Estado de flujos de efectivo de Enovix Corporation (ENVX)
NASDAQ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 664 empleados · CEO Ryan A. Benton
- Precio
- 3,15 $ -10,26 %
- Capitalización
- 691 M $
- Valor empresa
- 1200 M $
- Último informe
- Q2 '26 presentado el 2026-08-12
- Próximo informe
- 2026-11-04 BPA est. -0,15 $
En Q2 '26, Enovix Corporation (ENVX) generó -21,8 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 9,62 M $ en capex y retuvo -31,4 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -124 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -16,2 M $ | -60 M $ | -46,5 M $ | -116 M $ | -22,6 M $ | -37,5 M $ | -23,5 M $ | -44,3 M $ | -53,8 M $ | -35 M $ | -38,3 M $ | -43,1 M $ | |
| Depreciación y amortización | 2,9 M $ | 23 M $ | 25 M $ | 5,94 M $ | 6,5 M $ | 7,54 M $ | 8,45 M $ | 8,83 M $ | 9,4 M $ | 8,44 M $ | 9,37 M $ | 10 M $ | |
| Remuneración en acciones | 13,6 M $ | 11,6 M $ | 12,8 M $ | 19 M $ | 16,8 M $ | 10,2 M $ | 12 M $ | 14,1 M $ | 11,8 M $ | 11,4 M $ | 11,8 M $ | 13 M $ | |
| Variación del capital circulante | 2,73 M $ | -1,48 M $ | -5,33 M $ | -4,75 M $ | -4,62 M $ | -1,66 M $ | 1,48 M $ | -6,59 M $ | -254 mil $ | -1,13 M $ | -9,17 M $ | 704 mil $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -31,3 M $ | -335 mil $ | -20,9 M $ | 68,8 M $ | -26,8 M $ | 5,4 M $ | -15,3 M $ | 2,05 M $ | 7,26 M $ | -10,7 M $ | -6,78 M $ | -2,49 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -28,2 M $ | -27,2 M $ | -35 M $ | -26,9 M $ | -30,7 M $ | -16 M $ | -16,9 M $ | -25,9 M $ | -25,5 M $ | -27 M $ | -33,1 M $ | -21,8 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -17,3 M $ | -28,8 M $ | -15,1 M $ | -25,2 M $ | -19,5 M $ | -16,4 M $ | -6,27 M $ | -7,97 M $ | -2,97 M $ | -1,01 M $ | -3,22 M $ | -9,62 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -16 mil $ | -9,98 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -50 M $ | -22,6 M $ | -17,1 M $ | -14,7 M $ | 0 $ | 0 $ | -58,1 M $ | -27,4 M $ | -285 M $ | -215 M $ | -103 M $ | 0 $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 16,7 M $ | 50,5 M $ | 51,3 M $ | 40,4 M $ | 15 M $ | 0 $ | 0 $ | 18,6 M $ | 39,5 M $ | 16,7 M $ | 125 M $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | -9,97 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -24 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -50,6 M $ | -10,9 M $ | 19,1 M $ | 406 mil $ | -4,53 M $ | -16,4 M $ | -64,4 M $ | -26,7 M $ | -248 M $ | -199 M $ | 18,3 M $ | -33,7 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | – | -69 mil $ | 1,8 M $ | 2,7 M $ | -107 mil $ | -29 mil $ | 0 $ | -813 mil $ | 360 M $ | -125 mil $ | -55 mil $ | -53 mil $ | |
| Recompra de acciones | -10 mil $ | 0 $ | 0 $ | -1 mil $ | -3 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -58,4 M $ | 0 $ | 0 $ | -1,72 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 6,48 M $ | 2,27 M $ | 3,63 M $ | 37 M $ | -2,29 M $ | 106 M $ | -2,27 M $ | -1,09 M $ | -62,7 M $ | -4,05 M $ | -2,4 M $ | 2,24 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 6,47 M $ | 2,2 M $ | 5,43 M $ | 39,7 M $ | -864 mil $ | 107 M $ | -1,49 M $ | -1,19 M $ | 473 M $ | -3,35 M $ | -2,46 M $ | 466 mil $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | -541 mil $ | -207 mil $ | 2,05 