Finanzas de Diamondback Energy, Inc. (FANG)
NASDAQ · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · 1762 empleados · CEO Matthew Kaes Van't Hof
- Precio
- 178,96 $ -0,35 %
- Capitalización
- 50,1 mil M $
- Valor empresa
- 62,8 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-11-04
- Próximo informe
- 2027-02-22 BPA est. 6,75 $
Ingresos (TTM)18,6 mil M $+21,6 % vs hace un añoÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margen operativo (TTM)32,2 %-3,4 pp vs hace un añoResultado operativo 6000 M $
Beneficio neto (TTM)2170 M $-48,3 % vs hace un añoTras impuestos, incl. ganancias no operativas
Flujo de caja libre (TTM)6460 M $+1361,8 % vs hace un añoCapex 3900 M $
BPA diluido (TTM)7,31 $-49,2 % vs hace un añoSuma de los últimos 4 trimestres
Caja neta-12,7 mil M $+21,2 % vs hace un añoEfectivo + inversiones a corto plazo - deuda
Valoración y cifras clave
- Capitalización
- 50,1 mil M $ EV 62,8 mil M $
- Ingresos
- 18,6 mil M $ Últimos 12 meses
- Crecimiento de ingresos
- +29 % Consenso FY2026
- Margen neto
- 11,7 % Beneficio neto / ingresos, TTM
- P/E
- 24,5× Previsto 7,7× (FY2026)
- P/S
- 2,7× Precio / ventas, TTM
- EV / EBITDA
- 7,8× TTM
- Flujo de caja libre
- 6460 M $ Últimos 12 meses
- Beneficio neto
- 2170 M $ Últimos 12 meses
- Ingresos estimados
- 19,4 mil M $ Consenso FY2026
- Resultados
- 2027-02-22 Ingresos est. 5310 M $
- Dividendo
- 4,25 $ Por acción, últimos 12 meses
Conclusiones clave
Calculadas a partir de las cifras reportadas - cada conclusión indica la cifra en la que se basa.
- Último informe (2026-11-02): ingresos superó en 18,0 %, BPA superó en 2,4 %Ingresos 5430 M $ vs 4600 M $ esperados (+18,0 %); BPA 5,86 $ vs 5,72 $ (+2,4 %).
- El crecimiento de ingresos se acelera: 38,4 % interanualIngresos de Q3 '26: 5430 M $, frente a una media de 24,4 % en los cuatro trimestres anteriores.
- Margen operativo 32,2 % (TTM), -3,4 pp frente a hace un añoEl resultado operativo creció 9,9 % y los ingresos 21,6 %.
- 118,1 % del beneficio antes de impuestos se pierde por resultados no operativos negativosResultado antes de impuestos 2750 M $ vs resultado operativo 6000 M $ (TTM). Las pérdidas por participaciones y otras partidas extraordinarias reducen el beneficio neto y el BPA - el resultado operativo mide mejor el negocio.
- Capex: 20,9 % de los ingresos (hace un año 54,3 %)3900 M $ invertidos en los últimos 4 trimestres (-53,1 % frente al año anterior). Flujo de caja libre 6460 M $ = 297,6 % del beneficio neto.
- Se devolvieron 2800 M $ a los accionistas = 43,4 % del flujo de caja libreRecompras 1600 M $ (hace un año 1980 M $), dividendos 1200 M $, remuneración en acciones 0 $ (TTM).
- Acciones diluidas: 3,5 % menos en un año280 M acciones diluidas en Q3 '26, 290 M un año antes.
- Deuda neta 12,7 mil M $Efectivo + inversiones a corto plazo 558 M $, deuda incl. arrendamientos 13,2 mil M $; hace un año deuda neta 16,1 mil M $.
Último trimestre: Q3 '26
Trimestre cerrado el 2026-09-30. Comparado con el mismo trimestre del año anterior y con el consenso de analistas previo al informe.
Trimestre vs hace un año
| Q3 '26 | Hace 1 año | Cambio | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 5430 M $ | 3920 M $ | +38,4 % |
| Margen bruto | 46,0 % | 34,6 % | +11,4 pp |
| Resultado operativo | 2500 M $ | 1240 M $ | +102,3 % |
| Margen operativo | 46,0 % | 31,5 % | +14,5 pp |
| Beneficio neto | 1600 M $ | 1020 M $ | +57,5 % |
| BPA diluido | 5,69 $ | 3,50 $ | +62,6 % |
| Flujo de caja operativo | 2600 M $ | 2380 M $ | +9,1 % |
| Capex | 1030 M $ | 774 M $ | +32,6 % |
| Flujo de caja libre | 1570 M $ | 1610 M $ | -2,2 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Remuneración en acciones | 0 $ | 22 M $ | -100,0 % |
Publicado vs consenso
2026-11-02| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 5430 M $ | 4600 M $ | +18,0 % |
| BPA (base del consenso) | 5,86 $ | 5,72 $ | +2,4 % |
Del informe del 2026-11-02 para Q3 '26: ingresos y el BPA que estiman los analistas (a menudo ajustado), por lo que puede diferir del BPA de los estados de arriba.
