Balance de Critical Metals Corp. (CRML)
NASDAQ · Basic Materials · Industrial Materials · 5 empleados · CEO Antony William-Paul Sage
- Precio
- 7,16 $ -9,94 %
- Capitalización
- 1050 M $
- Valor empresa
- 956 M $
- Último informe
- Q4 '26 presentado el 2026-10-22
- Próximo informe
- 2027-03-03
A cierre de Q4 '26, Critical Metals Corp. (CRML) tenía 102 M $ en efectivo e inversiones a corto plazo frente a 6,49 M $ de deuda incl. arrendamientos. Total activos 504 M $, total pasivos 136 M $, patrimonio de los accionistas 344 M $.
Balance
| Balance | Tendencia | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||||||||
| Efectivo y equivalentes | 1,08 mil $ | 202 mil $ | 1,26 M $ | 1,26 M $ | 149 mil $ | 149 mil $ | 7,3 M $ | 7,3 M $ | 80,9 M $ | 80,9 M $ | 102 M $ | 102 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 0 $ | 139 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 399 mil $ | 0 $ | 47,9 mil $ | 0 $ | 33,2 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros activos corrientes | 0 $ | 0 $ | 838 mil $ | 838 mil $ | 403 mil $ | 0 $ | 47,9 mil $ | 0 $ | 33,2 mil $ | 0 $ | 1,21 M $ | 1,21 M $ | |
| Activos corrientes | 20,2 mil $ | 345 mil $ | 3,74 M $ | 3,74 M $ | 552 mil $ | 552 mil $ | 8,31 M $ | 8,31 M $ | 81 M $ | 81 M $ | 105 M $ | 105 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 35,8 M $ | 35,8 M $ | 35,2 M $ | 35,2 M $ | 34,6 M $ | 34,6 M $ | 39,7 M $ | 39,7 M $ | 40,4 M $ | 19,8 mil $ | 361 M $ | 361 M $ | |
| Inversiones a largo plazo | 33,7 M $ | 0 $ | 5,34 M $ | 5,34 M $ | 96,1 M $ | 96,1 M $ | 108 M $ | 108 M $ | 114 M $ | 114 M $ | 7,42 M $ | 7,42 M $ | |
| Otros activos no corrientes | -35,8 M $ | 21,3 mil $ | 15 M $ | 15 M $ | 15 M $ | 15 M $ | 15,5 M $ | 15,5 M $ | 31,5 M $ | 71,9 M $ | 31,2 M $ | 31,2 M $ | |
| Activos no corrientes | 33,7 M $ | 35,8 M $ | 55,6 M $ | 55,6 M $ | 146 M $ | 146 M $ | 163 M $ | 163 M $ | 186 M $ | 186 M $ | 399 M $ | 399 M $ | |
| Total activos | 33,8 M $ | 3,13 mil $ | 59,4 M $ | 59,4 M $ | 146 M $ | 146 M $ | 172 M $ | 172 M $ | 267 M $ | 267 M $ | 504 M $ | 504 M $ | |
| Pasivos | |||||||||||||
| Cuentas por pagar | 742 mil $ | 4,12 M $ | 6,41 M $ | 6,41 M $ | 5,15 M $ | 5,15 M $ | 2,91 M $ | 2,91 M $ | 144 mil $ | 144 mil $ | 1,74 M $ | 1,74 M $ | |
| Gastos devengados | 0 $ | 0 $ | 6,18 M $ | 6,18 M $ | 6,39 M $ | 6,39 M $ | 15,2 M $ | 15,2 M $ | 24,2 M $ | 9,88 M $ | 17,3 M $ | 17,3 M $ | |
| Deuda a corto plazo | 964 mil $ | 0 $ | 4,27 M $ | 4,27 M $ | 6,01 M $ | 6,01 M $ | 5,85 M $ | 5,85 M $ | 2,36 M $ | 0 $ | 5,67 M $ | 5,67 M $ | |
| Impuestos por pagar | 742 mil $ | 0 $ | 0 $ | 1,63 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,54 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ingresos diferidos | -3,38 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros pasivos corrientes | 3,61 M $ | 8,53 mil $ | 46,6 M $ | 38,5 M $ | 40,1 M $ | 40,1 M $ | 40,8 M $ | 40,8 M $ | 81,7 M $ | 81,7 M $ | 95,3 M $ | 95,3 M $ | |
