Estado de flujos de efectivo de Brinker International, Inc. (EAT)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 83.840 empleados · CEO Kevin D. Hochman
- Precio
- 212,18 $ -3,51 %
- Capitalización
- 8810 M $
- Valor empresa
- 10,6 mil M $
- Último informe
- Q1 '27 presentado el 2026-10-28
- Próximo informe
- 2027-01-27 BPA est. 3,36 $
En Q1 '27, Brinker International, Inc. (EAT) generó 169 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 63,4 M $ en capex y retuvo 106 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 601 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 42,1 M $ | 48,7 M $ | 57,3 M $ | 38,5 M $ | 119 M $ | 119 M $ | 107 M $ | 99,5 M $ | 129 M $ | 128 M $ | 131 M $ | 113 M $ | |
| Depreciación y amortización | 41,3 M $ | 42,6 M $ | 45 M $ | 46,3 M $ | 47,7 M $ | 54,7 M $ | 57,9 M $ | 53,6 M $ | 54,6 M $ | 55 M $ | 55,5 M $ | 55,7 M $ | |
| Remuneración en acciones | 4,4 M $ | 6,4 M $ | 9,4 M $ | 7,1 M $ | 7,2 M $ | 8,8 M $ | 8,3 M $ | 7,9 M $ | 8,1 M $ | 8 M $ | 0 $ | 8,3 M $ | |
| Impuesto diferido | -6,4 M $ | -4,5 M $ | -7,7 M $ | 1,8 M $ | 6,5 M $ | 4,3 M $ | 0 $ | 2,9 M $ | 9,9 M $ | 11,7 M $ | 7,7 M $ | 2,5 M $ | |
| Variación del capital circulante | 9,3 M $ | 28,6 M $ | 17,9 M $ | -38,5 M $ | 30,6 M $ | 18,3 M $ | -5,1 M $ | -46,6 M $ | 14 M $ | 22,2 M $ | 5,5 M $ | -32,5 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 500 mil $ | 8,3 M $ | 19,6 M $ | 7,6 M $ | 7,7 M $ | 6,8 M $ | 17,9 M $ | 3,5 M $ | 3,8 M $ | 7,3 M $ | 17,8 M $ | 21,8 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 91,2 M $ | 130 M $ | 142 M $ | 62,8 M $ | 218 M $ | 212 M $ | 186 M $ | 121 M $ | 219 M $ | 232 M $ | 218 M $ | 169 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -42,6 M $ | -51,4 M $ | -58 M $ | -56,5 M $ | -49,3 M $ | -79,6 M $ | -79,9 M $ | -58,6 M $ | -63,7 M $ | -51,2 M $ | -58,4 M $ | -63,4 M $ | |
| Adquisiciones | 700 mil $ | 200 mil $ | 3,8 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 M $ | 200 mil $ | 0 $ | 100 mil $ | 100 mil $ | -27,1 M $ | |
| Otras inversiones | 700 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 900 mil $ | 500 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de inversión | -41,2 M $ | -51,2 M $ | -54,2 M $ | -56,5 M $ | -49,3 M $ | -79,6 M $ | -78 M $ | -57,9 M $ | -63,7 M $ | -51,1 M $ | -58,3 M $ | -90,5 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -41,8 M $ | -93,8 M $ | -57 M $ | 16,7 M $ | -164 M $ | -129 M $ | -103 M $ | 86,1 M $ | -73,3 M $ | -30,9 M $ | -6 M $ | 7 M $ | |
| Recompra de acciones | -400 mil $ | -500 mil $ | -200 mil $ | -74,8 M $ | -10,4 M $ | -1,1 M $ | -3,9 M $ | -135 M $ | -101 M $ | -108 M $ | -101 M $ | -165 M $ | |
| Dividendos | 0 $ | -200 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | -41,7 M $ | -86,1 M $ | -38,2 M $ | -54,7 M $ | -170 M $ | -130 M $ | -107 M $ | -48,2 M $ | -174 M $ | -139 M $ | -106 M $ | -158 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -110 M $ | 0 $ | |
| Variación neta del efectivo | 8,3 M $ | -7,2 M $ | 49,1 M $ | -48,4 M $ | -1,4 M $ | 2,7 M $ | 1,4 M $ | 14,7 M $ | -18,6 M $ | 42,1 M $ | -57,1 M $ | -79,3 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 48,6 M $ | 78,7 M $ | 83,5 M $ | 6,3 M $ | 169 M $ | 132 M $ | 106 M $ | 62,2 M $ | 155 M $ | 181 M $ | 159 M $ | 106 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 7,5 M $ | 8,5 M $ | 6,9 M $ | 1,7 M $ | 20,4 M $ | 21,3 M $ | -43,4 M $ | 6,3 M $ | 21,2 M $ | 0 $ | 0 $ | 5,4 M $ | |