BPA vs consenso
últimos 8 informesIngresos
De dónde viene el dinero - por línea de negocio y por región, trimestre a trimestre.
Ingresos, resultado operativo y crecimiento
trimestralIngresos por línea de negocio
apilado, trimestral| Segmento | Q2 '26 | a/a | Peso | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil sales | 4630 M $ | – | 83,2 % | – | – | |
| Sales of purchased oil | 739 M $ | – | 13,3 % | – | – | |
| Natural gas liquid sales | 435 M $ | – | 7,8 % | – | – | |
| Natural gas sales | -276 M $ | – | -5,0 % | – | – | |
| Other service revenues | 37 M $ | – | 0,7 % | – | – |
Beneficio por segmento
Resultado operativo por segmento reportado, leído de la nota de segmentos de cada 10-Q / 10-K (el desglose de beneficios que la mayoría de feeds de datos omite).
Segmentos en Q3 '24
| Segmento | Ingresos | a/a | Resultado operativo | a/a | Margen | Margen hace un año | Resultado operativo TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All other segments | 48 M $ | – | -1 M $ | – | -2,1 % | – | – |
| Upstream Services Segment | – | – | 709 M $ | – | – | – | – |
Resultado operativo por segmento
trimestralMargen operativo por segmento
trimestralMárgenes y estructura de costes
Cuánto queda de cada unidad de ingresos en cada nivel - y a dónde van los costes.
Márgenes
trimestralCostes como % de ingresos
trimestralFlujo de caja y asignación de capital
El efectivo generado, en qué se gasta y qué llega a los accionistas.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosÚltimos 4 trimestres
estado de flujos de efectivo- Flujo de caja operativo
- 10,4 mil M $
- Capex
- -3900 M $
- Recompras
- -1600 M $
- Dividendos
- -1200 M $
- Adquisiciones
- -1910 M $
- Deuda neta emitida
- -1770 M $
- Remuneración en acciones
- 0 $
- Flujo de caja libre
- 6460 M $
- Devuelto a accionistas / FCF
- 43,4 %
Número de acciones y BPA
trimestral, diluidoBalance
Liquidez, inversiones y deuda en cada cierre trimestral.
Efectivo, inversiones y deuda
cierres trimestralesValoración y rentabilidades
Múltiplos actuales frente a los últimos cinco ejercicios de la propia empresa; precios objetivo y recomendaciones de analistas.
Múltiplos y rentabilidades
TTM vs 5 ejercicios| Ahora | Media 5 años | Dónde está hoy dentro del rango de 5 años | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 24,5× | 12,0× | 5,6× – 26,2× |
| EV / EBITDA | 7,8× | 6,0× | 4,2× – 8,1× |
| EV / Ventas | 3,4× | 3,8× | 3,2× – 4,3× |
| Precio / FCF | 7,8× | 12,9× 4 de 5 años | 8,3× – 23,1× |
| Precio / Valor contable | 1,3× | 1,4× | 0,9× – 1,7× |
| Rentabilidad FCF | 12,9 % | 4,2 % | -15,4 % – 12,0 % |
| Rentabilidad del capital invertido | 7,1 % | 12,1 % | 5,8 % – 21,0 % |
| Rentabilidad sobre patrimonio | 5,8 % | 15,9 % | 4,5 % – 29,2 % |
Analistas
Precio objetivo de consenso 235,87 $ (+31,8 %)
rango 206,00 $ – 259,00 $ · recomendación Buy
Compra fuerte1
Comprar46
Mantener6
Vender0
Venta fuerte0
Perspectivas
Consenso de analistas para los próximos ejercicios y lo que implica al precio actual.
