Estado de flujos de efectivo de Forward Industries, Inc. (FWDI)
NASDAQ · Financial Services · Asset Management - Cryptocurrency · 60 empleados · CEO Michael D. Pruitt
- Precio
- 6,35 $ -8,50 %
- Capitalización
- 484 M $
- Valor empresa
- 592 M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-08-12
- Próximo informe
- 2026-12-10 BPA est. 0,02 $
En Q3 '26, Forward Industries, Inc. (FWDI) generó -3,35 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 50,3 M $ en capex y retuvo -3,35 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -18,4 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -1,9 M $ | -354 mil $ | -553 mil $ | -400 mil $ | -644 mil $ | -708 mil $ | -1,45 M $ | -850 mil $ | -164 M $ | -586 M $ | -283 M $ | -69 M $ | |
| Depreciación y amortización | 81 mil $ | 81,4 mil $ | 84,5 mil $ | 82,5 mil $ | 83,7 mil $ | 83,9 mil $ | 82,7 mil $ | 83 mil $ | 82,7 mil $ | 25,6 mil $ | 23,3 mil $ | 20,8 mil $ | |
| Remuneración en acciones | 30,9 mil $ | 50,8 mil $ | 10,2 mil $ | 20,3 mil $ | 20,1 mil $ | 20,3 mil $ | 26,1 mil $ | 39,3 mil $ | 2,79 M $ | 17,2 mil $ | 798 mil $ | 3,13 M $ | |
| Impuesto diferido | 58,4 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 2,24 M $ | 349 mil $ | 119 mil $ | 255 mil $ | 802 mil $ | -55,3 mil $ | 816 mil $ | 573 mil $ | 474 mil $ | 885 mil $ | -706 mil $ | -1,41 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -30 mil $ | -11 mil $ | -304 mil $ | 478 mil $ | 216 mil $ | 249 mil $ | -11,3 mil $ | -1,07 M $ | 158 M $ | 577 M $ | 278 M $ | 63,9 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 479 mil $ | 116 mil $ | -644 mil $ | 436 mil $ | 479 mil $ | -410 mil $ | -538 mil $ | -1,23 M $ | -2,3 M $ | -7,93 M $ | -4,8 M $ | -3,35 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -19,6 mil $ | -19,5 mil $ | -20,9 mil $ | -9,22 mil $ | -15,1 mil $ | -5,42 mil $ | -1,43 mil $ | -18,9 mil $ | 3 $ | -335 M $ | -3,36 mil $ | -50,3 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 mil $ | -450 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -64 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,2 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -901 M $ | 334 M $ | 3,17 M $ | 50,3 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -19,6 mil $ | -19,5 mil $ | -20,9 mil $ | -9,22 mil $ | -15,1 mil $ | -5,42 mil $ | -1,43 mil $ | -219 mil $ | -901 M $ | -1,08 M $ | 3,16 M $ | -55,8 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -100 mil $ | -250 mil $ | -100 mil $ | -150 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -59,8 mil $ | 1,76 M $ | 0 $ | 40 M $ | 65 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10,9 M $ | -47,1 M $ | -11,8 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 939 M $ | 7,08 M $ | 0 $ | -98,8 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | -100 mil $ | -250 mil $ | -100 mil $ | -150 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 911 mil $ | 940 M $ | -3,77 M $ | -7,12 M $ | 53,5 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 386 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación neta del efectivo | 359 mil $ | -154 mil $ | -765 mil $ | 277 mil $ | 464 mil $ | -416 mil $ | -539 mil $ | -535 mil $ | 36,9 M $ | -12,8 M $ | -8,76 M $ | -5,67 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 459 mil $ | 96,3 mil $ | -665 mil $ | 427 mil $ | 464 mil $ | -416 mil $ | -539 mil $ | -1,25 M $ | -2,3 M $ | -7,93 M $ | -4,8 M $ | -3,35 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 2,58 mil $ | 0 $ | 4,5 mil $ | 0 $ | -1,03 mil $ | 0 $ | 0 $ | 11,7 mil $ | -11,7 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 24 mil $ | 19 mil $ | 17 mil $ | 0 $ | 12,2 mil $ | 0 $ | 0 $ | 12,1 mil $ | -12,1 mil $ | 0 $ | 0 $ | 373 mil $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 607 mil $ | 579 mil $ | 1,38 M $ | -3,6 M $ | -1,78 M $ | 524 mil $ | -1,38 M $ | -3,74 M $ | -1,95 M $ | -167 M $ | |
| Depreciación y amortización | 52,8 mil $ | 22,4 mil $ | 228 mil $ | 312 mil $ | 272 mil $ | 327 mil $ | 309 mil $ | 316 mil $ | 333 mil $ | 332 mil $ | |
| Remuneración en acciones | 236 mil $ | 155 mil $ | 290 mil $ | 216 mil $ | 245 mil $ | 68,9 mil $ | 201 mil $ | 86,5 mil $ | 101 mil $ | 2,87 M $ | |
| Impuesto diferido | 31,1 mil $ | 0 $ | -747 mil $ | 1,74 M $ | 1,26 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -141 mil $ | -882 mil $ | 165 mil $ | -944 mil $ | 65,5 mil $ | -578 mil $ | 2,14 M $ | 4,37 M $ | 146 mil $ | 1,86 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -17,4 mil $ | -12 mil $ | -359 mil $ | 312 mil $ | -334 mil $ | -870 mil $ | 265 mil $ | 8,79 mil $ | 1,89 M $ | 157 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 768 mil $ | -138 mil $ | 956 mil $ | -1,97 M $ | -263 mil $ | -528 mil $ | 1,53 M $ | 1,04 M $ | 520 mil $ | -4,5 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -48,1 mil $ | 0 $ | -55,9 mil $ | -33,1 mil $ | -68,5 mil $ | -67,2 mil $ | -170 mil $ | -136 mil $ | -65,2 mil $ | -25,8 mil $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | -1,33 M $ | 0 $ | -322 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -650 mil $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | -1330 M $ | 0 $ | -322 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -901 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -48,1 mil $ | 0 $ | -1,39 M $ | -33,1 mil $ | -390 mil $ | -67,2 mil $ | -170 mil $ | -136 mil $ | -65,2 mil $ | -901 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | -324 mil $ | -224 mil $ | 953 mil $ | -1,19 M $ | -200 mil $ | -300 mil $ | -500 mil $ | 1,76 M $ | |
| Recompra de acciones | -1,67 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | 500 mil $ | 950 mil $ | -468 mil $ | 268 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 36,2 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -1,67 mil $ | 0 $ | 176 mil $ | 726 mil $ | 485 mil $ | -919 mil $ | -200 mil $ | -300 mil $ | -500 mil $ | 941 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Variación neta del efectivo | 718 mil $ | -138 mil $ | -253 mil $ | -1,28 M $ | -168 mil $ | -1,51 M $ | 1,17 M $ | 605 mil $ | -45,4 mil $ | 35,4 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 720 mil $ | -138 mil $ | 901 mil $ | -2 M $ | -331 mil $ | -596 mil $ | 1,37 M $ | 905 mil $ | 455 mil $ | -4,53 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 0 $ | 0 $ | 2,69 mil $ | 0 $ | 4,85 mil $ | 8,39 mil $ | 10,9 mil $ | 10,3 mil $ | 7,07 mil $ | 32,1 mil $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 115 mil $ | 0 $ | 178 mil $ | 155 mil $ | 123 mil $ | 104 mil $ | 62,7 mil $ | 48,9 mil $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02