Estado de flujos de efectivo de Eoptolink Technology Inc., Ltd. (EOPTOLINK)
SHZ · Technology · Communication Equipment · 8537 empleados · CEO Xiao Lei Huang
- Precio
- 197,58 CNY +0,81 %
- Capitalización
- 276 mil M CNY
- Valor empresa
- 272 mil M CNY
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-04-29
En Q3 '26, Eoptolink Technology Inc., Ltd. (EOPTOLINK) generó -152 M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 542 M CNY en capex y retuvo -694 M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 2310 M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 261 M CNY | 325 M CNY | 541 M CNY | 781 M CNY | 1190 M CNY | 1570 M CNY | 2370 M CNY | 2380 M CNY | 3200 M CNY | 2780 M CNY | 4750 M CNY | 3840 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 35,4 M CNY | 49,7 M CNY | 49,7 M CNY | 55,1 M CNY | 55,1 M CNY | 71,1 M CNY | 71,1 M CNY | 128 M CNY | 128 M CNY | 0 CNY | 132 M CNY | 0 CNY | |
| Remuneración en acciones | 8,71 M CNY | 0 CNY | 27,9 M CNY | -27,9 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | 503 M CNY | 0 CNY | -1820 M CNY | 1820 M CNY | -4530 M CNY | 0 CNY | -4870 M CNY | 4870 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -433 M CNY | -209 M CNY | 742 M CNY | -2050 M CNY | 3640 M CNY | -1440 M CNY | 3180 M CNY | 1300 M CNY | -269 M CNY | -2100 M CNY | -3950 M CNY | -4000 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 375 M CNY | 165 M CNY | -455 M CNY | 575 M CNY | 356 M CNY | 199 M CNY | 754 M CNY | 3680 M CNY | 3060 M CNY | 684 M CNY | 935 M CNY | -152 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -221 M CNY | -154 M CNY | -231 M CNY | -390 M CNY | -701 M CNY | -189 M CNY | -355 M CNY | -358 M CNY | -416 M CNY | -631 M CNY | -633 M CNY | -542 M CNY | |
| Adquisiciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 99,3 M CNY | 3,52 M CNY | -65,4 M CNY | 6 CNY | |
| Compras de inversiones | -3,36 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -46,8 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -39,3 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 5,24 M CNY | 0 CNY | 1,06 M CNY | 3 M CNY | 3 M CNY | 701 mil CNY | 2,4 M CNY | 3,88 M CNY | -313 mil CNY | 2,1 M CNY | 33 M CNY | 12,5 M CNY | |
| Otras inversiones | 13,2 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -27,7 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -206 M CNY | -154 M CNY | -231 M CNY | -415 M CNY | -698 M CNY | -189 M CNY | -353 M CNY | -355 M CNY | -364 M CNY | -625 M CNY | -665 M CNY | -569 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | -9,34 M CNY | 9,34 M CNY | -9,34 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -110 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -319 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -3,34 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -9,34 M CNY | 5,13 M CNY | 0 CNY | 22,4 M CNY | 278 mil CNY | 65,1 mil CNY | 3,52 M CNY | -981 M CNY | -11,5 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | -3,34 M CNY | 0 CNY | -9,34 M CNY | -110 M CNY | -4,21 M CNY | 0 CNY | -297 M CNY | 278 mil CNY | 65,1 mil CNY | 3,52 M CNY | -981 M CNY | -11,5 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -19 M CNY | 4,65 M CNY | 8,74 M CNY | -28 M CNY | 30,3 M CNY | -530 mil CNY | 184 M CNY | 66,9 M CNY | 17 M CNY | 2420 M CNY | 35,1 M CNY | 69 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 140 M CNY | 16,3 M CNY | -687 M CNY | 22,4 M CNY | -316 M CNY | 9,71 M CNY | 288 M CNY | 3400 M CNY | 2720 M CNY | 2480 M CNY | -677 M CNY | -663 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 154 M CNY | 11,7 M CNY | -686 M CNY | 185 M CNY | -345 M CNY | 9,54 M CNY | 398 M CNY | 3330 M CNY | 2650 M CNY | 53,1 M CNY | 302 M CNY | -694 M CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 105 M CNY | 111 M CNY | 31,8 M CNY | 213 M CNY | 492 M CNY | 662 M CNY | 904 M CNY | 688 M CNY | 2840 M CNY | 9550 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 24,3 M CNY | 47,8 M CNY | 53,9 M CNY | 34,9 M CNY | 50 M CNY | 72,2 M CNY | 97,3 M CNY | 131 M CNY | 190 M CNY | 375 M CNY | |