Estimaciones de consenso
| Ejercicio | Ingresos | Crecimiento | BPA | Crecimiento | P/E al precio actual | Analistas (BPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 19,4 mil M $ | +28,8 % | 23,25 $ | +305,7 % | 7,7× | 14 |
| FY2027 | 18,4 mil M $ | -4,7 % | 21,40 $ | -7,9 % | 8,4× | 18 |
| FY2028 | 17,5 mil M $ | -4,9 % | 19,24 $ | -10,1 % | 9,3× | 13 |
| FY2029 | 17,1 mil M $ | -2,3 % | 19,70 $ | +2,4 % | 9,1× | 10 |
| FY2030 | 17,3 mil M $ | +1,2 % | 20,29 $ | +3,0 % | 8,8× | 5 |
Estados financieros
Cada línea de la cuenta de resultados, el balance y el estado de flujos de efectivo - 12 trimestres y 10 ejercicios, en valores, en % de ingresos o en crecimiento.
Cada línea reportada
Las 277 cifras que Diamondback Energy, Inc. etiquetó en sus 10-Q / 10-K recientes, con la etiqueta oficial de la SEC y su definición - incluidas las notas (arrendamientos, impuestos, recompras, empleados, ...).
| Línea (etiqueta SEC) | Último trimestre | Hace 1 año | a/a | Último ej. | Ej. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Trade, Current | 426 M $2025-09-30 | 198 M $ | +115,2 % | 253 M $2024-12-31 | 261 M $ | -3,1 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 2120 M $ | 1280 M $ | +65,5 % | 1130 M $ | 1390 M $ | -18,7 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 33 mil M $ | 22,8 mil M $ | +44,8 % | 27,8 mil M $ | 19,2 mil M $ | +44,6 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -7 M $ | -7 M $ | 0,0 % | -7 M $ | -6 M $ | -16,7 % |
| Acquisition Costs, Cumulative | 22,8 mil M $2025-12-31 | – | – | 22,8 mil M $ | – | – |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 31,6 mil M $ | 32,6 mil M $ | -3,0 % | 32,2 mil M $ | 33,5 mil M $ | -3,8 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 34 M $ | 29 M $ | +17,2 % | 107 M $ | 91 M $ | +17,6 % |
| Asset Retirement Obligation | 589 M $ | 604 M $ | -2,5 % | 542 M $ | 592 M $ | -8,4 % |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | 10 M $ | 10 M $ | 0,0 % | 35 M $ | 22 M $ | +59,1 % |
| Asset Retirement Obligation, Current | 46 M $ | 20 M $ | +130,0 % | 31 M $ | 19 M $ | +63,2 % |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | 2 M $ | 3 M $ | -33,3 % | 50 M $ | 8 M $ | +525,0 % |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | 7 M $ | 31 M $ | -77,4 % | 153 M $ | 37 M $ | +313,5 % |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | 37 M $ | -17 M $ | +317,6 % | 3 M $ | 76 M $ | -96,1 % |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | 543 M $ | 584 M $ | -7,0 % | 511 M $ | 573 M $ | -10,8 % |
| Assets | 72,1 mil M $ | 76,2 mil M $ | -5,4 % | 71,1 mil M $ | 67,3 mil M $ | +5,6 % |
| Assets, Current | 3150 M $ | 2580 M $ | +21,9 % | 1920 M $ | 2110 M $ | -9,2 % |
| Business Acquisition, Pro Forma Earnings Per Share, Basic | – | – | – | 11,19 $2024-12-31 | 18,95 $ | -40,9 % |
| Business Acquisition, Pro Forma Earnings Per Share, Diluted | – | – | – | 11,19 $2024-12-31 | 18,95 $ | -40,9 % |
| Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss) | – | – | – | 3320 M $2024-12-31 | 5670 M $ | -41,5 % |
| Business Acquisition, Pro Forma Revenue | – | – | – | 15,7 mil M $2024-12-31 | 14,6 mil M $ | +7,4 % |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 98 M $ | 193 M $ | -49,2 % | 966 M $ | 787 M $ | +22,7 % |
| Capitalized Costs of Unproved Properties Excluded from Amortization, Cumulative | 23 mil M $ | 24,5 mil M $ | -6,2 % | 23,9 mil M $ | 22,7 mil M $ | +5,6 % |
| Capitalized Costs, Accumulated Depreciation, Depletion, Amortization and Valuation Allowance Relating to Oil and Gas Producing Activities | 16 mil M $2025-12-31 | 11,1 mil M $ | +44,1 % | 16 mil M $ | 11,1 mil M $ | +44,1 % |
| Capitalized Costs, Oil and Gas Producing Activities, Gross | 95,5 mil M $2025-12-31 | 82,2 mil M $ | +16,2 % | 95,5 mil M $ | 82,2 mil M $ | +16,2 % |
| Capitalized Costs, Oil and Gas Producing Activities, Net | 67,9 mil M $2025-12-31 | 63,2 mil M $ | +7,5 % | 67,9 mil M $ | 63,2 mil M $ | +7,5 % |
