Estado de flujos de efectivo de Fair Isaac Corporation (FICO)
NYSE · Technology · Software - Application · 3876 empleados · CEO William J. Lansing
- Precio
- 711,23 $ +0,29 %
- Capitalización
- 15,4 mil M $
- Valor empresa
- 20,7 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-07-29
- Próximo informe
- 2026-11-04 BPA est. 10,75 $
En Q3 '26, Fair Isaac Corporation (FICO) generó 380 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 863 mil $ en capex y retuvo 380 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 996 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 101 M $ | 121 M $ | 130 M $ | 126 M $ | 136 M $ | 153 M $ | 163 M $ | 182 M $ | 155 M $ | 158 M $ | 264 M $ | 237 M $ | |
| Depreciación y amortización | 3 M $ | 2,82 M $ | 3,35 M $ | 3,83 M $ | 3,82 M $ | 3,54 M $ | 3,42 M $ | 3,98 M $ | 4,02 M $ | 4,02 M $ | 3,89 M $ | 4,22 M $ | |
| Remuneración en acciones | 34,1 M $ | 31,6 M $ | 35,4 M $ | 42,4 M $ | 40 M $ | 40,7 M $ | 41,7 M $ | 41,9 M $ | 32,4 M $ | 44,3 M $ | 45,3 M $ | 52,3 M $ | |
| Impuesto diferido | -9,58 M $ | -4,44 M $ | -8,61 M $ | -5,97 M $ | -8,32 M $ | -5,95 M $ | -6,83 M $ | -6,65 M $ | -13,1 M $ | 7,87 M $ | 6,86 M $ | 11 M $ | |
| Variación del capital circulante | 30,3 M $ | -30,3 M $ | -88,8 M $ | 44,5 M $ | 54,2 M $ | -1,24 M $ | -131 M $ | 67,2 M $ | 46,4 M $ | -45,1 M $ | -102 M $ | 57,9 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 4,8 M $ | 1,44 M $ | -144 mil $ | 2,32 M $ | 1,09 M $ | 4,46 M $ | 4,99 M $ | -2,07 M $ | -1,1 M $ | 4,69 M $ | 4,99 M $ | 17,8 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 164 M $ | 122 M $ | 71 M $ | 213 M $ | 226 M $ | 194 M $ | 74,9 M $ | 286 M $ | 224 M $ | 174 M $ | 223 M $ | 380 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1,07 M $ | -1,36 M $ | -4,04 M $ | -1,73 M $ | -1,75 M $ | -841 mil $ | -2,12 M $ | -1,79 M $ | -4,17 M $ | -226 mil $ | -266 mil $ | -863 mil $ | |
| Compras de inversiones | -1,98 M $ | -14,2 M $ | -2,6 M $ | -1,03 M $ | -511 mil $ | -2,15 M $ | -2,63 M $ | -884 mil $ | -832 mil $ | -4,98 M $ | -4,53 M $ | -18,5 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 63 mil $ | 13,2 M $ | 2,4 M $ | 284 mil $ | 75 mil $ | 375 mil $ | 1,12 M $ | 361 mil $ | 328 mil $ | 948 mil $ | 5,16 M $ | 10,5 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | -5,38 M $ | -5,92 M $ | -5,37 M $ | -6,33 M $ | -7,31 M $ | -8,19 M $ | -8,65 M $ | -8,48 M $ | -8,78 M $ | -9,24 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -2,98 M $ | -2,42 M $ | -9,62 M $ | -8,39 M $ | -7,56 M $ | -8,94 M $ | -10,9 M $ | -10,5 M $ | -13,3 M $ | -12,7 M $ | -8,41 M $ | -18,1 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -68,8 M $ | 99,3 M $ | 79,9 M $ | 75,6 M $ | 88,2 M $ | 211 M $ | 103 M $ | 247 M $ | 295 M $ | 140 M $ | 438 M $ | 1930 M $ | |
| Recompra de acciones | -120 M $ | -71,7 M $ | -172 M $ | -255 M $ | -324 M $ | -163 M $ | -217 M $ | -487 M $ | -548 M $ | -171 M $ | -605 M $ | -2270 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -1,23 M $ | -132 M $ | -1,88 M $ | -3,44 M $ | -1,97 M $ | -196 M $ | -2,41 M $ | -4,66 M $ | -21,7 M $ | -104 M $ | -1,39 M $ | 1,32 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -184 M $ | -99,9 M $ | -83,4 M $ | -182 M $ | -228 M $ | -144 M $ | -104 M $ | -239 M $ | -264 M $ | -133 M $ | -156 M $ | -333 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -3,55 M $ | 3,81 M $ | -2,81 M $ | -2,8 M $ | 3,65 M $ | -7,25 M $ | 1,92 M $ | 5,76 M $ | -1,72 M $ | 32 mil $ | -1,8 M $ | -186 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -26,2 M $ | 23,6 M $ | -24,8 M $ | 20,4 M $ | -5,38 M $ | 33,6 M $ | -37,6 M $ | 42,4 M $ | -54,9 M $ | 27,9 M $ | 57,4 M $ | 29 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 163 M $ | 121 M $ | 61,6 M $ | 206 M $ | 219 M $ | 187 M $ | 65,5 M $ | 276 M $ | 219 M $ | 174 M $ | 223 M $ | 380 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 45,7 M $ | 4,93 M $ | 0 $ | 43,5 M $ | 36,4 M $ | 21,8 M $ | 70,4 M $ | 36,9 M $ | -129 M $ | 9,1 M $ | 111 M $ | -120 M $ | |
