Estado de flujos de efectivo de Fluence Energy, Inc. (FLNC)
NASDAQ · Utilities · Renewable Utilities · 1670 empleados · CEO Julian Jose Nebreda Marquez
- Precio
- 5,72 $ -6,08 %
- Capitalización
- 1150 M $
- Valor empresa
- 1200 M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-08-05
- Próximo informe
- 2026-11-23 BPA est. -0,54 $
En Q3 '26, Fluence Energy, Inc. (FLNC) generó -17,2 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 8,75 M $ en capex y retuvo -22,4 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -132 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 4,82 M $ | -25,6 M $ | -12,9 M $ | 1,08 M $ | 67,7 M $ | -57 M $ | -41,9 M $ | 6,89 M $ | 24,1 M $ | -62,6 M $ | -20,9 M $ | -52,6 M $ | |
| Depreciación y amortización | 2,93 M $ | 2,88 M $ | 3,09 M $ | 4,42 M $ | 4,09 M $ | 4,49 M $ | 6,19 M $ | 8,26 M $ | 10,4 M $ | 8,79 M $ | 10,7 M $ | 11,2 M $ | |
| Remuneración en acciones | 5,48 M $ | 5,63 M $ | 6,64 M $ | 6,12 M $ | 5,47 M $ | 5,27 M $ | 3,83 M $ | 6,37 M $ | 4,08 M $ | 5,29 M $ | 0 $ | 8,83 M $ | |
| Impuesto diferido | 3,82 M $ | 295 mil $ | 0 $ | 0 $ | -7,01 M $ | -66 mil $ | 511 mil $ | 5,37 M $ | 537 mil $ | 28 mil $ | -175 mil $ | 28 mil $ | |
| Variación del capital circulante | 28,5 M $ | 35,1 M $ | 60 M $ | -34,6 M $ | -69,9 M $ | -167 M $ | -13,1 M $ | -182 M $ | 218 M $ | -172 M $ | -108 M $ | 7,84 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 2,97 M $ | 980 mil $ | 14 M $ | 1,88 M $ | 10,2 M $ | 3,1 M $ | -1,63 M $ | 791 mil $ | 8,92 M $ | -5,91 M $ | -4,67 M $ | 7,54 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 48,6 M $ | 19,4 M $ | 70,9 M $ | -21,1 M $ | 10,5 M $ | -211 M $ | -46,2 M $ | -154 M $ | 266 M $ | -227 M $ | -123 M $ | -17,2 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1,11 M $ | -1,47 M $ | -1,01 M $ | -2,37 M $ | -3,28 M $ | -2,11 M $ | -4,35 M $ | -3,56 M $ | -4,86 M $ | -5,83 M $ | -6,76 M $ | -8,75 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -30 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,69 M $ | |
| Otras inversiones | -1,95 M $ | -1,13 M $ | -3,89 M $ | -3,59 M $ | -2,25 M $ | -3,08 M $ | -3,22 M $ | -3,73 M $ | -4,89 M $ | -3,52 M $ | 0 $ | 3,52 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -3,06 M $ | -2,6 M $ | -4,9 M $ | -5,95 M $ | -5,53 M $ | -5,19 M $ | -7,57 M $ | -7,29 M $ | -9,75 M $ | -9,35 M $ | -6,76 M $ | -31,5 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 371 M $ | 0 $ | -465 mil $ | -1,91 M $ | -938 mil $ | -1,45 M $ | -1,79 M $ | |
| Recompra de acciones | -1,17 M $ | 0 $ | -88 mil $ | -1,16 M $ | -420 mil $ | -396 mil $ | -94 mil $ | 0 $ | -263 mil $ | -2,36 M $ | -362 mil $ | 2,72 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 1,17 M $ | -7,48 M $ | -184 mil $ | 2,02 M $ | -2,49 M $ | -10,2 M $ | -2,44 M $ | -530 mil $ | 0 $ | 0 $ | 70,8 M $ | 1,96 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 7 mil $ | -6,36 M $ | -272 mil $ | 864 mil $ | -2,91 M $ | 361 M $ | -1,72 M $ | -468 mil $ | -1,77 M $ | -1,79 M $ | 69,9 M $ | 3,97 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 1,13 M $ | 3,42 M $ | -793 mil $ | -1,99 M $ | 3,31 M $ | -8,71 M $ | 11,1 M $ | 11,5 M $ | 516 mil $ | 1,07 M $ | -5,41 M $ | -3,2 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 46,6 M $ | 13,8 M $ | 64,9 M $ | -28,2 M $ | 5,4 M $ | 136 M $ | -44,4 M $ | -150 M $ | 255 M $ | -237 M $ | -64,9 M $ | -47,9 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 45,5 M $ | 16,8 M $ | 66 M $ | -27 M $ | 5 M $ | -216 M $ | -53,8 M $ | -161 M $ | 256 M $ | -236 M $ | -129 M $ | -22,4 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 312 mil $ | 916 mil $ | 393 mil $ | 410 mil $ | 942 mil $ | 5,71 M $ | 5,29 M $ | 0 $ | 0 $ | 3,66 M $ | 0 $ | -3,66 M $ | |
