Estado de flujos de efectivo de Firefly Aerospace Inc. (FLY)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 1409 empleados · CEO Jason Kim
- Precio
- 17,94 $ -9,74 %
- Capitalización
- 3000 M $
- Valor empresa
- 2600 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-11
- Próximo informe
- 2026-11-10 BPA est. -0,53 $
En Q2 '26, Firefly Aerospace Inc. (FLY) generó -81,6 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 24,7 M $ en capex y retuvo -106 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -326 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q1 '24 | Q2 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||
| Beneficio neto | -52,8 M $ | -53,5 M $ | -60,1 M $ | -63,8 M $ | -133 M $ | -41,1 M $ | -96,7 M $ | -92,3 M $ | |
| Depreciación y amortización | 1,5 M $ | 1,5 M $ | 4 M $ | 3,92 M $ | 5,62 M $ | 9,62 M $ | 15,9 M $ | 14 M $ | |
| Remuneración en acciones | 409 mil $ | 425 mil $ | 431 mil $ | 760 mil $ | 4 M $ | 12,6 M $ | 12,5 M $ | 17 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -37,2 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -10,1 M $ | 27,4 M $ | -2,4 M $ | 23,9 M $ | -2,82 M $ | -15 M $ | 2,31 M $ | -18,7 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 423 mil $ | 3,94 M $ | 1,53 M $ | 7,16 M $ | 73,6 M $ | 3,7 M $ | 3,38 M $ | -1,54 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -60,6 M $ | -20,2 M $ | -56,5 M $ | -28,1 M $ | -53 M $ | -67,3 M $ | -62,5 M $ | -81,6 M $ | |
| Inversión | |||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -4,5 M $ | -17,3 M $ | -2,65 M $ | -9,18 M $ | -8,92 M $ | -12,1 M $ | -16,3 M $ | -24,7 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -277 M $ | 0 $ | -3,7 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -100 M $ | -125 M $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,41 M $ | 8 mil $ | 50 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 280 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -4,5 M $ | -17,3 M $ | -2,65 M $ | -9,18 M $ | -8,92 M $ | -381 M $ | -141 M $ | 21,6 M $ | |
| Financiación | |||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -437 mil $ | 23,6 M $ | -2,15 M $ | -1,93 M $ | -150 M $ | 254 M $ | -262 M $ | -733 mil $ | |
| Dividendos | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,99 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 83 mil $ | -1,79 M $ | 748 mil $ | -345 mil $ | -1,5 M $ | 2,29 M $ | -1,34 M $ | -2,69 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 21,9 M $ | 21,9 M $ | 114 M $ | 66,5 M $ | 836 M $ | 245 M $ | -263 M $ | 194 M $ | |
| Resumen | |||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15,4 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación neta del efectivo | -43,2 M $ | -15,6 M $ | 54,7 M $ | 29,3 M $ | 790 M $ | -203 M $ | -467 M $ | 134 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -65,1 M $ | -37,6 M $ | -59,2 M $ | -37,3 M $ | -62 M $ | -79,3 M $ | -78,9 M $ | -106 M $ | |
| Intereses pagados | 4,63 M $ | 6,04 M $ | 5,57 M $ | 5,54 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Operativas | ||||
| Beneficio neto | -135 M $ | -231 M $ | -298 M $ | |
| Depreciación y amortización | 4,71 M $ | 12,5 M $ | 23,2 M $ | |
| Remuneración en acciones | 1,61 M $ | 1,84 M $ | 17,8 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 0 $ | -37,2 M $ | |
| Variación del capital circulante | 33,4 M $ | 45,6 M $ | 3,67 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 2,3 M $ | 13,5 M $ | 85,9 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -93,4 M $ | -158 M $ | -205 M $ | |
| Inversión | ||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -77,2 M $ | -32,7 M $ | -32,8 M $ | |
| Adquisiciones | 7,25 M $ | 0 $ | -277 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | -100 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 8,41 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 280 mil $ | |
| Flujo de caja de inversión | -70 M $ | -32,7 M $ | -402 M $ | |
| Financiación | ||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 120 M $ | 45,2 M $ | 99,9 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -29,2 M $ | -1,47 M $ | 601 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | 241 M $ | 233 M $ | 1260 M $ | |
| Resumen | ||||
| Variación neta del efectivo | 77,3 M $ | 42,4 M $ | 655 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -171 M $ | -190 M $ | -238 M $ | |
| Intereses pagados | 12,6 M $ | 21,1 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
Datos a 2026-11-02