Estado de flujos de efectivo de Elastic N.V. (ESTC)
NYSE · Technology · Software - Application · 3834 empleados · CEO Ashutosh Kulkarni
- Precio
- 97,28 $ -5,83 %
- Capitalización
- 10,2 mil M $
- Valor empresa
- 9930 M $
- Último informe
- Q1 '27 presentado el 2026-08-28
- Próximo informe
- 2026-11-19 BPA est. 0,81 $
En Q1 '27, Elastic N.V. (ESTC) generó 132 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 590 mil $ en capex y retuvo 131 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 349 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -24,8 M $ | 176 M $ | -41,1 M $ | -49,2 M $ | -25,5 M $ | -17,1 M $ | -16,4 M $ | -24,6 M $ | -51,3 M $ | 7,75 M $ | 436 M $ | -16,7 M $ | |
| Depreciación y amortización | 4,73 M $ | 4,07 M $ | 4,15 M $ | 4,17 M $ | 3,57 M $ | 2,29 M $ | 2,29 M $ | 2,32 M $ | 2,89 M $ | 3,41 M $ | 3,22 M $ | 3,36 M $ | |
| Remuneración en acciones | 56,5 M $ | 62,8 M $ | 62,8 M $ | 63,5 M $ | 64,1 M $ | 64,6 M $ | 65,5 M $ | 69,9 M $ | 72,9 M $ | 78,1 M $ | 77,5 M $ | 74,8 M $ | |
| Impuesto diferido | 35 mil $ | -211 M $ | -6,92 M $ | 14,7 M $ | 23,7 M $ | 17,8 M $ | 1,26 M $ | 21,6 M $ | 33,2 M $ | 6,35 M $ | -460 M $ | 1,06 M $ | |
| Variación del capital circulante | -58,1 M $ | -2,53 M $ | 19,5 M $ | -4,37 M $ | -54,8 M $ | -3,93 M $ | 6,95 M $ | 8,61 M $ | -8,61 M $ | -83,7 M $ | 64,6 M $ | 34,8 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 19,3 M $ | 22,7 M $ | 22,5 M $ | 23,9 M $ | 27,3 M $ | 24,3 M $ | 27,3 M $ | 27 M $ | -22,4 M $ | 30,8 M $ | 31,2 M $ | 34,7 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -2,39 M $ | 52,4 M $ | 60,9 M $ | 52,8 M $ | 38,4 M $ | 88,1 M $ | 87 M $ | 105 M $ | 26,6 M $ | 42,7 M $ | 153 M $ | 132 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -896 mil $ | -1,08 M $ | -845 mil $ | -747 mil $ | -715 mil $ | -766 mil $ | -2,12 M $ | -656 mil $ | -605 mil $ | -936 mil $ | -2,9 M $ | -590 mil $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | -149 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,49 M $ | -28,3 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -94,7 M $ | -180 M $ | -179 M $ | -95,2 M $ | -71,1 M $ | -223 M $ | -161 M $ | -249 M $ | -41 M $ | -72,9 M $ | -166 M $ | -115 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 46,2 M $ | 74,9 M $ | 121 M $ | 92,4 M $ | 86,1 M $ | 64,5 M $ | 192 M $ | 87,4 M $ | 279 M $ | 157 M $ | 73,7 M $ | 133 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | -19 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -521 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -49,4 M $ | -125 M $ | -58,4 M $ | -3,52 M $ | 14,3 M $ | -159 M $ | 29,3 M $ | -170 M $ | 209 M $ | 83,3 M $ | -95,7 M $ | 18,1 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,85 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -40 M $ | -40 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 15,9 M $ | 8,85 M $ | 11,5 M $ | 4,75 M $ | 12,2 M $ | 1,49 M $ | 22,5 M $ | 0 $ | -103 M $ | -190 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | 15,9 M $ | 8,85 M $ | 11,5 M $ | 4,75 M $ | 12,2 M $ | 1,49 M $ | 22,5 M $ | 326 mil $ | -97 M $ | -190 M $ | -25,2 M $ | -36,7 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -4,83 M $ | 1,01 M $ | -625 mil $ | 1,24 M $ | -1,39 M $ | -4,99 M $ | 4,82 M $ | -10 mil $ | -291 mil $ | 1,18 M $ | -2,29 M $ | -2,1 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -40,8 M $ | -62,8 M $ | 13,4 M $ | 55,2 M $ | 63,5 M $ | -74,2 M $ | 144 M $ | -65,2 M $ | 138 M $ | -63,1 M $ | 29,6 M $ | 111 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -3,28 M $ | 51,3 M $ | 60,1 M $ | 52 M $ | 37,7 M $ | 87,3 M $ | 84,9 M $ | 104 M $ | 26 M $ | 41,8 M $ | 150 M $ | 131 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 12 M $ | 4,77 M $ | 4,46 M $ | 4,91 M $ | 7,68 M $ | 3,28 M $ | 6,13 M $ | 5,06 M $ | 10,1 M $ | 4,83 M $ | 8,04 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 155 mil $ | 12 M $ | 907 mil $ | 12,2 M $ | 255 mil $ | 12,1 M $ | -369 mil $ | 12 M $ | 73 mil $ | 11,9 M $ | 19 mil $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -52 M $ | -52,7 M $ | -102 M $ | -167 M $ | -129 M $ | -204 M $ | -236 M $ | 61,7 M $ | -108 M $ | 436 M $ | |
