Estado de flujos de efectivo de Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. (Demingli) (DEMINGLI)
SHZ · Technology · Semiconductors · 1206 empleados · CEO Hu Li
- Precio
- 207,78 CNY -0,92 %
- Capitalización
- 66 mil M CNY
- Valor empresa
- 85,5 mil M CNY
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-09-30
- Próximo informe
- 2027-03-04 BPA est. 7,33 CNY
En Q3 '26, Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. (Demingli) (DEMINGLI) generó -6950 M CNY de flujo de caja operativo, invirtió 190 M CNY en capex y retuvo -7140 M CNY de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -15,3 mil M CNY.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 136 M CNY | 195 M CNY | 192 M CNY | 34,1 M CNY | -71,2 M CNY | -69,1 M CNY | -48,9 M CNY | 90,9 M CNY | 715 M CNY | 3350 M CNY | 2670 M CNY | 2730 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 15,2 M CNY | 18,9 M CNY | 18,9 M CNY | 22,2 M CNY | 22,2 M CNY | 24,3 M CNY | 24,3 M CNY | 4,52 M CNY | 28,1 M CNY | 0 CNY | 38,7 M CNY | 0 CNY | |
| Remuneración en acciones | 18,2 M CNY | 0 CNY | 21,1 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impuesto diferido | 1130 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -1150 M CNY | 0 CNY | -1580 M CNY | 1580 M CNY | -2550 M CNY | 0 CNY | -413 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -18,2 mil M CNY | 18,2 mil M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -263 M CNY | -296 M CNY | 769 M CNY | -1920 M CNY | 2270 M CNY | -452 M CNY | 345 M CNY | -1000 M CNY | -1490 M CNY | -3590 M CNY | 8990 M CNY | -27,9 mil M CNY | |
| Flujo de caja operativo | -111 M CNY | -82,1 M CNY | -578 M CNY | -280 M CNY | -323 M CNY | -497 M CNY | -92,8 M CNY | -904 M CNY | -746 M CNY | -241 M CNY | -6490 M CNY | -6950 M CNY | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -27,4 M CNY | -82,5 M CNY | -5,81 M CNY | -30,9 M CNY | -4,47 M CNY | -27 M CNY | -87,2 M CNY | -47,8 M CNY | -332 M CNY | -75,3 M CNY | -235 M CNY | -190 M CNY | |
| Adquisiciones | 1,84 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 468 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 214 mil CNY | 11,1 mil CNY | |
| Compras de inversiones | 0 CNY | -3,29 M CNY | -710 mil CNY | 15 M CNY | -10 M CNY | -500 M CNY | -32,6 M CNY | -48,4 M CNY | 542 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 1,41 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 20 M CNY | 311 M CNY | 43 M CNY | -367 M CNY | 6,21 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Otras inversiones | 134 M CNY | 0 CNY | 14,9 M CNY | -14,3 M CNY | 2,38 M CNY | -2,99 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | -17,1 M CNY | 20,4 M CNY | 0 CNY | 7,1 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | 109 M CNY | -85,8 M CNY | 8,33 M CNY | -30,2 M CNY | -12,1 M CNY | -510 M CNY | 191 M CNY | -53,2 M CNY | -174 M CNY | -48,7 M CNY | -235 M CNY | -183 M CNY | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 169 M CNY | 121 M CNY | 582 M CNY | 315 M CNY | 128 M CNY | 766 M CNY | -29,7 M CNY | 1070 M CNY | 993 M CNY | 1600 M CNY | 8440 M CNY | 3980 M CNY | |
| Dividendos | -12,7 M CNY | -15 M CNY | -34,3 M CNY | -23,1 M CNY | -34,5 M CNY | -26,3 M CNY | -33,7 M CNY | 0 CNY | -41,8 M CNY | -140 M CNY | -66,7 M CNY | -113 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -12,8 M CNY | 1,23 M CNY | 1,65 M CNY | 49 M CNY | 960 M CNY | -9,59 M CNY | 5,64 M CNY | -91,9 M CNY | -22,7 M CNY | -7,92 M CNY | 304 M CNY | 396 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 144 M CNY | 107 M CNY | 550 M CNY | 341 M CNY | 1050 M CNY | 730 M CNY | -57,7 M CNY | 976 M CNY | 929 M CNY | 1450 M CNY | 8680 M CNY | 4260 M CNY | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 12,1 M