Estado de flujos de efectivo de e.l.f. Beauty, Inc. (ELF)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 849 empleados · CEO Tarang Amin
- Precio
- 116,14 $ +5,73 %
- Capitalización
- 6850 M $
- Valor empresa
- 7420 M $
- Último informe
- Q2 '27 presentado el 2026-11-05
- Próximo informe
- 2027-02-03 BPA est. 0,78 $
En Q2 '27, e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) generó 14,6 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 2,55 M $ en capex y retuvo 12,1 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 276 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 26,9 M $ | 14,5 M $ | 47,6 M $ | 19 M $ | 17,3 M $ | 28,3 M $ | 33,3 M $ | 3 M $ | 39,4 M $ | -49,4 M $ | 66,6 M $ | 30 M $ | |
| Depreciación y amortización | 8,13 M $ | 11,7 M $ | 11,1 M $ | 12,7 M $ | 7,1 M $ | 13,2 M $ | 13,2 M $ | 18,3 M $ | 21,6 M $ | 26,3 M $ | 26,1 M $ | 28 M $ | |
| Remuneración en acciones | 11 M $ | 11,2 M $ | 13 M $ | 21,6 M $ | 22,3 M $ | 14,8 M $ | 9,87 M $ | 29,5 M $ | 29,9 M $ | 17,7 M $ | 19,7 M $ | 24,6 M $ | |
| Impuesto diferido | -2,84 M $ | -1,59 M $ | 5,11 M $ | -3,78 M $ | -5,48 M $ | 4,6 M $ | 14,2 M $ | 4,5 M $ | -3,66 M $ | -18,6 M $ | 1,78 M $ | -8,54 M $ | |
| Variación del capital circulante | -53,6 M $ | -1,25 M $ | -75,5 M $ | -38,7 M $ | 114 M $ | 73 M $ | -47,2 M $ | 10,1 M $ | -31 M $ | 65,8 M $ | -22,2 M $ | -78,2 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -6,14 M $ | 2,5 M $ | 11 mil $ | 283 mil $ | -170 M $ | 2,17 M $ | 3,89 M $ | -41,9 M $ | 3,21 M $ | 60,6 M $ | 19,8 M $ | 18,7 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -16,5 M $ | 37 M $ | 1,28 M $ | 11,2 M $ | -14,7 M $ | 136 M $ | 27,2 M $ | 23,4 M $ | 59,4 M $ | 102 M $ | 112 M $ | 14,6 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -4,52 M $ | -2,68 M $ | -786 mil $ | -1,62 M $ | -5,05 M $ | -11,1 M $ | -7,1 M $ | -6,85 M $ | -6,62 M $ | -1,89 M $ | -1,43 M $ | -2,55 M $ | |
| Adquisiciones | -275 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -581 M $ | -1,08 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | -1,03 M $ | -93 mil $ | 0 $ | -185 mil $ | -299 mil $ | -464 mil $ | 0 $ | -240 mil $ | -413 mil $ | -240 mil $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -279 M $ | -3,7 M $ | -879 mil $ | -1,62 M $ | -5,24 M $ | -11,4 M $ | -7,56 M $ | -587 M $ | -7,94 M $ | -2,3 M $ | -1,67 M $ | -2,55 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 201 M $ | -2,69 M $ | 0 $ | -5,38 M $ | -2,69 M $ | 1,86 M $ | 0 $ | 593 M $ | -7,5 M $ | -7,5 M $ | -7,5 M $ | -7,5 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -17,1 M $ | 0 $ | -50 M $ | 0 $ | 0 $ | -50 M $ | 0 $ | -50 M $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -84 mil $ | -87 mil $ | -56 mil $ | 531 mil $ | 1 mil $ | -3 M $ | 0 $ | 0 $ | -1,77 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | 203 M $ | -106 mil $ | 408 mil $ | -22,4 M $ | -2,3 M $ | -50,2 M $ | 121 mil $ | 595 M $ | -54 M $ | -7 M $ | -55,5 M $ | -5,6 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -6 mil $ | 22 mil $ | 41 mil $ | 573 mil $ | -675 mil $ | 276 mil $ | 1,54 M $ | -6,35 M $ | -91 mil $ | -292 mil $ | 22 mil $ | 61 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -92,8 M $ | 33,2 M $ | 851 mil $ | -12,3 M $ | -22,9 M $ | 74,8 M $ | 21,3 M $ | 24,4 M $ | -2,58 M $ | 92,9 M $ | 54,6 M $ | 6,56 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -21 M $ | 34,3 M $ | 495 mil $ | 9,55 M $ | -19,8 M $ | 125 M $ | 20,1 M $ | 16,6 M $ | 52,8 M $ | 101 M $ | 110 M $ | 12,1 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 5,31 M $ | 33,5 M $ | 15,5 M $ | 17,9 M $ | 6,23 M $ | 21,8 M $ | 61,5 M $ | 128 M $ | 112 M $ | 26,3 M $ | |
