Estado de flujos de efectivo de Enphase Energy, Inc. (ENPH)
NASDAQ · Energy · Solar · 2872 empleados · CEO Badrinarayanan Kothandaraman
- Precio
- 25,65 $ -0,81 %
- Capitalización
- 3390 M $
- Valor empresa
- 3590 M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-27
- Próximo informe
- 2027-02-02 BPA est. 0,31 $
En Q3 '26, Enphase Energy, Inc. (ENPH) generó 90 mil $ de flujo de caja operativo, invirtió 11,5 M $ en capex y retuvo -11,4 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 135 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 20,9 M $ | -16,1 M $ | 10,8 M $ | 45,8 M $ | 62,2 M $ | 29,7 M $ | 37,1 M $ | 66,6 M $ | 38,7 M $ | -7,41 M $ | 36,1 M $ | 23,4 M $ | |
| Depreciación y amortización | 20,8 M $ | 20,1 M $ | 20,5 M $ | 20,1 M $ | 20,7 M $ | 19,9 M $ | 20,1 M $ | 20,2 M $ | 20,4 M $ | 20,8 M $ | 20,2 M $ | 20,1 M $ | |
| Remuneración en acciones | 55,2 M $ | 60,8 M $ | 52,8 M $ | 45,9 M $ | 0 $ | 55,6 M $ | 53,9 M $ | 51,5 M $ | 53,1 M $ | 49 M $ | 43,6 M $ | 43 M $ | |
| Impuesto diferido | -5,05 M $ | -8,29 M $ | -14,1 M $ | -5,28 M $ | -30,7 M $ | 8,56 M $ | 403 mil $ | -1,83 M $ | -1,05 M $ | -3,13 M $ | 21,2 M $ | -28,6 M $ | |
| Variación del capital circulante | -62,6 M $ | -11,6 M $ | 45,9 M $ | 43,3 M $ | 65,4 M $ | -70,4 M $ | -95,5 M $ | -126 M $ | -61,2 M $ | 35,4 M $ | -83,8 M $ | -85,8 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 6,08 M $ | 4,22 M $ | 11,2 M $ | 20,3 M $ | 49,7 M $ | 4,96 M $ | 10,7 M $ | 3,21 M $ | -2,41 M $ | 8,21 M $ | 3,1 M $ | 27,9 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 35,5 M $ | 49,2 M $ | 127 M $ | 170 M $ | 167 M $ | 48,4 M $ | 26,6 M $ | 13,9 M $ | 47,6 M $ | 103 M $ | 40,3 M $ | 90 mil $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -20,1 M $ | -7,37 M $ | -9,64 M $ | -8,53 M $ | -8,06 M $ | -14,6 M $ | -8,26 M $ | -8,03 M $ | -9,74 M $ | -19,9 M $ | -14,4 M $ | -11,5 M $ | |
| Adquisiciones | -96,1 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | -338 M $ | -472 M $ | -300 M $ | -319 M $ | -93,1 M $ | -201 M $ | -286 M $ | -124 M $ | -143 M $ | 0 $ | -29 M $ | -306 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 434 M $ | 497 M $ | 282 M $ | 215 M $ | 352 M $ | 335 M $ | 243 M $ | 202 M $ | 182 M $ | 597 M $ | 52,8 M $ | 161 M $ | |
| Otras inversiones | 96,1 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,9 M $ | 0 $ | -48,5 M $ | -5 M $ | -1 M $ | -18,9 M $ | 12,1 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | 76 M $ | 17,7 M $ | -27,6 M $ | -112 M $ | 251 M $ | 113 M $ | -51,2 M $ | 21,4 M $ | 23,5 M $ | 576 M $ | -9,54 M $ | -145 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 0 $ | -2 mil $ | 0 $ | -5 mil $ | 0 $ | -102 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -633 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | -100 M $ | -42 M $ | -99,9 M $ | -49,8 M $ | -200 M $ | -100 M $ | -30 M $ | -1,68 M $ | 0 $ | -18,7 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -28,9 M $ | -58,9 M $ | -704 mil $ | -6,27 M $ | -7,79 M $ | -12 M $ | -2,86 M $ | 0 $ | -1,37 M $ | 0 $ | -2,54 M $ | -2,71 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -115 M $ | -101 M $ | -101 M $ | -56,1 M $ | -203 M $ | -214 M $ | -27,6 M $ | -1,68 M $ | 1,79 M $ | -651 M $ | 1,63 M $ | -2,71 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 2,18 M $ | -1,18 M $ | -374 mil $ | 2,64 M $ | -7,41 M $ | 3,68 M $ | 7,56 M $ | -2,3 M $ | -438 mil $ | -4,84 M $ | -620 mil $ | -1,7 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -1,33 M $ | -35,1 M $ | -1,55 M $ | 4,22 M $ | 208 M $ | -49 M $ | -44,6 M $ | 31,3 M $ | 72,4 M $ | 23,2 M $ | 31,8 M $ | -149 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 15,4 M $ | 41,8 M $ | 117 M $ | 162 M $ | 159 M $ | 33,8 M $ | 18,4 M $ | 5,89 M $ | 37,8 M $ | 83 M $ | 25,9 M $ | -11,4 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -67,5 M $ | -45,2 M $ | -11,6 M $ | 161 M $ | 134 M $ | 145 M $ | 397 M $ | 439 M $ | 103 M $ | 172 M $ | |
