CNY | -5710 M CNY | -3030 M CNY | -17,5 mil M CNY | |
| Adquisiciones | -264 M CNY | -4460 M CNY | -4140 M CNY | -3440 M CNY | 1280 M CNY | -2610 M CNY | -2830 M CNY | -1080 M CNY | 1760 M CNY | -8560 M CNY | |
| Compras de inversiones | -2580 M CNY | -4000 M CNY | -4910 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -323 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1200 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 17,6 M CNY | 129 mil CNY | 21,7 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1560 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 2760 M CNY | |
| Otras inversiones | 3520 M CNY | 4190 M CNY | 5230 M CNY | 223 M CNY | 335 M CNY | 3440 M CNY | 1040 M CNY | -9350 M CNY | -7860 M CNY | 1 mil CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -2560 M CNY | -11,9 mil M CNY | -11,3 mil M CNY | -10,8 mil M CNY | -5430 M CNY | -7160 M CNY | -12,1 mil M CNY | -16,1 mil M CNY | -9130 M CNY | -24,5 mil M CNY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 163 M CNY | -911 M CNY | 1930 M CNY | 688 M CNY | -35,3 M CNY | -90,3 M CNY | 3990 M CNY | -6700 M CNY | -2270 M CNY | 9300 M CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -5550 M CNY | |
| Dividendos | -281 M CNY | -960 M CNY | -2160 M CNY | -2810 M CNY | -2260 M CNY | -1740 M CNY | -1930 M CNY | -2060 M CNY | -2270 M CNY | -3040 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -126 M CNY | -127 M CNY | -108 M CNY | 3240 M CNY | -80,3 M CNY | 2710 M CNY | -750 M CNY | 5860 M CNY | -8530 M CNY | -2250 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 29,5 M CNY | -1680 M CNY | -306 M CNY | 1760 M CNY | 3760 M CNY | 916 M CNY | 1330 M CNY | -2760 M CNY | -13,3 mil M CNY | -1420 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 68,8 M CNY | -28,6 M CNY | 22,5 M CNY | 34,1 M CNY | -232 M CNY | -68 M CNY | 114 M CNY | 7 mil CNY | 10,7 M CNY | 5570 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 5880 M CNY | -1630 M CNY | 2320 M CNY | 3540 M CNY | -304 M CNY | 9040 M CNY | 5330 M CNY | 3430 M CNY | 4090 M CNY | 26,4 mil M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 5090 M CNY | 4350 M CNY | 6400 M CNY | 4960 M CNY | -5450 M CNY | 9250 M CNY | 5680 M CNY | 7020 M CNY | 23,5 mil M CNY | 42,7 mil M CNY | |
| Intereses pagados | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 488 M CNY | 0 CNY | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en CNY.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02 · Importes en CNY tal como se reportan; precio y capitalización en HKD.