Estado de flujos de efectivo de FormFactor, Inc. (FORM)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 2153 empleados · CEO Michael D. Slessor
- Precio
- 87,53 $ -10,19 %
- Capitalización
- 6840 M $
- Valor empresa
- 6730 M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-28
- Próximo informe
- 2027-02-03 BPA est. 0,94 $
En Q3 '26, FormFactor, Inc. (FORM) generó 104 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 39,6 M $ en capex y retuvo 64,6 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 181 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 75,8 M $ | 21,8 M $ | 19,4 M $ | 18,7 M $ | 9,71 M $ | 6,4 M $ | 9,09 M $ | 15,7 M $ | 23,2 M $ | 20,4 M $ | 56,2 M $ | 73,8 M $ | |
| Depreciación y amortización | 2,97 M $ | 7,83 M $ | 8,01 M $ | 8,27 M $ | 8,79 M $ | 8,83 M $ | 9,9 M $ | 9,77 M $ | 9,43 M $ | 9,17 M $ | 7,41 M $ | 8,5 M $ | |
| Remuneración en acciones | 9,28 M $ | 10,4 M $ | 10,2 M $ | 8,94 M $ | 10,2 M $ | 9,8 M $ | 9,39 M $ | 9,52 M $ | 9,87 M $ | 8,06 M $ | 8,66 M $ | 8,84 M $ | |
| Impuesto diferido | -5,82 M $ | -1,29 M $ | -8,89 M $ | -3,86 M $ | 689 mil $ | -691 mil $ | -1,95 M $ | 6,49 M $ | -1,92 M $ | -1,14 M $ | 1,14 M $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -9,57 M $ | 9,82 M $ | -11,6 M $ | -8,54 M $ | 1,68 M $ | -6,56 M $ | -15,8 M $ | -18,8 M $ | -1,82 M $ | -12,4 M $ | 1,87 M $ | 14,2 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -63,5 M $ | -15,5 M $ | 4,77 M $ | 3,19 M $ | 4,84 M $ | 5,76 M $ | 8,27 M $ | 4,34 M $ | 7,2 M $ | 20,9 M $ | -13,5 M $ | -1,09 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 9,25 M $ | 33 M $ | 21,9 M $ | 26,7 M $ | 35,9 M $ | 23,5 M $ | 18,9 M $ | 27 M $ | 46 M $ | 45 M $ | 61,8 M $ | 104 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -9,93 M $ | -13,4 M $ | -8,4 M $ | -8,94 M $ | -7,66 M $ | -18,6 M $ | -66,3 M $ | -7,51 M $ | -11,3 M $ | -15,2 M $ | -9,6 M $ | -39,6 M $ | |
| Adquisiciones | 102 M $ | 21,3 M $ | 310 mil $ | 0 $ | 0 $ | -67,2 M $ | 103 mil $ | 0 $ | -20,6 M $ | 76 mil $ | 0 $ | 299 mil $ | |
| Compras de inversiones | -38,5 M $ | -37,5 M $ | -41,1 M $ | -31,2 M $ | -29,4 M $ | -26,3 M $ | -47,5 M $ | -21,6 M $ | -30,9 M $ | -8,29 M $ | -27,4 M $ | -22,7 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 25,7 M $ | 25,8 M $ | 43 M $ | 25,5 M $ | 29,7 M $ | 27,4 M $ | 35,1 M $ | 35,8 M $ | 27,8 M $ | 28,8 M $ | -28,2 M $ | -64,2 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -28,8 M $ | -76 mil $ | 64,2 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | 79 M $ | -3,82 M $ | -6,14 M $ | -16,2 M $ | -7,33 M $ | -84,7 M $ | -78,6 M $ | 6,72 M $ | -35 M $ | -23,4 M $ | -65,3 M $ | -62 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -264 mil $ | -266 mil $ | -268 mil $ | -269 mil $ | -272 mil $ | -273 mil $ | -276 mil $ | -277 mil $ | -280 mil $ | -281 mil $ | -283 mil $ | -286 mil $ | |
| Recompra de acciones | -19,8 M $ | 0 $ | -2,94 M $ | -16,9 M $ | -16,1 M $ | 0 $ | -2,45 M $ | -1,66 M $ | 0 $ | 0 $ | -9,24 M $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -1,34 M $ | -19,2 M $ | -1,73 M $ | -14,4 M $ | -1,99 M $ | -24,3 M $ | -1,49 M $ | -4,99 M $ | -30 M $ | -6,75 M $ | 0 $ | -19,6 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -21,4 M $ | -14,5 M $ | -4,93 M $ | -26,8 M $ | -18,4 M $ | -2,96 M $ | -4,21 M $ | -2,38 M $ | -4,07 M $ | -1,2 M $ | -9,53 M $ | -14,7 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 675 mil $ | -1,59 M $ | -1,23 M $ | 2,83 M $ | -3,51 M $ | 180 mil $ | 1,48 M $ | -1,12 M $ | -1,27 M $ | -315 mil $ | -274 mil $ | 1,04 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 67,6 M $ | 13,1 M $ | 9,57 M $ | -13,5 M $ | 6,72 M $ | -63,9 M $ | -62,4 M $ | 30,2 M $ | 5,66 M $ | 20 M $ | -13,3 M $ | 28,6 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -683 mil $ | 19,6 M $ | 