M $ | -2,47 M $ | -228 mil $ | 126 mil $ | -307 mil $ | -127 mil $ | -147 mil $ | -55 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -72,3 M $ | -35,8 M $ | -11 M $ | 12,9 M $ | -34 M $ | 71,7 M $ | -83 M $ | -53,6 M $ | 199 M $ | -230 M $ | -17,3 M $ | -55 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -45,5 M $ | -56 M $ | -50,1 M $ | -52,2 M $ | -50,2 M $ | -32,3 M $ | -23,2 M $ | -33,8 M $ | -28,5 M $ | -28 M $ | -36,3 M $ | -31,4 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | – | – | 88 mil $ | 60 mil $ | 16 mil $ | 21 mil $ | 39 mil $ | 151 mil $ | 882 mil $ | 62 mil $ | 63 mil $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | – | – | 23 mil $ | 2,75 M $ | 178 mil $ | 2,74 M $ | 128 mil $ | 2,84 M $ | 0 $ | 2,7 M $ | 8,67 M $ | 0 $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | ||||||||
| Beneficio neto | -16,2 M $ | -39,7 M $ | -126 M $ | -51,6 M $ | -214 M $ | -223 M $ | -157 M $ | |
| Depreciación y amortización | 509 mil $ | 579 mil $ | 1,52 M $ | 7,97 M $ | 34 M $ | 45 M $ | 35,1 M $ | |
| Remuneración en acciones | 328 mil $ | 666 mil $ | 10,7 M $ | 30,4 M $ | 69,5 M $ | 58,8 M $ | 49,4 M $ | |
| Variación del capital circulante | -922 mil $ | 2,19 M $ | 6,14 M $ | 802 mil $ | 7,1 M $ | -16,4 M $ | -6,5 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 5,29 M $ | 16,2 M $ | 56,2 M $ | -70,3 M $ | -1,07 M $ | 26,5 M $ | -16,7 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -11 M $ | -20,1 M $ | -51,3 M $ | -82,7 M $ | -105 M $ | -109 M $ | -95,3 M $ | |
| Inversión | ||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -1,65 M $ | -27 M $ | -43,6 M $ | -36,2 M $ | -61,8 M $ | -76,2 M $ | -18,2 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,97 M $ | 0 $ | -10 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -138 M $ | -31,8 M $ | -585 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 67,2 M $ | 107 M $ | 74,9 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -1,65 M $ | -27 M $ | -43,6 M $ | -36,2 M $ | -143 M $ | -1,38 M $ | -538 M $ | |
| Financiación | ||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 5,65 M $ | 1,63 M $ | 0 $ | 0 $ | 172 M $ | 4,36 M $ | 359 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | -27 mil $ | -10 mil $ | -26 mil $ | -4 mil $ | -58,4 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 137 mil $ | 360 mil $ | 374 M $ | -587 mil $ | -27,1 M $ | -7,08 M $ | -70,1 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 5,79 M $ | 65,9 M $ | 451 M $ | 56,5 M $ | 160 M $ | 151 M $ | 467 M $ | |
| Resumen | ||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 154 mil $ | -1,17 M $ | -536 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -6,84 M $ | 18,9 M $ | 356 M $ | -62,4 M $ | -87,9 M $ | 39,6 M $ | -167 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -12,6 M $ | -47 M $ | -94,9 M $ | -119 M $ | -166 M $ | -185 M $ | -114 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | – | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 185 mil $ | 1,13 M $ | |
| Intereses pagados | – | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,76 M $ | 5,69 M $ | 5,67 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-07-05, 10-Q 2026-04-05, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-02