Estado de flujos de efectivo de Doosan Enerbility Co., Ltd. (DOOSENER)
KSC · Industrials · Industrial - Machinery · 6233 empleados · CEO Geewon Park
- Precio
- 55.700,00 KRW +1,64 %
- Capitalización
- 35,6 B KRW
- Valor empresa
- 40,4 B KRW
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-03-12 BPA est. 254,73 KRW
En Q2 '26, Doosan Enerbility Co., Ltd. (DOOSENER) generó -321 mil M KRW de flujo de caja operativo, invirtió 104 mil M KRW en capex y retuvo -370 mil M KRW de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue –.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 120 mil M KRW | -143 mil M KRW | 144 mil M KRW | 136 mil M KRW | -26,5 mil M KRW | -60,7 mil M KRW | -68,9 mil M KRW | 198 mil M KRW | -24 mil M KRW | 72,8 mil M KRW | 758 M KRW | 158 mil M KRW | |
| Depreciación y amortización | 114 mil M KRW | 126 mil M KRW | 117 mil M KRW | 119 mil M KRW | 120 mil M KRW | 135 mil M KRW | 132 mil M KRW | 134 mil M KRW | 140 mil M KRW | 151 mil M KRW | 151 mil M KRW | 165 mil M KRW | |
| Variación del capital circulante | -176 mil M KRW | 361 mil M KRW | -106 mil M KRW | -733 mil M KRW | -919 mil M KRW | 866 mil M KRW | -1,01 B KRW | -290 mil M KRW | -372 mil M KRW | 1,02 B KRW | -962 mil M KRW | -791 mil M KRW | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 95,4 mil M KRW | 314 mil M KRW | 189 mil M KRW | 897 M KRW | 9730 M KRW | 250 mil M KRW | 373 mil M KRW | -54,9 mil M KRW | 196 mil M KRW | 154 mil M KRW | 245 mil M KRW | 147 mil M KRW | |
| Flujo de caja operativo | 154 mil M KRW | 658 mil M KRW | 344 mil M KRW | -477 mil M KRW | -815 mil M KRW | 1,19 B KRW | -572 mil M KRW | -12,8 mil M KRW | -60,1 mil M KRW | 1,4 B KRW | -566 mil M KRW | -321 mil M KRW | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -159 mil M KRW | -185 mil M KRW | -129 mil M KRW | -161 mil M KRW | -126 mil M KRW | -136 mil M KRW | -89,8 mil M KRW | -55,9 mil M KRW | -140 mil M KRW | -191 mil M KRW | -171 mil M KRW | -104 mil M KRW | |
| Adquisiciones | -96,1 mil M KRW | 4080 M KRW | 35 mil M KRW | -5650 M KRW | -3080 M KRW | -144 mil M KRW | 954 M KRW | -1210 M KRW | 29,7 mil M KRW | 269 mil M KRW | 1310 M KRW | 1020 M KRW | |
| Compras de inversiones | -38,6 mil M KRW | -27,8 mil M KRW | -64 mil M KRW | -34,3 mil M KRW | -9940 M KRW | -132 mil M KRW | -58,4 mil M KRW | 2930 M KRW | -45,4 mil M KRW | -169 mil M KRW | -67,2 mil M KRW | -315 mil M KRW | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 12,8 mil M KRW | 10,5 mil M KRW | 10,6 mil M KRW | 48,1 mil M KRW | 47,6 mil M KRW | 53,2 mil M KRW | 11,3 mil M KRW | 26,5 mil M KRW | 17,1 mil M KRW | 226 mil M KRW | 65,7 mil M KRW | 72,9 mil M KRW | |
| Otras inversiones | 63,4 mil M KRW | -41,4 mil M KRW | -7250 M KRW | -33,1 mil M KRW | -34,7 mil M KRW | 3640 M KRW | -60,3 mil M KRW | -78,8 mil M KRW | 81,5 mil M KRW | 16,7 mil M KRW | 744 M KRW | -3690 M KRW | |