13,5 M $ | 17,8 M $ | 28,3 M $ | 4,96 M $ | -47,4 M $ | 19,5 M $ | 34,7 M $ | 29,8 M $ | 52,2 M $ | 64,6 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 5,32 M $ | 1,42 M $ | 5,5 M $ | 6,19 M $ | 2,47 M $ | 1,83 M $ | 3,62 M $ | 2,17 M $ | 1,32 M $ | 1,04 M $ | 2 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 105 mil $ | 100 mil $ | 101 mil $ | 97 mil $ | 93 mil $ | 92 mil $ | 95 mil $ | 89 mil $ | 86 mil $ | 85 mil $ | 83 mil $ | 81 mil $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -6,56 M $ | 40,9 M $ | 104 M $ | 39,3 M $ | 78,5 M $ | 83,9 M $ | 50,7 M $ | 82,4 M $ | 69,6 M $ | 54,4 M $ | |
| Depreciación y amortización | 46,8 M $ | 44,6 M $ | 43,7 M $ | 44,9 M $ | 48,7 M $ | 44,5 M $ | 38 M $ | 37,5 M $ | 32,9 M $ | 46,9 M $ | |
| Remuneración en acciones | 10,7 M $ | 16,3 M $ | 17,8 M $ | 23,2 M $ | 23,8 M $ | 29,4 M $ | 31,3 M $ | 38,6 M $ | 39,8 M $ | 38,6 M $ | |
| Impuesto diferido | -45 M $ | -590 mil $ | -74,9 M $ | 4,95 M $ | -562 mil $ | 3,87 M $ | -6,34 M $ | -12,1 M $ | -13,4 M $ | 1,93 M $ | |
| Variación del capital circulante | -19,1 M $ | -24,1 M $ | -33,3 M $ | 3,25 M $ | 1,86 M $ | -49,8 M $ | -18,2 M $ | -32,2 M $ | -8,65 M $ | -43 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 30,5 M $ | 9,17 M $ | 11,3 M $ | 5,47 M $ | 16,9 M $ | 27,4 M $ | 36,2 M $ | -49,5 M $ | -2,74 M $ | 16,6 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 17,4 M $ | 86,3 M $ | 68,7 M $ | 121 M $ | 169 M $ | 139 M $ | 132 M $ | 64,6 M $ | 118 M $ | 115 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -11,5 M $ | -17,8 M $ | -19,9 M $ | -20,8 M $ | -55,9 M $ | -66,5 M $ | -65,3 M $ | -56 M $ | -38,4 M $ | -104 M $ | |
| Adquisiciones | -228 M $ | 68 mil $ | 94 mil $ | -20,5 M $ | -51,8 M $ | 0 $ | -3,35 M $ | 102 M $ | 21,6 M $ | -20,5 M $ | |
| Compras de inversiones | -10,6 M $ | -50,7 M $ | -30,6 M $ | -25,1 M $ | -51,2 M $ | -150 M $ | -102 M $ | -135 M $ | -139 M $ | -193 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 44,5 M $ | 9 M $ | 29 M $ | 51,2 M $ | 60 M $ | 91,7 M $ | 95,8 M $ | 119 M $ | 124 M $ | 126 M $ | |
| Otras inversiones | -726 mil $ | -248 mil $ | 23 mil $ | -51,1 M $ | 0 $ | 0 $ | -1 M $ | 0 $ | -1,5 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -206 M $ | -59,7 M $ | -21,3 M $ | -66,4 M $ | -98,9 M $ | -125 M $ | -75,7 M $ | 29 M $ | -33,5 M $ | -191 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 139 M $ | -33,1 M $ | -41,3 M $ | -6,65 M $ | -25,4 M $ | -9,34 M $ | -8,4 M $ | -1,05 M $ | -1,08 M $ | -1,11 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | -19 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -53,3 M $ | -26,2 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -1,51 M $ | -6,89 M $ | -5,79 M $ | -8,03 M $ | -15,5 M $ | -48,5 M $ | -98 M $ | -30,5 M $ | -20 M $ | -12,4 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 144 M $ | -39,5 M $ | -39,3 M $ | -6,58 M $ | -30,9 M $ | -47,2 M $ | -95,9 M $ | -22,7 M $ | -64,6 M $ | -13,6 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 425 mil $ | 2,6 M $ | -256 mil $ | -727 mil $ | 3,76 M $ | -3,18 M $ | -2,51 M $ | -2,65 M $ | -3,51 M $ | -378 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -44,9 M $ | -10,2 M $ | 7,82 M $ | 47,4 M $ | 43,2 M $ | -35,8 M $ | -42,4 M $ | 68,3 M $ | 15,9 M $ | -90,2 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 5,9 M $ | 68,6 M $ | 48,8 M $ | 100 M $ | 113 M $ | 72,9 M $ | 66,5 M $ | 8,58 M $ | 79,1 M $ | 11,7 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 2,57 M $ | 3,17 M $ | 4,58 M $ | 4,32 M $ | 9,15 M $ | 7,96 M $ | 10,9 M $ | 17,4 M $ | 15,6 M $ | 8,93 M $ | |
| Intereses pagados | 2,11 M $ | 3,84 M $ | 3,11 M $ | 1,41 M $ | 867 mil $ | 643 mil $ | 535 mil $ | 422 mil $ | 391 mil $ | 362 mil $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Datos a 2026-11-02