Estado de flujos de efectivo de Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE)
NASDAQ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 787 empleados · CEO Joseph R. Mastrangelo Jr.
- Precio
- 1,89 $ -4,55 %
- Capitalización
- 684 M $
- Valor empresa
- 975 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-05
- Próximo informe
- 2026-11-05 BPA est. -0,24 $
En Q2 '26, Eos Energy Enterprises, Inc. (EOSE) generó -72,6 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 35,4 M $ en capex y retuvo -108 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -421 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 14,9 M $ | -41,2 M $ | -46,7 M $ | -28,2 M $ | -343 M $ | -268 M $ | 15,1 M $ | -223 M $ | -641 M $ | 571 M $ | 509 M $ | -276 M $ | |
| Depreciación y amortización | 2,42 M $ | 2,72 M $ | 1,5 M $ | 1,68 M $ | 3,06 M $ | 2,9 M $ | 3,05 M $ | 3,37 M $ | 3,83 M $ | 5,82 M $ | 6,17 M $ | 6,81 M $ | |
| Remuneración en acciones | 4,46 M $ | 3,93 M $ | 2,94 M $ | 1,86 M $ | 6,14 M $ | 7,84 M $ | 7,57 M $ | 7,13 M $ | 4,96 M $ | 10,2 M $ | 5,9 M $ | 6,18 M $ | |
| Impuesto diferido | -60,8 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 3,95 M $ | -1 M $ | 2,73 M $ | -4,33 M $ | -297 mil $ | -15,3 M $ | 16,8 M $ | -11 M $ | -9,22 M $ | 15,5 M $ | -51,2 M $ | -2,46 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 3,09 M $ | -1,89 M $ | -935 mil $ | 2,64 M $ | 290 M $ | 230 M $ | -71,5 M $ | 157 M $ | 576 M $ | -652 M $ | -589 M $ | 193 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -32 M $ | -37,4 M $ | -40,5 M $ | -26,3 M $ | -44,4 M $ | -42,7 M $ | -28,9 M $ | -66,1 M $ | -65,9 M $ | -50,3 M $ | -120 M $ | -72,6 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -11,1 M $ | -8,14 M $ | -4,04 M $ | -6,25 M $ | -9,76 M $ | -13,1 M $ | -4,92 M $ | -7,04 M $ | -16,9 M $ | -25 M $ | -35,1 M $ | -35,4 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -897 mil $ | 39,4 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | -138 mil $ | 0 $ | -8 mil $ | 0 $ | -26 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -39,4 M $ | -76 mil $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -11,1 M $ | -8,28 M $ | -4,04 M $ | -6,26 M $ | -9,76 M $ | -13,1 M $ | -4,92 M $ | -7,04 M $ | -17,8 M $ | -25 M $ | -35,1 M $ | -35,4 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -807 mil $ | -760 mil $ | -788 mil $ | -20,8 M $ | -931 mil $ | 65,7 M $ | -923 mil $ | 63,5 M $ | 20,5 M $ | -83,1 M $ | -142 mil $ | -45 mil $ | |
| Recompra de acciones | -136 mil $ | -46 mil $ | -308 mil $ | -43 mil $ | -771 mil $ | -106 mil $ | -488 mil $ | 0 $ | 0 $ | 488 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -2,96 M $ | -2,9 M $ | 0 $ | 57,8 M $ | 28,5 M $ | 55,8 M $ | 36,2 M $ | -680 mil $ | -101 mil $ | 744 M $ | -468 mil $ | -325 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | 78 M $ | 57,3 M $ | 6,11 M $ | 43,9 M $ | 27,3 M $ | 129 M $ | 42,2 M $ | 145 M $ | 27,3 M $ | 573 M $ | 2,67 M $ | -299 mil $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -8 mil $ | 10 mil $ | -6 mil $ | 0 $ | 8 mil $ | -19 mil $ | 12 mil $ | -14 mil $ | 2 mil $ | 9,18 M $ | 2 mil $ | 6,94 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 34,9 M $ | 11,6 M $ | -38,4 M $ | 11,3 M $ | -26,9 M $ | 72,7 M $ | 8,33 M $ | 71,5 M $ | -56,4 M $ | 507 M $ | -152 M $ | -101 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -43,1 M $ | -45,7 M $ | -44,5 M $ | -32,6 M $ | -54,2 M $ | -55,8 M $ | -33,8 M $ | -73,2 M $ | -82,7 M $ | -75,2 M $ | -155 M $ | -108 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 3,86 M $ | 238 mil $ | 3,89 M $ | 148 mil $ | 116 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 mil $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||
| Beneficio neto | -28,5 M $ | -79,5 M $ | -70,6 M $ | -124 M $ | -230 M $ | -230 M $ | -686 M $ | -970 M $ | |
| Depreciación y amortización | 2,42 M $ | 2,12 M $ | 1,56 M $ | 3,54 M $ | 7,68 M $ | 10,8 M $ | 9,13 M $ | 16,1 M $ | |
| Remuneración en acciones | 137 mil $ | 135 mil $ | 5,08 M $ | 15,1 M $ | 13,8 M $ | 14,1 M $ | 18,8 M $ | 24,9 M $ | |
| Impuesto diferido | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -17,7 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | 48 mil $ | -4,86 M $ | 3,98 M $ | 2,56 M $ | 1,97 M $ | -9,73 M $ | -17,2 M $ | 12,1 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 978 mil $ | 58,3 M $ | 33,5 M $ | 4,63 M $ | 9,51 M $ | 69,4 M $ | 521 M $ | 705 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -24,9 M $ | -23,8 M $ | -26,6 M $ | -116 M $ | -197 M $ | -145 M $ | -154 M $ | -211 M $ | |
| Inversión | |||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1,7 M $ | -2,3 M $ | -3,61 M $ | -15,6 M $ | -20,1 M $ | -29,3 M $ | -33,2 M $ | -53,8 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | -601 mil $ | -3,02 M $ | -4,16 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 38,5 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,59 M $ | 2,9 M $ | -138 mil $ | -34 mil $ | -39,4 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -1,7 M $ | -2,9 M $ | -6,63 M $ | -23,3 M $ | -17,2 M $ | -29,5 M $ | -33,2 M $ | -54,7 M $ | |
| Financiación | |||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -47 mil $ | 21,1 M $ | 10,3 M $ | 107 M $ | 110 M $ | 45,1 M $ | 43,2 M $ | -134 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -353 mil $ | -978 mil $ | -633 mil $ | -1,23 M $ | -488 mil $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 30,1 M $ | -1 M $ | 132 M $ | -4,03 M $ | 30,9 M $ | -8,7 M $ | 150 M $ | 31,5 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 30,1 M $ | 22,1 M $ | 154 M $ | 123 M $ | 140 M $ | 228 M $ | 206 M $ | 787 M $ | |
| Resumen | |||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14 mil $ | 5 mil $ | -17 mil $ | -6,94 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 3,46 M $ | -4,64 M $ | 121 M $ | -16,2 M $ | -74,5 M $ | 53,4 M $ | 18,7 M $ | 514 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -26,6 M $ | -26,1 M $ | -30,2 M $ | -132 M $ | -217 M $ | -174 M $ | -187 M $ | -265 M $ | |
| Intereses pagados | 0 $ | 6 mil $ | 118 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02