Balance de Cintas (CTAS)
NASDAQ · Industrials · Specialty Business Services · 48.100 empleados · CEO Todd Schneider
- Precio
- 219,82 $ +0,80 %
- Capitalización
- 87,3 mil M $
- Valor empresa
- 89,8 mil M $
- Último informe
- Q1 '27 presentado el 2026-10-07
- Próximo informe
- 2026-12-17 BPA est. 1,36 $
A cierre de Q1 '27, Cintas (CTAS) tenía 244 M $ en efectivo e inversiones a corto plazo frente a 2710 M $ de deuda incl. arrendamientos. Total activos 10,7 mil M $, total pasivos 5450 M $, patrimonio de los accionistas 5200 M $.
Balance
| Balance | Tendencia | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 85,6 M $ | 128 M $ | 342 M $ | 101 M $ | 122 M $ | 243 M $ | 264 M $ | 138 M $ | 201 M $ | 183 M $ | 289 M $ | 244 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 1270 M $ | 1260 M $ | 1240 M $ | 1290 M $ | 1380 M $ | 1400 M $ | 1420 M $ | 1420 M $ | 1480 M $ | 1540 M $ | 1560 M $ | 1590 M $ | |
| Existencias | 475 M $ | 451 M $ | 410 M $ | 399 M $ | 395 M $ | 421 M $ | 447 M $ | 450 M $ | 448 M $ | 451 M $ | 446 M $ | 433 M $ | |
| Otros activos corrientes | 72,8 M $ | 69,3 M $ | 54,1 M $ | 93,1 M $ | 82,9 M $ | 83,8 M $ | 1310 M $ | 1370 M $ | 1410 M $ | 1430 M $ | 1560 M $ | 1670 M $ | |
| Activos corrientes | 1910 M $ | 1910 M $ | 2050 M $ | 1890 M $ | 1980 M $ | 2150 M $ | 3440 M $ | 3380 M $ | 3540 M $ | 3600 M $ | 3850 M $ | 3930 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 1640 M $ | 1690 M $ | 1720 M $ | 1750 M $ | 1770 M $ | 1820 M $ | 1880 M $ | 1920 M $ | 1960 M $ | 1970 M $ | 1740 M $ | 2040 M $ | |
| Inversiones a largo plazo | 270 M $ | 294 M $ | 302 M $ | 326 M $ | 340 M $ | 337 M $ | 340 M $ | 370 M $ | 386 M $ | 407 M $ | 439 M $ | 449 M $ | |
| Fondo de comercio | 3120 M $ | 3210 M $ | 3210 M $ | 3220 M $ | 3320 M $ | 3350 M $ | 3400 M $ | 3410 M $ | 3480 M $ | 3500 M $ | 3540 M $ | 3550 M $ | |
| Activos intangibles | 485 M $ | 488 M $ | 484 M $ | 465 M $ | 489 M $ | 489 M $ | 310 M $ | 298 M $ | 298 M $ | 287 M $ | 288 M $ | 273 M $ | |
| Activos por impuestos diferidos | 0 $ | 0 $ | 312 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros activos no corrientes | 1390 M $ | 1380 M $ | 1400 M $ | 1420 M $ | 1460 M $ | 1460 M $ | 463 M $ | 462 M $ | 468 M $ | 466 M $ | 665 M $ | 407 M $ | |
| Activos no corrientes | 6910 M $ | 7070 M $ | 7430 M $ | 7180 M $ | 7390 M $ | 7460 M $ | 6390 M $ | 6460 M $ | 6590 M $ | 6630 M $ | 6680 M $ | 6720 M $ | |
| Total activos | 8810 M $ | 8980 M $ | 9480 M $ | 9070 M $ | 9370 M $ | 9610 M $ | 9830 M $ | 9840 M $ | 10,1 mil M $ | 10,2 mil M $ | 10,5 mil M $ | 10,7 mil M $ | |
| Pasivos | |||||||||||||
| Cuentas por pagar | 317 M $ | 308 M $ | 339 M $ | 396 M $ | 418 M $ | 408 M $ | 485 M $ | 462 M $ | 503 M $ | 481 M $ | 461 M $ | 507 M $ | |
| Gastos devengados | 619 M $ | 721 M $ | 214 M $ | 717 M $ | 754 M $ | 825 M $ | 244 M $ | 780 M $ | 798 M $ | 831 M $ | 1130 M $ | 1000 M $ | |
| Deuda a corto plazo | 210 M $ | 0 $ | 450 M $ | 616 M $ | 631 M $ | 450 M $ | 0 $ | 0 $ | 551 M $ | 229 M $ | 999 M $ | 999 M $ | |
| Impuestos por pagar | 13,1 M $ | 18,3 M $ | 18,6 M $ | 84,6 M $ | 10,9 M $ | 663 mil $ | 4,03 M $ | 79 M $ | 3,65 M $ | 11,2 M $ | 44,1 M $ | 140 M $ | |
| Otros pasivos corrientes | 154 M $ | 183 M $ | 624 M $ | 125 M $ | 158 M $ | 209 M $ | 702 M $ | 135 M $ | 168 M $ | 210 M $ | 44,1 M $ | 0 $ | |
| Pasivos corrientes | 1360 M $ | 1270 M $ | 1830 M $ | 1980 M $ | 2010 M $ | 1940 M $ | 1640 M $ | 1510 M $ | 2080 M $ | 1820 M $ | 2690 M $ | 2700 M $ | |