| Remuneración en acciones | 0 CNY | 7,01 M CNY | 17,1 M CNY | 4,02 M CNY | 3,54 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impuesto diferido | 3,03 M CNY | -6,72 M CNY | -2,73 M CNY | -16,6 M CNY | -727 mil CNY | 0 CNY | -15,1 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -128 M CNY | -252 M CNY | 188 M CNY | -170 M CNY | -298 M CNY | -538 M CNY | -142 M CNY | 432 M CNY | -2280 M CNY | -2400 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 4,24 M CNY | 19,5 M CNY | 47,3 M CNY | 44,5 M CNY | -92 M CNY | 22,3 M CNY | -12,7 M CNY | -5,68 M CNY | -103 M CNY | 176 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | 6,32 M CNY | -72,9 M CNY | 321 M CNY | 109 M CNY | 154 M CNY | 219 M CNY | 831 M CNY | 1250 M CNY | 641 M CNY | 7700 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -131 M CNY | -136 M CNY | -68,8 M CNY | -99,1 M CNY | -291 M CNY | -273 M CNY | -365 M CNY | -554 M CNY | -1480 M CNY | -1320 M CNY | |
| Adquisiciones | 131 M CNY | 136 M CNY | 68,8 M CNY | 99,1 M CNY | 291 M CNY | 0 CNY | -125 M CNY | -63,8 M CNY | -27,7 M CNY | 0 CNY | |
| Compras de inversiones | -800 M CNY | -190 M CNY | -532 M CNY | -360 M CNY | -70 M CNY | -102 M CNY | -338 M CNY | -3,36 M CNY | 0 CNY | -13,8 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 609 M CNY | 317 M CNY | 448 M CNY | 414 M CNY | 104 M CNY | 115 M CNY | 188 M CNY | 172 M CNY | 7,06 M CNY | 3,49 M CNY | |
| Otras inversiones | -131 M CNY | -136 M CNY | -68,8 M CNY | -99,1 M CNY | -291 M CNY | 0 CNY | 57 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | -29,4 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -322 M CNY | -9,04 M CNY | -153 M CNY | -45,4 M CNY | -256 M CNY | -260 M CNY | -640 M CNY | -450 M CNY | -1500 M CNY | -1360 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 CNY | 0 CNY | -21,4 M CNY | 0 CNY | 76,3 M CNY | -70,9 M CNY | -88,1 mil CNY | 0 CNY | -4,21 M CNY | 0 CNY | |
| Recompra de acciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -22,9 M CNY | -604 mil CNY | -48,8 M CNY | -88,1 mil CNY | 0 CNY | -9,34 M CNY | 0 CNY | |
| Dividendos | 0 CNY | -27,5 M CNY | -28,8 M CNY | -28,6 M CNY | -42,9 M CNY | -98,9 M CNY | -57,2 M CNY | -63,9 M CNY | -110 M CNY | -319 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 370 M CNY | 62,4 M CNY | 26,7 M CNY | -262 mil CNY | 1630 M CNY | -674 mil CNY | 18,4 M CNY | -3,34 M CNY | 0 CNY | 122 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 370 M CNY | 34,9 M CNY | -23,5 M CNY | -51,8 M CNY | 1660 M CNY | -219 M CNY | -39 M CNY | -67,2 M CNY | -123 M CNY | -197 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 2,08 M CNY | -1,68 M CNY | 6,3 M CNY | 3,82 M CNY | -297 mil CNY | -6,25 M CNY | 43,1 M CNY | 24,9 M CNY | 15,7 M CNY | 186 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 56,3 M CNY | -48,7 M CNY | 151 M CNY | 16,1 M CNY | 1560 M CNY | -266 M CNY | 196 M CNY | 754 M CNY | -964 M CNY | 6330 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -124 M CNY | -209 M CNY | 252 M CNY | 10,3 M CNY | -136 M CNY | -55 M CNY | 467 M CNY | 692 M CNY | -835 M CNY | 6380 M CNY | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en CNY.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas y estimaciones: Financial Modeling Prep.
Datos a 2026-11-02