| Depreciación y amortización | 13,2 M $ | 14,5 M $ | 17,9 M $ | 22,8 M $ | 25,2 M $ | 27,1 M $ | 17,6 M $ | 30,2 M $ | 44,1 M $ | 79,4 M $ | |
| Remuneración en acciones | 7,15 M $ | 13,5 M $ | 16,8 M $ | 15,5 M $ | 19,7 M $ | 19,6 M $ | 29,1 M $ | 40,6 M $ | 71,8 M $ | 86,9 M $ | |
| Impuesto diferido | -7,58 M $ | -13,4 M $ | -939 mil $ | 2,44 M $ | -8,58 M $ | -3,7 M $ | -6,4 M $ | -3,28 M $ | 446 mil $ | -3,52 M $ | |
| Variación del capital circulante | -9,48 M $ | -38,2 M $ | 5,05 M $ | -9,98 M $ | -16,9 M $ | -46,7 M $ | -5,23 M $ | -124 M $ | -105 M $ | -2,34 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -6,44 M $ | 2,54 M $ | 1,27 M $ | -4,36 M $ | 3,87 M $ | 1,4 M $ | 5,27 M $ | -271 mil $ | 10,4 M $ | 25,8 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 2,12 M $ | 12,4 M $ | 55,6 M $ | 44,3 M $ | 29,5 M $ | 19,5 M $ | 102 M $ | 71,2 M $ | 134 M $ | 213 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -9,22 M $ | -7,54 M $ | -8,87 M $ | -9,42 M $ | -6,47 M $ | -4,82 M $ | -1,72 M $ | -8,66 M $ | -18,5 M $ | -22,4 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -275 M $ | 0 $ | -582 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | -2,88 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,03 M $ | -577 mil $ | -1,12 M $ | |
| Otras inversiones | 84 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -9,14 M $ | -10,4 M $ | -8,87 M $ | -35,3 M $ | -6,47 M $ | -4,82 M $ | -1,72 M $ | -285 M $ | -19,1 M $ | -605 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 13,5 M $ | -8,25 M $ | -8,25 M $ | -9,49 M $ | -11,8 M $ | -28,9 M $ | -30 M $ | 197 M $ | -6,2 M $ | 585 M $ | |
| Recompra de acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7,9 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -67,1 M $ | -50 M $ | |
| Dividendos | -68 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 6,55 M $ | -923 mil $ | -490 mil $ | -771 mil $ | -1,15 M $ | -1,84 M $ | -788 mil $ | -1,24 M $ | -2,14 M $ | -6,89 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 8,31 M $ | -7,2 M $ | -5,56 M $ | -16,7 M $ | -11,4 M $ | -29,1 M $ | -22,7 M $ | 201 M $ | -74,4 M $ | 534 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -34 mil $ | 215 mil $ | -189 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 1,29 M $ | -5,24 M $ | 41,1 M $ | -7,71 M $ | 11,6 M $ | -14,4 M $ | 77,4 M $ | -12,6 M $ | 40,5 M $ | 141 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -7,1 M $ | 4,83 M $ | 46,7 M $ | 34,9 M $ | 23 M $ | 14,7 M $ | 100 M $ | 62,5 M $ | 115 M $ | 190 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 8,47 M $ | 5,67 M $ | 4,09 M $ | 5,6 M $ | 2,3 M $ | 7,57 M $ | 13,4 M $ | 12,4 M $ | 25,3 M $ | 0 $ | |
| Intereses pagados | 12,2 M $ | 8,16 M $ | 1,83 M $ | 6,48 M $ | 3,16 M $ | 1,83 M $ | 3,58 M $ | 11,3 M $ | 15,7 M $ | 0 $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Datos a 2026-11-09