| Pasivos corrientes | 5,32 M $ | 4,14 M $ | 63,4 M $ | 55,4 M $ | 57,7 M $ | 57,7 M $ | 64,8 M $ | 64,8 M $ | 108 M $ | 108 M $ | 120 M $ | 120 M $ | |
| Deuda a largo plazo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 804 mil $ | 804 mil $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 29,7 mil $ | 29,7 mil $ | 23,8 mil $ | 23,8 mil $ | 18 mil $ | 18 mil $ | 14,2 mil $ | 14,2 mil $ | 7,84 mil $ | 7,84 mil $ | 7,61 mil $ | 7,61 mil $ | |
| Ingresos diferidos (no corrientes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 8,12 M $ | 0 $ | 15 M $ | 15 M $ | 15 M $ | 15 M $ | 15 M $ | 15 M $ | 15 M $ | 0 $ | 15 M $ | 15 M $ | |
| Pasivos no corrientes | 8,15 M $ | 29,7 mil $ | 15 M $ | 15 M $ | 15 M $ | 15 M $ | 15 M $ | 15 M $ | 15 M $ | 15 M $ | 15,8 M $ | 15,8 M $ | |
| Total pasivos | 13,5 M $ | 211 mil $ | 78,5 M $ | 70,4 M $ | 72,7 M $ | 72,7 M $ | 79,8 M $ | 79,8 M $ | 123 M $ | 123 M $ | 136 M $ | 136 M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 33,7 M $ | 39,4 mil $ | 120 mil $ | 120 mil $ | 129 mil $ | 129 mil $ | 144 mil $ | 144 mil $ | 161 mil $ | 161 mil $ | 186 mil $ | 186 mil $ | |
| Beneficios acumulados | -13,4 M $ | -208 mil $ | -157 M $ | -149 M $ | -171 M $ | -171 M $ | -201 M $ | -201 M $ | -321 M $ | -321 M $ | -429 M $ | -429 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | 42,8 M $ | 42,8 M $ | 86,1 M $ | 86,1 M $ | 103 M $ | 103 M $ | 94,7 M $ | 94,7 M $ | 112 M $ | 44,3 M $ | 143 M $ | 143 M $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 20,3 M $ | -208 mil $ | -19,1 M $ | -11,1 M $ | 73,6 M $ | 73,6 M $ | 91,9 M $ | 91,9 M $ | 144 M $ | 144 M $ | 344 M $ | 344 M $ | |
| Deuda | |||||||||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 964 mil $ | 39,4 mil $ | 4,3 M $ | 4,3 M $ | 6,04 M $ | 6,04 M $ | 5,88 M $ | 5,88 M $ | 2,38 M $ | 20,3 mil $ | 6,49 M $ | 6,49 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 963 mil $ | -162 mil $ | 3,04 M $ | 3,04 M $ | 5,89 M $ | 5,89 M $ | -1,42 M $ | -1,42 M $ | -78,5 M $ | -80,9 M $ | -96 M $ | -96 M $ | |
| Balance | Tendencia | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||||
| Efectivo y equivalentes | 25 mil $ | 1,05 M $ | 824 mil $ | 1,26 M $ | 7,3 M $ | 102 M $ | |
| Cuentas por cobrar | 110 mil $ | 40,8 mil $ | 92,9 mil $ | 0 $ | 47,9 mil $ | 1,21 M $ | |
| Existencias | 0 $ | 0 $ | -89,8 mil $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros activos corrientes | -110 mil $ | 0 $ | 33,7 mil $ | 838 mil $ | 0 $ | 0 $ | |
| Activos corrientes | 25 mil $ | 181 mil $ | 235 mil $ | 3,74 M $ | 8,31 M $ | 105 M $ | |