| Intereses pagados | 1,38 M $ | 722 mil $ | 376 mil $ | 1,08 M $ | 844 mil $ | 920 mil $ | 1,15 M $ | 5,81 M $ | 1,42 M $ | 6,24 M $ | 0 $ | -6,24 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | ||||||||
| Beneficio neto | -47 M $ | -46,7 M $ | -162 M $ | -289 M $ | -105 M $ | 30,4 M $ | -68 M $ | |
| Depreciación y amortización | 2,89 M $ | 3,02 M $ | 5,11 M $ | 7,11 M $ | 10,7 M $ | 14,5 M $ | 29,3 M $ | |
| Remuneración en acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 44,1 M $ | 26,9 M $ | 23,9 M $ | 19,5 M $ | |
| Impuesto diferido | -843 mil $ | 1,9 M $ | -1,35 M $ | 516 mil $ | 2,54 M $ | -6,72 M $ | 6,35 M $ | |
| Variación del capital circulante | 66,6 M $ | 30,7 M $ | -148 M $ | -58,3 M $ | -47,1 M $ | -9,36 M $ | -144 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 5,97 M $ | -2,95 M $ | 41,4 M $ | 13,3 M $ | -115 mil $ | 27,1 M $ | 11,2 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 27,7 M $ | -14 M $ | -265 M $ | -282 M $ | -112 M $ | 79,7 M $ | -146 M $ | |
| Inversión | ||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -2,74 M $ | -1,78 M $ | -4,29 M $ | -7,93 M $ | -2,99 M $ | -8,12 M $ | -14,9 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | -18 M $ | -29,2 M $ | -5,01 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -111 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 20 M $ | 0 $ | 0 $ | 112 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | -20 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,24 M $ | -10,9 M $ | -14,9 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -22,7 M $ | 18,2 M $ | -22,3 M $ | -148 M $ | 94,4 M $ | -19 M $ | -29,8 M $ | |
| Financiación | ||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 100 M $ | -100 M $ | 48,2 M $ | 0 $ | 369 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,01 M $ | -2,78 M $ | -1,66 M $ | -753 mil $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 0 $ | 0 $ | -154 mil $ | -16,8 M $ | 0 $ | -12,3 M $ | -13,2 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 10 M $ | 2,5 M $ | 231 M $ | 817 M $ | 52,6 M $ | -8,68 M $ | 357 M $ | |
| Resumen | ||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -815 mil $ | 1,33 M $ | -547 mil $ | 5,4 M $ | -2,1 M $ | 3,94 M $ | 14,4 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 14,1 M $ | 8,03 M $ | -57 M $ | 392 M $ | 33 M $ | 56 M $ | 196 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 24,9 M $ | -15,8 M $ | -270 M $ | -290 M $ | -124 M $ | 60,7 M $ | -175 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 851 mil $ | 2,2 M $ | 6,42 M $ | 2,07 M $ | 1,24 M $ | 2,66 M $ | 19 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 0 $ | 1,23 M $ | 1,13 M $ | 2,34 M $ | 3,02 M $ | 9,3 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02