Estado de flujos de efectivo de Cintas (CTAS)
NASDAQ · Industrials · Specialty Business Services · 48.100 empleados · CEO Todd Schneider
- Precio
- 219,82 $ +0,80 %
- Capitalización
- 87,3 mil M $
- Valor empresa
- 89,8 mil M $
- Último informe
- Q1 '27 presentado el 2026-10-07
- Próximo informe
- 2026-12-17 BPA est. 1,36 $
En Q1 '27, Cintas (CTAS) generó 572 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 108 M $ en capex y retuvo 465 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue 2030 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | 375 M $ | 396 M $ | 413 M $ | 452 M $ | 448 M $ | 463 M $ | 448 M $ | 491 M $ | 495 M $ | 502 M $ | 511 M $ | 552 M $ | |
| Depreciación y amortización | 109 M $ | 111 M $ | 115 M $ | 115 M $ | 122 M $ | 127 M $ | 122 M $ | 126 M $ | 128 M $ | 129 M $ | 131 M $ | 127 M $ | |
| Remuneración en acciones | 22,9 M $ | 31,3 M $ | 32,5 M $ | 33,4 M $ | 32,4 M $ | 31,8 M $ | 30,7 M $ | 30,3 M $ | 32,4 M $ | 34,2 M $ | 31,1 M $ | 31 M $ | |
| Impuesto diferido | -5,74 M $ | -14,3 M $ | -7,55 M $ | 1,89 M $ | 1,87 M $ | -11 M $ | 1,48 M $ | 13,5 M $ | 12,1 M $ | 12,3 M $ | 20,2 M $ | 9,13 M $ | |
| Variación del capital circulante | -108 M $ | 131 M $ | 139 M $ | -136 M $ | -167 M $ | 25,8 M $ | 33,4 M $ | -246 M $ | -136 M $ | -56,2 M $ | 16,1 M $ | -173 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 0 $ | 1,54 M $ | 1,44 M $ | 0 $ | 3,94 M $ | -15 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 26,6 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 393 M $ | 657 M $ | 693 M $ | 467 M $ | 441 M $ | 622 M $ | 636 M $ | 414 M $ | 531 M $ | 621 M $ | 709 M $ | 572 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -93,8 M $ | -107 M $ | -102 M $ | -92,9 M $ | -101 M $ | -99,9 M $ | -115 M $ | -102 M $ | -106 M $ | -90,9 M $ | -96 M $ | -108 M $ | |
| Adquisiciones | -18,3 M $ | -111 M $ | -1,81 M $ | -9,44 M $ | -145 M $ | -43,9 M $ | -34,1 M $ | -7,6 M $ | -85,6 M $ | -9,45 M $ | -61,9 M $ | -3,92 M $ | |
| Compras de inversiones | -950 mil $ | -117 mil $ | 46 mil $ | -7,12 M $ | 32 mil $ | 28 mil $ | -132 mil $ | -6,54 M $ | 32 mil $ | -1,77 M $ | 19 mil $ | -7,18 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 93,8 M $ | 0 $ | -201 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | -93,1 M $ | -2,9 M $ | 199 M $ | -4,85 M $ | 12,2 M $ | 18,5 M $ | -419 mil $ | -130 mil $ | -1 M $ | 1,04 M $ | -435 mil $ | 1,26 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -112 M $ | -221 M $ | -105 M $ | -114 M $ | -235 M $ | -125 M $ | -149 M $ | -116 M $ | -193 M $ | -101 M $ | -158 M $ | -117 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 207 M $ | -210 M $ | 0 $ | 166 M $ | 15 M $ | -181 M $ | -53,1 M $ | 0 $ | 551 M $ | 229 M $ | -780 M $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | -350 M $ | -45 M $ | -232 M $ | -615 M $ | -36,7 M $ | -26,6 M $ | -257 M $ | -266 M $ | -636 M $ | -31,6 M $ | -18,9 M $ | -316 M $ | |
| Dividendos | -138 M $ | -137 M $ | -138 M $ | -138 M $ | -157 M $ | -158 M $ | -158 M $ | -158 M $ | -182 M $ | -181 M $ | -181 M $ | -181 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | -1,86 M $ | -1,17 M $ | -4,63 M $ | -5,75 M $ | -5,11 M $ | -7,89 M $ | -758 mil $ | -2,81 M $ | -8,28 M $ | -557 M $ | 536 M $ | -3,92 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -283 M $ | -394 M $ | -374 M $ | -593 M $ | -184 M $ | -374 M $ | -468 M $ | -424 M $ | -275 M $ | -540 M $ | -443 M $ | -500 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 538 mil $ | 560 mil $ | -135 mil $ | -250 mil $ | -1,56 M $ | -1,98 M $ | 2,49 M $ | -83 mil $ | -659 mil $ | 1,92 M $ | -1,91 M $ | -215 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -2,57 M $ | 42,9 M $ | 214 M $ | -241 M $ | 21 M $ | 121 M $ | 20,5 M $ | -126 M $ | 62,7 M $ | -17,6 M $ | 106 M $ | -45,4 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 299 M $ | 550 M $ | 591 M $ | 374 M $ | 340 M $ | 522 M $ | 521 M $ | 313 M $ | 425 M $ | 531 M $ | 613 M $ | 465 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||
