Estado de flujos de efectivo de Forgent Power Solutions, Inc. (FPS)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 3000 empleados · CEO Gary John Niederpruem
- Precio
- 25,81 $ -8,96 %
- Capitalización
- 7860 M $
- Valor empresa
- 8440 M $
- Último informe
- Q4 '25 presentado el 2026-09-15
En Q4 '25, Forgent Power Solutions, Inc. (FPS) generó 50,4 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 31,3 M $ en capex y retuvo 19,1 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -27 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q1 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||
| Beneficio neto | 7,34 M $ | -4,76 M $ | 15,6 M $ | 246 mil $ | 18,3 M $ | 53,3 M $ | |
| Depreciación y amortización | 18,6 M $ | 15,1 M $ | 15,9 M $ | 16,4 M $ | 20,8 M $ | 0 $ | |
| Remuneración en acciones | 493 mil $ | 512 mil $ | 560 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Impuesto diferido | -1,47 M $ | -12,8 M $ | 975 mil $ | -128 mil $ | 2,8 M $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -10,1 M $ | -7,99 M $ | -31,1 M $ | -31,8 M $ | -25,5 M $ | -36 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 2,08 M $ | 2,77 M $ | 4,09 M $ | 18,7 M $ | 12,8 M $ | 33,2 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 17 M $ | -7,21 M $ | 5,94 M $ | 3,34 M $ | 29,2 M $ | 50,4 M $ | |
| Inversión | |||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -8,11 M $ | -41 M $ | -29,9 M $ | -26,5 M $ | -28,2 M $ | -31,3 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -8,11 M $ | -41 M $ | -29,9 M $ | -26,5 M $ | -28,2 M $ | -31,3 M $ | |
| Financiación | |||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -1,29 M $ | -1,29 M $ | -1,29 M $ | 72,4 M $ | 0 $ | -3,21 M $ | |
| Dividendos | 0 $ | -13,3 M $ | -1,44 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -1,12 M $ | -1,16 M $ | -3,26 M $ | -24,5 M $ | -13,3 M $ | 11,9 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -2,41 M $ | -15,7 M $ | -6 M $ | 47,9 M $ | -13,3 M $ | 8,74 M $ | |
| Resumen | |||||||
| Variación neta del efectivo | 6,49 M $ | -64 M $ | -30 M $ | 24,8 M $ | -12,3 M $ | 27,9 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 8,9 M $ | -48,2 M $ | -24 M $ | -23,1 M $ | 937 mil $ | 19,1 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 1,49 M $ | 5,51 M $ | 949 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 15,9 M $ | 12,2 M $ | 13,1 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Operativas | ||||
| Beneficio neto | -19,2 M $ | 17,4 M $ | 81,8 M $ | |
| Depreciación y amortización | 21,3 M $ | 64,9 M $ | 0 $ | |
| Remuneración en acciones | 653 mil $ | 1,78 M $ | 0 $ | |
| Impuesto diferido | -9,84 M $ | -15,7 M $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -2,82 M $ | -34 M $ | -125 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 5,27 M $ | 10,7 M $ | 128 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -4,63 M $ | 45 M $ | 85,6 M $ | |
| Inversión | ||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -2,91 M $ | -84,1 M $ | -116 M $ | |
| Adquisiciones | -742 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -745 M $ | -84,1 M $ | -116 M $ | |
| Financiación | ||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 516 M $ | -5,17 M $ | 67,9 M $ | |
| Dividendos | 0 $ | -13,3 M $ | -1,44 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -17,1 M $ | -17,5 M $ | -25,8 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 936 M $ | -36 M $ | 40,7 M $ | |
| Resumen | ||||
| Variación neta del efectivo | 186 M $ | -75,1 M $ | 10,4 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -7,54 M $ | -39,1 M $ | -30,3 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 10,4 M $ | 7,39 M $ | 13,7 M $ | |
| Intereses pagados | 10,4 M $ | 54,6 M $ | 48,2 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31
Datos a 2026-11-02