| Intereses pagados | 13,2 M $ | 19,9 M $ | 11,6 M $ | 16,3 M $ | 16,3 M $ | 19,1 M $ | 3,4 M $ | 16,9 M $ | 3,2 M $ | 0 $ | 0 $ | 19,3 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 151 M $ | 126 M $ | 155 M $ | 24,4 M $ | 132 M $ | 118 M $ | 103 M $ | 155 M $ | 383 M $ | 487 M $ | |
| Depreciación y amortización | 156 M $ | 151 M $ | 148 M $ | 162 M $ | 150 M $ | 164 M $ | 169 M $ | 171 M $ | 207 M $ | 219 M $ | |
| Remuneración en acciones | 0 $ | 0 $ | 16,4 M $ | 0 $ | 16,4 M $ | 18,6 M $ | 14,4 M $ | 25,9 M $ | 31,4 M $ | 32,2 M $ | |
| Impuesto diferido | -22,7 M $ | 3,42 M $ | -75,8 M $ | 8,6 M $ | -12,5 M $ | -11,7 M $ | -30,9 M $ | -20,6 M $ | 12,6 M $ | 32,2 M $ | |
| Variación del capital circulante | -1,03 M $ | -37,2 M $ | -26,8 M $ | 2 M $ | 56,2 M $ | -63,4 M $ | -26,8 M $ | 55,5 M $ | 5,3 M $ | -14,6 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 31,6 M $ | 40,9 M $ | -3,6 M $ | 47,7 M $ | 27,8 M $ | 26,7 M $ | 28,5 M $ | 35 M $ | 40 M $ | 33,9 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 313 M $ | 284 M $ | 213 M $ | 245 M $ | 370 M $ | 252 M $ | 256 M $ | 422 M $ | 679 M $ | 789 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -103 M $ | -101 M $ | -168 M $ | -105 M $ | -94 M $ | -150 M $ | -185 M $ | -199 M $ | -265 M $ | -232 M $ | |
| Adquisiciones | 3,16 M $ | 19,9 M $ | -1,5 M $ | -93,4 M $ | 1,6 M $ | -107 M $ | 5,5 M $ | 4,7 M $ | 1 M $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 0 $ | 3,61 M $ | 490 M $ | 3,9 M $ | 1,5 M $ | 22,6 M $ | 5,2 M $ | 2 M $ | 900 mil $ | 900 mil $ | |
| Flujo de caja de inversión | -99,4 M $ | -77,8 M $ | 321 M $ | -194 M $ | -90,9 M $ | -234 M $ | -174 M $ | -192 M $ | -263 M $ | -231 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 198 M $ | 166 M $ | -307 M $ | -71,4 M $ | -324 M $ | 73,2 M $ | -87,4 M $ | -182 M $ | -379 M $ | -24,1 M $ | |
| Recompra de acciones | -371 M $ | -303 M $ | -168 M $ | -32,4 M $ | -4,2 M $ | -101 M $ | -5 M $ | -25,8 M $ | -90,2 M $ | -444 M $ | |
| Dividendos | -70,8 M $ | -70 M $ | -60,3 M $ | -57,4 M $ | -1,5 M $ | -1,1 M $ | -600 mil $ | -200 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja de financiación | -236 M $ | -205 M $ | -532 M $ | -20,5 M $ | -299 M $ | -28,4 M $ | -80,5 M $ | -180 M $ | -461 M $ | -467 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0 $ | 0 $ | 28 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Variación neta del efectivo | -22,4 M $ | 1,81 M $ | 2,53 M $ | 30,5 M $ | -20 M $ | -10,4 M $ | 1,6 M $ | 49,5 M $ | -45,7 M $ | 91,1 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 213 M $ | 183 M $ | 45,1 M $ | 141 M $ | 276 M $ | 102 M $ | 71,4 M $ | 223 M $ | 414 M $ | 558 M $ | |
| Impuestos sobre beneficios pagados | 89 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,7 M $ | 12,4 M $ | 26,1 M $ | 64,3 M $ | 66 M $ | |
| Intereses pagados | 39,8 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 41 M $ | 51 M $ | 50,3 M $ | 55,1 M $ | 38,7 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-09-23, 10-K 2026-06-24, 10-Q 2026-03-25, 10-Q 2025-12-24, 10-Q 2025-09-24, 10-K 2025-06-25, 10-Q 2025-03-26, 10-Q 2024-12-25, 10-Q 2024-09-25
Datos a 2026-11-02