| Deuda a largo plazo | 2470 M $ | 2470 M $ | 2030 M $ | 2030 M $ | 2030 M $ | 2030 M $ | 2420 M $ | 2430 M $ | 2430 M $ | 2430 M $ | 1430 M $ | 1430 M $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 139 M $ | 146 M $ | 147 M $ | 149 M $ | 142 M $ | 166 M $ | 179 M $ | 198 M $ | 207 M $ | 207 M $ | 221 M $ | 224 M $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 528 M $ | 481 M $ | 788 M $ | 474 M $ | 515 M $ | 508 M $ | 472 M $ | 484 M $ | 495 M $ | 508 M $ | 538 M $ | 549 M $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 320 M $ | 369 M $ | 376 M $ | 412 M $ | 382 M $ | 377 M $ | 421 M $ | 466 M $ | 473 M $ | 486 M $ | 514 M $ | 541 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 3460 M $ | 3470 M $ | 3340 M $ | 3060 M $ | 3070 M $ | 3080 M $ | 3500 M $ | 3570 M $ | 3600 M $ | 3630 M $ | 2700 M $ | 2740 M $ | |
| Total pasivos | 4820 M $ | 4740 M $ | 5160 M $ | 5050 M $ | 5070 M $ | 5020 M $ | 5140 M $ | 5080 M $ | 5680 M $ | 5450 M $ | 5390 M $ | 5450 M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 2180 M $ | 2250 M $ | 2310 M $ | 2420 M $ | 2470 M $ | 2530 M $ | 2590 M $ | 2690 M $ | 2740 M $ | 2810 M $ | 2850 M $ | 2930 M $ | |
| Beneficios acumulados | 10,1 mil M $ | 10,3 mil M $ | 10,6 mil M $ | 10,9 mil M $ | 11,2 mil M $ | 11,5 mil M $ | 11,8 mil M $ | 12,1 mil M $ | 12,4 mil M $ | 12,7 mil M $ | 13,1 mil M $ | 13,4 mil M $ | |
| Otro resultado global acumulado | 93,3 M $ | 86,3 M $ | 91,2 M $ | 83,4 M $ | 68,5 M $ | 57,1 M $ | 84,4 M $ | 79,9 M $ | 67,7 M $ | 76,2 M $ | 84,5 M $ | 90,7 M $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 3990 M $ | 4230 M $ | 4320 M $ | 4020 M $ | 4290 M $ | 4590 M $ | 4680 M $ | 4760 M $ | 4460 M $ | 4790 M $ | 5140 M $ | 5200 M $ | |
| Deuda | |||||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 2870 M $ | 2670 M $ | 2670 M $ | 2840 M $ | 2850 M $ | 2690 M $ | 2650 M $ | 2680 M $ | 3240 M $ | 2920 M $ | 2710 M $ | 2710 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 2780 M $ | 2540 M $ | 2330 M $ | 2740 M $ | 2720 M $ | 2450 M $ | 2390 M $ | 2540 M $ | 3040 M $ | 2730 M $ | 2420 M $ | 2470 M $ | |
| Balance | Tendencia | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 169 M $ | 139 M $ | 96,6 M $ | 145 M $ | 494 M $ | 90,5 M $ | 124 M $ | 342 M $ | 264 M $ | 289 M $ | |
| Inversiones a corto plazo | 22,2 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Cuentas por cobrar | 780 M $ | 824 M $ | 918 M $ | 870 M $ | 924 M $ | 1030 M $ | 1150 M $ | 1240 M $ | 1420 M $ | 1560 M $ | |
| Existencias | 278 M $ | 280 M $ | 335 M $ | 409 M $ | 482 M $ | 472 M $ | 507 M $ | 410 M $ | 447 M $ | 446 M $ | |
| Otros activos corrientes | 68,7 M $ | 32,4 M $ | 33,7 M $ | 38,4 M $ | 0 $ | 41 M $ | 50,3 M $ | 54,1 M $ | 1310 M $ | 1560 M $ | |
| Activos corrientes | 1320 M $ | 1280 M $ | 1380 M $ | 1460 M $ | 1950 M $ | 1630 M $ | 1830 M $ | 2050 M $ | 3440 M $ | 3850 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 1320 M $ | 1380 M $ | 1430 M $ | 1560 M $ | 1490 M $ | 1490 M $ | 1570 M $ | 1720 M $ | 1880 M $ | 1740 M $ | |
| Inversiones a largo plazo | 20,8 M $ | 21,6 M $ | 21,8 M $ | 22,1 M $ | 22,5 M $ | 5,74 M $ | 247 M $ | 302 M $ | 340 M $ | 439 M $ | |
| Fondo de comercio | 2780 M $ | 2850 M $ | 2840 M $ | 2870 M $ | 2910 M $ | 3040 M $ | 3060 M $ | 3210 M $ | 3400 M $ | 3540 M $ | |