| Inmovilizado material (neto) | 6,78 mil $ | 14 mil $ | 7,56 mil $ | 35,2 M $ | 39,7 M $ | 16,8 M $ | |
| Inversiones a largo plazo | 0 $ | 158 M $ | 160 M $ | 5,34 M $ | 108 M $ | 22,8 M $ | |
| Otros activos no corrientes | 84,7 mil $ | 21,7 mil $ | -7,56 mil $ | 15 M $ | 15,5 M $ | 360 M $ | |
| Activos no corrientes | 91,5 mil $ | 158 M $ | 160 M $ | 55,6 M $ | 163 M $ | 399 M $ | |
| Total activos | 116 mil $ | 160 M $ | 161 M $ | 59,4 M $ | 172 M $ | 504 M $ | |
| Pasivos | |||||||
| Cuentas por pagar | 554 mil $ | 304 mil $ | 410 mil $ | 6,41 M $ | 2,91 M $ | 0 $ | |
| Gastos devengados | 0 $ | 0 $ | 29,6 mil $ | 6,18 M $ | 15,2 M $ | 11,9 mil $ | |
| Deuda a corto plazo | 72,8 mil $ | 153 mil $ | 153 mil $ | 4,27 M $ | 5,85 M $ | 5,68 M $ | |
| Impuestos por pagar | 0 $ | 0 $ | 445 mil $ | 1,63 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Ingresos diferidos | -554 mil $ | -304 mil $ | -2,46 M $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Otros pasivos corrientes | 20,5 mil $ | 151 mil $ | 5,14 M $ | 38,5 M $ | 40,8 M $ | 114 M $ | |
| Pasivos corrientes | 93,3 mil $ | 305 mil $ | 3,31 M $ | 55,4 M $ | 64,8 M $ | 120 M $ | |
| Deuda a largo plazo | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 804 mil $ | |
| Obligaciones por arrendamiento (no corrientes) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 23,8 mil $ | 14,2 mil $ | 7,61 mil $ | |
| Ingresos diferidos (no corrientes) | 0 $ | 8,15 M $ | 0 $ | 0 $ | 15 M $ | 15 M $ | |
| Otros pasivos no corrientes | 0 $ | 0 $ | 8,15 M $ | 15 M $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pasivos no corrientes | -1 $ | 8,15 M $ | 8,15 M $ | 15 M $ | 15 M $ | 15,8 M $ | |
| Total pasivos | 93,3 mil $ | 8,56 M $ | 9,9 M $ | 70,4 M $ | 79,8 M $ | 136 M $ | |
| Patrimonio neto | |||||||
| Acciones ordinarias y prima de emisión | 372 $ | 39,4 mil $ | 160 M $ | 120 mil $ | 144 mil $ | 186 mil $ | |
| Beneficios acumulados | -2,64 mil $ | -3,79 M $ | -9,02 M $ | -149 M $ | -201 M $ | -429 M $ | |
| Otro resultado global acumulado | 31,8 M $ | 34,1 M $ | 40,9 M $ | 86,1 M $ | 94,7 M $ | 143 M $ | |
| Patrimonio de los accionistas | 23,2 mil $ | 30,4 M $ | 151 M $ | -11,1 M $ | 91,9 M $ | 344 M $ | |
| Deuda | |||||||
| Deuda total (incl. arrendamientos) | 72,8 mil $ | 153 mil $ | 153 mil $ | 4,3 M $ | 5,88 M $ | 6,49 M $ | |
| Deuda neta (deuda - efectivo) | 47,8 mil $ | -894 mil $ | -671 mil $ | 3,04 M $ | -1,42 M $ | -96 M $ | |
Estandarizado a partir de los informes de la empresa; las salidas de caja y los costes conservan el signo del proveedor. Pasa el cursor por un periodo para ver su fecha de cierre. Importes en USD.
Efectivo, inversiones y deuda
cierres trimestralesLos otros estados
Fuentes
Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa.
Datos a 2026-11-02