| Capitalized Costs, Proved Properties | 77,1 mil M $ | – | – | 71,6 mil M $ | 59,6 mil M $ | +20,2 % |
| Capitalized Costs, Unproved Properties | 23,9 mil M $2025-12-31 | 22,7 mil M $ | +5,6 % | 23,9 mil M $ | 22,7 mil M $ | +5,6 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 558 M $ | 159 M $ | +250,9 % | 104 M $ | 161 M $ | -35,4 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 560 M $ | 552 M $ | +1,4 % | 106 M $ | 164 M $ | -35,4 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 96 M $ | 331 M $ | -71,0 % | -58 M $ | -421 M $ | +86,2 % |
| Changes in Estimated Future Development Costs | – | – | – | 1080 M $ | 1070 M $ | +1,7 % |
| Changes in Future Income Tax Expense Estimates on Future Cash Flows Related to Proved Oil and Gas Reserves | – | – | – | 1700 M $ | -3160 M $ | +153,9 % |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | 1,10 $ | 1,00 $ | +10,0 % | 4,00 $ | 8,29 $ | -51,7 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 800 M | 800 M | 0,0 % | 800 M | 800 M | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 279 M | 287 M | -2,7 % | 285 M | 291 M | -2,2 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 279 M | 287 M | -2,7 % | 285 M | 291 M | -2,2 % |
| Common Stock, Value, Outstanding | 3 M $ | 3 M $ | 0,0 % | 3 M $ | 3 M $ | 0,0 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | 1660 M $ | 3340 M $ | -50,2 % |
| Consolidation, Less than Wholly Owned Subsidiary, Parent Ownership Interest, Changes, Net | 0 $ | 7 M $ | -100,0 % | 0 $ | -22 M $ | +100,0 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 1650 M $ | 1430 M $ | +14,8 % | 1400 M $ | 1490 M $ | -6,3 % |
| Costs and Expenses | 2930 M $ | 2690 M $ | +9,0 % | 13,8 mil M $ | 6670 M $ | +106,3 % |
| Costs Incurred, Acquisition of Oil and Gas Properties | – | – | – | 13,7 mil M $ | 40 mil M $ | -65,9 % |
| Costs Incurred, Acquisition of Oil and Gas Properties with Proved Reserves | – | – | – | 4610 M $ | 21,3 mil M $ | -78,3 % |
| Costs Incurred, Acquisition of Unproved Oil and Gas Properties | – | – | – | 5230 M $ | 15,6 mil M $ | -66,4 % |
| Costs Incurred, Development Costs | – | – | – | 3610 M $ | 2990 M $ | +20,8 % |
| Costs Incurred, Exploration Costs | – | – | – | 212 M $ | 194 M $ | +9,3 % |
| Costs Incurred, Oil and Gas Property Acquisition, Exploration, and Development Activities | – | – | – | 102 M $ | 90 M $ | +13,3 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 820 M $ | 752 M $ | +9,0 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 846 M $ | 785 M $ | +7,8 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 26 M $ | 33 M $ | -21,2 % |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | 18 M $ | 25 M $ | -28,0 % | 22 M $ | 25 M $ | -12,0 % |
| Debt Instrument, Unamortized Premium | 1 M $ | 2 M $ | -50,0 % | 2 M $ | 3 M $ | -33,3 % |
| Debt Issuance Costs, Net | 79 M $ | 105 M $ | -24,8 % | 46 M $2023-12-31 | 43 M $ | +7,0 % |
| Debt, Current | 1550 M $ | 394 M $ | +292,9 % | 763 M $ | 900 M $ | -15,2 % |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | 13,2 mil M $ | 16,2 mil M $ | -18,5 % | 14,5 mil M $ | 13 mil M $ | +11,7 % |
| Decrease Due to Sales of Minerals in Place | – | – | – | 632 M $ | 1320 M $ | -52,0 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -486 M $ | 10 M $ | -4960,0 % |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 0 $2025-09-30 | 62 M $ | -100,0 % | 173 M $2024-12-31 | 45 M $ | +284,4 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -7 M $ | 253 M $ | -102,8 % | -519 M $ | 15 M $ | -3560,0 % |
Fuente: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Los trimestres del flujo de caja se derivan de las cifras acumuladas del año que etiquetan los 10-Q. Los desgloses por segmento se etiquetan con dimensiones y se muestran en la sección de segmentos.
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Datos a 2026-11-09