| Activos intangibles | 619 M $ | 575 M $ | 529 M $ | 485 M $ | 492 M $ | 504 M $ | 478 M $ | 484 M $ | 310 M $ | 288 M $ | |
| Activos por impuestos diferidos | 197 M $ | 138 M $ | 198 M $ | 309 M $ | 319 M $ | 283 M $ | 283 M $ | 312 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros activos no corrientes | 780 M $ | 856 M $ | 1230 M $ | 1270 M $ | 1370 M $ | 1470 M $ | 1360 M $ | 1400 M $ | 463 M $ | 665 M $ | |
| Activos no corrientes | 5720 M $ | 5820 M $ | 6250 M $ | 6520 M $ | 6600 M $ | 6800 M $ | 6990 M $ | 7430 M $ | 6390 M $ | 6680 M $ | |
| Total activos | 7040 M $ | 7100 M $ | 7630 M $ | 7980 M $ | 8560 M $ | 8430 M $ | 8830 M $ | 9480 M $ | 9830 M $ | 10,5 mil M $ | |
| Pasivos | |||||||||||
| Cuentas por pagar | 177 M $ | 215 M $ | 226 M $ | 231 M $ | 231 M $ | 252 M $ | 302 M $ | 339 M $ | 485 M $ | 461 M $ | |
| Gastos devengados | 312 M $ | 299 M $ | 310 M $ | 322 M $ | 310 M $ | 181 M $ | 166 M $ | 214 M $ | 244 M $ | 1130 M $ | |
| Deuda a corto plazo | 363 M $ | 0 $ | 312 M $ | 0 $ | 899 M $ | 312 M $ | 0 $ | 450 M $ | 0 $ | 999 M $ | |
| Impuestos por pagar | 8,06 M $ | 8,15 M $ | 7,72 M $ | 27,1 M $ | 22,3 M $ | 21,7 M $ | 12,5 M $ | 18,6 M $ | 4,03 M $ | 44,1 M $ | |
| Otros pasivos corrientes | 271 M $ | 253 M $ | 279 M $ | 262 M $ | 371 M $ | 547 M $ | 588 M $ | 624 M $ | 702 M $ | 44,1 M $ | |
| Pasivos corrientes | 1130 M $ | 776 M $ | 1130 M $ | 885 M $ | 1930 M $ | 1430 M $ | 1230 M $ | 1830 M $ | 1640 M $ | 2690 M $ | |
| Deuda a largo plazo | 2770 M $ | 2540 M $ | 2540 M $ | 2540 M $ | 1640 M $ | 2480 M $ | 2490 M $ | 2030 M $ | 2420 M $ | 1430 M $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 123 M $ | 131 M $ | 129 M $ | 138 M $ | 147 M $ | 179 M $ | 221 M $ | |
| Pasivos por impuestos diferidos | 666 M $ | 490 M $ | 636 M $ | 697 M $ | 705 M $ | 756 M $ | 781 M $ | 788 M $ | 472 M $ | 538 M $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 170 M $ | 278 M $ | 331 M $ | 499 M $ | 455 M $ | 319 M $ | 329 M $ | 376 M $ | 421 M $ | 514 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 3610 M $ | 3300 M $ | 3500 M $ | 3860 M $ | 2930 M $ | 3690 M $ | 3730 M $ | 3340 M $ | 3500 M $ | 2700 M $ | |
| Total pasivos | 4740 M $ | 4080 M $ | 4630 M $ | 4740 M $ | 4870 M $ | 5120 M $ | 4960 M $ | 5160 M $ | 5140 M $ | 5390 M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 485 M $ | 618 M $ | 840 M $ | 1100 M $ | 1420 M $ | 1770 M $ | 2030 M $ | 2310 M $ | 2590 M $ | 2850 M $ | |
| Beneficios acumulados | 5170 M $ | 5840 M $ | 6690 M $ | 7300 M $ | 7880 M $ | 8720 M $ | 9600 M $ | 10,6 mil M $ | 11,8 mil M $ | 13,1 mil M $ | |
| Otro resultado global acumulado | -3,03 M $ | 16,3 M $ | -39,2 M $ | -153 M $ | 30,9 M $ | 108 M $ | 77,8 M $ | 91,2 M $ | 84,4 M $ | 84,5 M $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 2300 M $ | 3020 M $ | 3000 M $ | 3240 M $ | 3690 M $ | 3310 M $ | 3860 M $ | 4320 M $ | 4680 M $ | 5140 M $ | |
| Deuda | |||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 3130 M $ | 2540 M $ | 2850 M $ | 2710 M $ | 2720 M $ | 2970 M $ | 2670 M $ | 2670 M $ | 2650 M $ | 2710 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 2960 M $ | 2400 M $ | 2750 M $ | 2560 M $ | 2220 M $ | 2880 M $ | 2540 M $ | 2330 M $ | 2390 M $ | 2420 M $ | |
Estandarizado por Financial Modeling Prep a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Efectivo, inversiones y deuda
cierres trimestralesLos otros estados
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Datos a 2026-11-01