| Beneficio neto | 481 M $ | 843 M $ | 885 M $ | 876 M $ | 1110 M $ | 1240 M $ | 1350 M $ | 1570 M $ | 1810 M $ | 2000 M $ | |
| Depreciación y amortización | 197 M $ | 279 M $ | 360 M $ | 379 M $ | 388 M $ | 400 M $ | 409 M $ | 442 M $ | 494 M $ | 513 M $ | |
| Remuneración en acciones | 88,9 M $ | 113 M $ | 139 M $ | 115 M $ | 112 M $ | 109 M $ | 104 M $ | 117 M $ | 128 M $ | 128 M $ | |
| Impuesto diferido | 3,9 M $ | -119 M $ | 31,7 M $ | -16,3 M $ | -42,2 M $ | 52,1 M $ | 23,2 M $ | -28,9 M $ | -5,81 M $ | 58,1 M $ | |
| Variación del capital circulante | -81,3 M $ | -55 M $ | -276 M $ | -72 M $ | -191 M $ | -217 M $ | -286 M $ | -22,3 M $ | -244 M $ | -157 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | 75,1 M $ | -96,4 M $ | -72,6 M $ | 9,22 M $ | -16,9 M $ | -42,3 M $ | 0 $ | 0 $ | -19,3 M $ | -266 M $ | |
| Flujo de caja operativo | 764 M $ | 964 M $ | 1070 M $ | 1290 M $ | 1360 M $ | 1540 M $ | 1600 M $ | 2080 M $ | 2170 M $ | 2280 M $ | |
| Inversión | |||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -273 M $ | -272 M $ | -277 M $ | -230 M $ | -143 M $ | -241 M $ | -331 M $ | -409 M $ | -409 M $ | -395 M $ | |
| Adquisiciones | -2070 M $ | 108 M $ | -6,61 M $ | -53,7 M $ | -10 M $ | -164 M $ | -46,4 M $ | -187 M $ | -233 M $ | -165 M $ | |
| Compras de inversiones | -181 M $ | -154 M $ | -17,8 M $ | -10 M $ | -4,3 M $ | -6,08 M $ | -4,57 M $ | -7,55 M $ | -7,2 M $ | -8,25 M $ | |
| Ventas / vencimientos de inversiones | 218 M $ | 180 M $ | 73,3 M $ | 230 M $ | 143 M $ | 0 $ | 331 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | -196 mil $ | 1,36 M $ | -7,81 M $ | -222 M $ | -123 M $ | 8,34 M $ | -338 M $ | -4,78 M $ | 25,3 M $ | -523 mil $ | |
| Flujo de caja de inversión | -2310 M $ | -136 M $ | -236 M $ | -285 M $ | -137 M $ | -403 M $ | -389 M $ | -609 M $ | -624 M $ | -568 M $ | |
| Financiación | |||||||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | 1730 M $ | -601 M $ | 313 M $ | -313 M $ | 0 $ | 252 M $ | -50 M $ | -13,5 M $ | -53,1 M $ | 0 $ | |
| Recompra de acciones | -20,7 M $ | -127 M $ | -1020 M $ | -465 M $ | -554 M $ | -1530 M $ | -399 M $ | -700 M $ | -935 M $ | -952 M $ | |
| Dividendos | -142 M $ | -176 M $ | -221 M $ | -268 M $ | -451 M $ | -375 M $ | -450 M $ | -531 M $ | -612 M $ | -701 M $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 8,93 M $ | 39,3 M $ | 51,3 M $ | -752 mil $ | -4,38 M $ | 111 M $ | -274 M $ | -9,1 M $ | -20,4 M $ | -28,5 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | 1580 M $ | -864 M $ | -873 M $ | -955 M $ | -880 M $ | -1540 M $ | -1170 M $ | -1250 M $ | -1620 M $ | -1680 M $ | |
| Resumen | |||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | -2,13 M $ | 5,14 M $ | -998 mil $ | -2,12 M $ | 4,58 M $ | -216 mil $ | -2,63 M $ | 206 mil $ | -1,3 M $ | -735 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | 29,9 M $ | -30,5 M $ | -42,1 M $ | 48,8 M $ | 348 M $ | -403 M $ | 33,7 M $ | 218 M $ | -78 M $ | 25 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | 491 M $ | 692 M $ | 791 M $ | 1060 M $ | 1220 M $ | 1300 M $ | 1270 M $ | 1670 M $ | 1760 M $ | 1880 M $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Datos a 2026-11-01