Estado de flujos de efectivo de FANUC Corporation (FANUC)
JPX · Industrials · Industrial - Machinery · 10.040 empleados · CEO Kenji Yamaguchi
- Precio
- 5668,00 JPY -0,63 %
- Capitalización
- 5,24 B JPY
- Valor empresa
- 4,5 B JPY
- Último informe
- Q2 '27 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-01-27 BPA est. 59,63 JPY
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 34,4 mil M JPY | 34,8 mil M JPY | 28,8 mil M JPY | 41,1 mil M JPY | 32,9 mil M JPY | 44,8 mil M JPY | 37,8 mil M JPY | 42 mil M JPY | 37 mil M JPY | 49,7 mil M JPY | 51 mil M JPY | 61,6 mil M JPY | |
| Depreciación y amortización | 13,1 mil M JPY | 12,5 mil M JPY | 11,1 mil M JPY | 11,5 mil M JPY | 11,6 mil M JPY | 12,2 mil M JPY | 11,1 mil M JPY | 11,5 mil M JPY | 12 mil M JPY | 13,2 mil M JPY | 11,2 mil M JPY | 0 JPY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -47,5 mil M JPY | -47,4 mil M JPY | -39,9 mil M JPY | -52,7 mil M JPY | -44,5 mil M JPY | -57 mil M JPY | -48,9 mil M JPY | -53,5 mil M JPY | -49 mil M JPY | -62,9 mil M JPY | -62,2 mil M JPY | -61,6 mil M JPY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Financiación | |||||||||||||
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 3410 M JPY | 49,6 mil M JPY | 51,8 mil M JPY | -97,6 mil M JPY | 97,9 mil M JPY | -77 mil M JPY | 101 mil M JPY | -73,6 mil M JPY | 168 mil M JPY | -81,8 mil M JPY | 147 mil M JPY | 0 JPY | |
| Variación neta del efectivo | 3410 M JPY | 49,6 mil M JPY | 51,8 mil M JPY | -97,6 mil M JPY | 97,9 mil M JPY | -77 mil M JPY | 101 mil M JPY | -73,6 mil M JPY | 168 mil M JPY | -81,8 mil M JPY | 147 mil M JPY | 0 JPY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 128 mil M JPY | 182 mil M JPY | 154 mil M JPY | 73,4 mil M JPY | 94 mil M JPY | 155 mil M JPY | 171 mil M JPY | 133 mil M JPY | 148 mil M JPY | 167 mil M JPY | |
| Depreciación y amortización | 26,5 mil M JPY | 34,2 mil M JPY | 39,7 mil M JPY | 45,9 mil M JPY | 45,1 mil M JPY | 47,1 mil M JPY | 49,2 mil M JPY | 49 mil M JPY | 46,4 mil M JPY | 47,8 mil M JPY | |
| Variación del capital circulante | -25,4 mil M JPY | -51,5 mil M JPY | 15,8 mil M JPY | 27,9 mil M JPY | -28,5 mil M JPY | -72,8 mil M JPY | -81,9 mil M JPY | 21,6 mil M JPY | 48,8 mil M JPY | 25,4 mil M JPY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -7160 M JPY | 11,3 mil M JPY | -31,9 mil M JPY | -2300 M JPY | 7410 M JPY | -3950 M JPY | -38,3 mil M JPY | -32 mil M JPY | 12,5 mil M JPY | 11,2 mil M JPY | |
| Flujo de caja operativo | 122 mil M JPY | 176 mil M JPY | 178 mil M JPY | 145 mil M JPY | 118 mil M JPY | 126 mil M JPY | 99,5 mil M JPY | 172 mil M JPY | 255 mil M JPY | 251 mil M JPY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -87,5 mil M JPY | -103 mil M JPY | -125 mil M JPY | -75,4 mil M JPY | -21,8 mil M JPY | -34,4 mil M JPY | -47,1 mil M JPY | -53,9 mil M JPY | -40,8 mil M JPY | -21,2 mil M JPY | |
| Compras de inversiones | 0 JPY | -21,4 mil M JPY | -60,1 mil M JPY | -32,2 mil M JPY | -31,8 mil M JPY | -29,2 mil M JPY | -70 mil M JPY | -9290 M JPY | -120 mil M JPY | -321 mil M JPY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 JPY | 0 JPY | 67,4 mil M JPY | 28,7 mil M JPY | 40 mil M JPY | 12 mil M JPY | 44,5 mil M JPY | 50 mil M JPY | 27,5 mil M JPY | 287 mil M JPY | |
| Otras inversiones | -1050 M JPY | -5820 M JPY | -5230 M JPY | -5310 M JPY | -3170 M JPY | -2380 M JPY | -5420 M JPY | -389 M JPY | -805 M JPY | -693 M JPY | |
| Flujo de caja de inversión | -88,6 mil M JPY | -130 mil M JPY | -123 mil M JPY | -84,3 mil M JPY | -16,8 mil M JPY | -53,9 mil M JPY | -78 mil M JPY | -13,6 mil M JPY | -134 mil M JPY | -56,4 mil M JPY | |
| Financiación | |||||||||||
| Recompra de acciones | -13,5 mil M JPY | -442 M JPY | -183 M JPY | -36,9 mil M JPY | -283 M JPY | -234 M JPY | -24,4 mil M JPY | -28,4 mil M JPY | -49,6 mil M JPY | -553 M JPY | |
| Dividendos | -76,5 mil M JPY | -92 mil M JPY | -174 mil M JPY | -103 mil M JPY | -50,5 mil M JPY | -86,8 mil M JPY | -96,5 mil M JPY | -90,1 mil M JPY | -83,1 mil M JPY | -94,5 mil M JPY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -281 M JPY | -652 M JPY | 886 M JPY | -1310 M JPY | -2370 M JPY | -2120 M JPY | -7000 M JPY | -4030 M JPY | -3930 M JPY | -3590 M JPY | |
| Flujo de caja de financiación | -90,3 mil M JPY | -93,1 mil M JPY | -173 mil M JPY | -141 mil M JPY | -53,1 mil M JPY | -89,2 mil M JPY | -128 mil M JPY | -123 mil M JPY | -137 mil M JPY | -98,6 mil M JPY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 215 M JPY | -1490 M JPY | 284 M JPY | -12,5 mil M JPY | 14,8 mil M JPY | 14,2 mil M JPY | 8720 M JPY | 14,2 mil M JPY | -9360 M JPY | 120 mil M JPY | |
| Variación neta del efectivo | -56,9 mil M JPY | -48,9 mil M JPY | -118 mil M JPY | -92,7 mil M JPY | 62,9 mil M JPY | -3260 M JPY | -97,7 mil M JPY | 49,9 mil M JPY | -24,8 mil M JPY | 216 mil M JPY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 34,2 mil M JPY | 73 mil M JPY | 52,4 mil M JPY | 69,4 mil M JPY | 96,2 mil M JPY | 91,2 mil M JPY | 52,4 mil M JPY | 118 mil M JPY | 214 mil M JPY | 230 mil M JPY | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en JPY.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02