Estado de flujos de efectivo de FactSet Research Systems Inc. (FDS)
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · 12.444 empleados · CEO Sanoke Viswanathan
- Precio
- 329,57 $ +2,98 %
- Capitalización
- 11,6 mil M $
- Valor empresa
- 12,9 mil M $
- Último informe
- Q4 '26 presentado el 2026-10-20
- Próximo informe
- 2026-12-17 BPA est. 5,04 $
En Q4 '26, FactSet Research Systems Inc. (FDS) generó 205 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 27,4 M $ en capex y retuvo 177 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 707 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 149 M $ | 141 M $ | 158 M $ | 89,5 M $ | 150 M $ | 145 M $ | 149 M $ | 154 M $ | 153 M $ | 133 M $ | 127 M $ | 121 M $ | |
| Depreciación y amortización | 34,7 M $ | 39,2 M $ | 40,1 M $ | 41,6 M $ | 43,3 M $ | 46 M $ | 48,8 M $ | 50,5 M $ | 52,1 M $ | 51,9 M $ | 54 M $ | 55,1 M $ | |
| Remuneración en acciones | 14,3 M $ | 16,7 M $ | 15,7 M $ | 16,8 M $ | 13,6 M $ | 16,5 M $ | 17 M $ | 14,1 M $ | 18,5 M $ | 20,9 M $ | 22,2 M $ | 22,6 M $ | |
| Impuesto diferido | 6,7 M $ | -1,07 M $ | -12,6 M $ | -25 M $ | 21,9 M $ | -13,2 M $ | -5,61 M $ | -6,7 M $ | 3,04 M $ | -658 mil $ | 18,4 M $ | -35,1 M $ | |
| Variación del capital circulante | -45,8 M $ | -52 M $ | 36,7 M $ | 36,7 M $ | -143 M $ | -22,7 M $ | 40,9 M $ | 19,4 M $ | -99 M $ | -7,74 M $ | 57,2 M $ | 38 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -3,3 M $ | 54 mil $ | 165 mil $ | 3,61 M $ | 890 mil $ | 2,38 M $ | 4,16 M $ | -18,8 M $ | -5,89 M $ | 14,3 M $ | 6,05 M $ | 2,98 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 155 M $ | 144 M $ | 238 M $ | 163 M $ | 86,4 M $ | 174 M $ | 254 M $ | 212 M $ | 121 M $ | 212 M $ | 285 M $ | 205 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -16,5 M $ | -21,9 M $ | -21,3 M $ | -26 M $ | -25,9 M $ | -23,7 M $ | -25,2 M $ | -34 M $ | -30,8 M $ | -26 M $ | -30,5 M $ | -27,4 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 3,33 M $ | 0 $ | 0 $ | -115 M $ | -227 M $ | -5,79 M $ | 25 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -8,75 M $ | -36,2 M $ | 0 $ | -13,7 M $ | -3,99 M $ | -221 mil $ | -225 mil $ | -14,4 M $ | -875 mil $ | -229 mil $ | -17 M $ | -35,7 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 32,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 58,2 M $ | 25 M $ | 36,1 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | -36,2 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 58,2 M $ | -58,2 M $ | -25 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -25,2 M $ | -58,1 M $ | -21,3 M $ | -39,7 M $ | -145 M $ | -193 M $ | -31,2 M $ | -23,4 M $ | 4,33 M $ | -26,2 M $ | -47,5 M $ | -63,1 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -62,5 M $ | -62,5 M $ | -62,5 M $ | -62,5 M $ | -7,5 M $ | 113 M $ | -44,1 M $ | -60,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 20 M $ | -21,6 M $ | |
| Recompra de acciones | -59,9 M $ | -52,3 M $ | -59,8 M $ | -63,3 M $ | -48,8 M $ | -64,4 M $ | -80,7 M $ | 182 M $ | -140 M $ | -163 M $ | -203 M $ | -138 M $ | |
| Dividendos | -37,1 M $ | -37,1 M $ | -37,2 M $ | -39,4 M $ | -39,2 M $ | -39,6 M $ | -39,5 M $ | 118 M $ | -41,4 M $ | -41 M $ | -40,3 M $ | -41,5 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -13,5 M $ | -960 mil $ | 15,7 M $ | 7,25 M $ | 25,5 M $ | 16 M $ | -1,76 M $ | -447 M $ | -17,7 M $ | 16,4 M $ | -4,58 M $ | -430 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | -145 M $ | -115 M $ | -144 M $ | -158 M $ | -70,1 M $ | 24,5 M $ | -154 M $ | -208 M $ | -191 M $ | -196 M $ | -217 M $ | -196 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 1,05 M $ | -1,18 M $ | -1,78 M $ | 4,28 M $ | -5,05 M $ | -3 M $ | 10 M $ | 1,08 M $ | -2,27 M $ | 3,57 M $ | -2,98 M $ | -631 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -13,6 M $ | -30,1 M $ | 71,4 M $ | -30,2 M $ | -134 M $ | 2,42 M $ | 78,8 M $ | -18,7 M $ | -67,2 M $ | -7,11 M $ | 17 M $ | -54,8 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 139 M $ | 122 M $ | 217 M $ | 137 M $ | 60,5 M $ | 150 M $ | 229 M $ | 178 M $ | 90,4 M $ | 186 M $ | 254 M $ | 177 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 258 M $ | 267 M $ | 353 M $ | 373 M $ | 400 M $ | 397 M $ | 468 M $ | 537 M $ | 597 M $ | 533 M $ | |