| Depreciación y amortización | 3,15 M $ | 5,07 M $ | 5,7 M $ | 12,9 M $ | 17,2 M $ | 19,7 M $ | 20,2 M $ | 18 M $ | 12,3 M $ | 11,8 M $ | |
| Remuneración en acciones | 18,9 M $ | 12,7 M $ | 39,9 M $ | 60 M $ | 93,7 M $ | 141 M $ | 204 M $ | 239 M $ | 258 M $ | 298 M $ | |
| Impuesto diferido | 663 mil $ | -323 mil $ | 3,62 M $ | -1,54 M $ | 33 mil $ | -2,43 M $ | -2,01 M $ | -217 M $ | 57,4 M $ | -399 M $ | |
| Variación del capital circulante | 4,72 M $ | 1,69 M $ | 7,67 M $ | 19,6 M $ | 1,76 M $ | -20,6 M $ | -35,4 M $ | -36,6 M $ | -56,2 M $ | -71,1 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 8,45 M $ | 12,7 M $ | 21,4 M $ | 45,7 M $ | 39,3 M $ | 72,3 M $ | 84,9 M $ | 83,7 M $ | 103 M $ | 50,4 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -16,1 M $ | -20,8 M $ | -23,9 M $ | -30,6 M $ | 22,5 M $ | 5,67 M $ | 35,7 M $ | 149 M $ | 266 M $ | 327 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -843 mil $ | -2,97 M $ | -3,45 M $ | -5,06 M $ | -3,91 M $ | -2,49 M $ | -2,68 M $ | -3,45 M $ | -4,35 M $ | -5,09 M $ | |
| Adquisiciones | -4,49 M $ | -3,7 M $ | -1,99 M $ | -24,4 M $ | 0 $ | -120 M $ | 0 $ | -19,1 M $ | 0 $ | -36,8 M $ | |
| Compras de inversiones | -15 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -270 M $ | -537 M $ | -550 M $ | -529 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 15 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 271 M $ | 435 M $ | 597 M $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | -2,85 M $ | 249 mil $ | 2,39 M $ | -4,93 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -521 mil $ | |
| Flujo de caja de inversión | -20,3 M $ | 8,33 M $ | -8,28 M $ | -29,2 M $ | -1,52 M $ | -127 M $ | -273 M $ | -288 M $ | -119 M $ | 26,1 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -106 mil $ | -132 mil $ | -106 mil $ | -90 mil $ | 0 $ | 575 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | -25 mil $ | -344 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -340 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 2,09 M $ | 3,9 M $ | 12,4 M $ | 58,6 M $ | 77,3 M $ | 27,1 M $ | 17,5 M $ | 40,1 M $ | 40,9 M $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | 59,8 M $ | 3,43 M $ | 282 M $ | 58,5 M $ | 77,3 M $ | 602 M $ | 17,5 M $ | 40,1 M $ | 40,9 M $ | -312 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -635 mil $ | 781 mil $ | -897 mil $ | 321 mil $ | 6,03 M $ | -20,6 M $ | 2,82 M $ | -4,41 M $ | -322 mil $ | -1,41 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 22,7 M $ | -8,28 M $ | 249 M $ | -891 mil $ | 104 M $ | 460 M $ | -217 M $ | -104 M $ | 188 M $ | 39,3 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -17 M $ | -23,8 M $ | -27,4 M $ | -35,6 M $ | 18,3 M $ | -1,75 M $ | 33 M $ | 145 M $ | 262 M $ | 322 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 1,44 M $ | 3,19 M $ | 3,07 M $ | 3,5 M $ | 0 $ | 3,98 M $ | 11,6 M $ | 24,2 M $ | 22 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 21 mil $ | 14 mil $ | 9 mil $ | 0 $ | 0 $ | 13 M $ | 24,1 M $ | 25,1 M $ | 24,2 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Datos a 2026-11-02