| Intereses pagados | 10,8 M $ | 38,2 M $ | 12,1 M $ | 41,4 M $ | 14,7 M $ | 43,7 M $ | 17,2 M $ | 40,2 M $ | -101 M $ | 78,8 M $ | 14,4 M $ | -93,2 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 109 M $ | 133 M $ | 126 M $ | 192 M $ | 236 M $ | 392 M $ | 374 M $ | 429 M $ | 513 M $ | 652 M $ | |
| Depreciación y amortización | 31,6 M $ | 36,2 M $ | 30,2 M $ | 31,6 M $ | 30,4 M $ | 25,6 M $ | 20,5 M $ | 14,6 M $ | 13,8 M $ | 15 M $ | |
| Remuneración en acciones | 55,5 M $ | 61,2 M $ | 74,8 M $ | 83 M $ | 93,7 M $ | 112 M $ | 115 M $ | 124 M $ | 149 M $ | 157 M $ | |
| Impuesto diferido | -1,82 M $ | -6,25 M $ | 10,6 M $ | 7,7 M $ | -8,64 M $ | -5,96 M $ | 7,82 M $ | -47,4 M $ | -27,3 M $ | -32,5 M $ | |
| Variación del capital circulante | 13,5 M $ | -612 mil $ | -8,42 M $ | -55,5 M $ | -41,3 M $ | -12,7 M $ | -35,9 M $ | -63,4 M $ | -20,5 M $ | -18,5 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 2,02 M $ | 1,65 M $ | -10,6 M $ | 1,41 M $ | 54,4 M $ | -87,6 M $ | 28,2 M $ | 11,9 M $ | 4,7 M $ | 6,28 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 185 M $ | 226 M $ | 223 M $ | 260 M $ | 365 M $ | 424 M $ | 509 M $ | 469 M $ | 633 M $ | 779 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -22 M $ | -19,8 M $ | -31,3 M $ | -24 M $ | -22 M $ | -7,57 M $ | -6,03 M $ | -4,24 M $ | -8,88 M $ | -8,92 M $ | |
| Adquisiciones | -5,65 M $ | 0 $ | 20 M $ | -15,9 M $ | 0 $ | -210 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | -777 mil $ | -6,05 M $ | -6,4 M $ | -6,12 M $ | -9,04 M $ | -9,96 M $ | -10,6 M $ | -18,4 M $ | -6,5 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 3,23 M $ | 3,48 M $ | 3,47 M $ | 7,24 M $ | 8,06 M $ | 5,03 M $ | 15,9 M $ | 2,18 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 55 mil $ | 147 M $ | 2,26 M $ | -6,13 M $ | -16,7 M $ | -30,5 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -27,6 M $ | -20,6 M $ | -14,1 M $ | -42,8 M $ | -24,6 M $ | 138 M $ | -5,67 M $ | -16 M $ | -28 M $ | -43,7 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -37 M $ | 34 M $ | 157 M $ | 59,1 M $ | 6,44 M $ | 421 M $ | 592 M $ | 5 M $ | 343 M $ | 856 M $ | |
| Recompra de acciones | -138 M $ | -188 M $ | -343 M $ | -229 M $ | -235 M $ | -874 M $ | -1100 M $ | -406 M $ | -822 M $ | -1410 M $ | |
| Dividendos | -2,49 M $ | -1,24 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -30 M $ | -40,2 M $ | -44,2 M $ | -53 M $ | -103 M $ | -91,6 M $ | -50,9 M $ | -76,7 M $ | -139 M $ | -225 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -165 M $ | -181 M $ | -219 M $ | -200 M $ | -289 M $ | -524 M $ | -547 M $ | -455 M $ | -593 M $ | -750 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -2,83 M $ | 5,28 M $ | -5,9 M $ | -1,14 M $ | 59 mil $ | -136 mil $ | -18,8 M $ | 5,62 M $ | 1,84 M $ | -1,29 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -10,2 M $ | 29,7 M $ | -15,6 M $ | 16,4 M $ | 51 M $ | 38 M $ | -62,2 M $ | 3,58 M $ | 13,9 M $ | -16,5 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 188 M $ | 206 M $ | 192 M $ | 236 M $ | 343 M $ | 416 M $ | 503 M $ | 465 M $ | 607 M $ | 770 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 10,9 M $ | 31,3 M $ | 13,4 M $ | 18,8 M $ | 10,2 M $ | 71,5 M $ | 65,3 M $ | 153 M $ | 134 M $ | 162 M $ | |
| Intereses pagados | 26,9 M $ | 26,1 M $ | 26,1 M $ | 39,9 M $ | 37,7 M $ | 38 M $ | 57,2 M $ | 96,9 M $ | 106 M $ | 104 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02