| Depreciación y amortización | 48,3 M $ | 57,3 M $ | 60,5 M $ | 101 M $ | 107 M $ | 130 M $ | 138 M $ | 156 M $ | 189 M $ | 213 M $ | |
| Remuneración en acciones | 34,2 M $ | 31,5 M $ | 32,4 M $ | 36,6 M $ | 45,1 M $ | 56 M $ | 62 M $ | 63,5 M $ | 61,2 M $ | 84,1 M $ | |
| Impuesto diferido | 4,88 M $ | -1,91 M $ | -2,28 M $ | 10,6 M $ | -4,6 M $ | -8,72 M $ | -42,7 M $ | -32 M $ | -3,55 M $ | -14,3 M $ | |
| Variación del capital circulante | -16 M $ | 31,6 M $ | -16,4 M $ | 27,9 M $ | 16,2 M $ | -79,6 M $ | -25,2 M $ | -28,5 M $ | -106 M $ | -11,6 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -9,05 M $ | 141 mil $ | 196 mil $ | -43 M $ | -8,3 M $ | 44 M $ | 45,6 M $ | 4,68 M $ | -11,4 M $ | 17,4 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 321 M $ | 386 M $ | 427 M $ | 506 M $ | 555 M $ | 538 M $ | 646 M $ | 700 M $ | 726 M $ | 822 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -36,9 M $ | -33,5 M $ | -59,4 M $ | -77,6 M $ | -61,3 M $ | -51,2 M $ | -60,8 M $ | -85,7 M $ | -109 M $ | -115 M $ | |
| Adquisiciones | -303 M $ | -15 M $ | -3,27 M $ | -1 mil $ | -58,1 M $ | -1980 M $ | -23,6 M $ | 0 $ | -348 M $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | -12,5 M $ | -11,1 M $ | -2,74 M $ | -18,8 M $ | -878 mil $ | -11 M $ | 0 $ | -18,9 M $ | -53,8 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 12,5 M $ | 14,4 M $ | 6,75 M $ | 2,18 M $ | 1980 M $ | 95,4 M $ | 0 $ | 83,2 M $ | 36,1 M $ | |
| Otras inversiones | -7,36 M $ | 0 $ | 3,27 M $ | 1 mil $ | 0 $ | -1980 M $ | -95,4 M $ | -58,6 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -347 M $ | -48,5 M $ | -56,1 M $ | -73,6 M $ | -136 M $ | -2030 M $ | -95,4 M $ | -144 M $ | -393 M $ | -133 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 275 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1410 M $ | -375 M $ | -250 M $ | -1,59 M $ | -1,57 M $ | |
| Recompra de acciones | -261 M $ | -304 M $ | -220 M $ | -200 M $ | -265 M $ | -18,6 M $ | -177 M $ | -235 M $ | -300 M $ | -644 M $ | |
| Dividendos | -80,9 M $ | -89,4 M $ | -100 M $ | -110 M $ | -118 M $ | -126 M $ | -139 M $ | -151 M $ | -160 M $ | -164 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 8,67 M $ | 73,3 M $ | 106 M $ | 92 M $ | -4,26 M $ | 70,5 M $ | 58,3 M $ | 75,1 M $ | 41,9 M $ | -23 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -8,16 M $ | -320 M $ | -214 M $ | -218 M $ | -323 M $ | 1340 M $ | -632 M $ | -561 M $ | -408 M $ | -799 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 1,26 M $ | -3,21 M $ | -5,59 M $ | 11,7 M $ | -263 mil $ | -22,4 M $ | 4,02 M $ | 2,36 M $ | 3,05 M $ | -2,31 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -33,7 M $ | 13,9 M $ | 151 M $ | 226 M $ | 96,3 M $ | -179 M $ | -77,8 M $ | -2,47 M $ | -71,3 M $ | -112 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 284 M $ | 352 M $ | 368 M $ | 428 M $ | 494 M $ | 487 M $ | 585 M $ | 615 M $ | 617 M $ | 707 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 74,8 M $ | 68,7 M $ | 90 M $ | 69,1 M $ | 46,6 M $ | 76,3 M $ | 91,2 M $ | 157 M $ | 103 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 8,47 M $ | 15,7 M $ | 19,5 M $ | 12,9 M $ | 8,02 M $ | 29,5 M $ | 76,5 M $ | 65,9 M $ | 54,8 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-K 2026-08-31, 10-Q 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-K 2025-08-31, 10-Q 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-K 2024-08-31
Datos a 2026-11-02