Estado de flujos de efectivo de Exelixis, Inc. (EXEL)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 1077 empleados · CEO Michael Morrissey
- Precio
- 69,39 $ +4,82 %
- Capitalización
- 17,4 mil M $
- Valor empresa
- 17,3 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-29
En Q3 '26, Exelixis, Inc. (EXEL) generó 280 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 2,49 M $ en capex y retuvo 277 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 1150 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 85,5 M $ | 37,3 M $ | 226 M $ | 118 M $ | 140 M $ | 160 M $ | 185 M $ | 194 M $ | 245 M $ | 210 M $ | 212 M $ | 218 M $ | |
| Depreciación y amortización | 6,53 M $ | 6,38 M $ | 7,33 M $ | 7,45 M $ | 7,64 M $ | 7,35 M $ | 7,34 M $ | 7,42 M $ | 6,95 M $ | 6,95 M $ | 6,98 M $ | 6,94 M $ | |
| Remuneración en acciones | 24,3 M $ | 19,1 M $ | 25,4 M $ | 23 M $ | 26,3 M $ | 25,9 M $ | 36,1 M $ | 30,9 M $ | 20,1 M $ | 29,1 M $ | 32,6 M $ | 28,7 M $ | |
| Variación del capital circulante | 24,4 M $ | -29,5 M $ | -146 M $ | 57,7 M $ | 104 M $ | 17,2 M $ | -180 M $ | 44,8 M $ | -73 M $ | -620 mil $ | 42,9 M $ | 20,6 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -130 M $ | 35,5 M $ | 6,65 M $ | 65,2 M $ | -37,8 M $ | 1,31 M $ | 989 mil $ | 13,6 M $ | 135 M $ | 6 M $ | 13,2 M $ | 5,63 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 10,6 M $ | 68,8 M $ | 120 M $ | 271 M $ | 240 M $ | 211 M $ | 49 M $ | 290 M $ | 334 M $ | 252 M $ | 308 M $ | 280 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -13,1 M $ | -9,69 M $ | -6,57 M $ | -8,2 M $ | -3,98 M $ | -2,95 M $ | -2,84 M $ | -1,48 M $ | -1,16 M $ | -1,51 M $ | -6,82 M $ | -2,49 M $ | |
| Compras de inversiones | -78,6 M $ | -138 M $ | -109 M $ | -375 M $ | -305 M $ | -187 M $ | -101 M $ | -189 M $ | -155 M $ | -274 M $ | -68,5 M $ | -185 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 153 M $ | 268 M $ | 215 M $ | 167 M $ | 226 M $ | 259 M $ | 353 M $ | 222 M $ | 189 M $ | 225 M $ | 169 M $ | 188 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | -8,5 M $ | -18,3 M $ | -1 M $ | -10 M $ | -19,5 M $ | -750 mil $ | -5,25 M $ | -6 M $ | -525 mil $ | -2,5 M $ | -7,58 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | 61,7 M $ | 112 M $ | 81,8 M $ | -217 M $ | -93,2 M $ | 49,8 M $ | 248 M $ | 25,4 M $ | 27,2 M $ | -51,1 M $ | 91,4 M $ | -6,71 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Recompra de acciones | -209 M $ | -185 M $ | -264 M $ | -11,9 M $ | -190 M $ | -284 M $ | -302 M $ | -104 M $ | -258 M $ | -430 M $ | -323 M $ | -250 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 3,12 M $ | 1,33 M $ | 1,9 M $ | 17,6 M $ | -16,4 M $ | -22,5 M $ | -40,5 M $ | -3,38 M $ | -4,83 M $ | -34,2 M $ | -36,3 M $ | -3,36 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -206 M $ | -184 M $ | -262 M $ | 5,7 M $ | -188 M $ | -295 M $ | -316 M $ | -104 M $ | -255 M $ | -457 M $ | -344 M $ | -250 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Variación neta del efectivo | -134 M $ | -3,43 M $ | -61,1 M $ | 59,9 M $ | -41 M $ | -33,6 M $ | -19,3 M $ | 212 M $ | 106 M $ | -256 M $ | 55,3 M $ | 23,3 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -2,56 M $ | 50,6 M $ | 94,7 M $ | 262 M $ | 226 M $ | 189 M $ | 45,4 M $ | 284 M $ | 326 M $ | 250 M $ | 298 M $ | 277 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -70,2 M $ | 154 M $ | 690 M $ | 321 M $ | 112 M $ | 231 M $ | 182 M $ | 208 M $ | 521 M $ | 783 M $ | |