| Depreciación y amortización | 10,6 M $ | 9 M $ | 9,67 M $ | 14,1 M $ | 18,1 M $ | 30,8 M $ | 58,8 M $ | 74,7 M $ | 81,4 M $ | 20,8 M $ | |
| Remuneración en acciones | 10,3 M $ | 6,73 M $ | 11,4 M $ | 20,2 M $ | 42,5 M $ | 114 M $ | 217 M $ | 213 M $ | 211 M $ | 214 M $ | |
| Impuesto diferido | 651 mil $ | -1,39 M $ | 123 mil $ | -73,4 M $ | -17,1 M $ | -31,2 M $ | 3,63 M $ | -43,3 M $ | -58,3 M $ | 6,08 M $ | |
| Variación del capital circulante | 7,1 M $ | -2,81 M $ | 1,52 M $ | 1,43 M $ | -24,7 M $ | 15,1 M $ | 62,1 M $ | 17,1 M $ | 143 M $ | -353 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 5,79 M $ | 5,22 M $ | 5,01 M $ | 15,6 M $ | 63,5 M $ | 77,6 M $ | 6,12 M $ | -3,5 M $ | 33,6 M $ | 76,3 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -33 M $ | -28,4 M $ | 16,1 M $ | 139 M $ | 216 M $ | 352 M $ | 745 M $ | 697 M $ | 514 M $ | 137 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -12,8 M $ | -4,12 M $ | -4,15 M $ | -14,8 M $ | -20,6 M $ | -52,3 M $ | -46,4 M $ | -110 M $ | -33,6 M $ | -40,6 M $ | |
| Adquisiciones | 1,05 M $ | 0 $ | -15 M $ | 0 $ | -5,01 M $ | -294 M $ | -62,2 M $ | -15 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -935 M $ | -923 M $ | -2080 M $ | -1180 M $ | -745 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 61,6 M $ | 660 M $ | 1840 M $ | 1350 M $ | 962 M $ | |
| Otras inversiones | 372 mil $ | 0 $ | -15 M $ | 0 $ | 0 $ | -250 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -69,6 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -11,8 M $ | -4,12 M $ | -19,2 M $ | -14,8 M $ | -25,6 M $ | -1220 M $ | -372 M $ | -366 M $ | 128 M $ | 107 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 17,1 M $ | 16,3 M $ | 58 M $ | 81,6 M $ | 269 M $ | 610 M $ | 0 $ | 0 $ | -7 mil $ | -102 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 M $ | 0 $ | -410 M $ | -391 M $ | -130 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 17,3 M $ | 27 M $ | 2,8 M $ | -15,7 M $ | -77,4 M $ | -29,1 M $ | -27,5 M $ | -121 M $ | -81,6 M $ | -18 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 34,4 M $ | 43,3 M $ | 80,6 M $ | 65,9 M $ | 192 M $ | 309 M $ | -17,1 M $ | -517 M $ | -460 M $ | -242 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -315 mil $ | 646 mil $ | -502 mil $ | -257 mil $ | 826 mil $ | -1,96 M $ | -1,86 M $ | 1,85 M $ | -6,32 M $ | 8,49 M $ | |
| Variación neta del efectivo | -10,7 M $ | 11,4 M $ | 77,1 M $ | 190 M $ | 383 M $ | -560 M $ | 354 M $ | -184 M $ | 175 M $ | 10,2 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -45,8 M $ | -32,6 M $ | 12 M $ | 124 M $ | 196 M $ | 300 M $ | 698 M $ | 586 M $ | 480 M $ | 95,9 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 1,15 M $ | 909 mil $ | 775 mil $ | 1,76 M $ | 3,45 M $ | 4,82 M $ | 33,2 M $ | 74,7 M $ | 32,7 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 2,7 M $ | 5,82 M $ | 6,34 M $ | 2,69 M $ | 1,88 M $ | 733 mil $ | 455 mil $ | 455 mil $ | 255 mil $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Datos a 2026-11-02