Estado de flujos de efectivo de Critical Metals Corp. (CRML)
NASDAQ · Basic Materials · Industrial Materials · 5 empleados · CEO Antony William-Paul Sage
- Precio
- 7,16 $ -9,94 %
- Capitalización
- 1050 M $
- Valor empresa
- 956 M $
- Último informe
- Q4 '26 presentado el 2026-10-22
- Próximo informe
- 2027-03-03
En Q4 '26, Critical Metals Corp. (CRML) generó -5,25 M $ de flujo de caja operativo, invirtió 6,13 M $ en capex y retuvo -11,4 M $ de flujo de caja libre. En los últimos cuatro trimestres el flujo de caja libre fue -42,6 M $.
Flujos de efectivo
| Flujos de efectivo | Tendencia | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||||||||
| Beneficio neto | -170 mil $ | -863 $ | -72,9 M $ | -72,9 M $ | -7,19 M $ | -7,19 M $ | -18,7 M $ | -18,7 M $ | -60,2 M $ | -60,2 M $ | -53,9 M $ | -53,9 M $ | |
| Depreciación y amortización | 1,72 mil $ | 1,72 mil $ | 11,3 mil $ | 11,3 mil $ | 2,99 mil $ | 2,98 mil $ | 2,64 mil $ | 2,64 mil $ | 3,13 mil $ | 3,13 mil $ | 12,1 mil $ | 12,1 mil $ | |
| Remuneración en acciones | 0 $ | 0 $ | 395 mil $ | 395 mil $ | 9,37 M $ | 9,37 M $ | 6,45 M $ | 6,45 M $ | 9,33 M $ | 9,33 M $ | 23,7 M $ | 23,7 M $ | |
| Variación del capital circulante | 503 mil $ | 504 mil $ | -6,4 M $ | -6,4 M $ | 376 mil $ | 376 mil $ | 873 mil $ | 873 mil $ | -1,03 M $ | -1,03 M $ | 1,93 M $ | 1,93 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -472 mil $ | -506 mil $ | 71,7 M $ | 71,7 M $ | -3,85 M $ | -3,85 M $ | 5,47 M $ | 5,47 M $ | 42,3 M $ | 42,3 M $ | 23,1 M $ | 23,1 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -137 mil $ | -404 $ | -7,16 M $ | -7,16 M $ | -1,29 M $ | -1,29 M $ | -5,95 M $ | -5,95 M $ | -9,58 M $ | -9,58 M $ | -5,25 M $ | -5,25 M $ | |
| Inversión | |||||||||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -287 $ | -287 $ | -247 mil $ | -247 mil $ | -253 mil $ | -253 mil $ | -268 mil $ | -268 mil $ | -346 mil $ | -346 mil $ | -6,13 M $ | -6,13 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 4,92 M $ | 4,92 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 881 mil $ | 881 mil $ | |
| Compras de inversiones | -320 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otras inversiones | 14,5 M $ | 0 $ | -2,5 M $ | -2,5 M $ | -414 mil $ | -414 mil $ | -2,41 M $ | -2,41 M $ | -3,09 M $ | -3,09 M $ | -9,81 M $ | -9,81 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | 14,2 M $ | -287 $ | 2,17 M $ | 2,17 M $ | -667 mil $ | -667 mil $ | -2,68 M $ | -2,68 M $ | -3,43 M $ | -3,43 M $ | -15,1 M $ | -15,1 M $ | |
| Financiación | |||||||||||||
| Recompra de acciones | -14,5 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 435 mil $ | 723 $ | 5,56 M $ | 5,56 M $ | 1,22 M $ | 1,22 M $ | 12,4 M $ | 12,4 M $ | 49,8 M $ | 49,8 M $ | 31,8 M $ | 31,8 M $ | |
| Flujo de caja de financiación | -14,1 M $ | 723 $ | 5,56 M $ | 5,56 M $ | 1,22 M $ | 1,22 M $ | 12,4 M $ | 12,4 M $ | 49,8 M $ | 49,8 M $ | 31,8 M $ | 31,8 M $ | |
| Resumen | |||||||||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 0,96 $ | -1,08 mil $ | -46,7 mil $ | -46,7 mil $ | 186 mil $ | 186 mil $ | -166 mil $ | -166 mil $ | 16,3 mil $ | 16,3 mil $ | -690 mil $ | -690 mil $ | |
| Variación neta del efectivo | -22,3 mil $ | 32 $ | -202 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -138 mil $ | -691 $ | -7,4 M $ | -7,4 M $ | -1,55 M $ | -1,55 M $ | -6,22 M $ | -6,22 M $ | -9,93 M $ | -9,93 M $ | -11,4 M $ | -11,4 M $ | |
| Flujos de efectivo | Tendencia | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativas | |||||||
| Beneficio neto | -502 mil $ | -345 mil $ | -5,45 M $ | -147 M $ | -51,9 M $ | -228 M $ | |
| Depreciación y amortización | 2,22 mil $ | 7,41 mil $ | 6,76 mil $ | 26 mil $ | 11,2 mil $ | 30,4 mil $ | |
| Remuneración en acciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 31,6 M $ | 0 $ | |
| Variación del capital circulante | -37,4 mil $ | 72,6 mil $ | -11,4 mil $ | -2,89 M $ | 2,5 M $ | 5,99 M $ | |
| Otras partidas sin efecto en caja | -7,43 mil $ | 83 mil $ | 3,08 M $ | 135 M $ | 3,22 M $ | 193 M $ | |
| Flujo de caja operativo | -544 mil $ | -182 mil $ | -2,38 M $ | -15,1 M $ | -14,5 M $ | -29,7 M $ | |
| Inversión | |||||||
| Inversión en activos fijos (capex) | -2,2 M $ | -6,03 M $ | -2,99 M $ | -1,07 M $ | -1,04 M $ | -13 M $ | |
| Adquisiciones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,84 M $ | 0 $ | 1,76 M $ | |
| Compras de inversiones | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 M $ | -5,65 M $ | -25,8 M $ | |
| Flujo de caja de inversión | -2,2 M $ | -6,03 M $ | -2,99 M $ | 3,77 M $ | -6,7 M $ | -37 M $ | |
| Financiación | |||||||
| Deuda neta emitida / amortizada | -297 $ | -118 mil $ | 0 $ | -24,5 mil $ | -12,6 mil $ | -54,3 mil $ | |
| Otra financiación (incl. impuestos de acciones consolidadas) | 2,79 M $ | -154 M $ | 5,37 M $ | 11,5 M $ | 1,59 M $ | -82,5 mil $ | |
| Flujo de caja de financiación | 2,79 M $ | 6,19 M $ | 5,37 M $ | 12,6 M $ | 27,2 M $ | 163 M $ | |
| Resumen | |||||||
| Efecto de divisas en el efectivo | 7,43 mil $ | -22,1 mil $ | 5,66 mil $ | -91,4 mil $ | 40,8 mil $ | -1,35 M $ | |
| Variación neta del efectivo | 55,5 mil $ | -48,1 mil $ | 1,35 mil $ | 1,12 M $ | 6,04 M $ | 95,2 M $ | |
| Flujo de caja libre (FCO - capex) | -2,74 M $ | -6,6 M $ | -3,22 M $ | -16,2 M $ | -15,5 M $ | -42,6 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosNúmero de acciones y BPA
trimestral, diluidoLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02