| Depreciación y amortización | 1 M $ | 1,19 M $ | 7,77 M $ | 8,35 M $ | 9,14 M $ | 13,6 M $ | 20,9 M $ | 25,7 M $ | 28,8 M $ | 29,1 M $ | |
| Remuneración en acciones | 22,9 M $ | 23,9 M $ | 44,3 M $ | 56,6 M $ | 105 M $ | 120 M $ | 108 M $ | 106 M $ | 93,8 M $ | 113 M $ | |
| Impuesto diferido | 11,4 M $ | 3,26 M $ | -244 M $ | 71 M $ | 15,3 M $ | 46,5 M $ | -60,4 M $ | -133 M $ | -59,5 M $ | 126 M $ | |
| Variación del capital circulante | 227 M $ | -6,95 M $ | -79,8 M $ | 67,1 M $ | -40,1 M $ | -39 M $ | -12,8 M $ | -14 M $ | -13,5 M $ | -191 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 13,9 M $ | -10,1 M $ | -2,57 M $ | 2,91 M $ | 7,87 M $ | 28,8 M $ | 125 M $ | 141 M $ | 129 M $ | 24,6 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 206 M $ | 166 M $ | 416 M $ | 527 M $ | 209 M $ | 401 M $ | 363 M $ | 333 M $ | 700 M $ | 884 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1,7 M $ | -21,1 M $ | -33,3 M $ | -12,8 M $ | -30,3 M $ | -54,2 M $ | -27,7 M $ | -40,5 M $ | -28,4 M $ | -8,43 M $ | |
| Adquisiciones | 2,49 M $ | 164 mil $ | 308 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -369 M $ | -319 M $ | -558 M $ | -1180 M $ | -1070 M $ | -1360 M $ | -1450 M $ | -902 M $ | -928 M $ | -632 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 154 M $ | 377 M $ | 293 M $ | 608 M $ | 969 M $ | 1380 M $ | 1060 M $ | 1040 M $ | 877 M $ | 1020 M $ | |
| Otras inversiones | -1,4 M $ | -1 M $ | 308 mil $ | 0 $ | 0 $ | -10 M $ | -111 M $ | -123 M $ | -37,8 M $ | -31,5 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -216 M $ | 35,8 M $ | -298 M $ | -587 M $ | -131 M $ | -42,9 M $ | -524 M $ | -27 M $ | -117 M $ | 350 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -7,71 M $ | -186 M $ | -13 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | -4,11 M $ | -6,56 M $ | -7,57 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -550 M $ | -652 M $ | -948 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 23,4 M $ | 15,9 M $ | 9,7 M $ | 12,6 M $ | -25,1 M $ | -14,8 M $ | -23,3 M $ | -29,1 M $ | -38,6 M $ | -71,2 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 19,8 M $ | -170 M $ | 9,69 M $ | 12,6 M $ | -25,1 M $ | -14,8 M $ | 586 mil $ | -546 M $ | -629 M $ | -970 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Variación neta del efectivo | 10,1 M $ | 31,5 M $ | 128 M $ | -47,7 M $ | 52,6 M $ | 343 M $ | -161 M $ | -240 M $ | -45,6 M $ | 265 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 205 M $ | 144 M $ | 382 M $ | 514 M $ | 179 M $ | 337 M $ | 224 M $ | 170 M $ | 634 M $ | 844 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 190 mil $ | 538 mil $ | 10,7 M $ | 7,87 M $ | 4,12 M $ | 13 M $ | 128 M $ | 186 M $ | 170 M $ | 155 M $ | |
| Intereses pagados | 21 M $ | 20,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-10-02, 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-K 2025-01-03, 10-Q 2024-09-27
Datos a 2026-11-02