| Flujo de caja de inversión | -218 mil M KRW | -239 mil M KRW | -154 mil M KRW | -186 mil M KRW | -126 mil M KRW | -355 mil M KRW | -150 mil M KRW | -107 mil M KRW | -57,4 mil M KRW | 152 mil M KRW | -171 mil M KRW | -349 mil M KRW | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -347 mil M KRW | 21,4 mil M KRW | 63,2 mil M KRW | 348 mil M KRW | 785 mil M KRW | -335 mil M KRW | 434 mil M KRW | -19,7 mil M KRW | 462 mil M KRW | -939 mil M KRW | 695 mil M KRW | 286 mil M KRW | |
| Recompra de acciones | -17 M KRW | -126 mil KRW | 0 KRW | -3340 M KRW | 108 mil KRW | -61,5 mil M KRW | -139 mil M KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | -130 mil M KRW | |
| Dividendos | -80 mil M KRW | 80 mil M KRW | 0 KRW | -43,2 mil M KRW | -43,1 mil M KRW | -92 mil KRW | 0 KRW | -62,1 mil M KRW | -26,2 mil M KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -19,6 mil M KRW | -29,9 mil M KRW | -25 mil M KRW | -22,6 mil M KRW | -23,2 mil M KRW | -30,6 mil M KRW | 125 mil M KRW | -24,2 mil M KRW | -33,5 mil M KRW | -63,9 mil M KRW | -29,3 mil M KRW | -78,9 mil M KRW | |
| Flujo de caja de financiación | -410 mil M KRW | -8480 M KRW | 38,2 mil M KRW | 279 mil M KRW | 719 mil M KRW | -427 mil M KRW | 421 mil M KRW | -108 mil M KRW | 254 mil M KRW | -1 B KRW | 666 mil M KRW | 76,7 mil M KRW | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 20,2 mil M KRW | -60,6 mil M KRW | 73,3 mil M KRW | 48,5 mil M KRW | -75,6 mil M KRW | 203 mil M KRW | 13 mil M KRW | -108 mil M KRW | -6550 M KRW | 131 mil M KRW | 79,8 mil M KRW | 44,8 mil M KRW | |
| Variación neta del efectivo | -454 mil M KRW | 350 mil M KRW | 300 mil M KRW | -334 mil M KRW | -298 mil M KRW | 611 mil M KRW | -289 mil M KRW | -335 mil M KRW | 130 mil M KRW | 677 mil M KRW | 9530 M KRW | -549 mil M KRW | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -5760 M KRW | 474 mil M KRW | 216 mil M KRW | -638 mil M KRW | -975 mil M KRW | 986 mil M KRW | -662 mil M KRW | -156 mil M KRW | -200 mil M KRW | 1,28 B KRW | -681 mil M KRW | -370 mil M KRW | |
| Intereses pagados | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 104 mil M KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | -216 mil M KRW | -110 mil M KRW | -422 mil M KRW | -104 mil M KRW | -838 mil M KRW | 646 mil M KRW | -453 mil M KRW | 55,6 mil M KRW | 395 mil M KRW | 84,8 mil M KRW | |
| Depreciación y amortización | 532 mil M KRW | 513 mil M KRW | 499 mil M KRW | 551 mil M KRW | 569 mil M KRW | 537 mil M KRW | 471 mil M KRW | 467 mil M KRW | 491 mil M KRW | 557 mil M KRW | |
| Remuneración en acciones | 324 M KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | |
| Impuesto diferido | 451 mil M KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | 0 KRW | |
| Variación del capital circulante | 39,9 mil M KRW | -903 mil M KRW | -76,3 mil M KRW | -806 mil M KRW | -339 mil M KRW | -493 mil M KRW | -747 mil M KRW | 645 mil M KRW | -891 mil M KRW | -416 mil M KRW | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 160 mil M KRW | 929 mil M KRW | 989 mil M KRW | 793 mil M KRW | 904 mil M KRW | 338 mil M KRW | 1,35 B KRW | 904 mil M KRW | 248 mil M KRW | 526 mil M KRW | |