CNY | -1,43 M CNY | -14,9 M CNY | -19,9 M CNY | 19,7 M CNY | -781 mil CNY | -643 mil CNY | 511 mil CNY | 3,64 M CNY | -21,6 M CNY | 31,3 M CNY | -5,97 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | 154 M CNY | -61,8 M CNY | -37 M CNY | 10,8 M CNY | 738 M CNY | -278 M CNY | 40,3 M CNY | 18,4 M CNY | 11,6 M CNY | 1140 M CNY | 1980 M CNY | -2880 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -139 M CNY | -165 M CNY | -584 M CNY | -311 M CNY | -328 M CNY | -524 M CNY | -180 M CNY | -952 M CNY | -1080 M CNY | -316 M CNY | -6730 M CNY | -7140 M CNY | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | ||||||||||
| Beneficio neto | 7,46 M CNY | 30,5 M CNY | 36,7 M CNY | 77,1 M CNY | 98,2 M CNY | 67,1 M CNY | 25 M CNY | 351 M CNY | 688 M CNY | |
| Depreciación y amortización | 402 mil CNY | 945 mil CNY | 2,69 M CNY | 4,62 M CNY | 16,8 M CNY | 37,8 M CNY | 57 M CNY | 82,1 M CNY | 105 M CNY | |
| Remuneración en acciones | 0 CNY | 10,5 M CNY | 36,8 M CNY | 30 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Impuesto diferido | 0 CNY | 0 CNY | 370 mil CNY | 0 CNY | 0 CNY | -419 mil CNY | -17,9 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Variación del capital circulante | -123 M CNY | -101 M CNY | -228 M CNY | -155 M CNY | -143 M CNY | -470 M CNY | -1200 M CNY | -2550 M CNY | -3430 M CNY | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 94,9 M CNY | 49,1 M CNY | 8,64 M CNY | 29,6 M CNY | 39 M CNY | 34,4 M CNY | 126 M CNY | 852 M CNY | 400 M CNY | |
| Flujo de caja operativo | -19,7 M CNY | -9,53 M CNY | -143 M CNY | -13,3 M CNY | 10,6 M CNY | -331 M CNY | -1010 M CNY | -1260 M CNY | -2240 M CNY | |
| Inversión | ||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -2,02 M CNY | -5,1 M CNY | -5,59 M CNY | -80,1 M CNY | -57,1 M CNY | -122 M CNY | -102 M CNY | -124 M CNY | -494 M CNY | |
| Adquisiciones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 31,9 M CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Compras de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -385 M CNY | -440 mil CNY | -14 M CNY | -39 M CNY | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 207 M CNY | 2,49 M CNY | 0 CNY | 6,8 M CNY | |
| Otras inversiones | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 192 M CNY | 17,9 M CNY | -20,1 M CNY | |
| Flujo de caja de inversión | -2,02 M CNY | -5,1 M CNY | -5,59 M CNY | -80,1 M CNY | -57,1 M CNY | -269 M CNY | 92,3 M CNY | -120 M CNY | -546 M CNY | |
| Financiación | ||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -6,49 M CNY | 9,04 M CNY | 8,07 M CNY | 159 M CNY | 121 M CNY | 70,2 M CNY | 1200 M CNY | 1150 M CNY | 2800 M CNY | |
| Dividendos | -659 mil CNY | -1,94 M CNY | -1,97 M CNY | -9,66 M CNY | -18,5 M CNY | -13 M CNY | -45,5 M CNY | -107 M CNY | -184 M CNY | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 27,5 M CNY | 7,77 M CNY | 174 M CNY | -18,9 M CNY | -35,8 M CNY | 493 M CNY | -9,34 M CNY | 1010 M CNY | -36,1 M CNY | |
| Flujo de caja de financiación | 20,3 M CNY | 14,9 M CNY | 180 M CNY | 131 M CNY | 66,4 M CNY | 550 M CNY | 1140 M CNY | 2050 M CNY | 2580 M CNY | |
| Resumen | ||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -4,59 mil CNY | 22,7 mil CNY | -104 mil CNY | 854 mil CNY | -1,89 M CNY | 8,43 M CNY | -9,14 M CNY | -16,5 M CNY | 2,73 M CNY | |
| Variación neta del efectivo | -1,39 M CNY | 272 mil CNY | 31,4 M CNY | 38,4 M CNY | 18 M CNY | -41,1 M CNY | 213 M CNY | 652 M CNY | -208 M CNY | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -21,7 M CNY | -14,6 M CNY | -148 M CNY | -93,4 M CNY | -46,5 M CNY | -453 M CNY | -1120 M CNY | -1390 M CNY | -2730 M CNY | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en CNY.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02