| Flujo de caja operativo | 968 mil M KRW | 429 mil M KRW | 990 mil M KRW | 434 mil M KRW | 295 mil M KRW | 1,03 B KRW | 625 mil M KRW | 2,07 B KRW | 242 mil M KRW | 752 mil M KRW | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -540 mil M KRW | -555 mil M KRW | -541 mil M KRW | -763 mil M KRW | -503 mil M KRW | -488 mil M KRW | -545 mil M KRW | -603 mil M KRW | -461 mil M KRW | -698 mil M KRW | |
| Adquisiciones | 1,11 B KRW | -27,2 mil M KRW | -51,5 mil M KRW | 12,7 mil M KRW | 88,3 mil M KRW | -887 mil M KRW | -36,3 mil M KRW | 17,6 mil M KRW | -219 mil M KRW | 472 mil M KRW | |
| Compras de inversiones | -399 mil M KRW | -128 mil M KRW | -661 mil M KRW | -576 mil M KRW | -559 mil M KRW | -883 mil M KRW | -570 mil M KRW | -178 mil M KRW | -180 mil M KRW | -292 mil M KRW | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 429 mil M KRW | 176 mil M KRW | 440 mil M KRW | 591 mil M KRW | 239 mil M KRW | 965 mil M KRW | 969 mil M KRW | 171 mil M KRW | 159 mil M KRW | 291 mil M KRW | |
| Otras inversiones | 206 mil M KRW | 77,4 mil M KRW | 21,2 mil M KRW | 155 mil M KRW | 209 mil M KRW | 26,2 mil M KRW | 110 mil M KRW | -223 mil M KRW | -120 mil M KRW | 64,2 mil M KRW | |
| Flujo de caja de inversión | 805 mil M KRW | -457 mil M KRW | -793 mil M KRW | -580 mil M KRW | -526 mil M KRW | -1,27 B KRW | -71,1 mil M KRW | -817 mil M KRW | -821 mil M KRW | -163 mil M KRW | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -2,16 B KRW | 1,18 B KRW | -540 mil M KRW | -521 mil M KRW | 64,3 mil M KRW | -711 mil M KRW | -2,42 B KRW | -144 mil M KRW | 861 mil M KRW | -62,7 mil M KRW | |
| Recompra de acciones | -12,3 mil M KRW | 0 KRW | -135 M KRW | 0 KRW | -16,4 M KRW | -18,1 mil M KRW | -1650 M KRW | -2510 M KRW | -64,8 mil M KRW | -139 mil M KRW | |
| Dividendos | -94,5 mil M KRW | -67,9 mil M KRW | -14,9 mil M KRW | -14,4 mil M KRW | -30,2 mil M KRW | -720 M KRW | -88,3 mil M KRW | -80 mil M KRW | -86,3 mil M KRW | 0 KRW | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -146 mil M KRW | -618 mil M KRW | 444 mil M KRW | -467 mil M KRW | -20,5 mil M KRW | 227 mil M KRW | -216 mil M KRW | -101 mil M KRW | -102 mil M KRW | -235 mil M KRW | |
| Flujo de caja de financiación | -2,25 B KRW | 704 mil M KRW | -110 mil M KRW | -531 mil M KRW | 1,23 B KRW | -308 mil M KRW | -1,13 B KRW | -52,9 mil M KRW | 608 mil M KRW | -436 mil M KRW | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -41,2 mil M KRW | -78,2 mil M KRW | 18,7 mil M KRW | 42,5 mil M KRW | -99,9 mil M KRW | 136 mil M KRW | 65,7 mil M KRW | 23,3 mil M KRW | 249 mil M KRW | 29,4 mil M KRW | |
| Variación neta del efectivo | -524 mil M KRW | 598 mil M KRW | 105 mil M KRW | -634 mil M KRW | 896 mil M KRW | -428 mil M KRW | -513 mil M KRW | 1,22 B KRW | 278 mil M KRW | 183 mil M KRW | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 428 mil M KRW | -126 mil M KRW | 448 mil M KRW | -329 mil M KRW | -208 mil M KRW | 540 mil M KRW | 80,4 mil M KRW | 1,47 B KRW | -411 mil M KRW | 349 mil M KRW | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en KRW.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02